Düzen boğa piyasası: altı varlık tahsis stratejisinin analizi

Orijinal Yazar: SanTi Li, Feng Yu, Naxi Da

İster gelişmekte olan blockchain Web 3 endüstrisi, ister geleneksel finans endüstrisi olsun, mevcut küresel finansal ortamda, hepsi bir asırlık siste kafa karışıklığı, fırsatlar ve gizli akımlar yaşıyor. Dijital para biriminin yükselişi ve blockchain teknolojisinin yaygın şekilde uygulanmasıyla birlikte, yatırım ortamı da sessizce değişiyor ve geleneksel kurumsal yatırımcıların elde tutma stilleri giderek çeşitleniyor ve varlık tahsis stratejilerinin seçimi giderek daha önemli hale geliyor.

Bu zorlukla başa çıkabilmek için, yatırımcıların çeşitli olası yatırım stratejilerinin özelliklerini ve risklerini anlamaları ve mevcut finansal ortamdaki çeşitli tahsisat biçimlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını analiz etmeleri gerekir. mevcut finansal ortam. stil kararları. Bu makale kısaca altı farklı varlık tahsis modelini tanıtmakta ve mevcut finansal ortamdaki çeşitli tahsis tarzlarının avantajlarını ve dezavantajlarını ve bunlara karşılık gelen risk-getiri özelliklerini tartışmaktadır.

1. Dengeli akış yapılandırması

• Altın %10, Nakit %50, BTC %15, USDXXX %15, ETH/Altcoin %10

Bu kombinasyon stratejisi, risklere duyarlı ve nispeten istikrarlı getiriler arayan ve nispeten dengeli bir miktarda risk çeşitlendirmesine ve değer koruma ve değerlemeye yatırım yapan yatırımcılar için uygundur. Nakit varlıklar fonların likiditesini garanti ederken, altının eklenmesi geleneksel olarak nispeten güvenli bir riskten korunma aracı sağlar. BTC oranının bir kısmı, blockchain alanındaki nispeten en istikrarlı hedeftir (volatilite de yüksektir) ve USDT/C istikrarlı para birimi, piyasaya giriş ve çıkışta nispeten daha esnektir. Oynaklığı nispeten düşüktür, ancak risk ulusal borca bağlıdır. Ve ETH/Altcoin altcoin tahsisinin %10'u, yatırım portföyü için potansiyel katma değer alanını artırır (yukarı ve aşağı dalgalanma riski nispeten daha yüksektir).

2. Sabit para birimi yapılandırması

• Altın %50, BTC %30, Gümüş %20

Bu strateji olası enflasyon risklerine karşı koruma sağlama eğilimindedir. Bunların arasında, geleneksel endüstrilerdeki sabit para varlıkları olan altın ve gümüş, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde nispeten istikrarlı değer koruma etkileri sağlayabilir. BTC, kademeli olarak, nispeten uzun vadeli değer kazanma potansiyeline ve yüksek kısa vadeli oynaklık riskine sahip "dijital altın" olarak kabul edildi. Bu strateji, potansiyel büyüme alanı olarak bir miktar Bitcoin'i korurken, ciddi piyasa oynaklığı dönemlerinde göreceli istikrar sağlayabilir.

3. Nakit akışı

• %100 (Nakit + depolanmış nakit %60, dijital nakit %20, istikrarlı para birimi %20)

Bu yapılandırma tarzı, piyasanın istikrarsız olacağı öngörüldüğünde veya keskin bir şekilde düşmesi beklendiğinde güvenli bir savunma stratejisidir ve likidite ile risk önleme ve kontrolünü vurgular. Piyasa beklentileri konusunda karamsar olan veya riskleri kontrol etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.Altının aksine nakit, altından daha yüksek likiditeye ve esnekliğe sahiptir. Aynı zamanda elektronik nakit (dijital renminbi vb.) ve istikrarlı madeni paralar da dijital dünyanın çok yönlülüğünü ve rahatlığını getirebilir.

Tamamen nakit varlıklara dayalı dağıtım, genellikle piyasa beklentileri konusunda kötümser olan veya riskleri kontrol etmeyi bekleyen yatırımcılara uygulanır. Piyasa düştüğünde büyük kayıplardan kaçınabilir, ancak bu tür bir tahsisin aynı zamanda mevcut finansal ortamı, farklı ülkeleri ve siyah kuğu olaylarında yatırımcı depolama bankalarının iflas riskini taşıması gerekir. Örneğin, blockchain endüstrisi proje partilerinin gözdesi Signature Bank bu yıl iflas etti.

4. Düz yatma arzusu

• BTC %100

Bu tahsis stratejisi, Bitcoin'e son derece güven duyan yatırımcılar için uygundur. Gelecekte uzun vadede daha yüksek getiriler elde edilebilecek olsa da, günümüz dünyasında son derece yüksek piyasa oynaklığı riskine de katlanmak gerekmektedir. Bu strateji, yatırımcıların Bitcoin'in tarihi, gelişimi ve gelişimi hakkında çok derin bir anlayışa sahip olmalarını ve kısa vadede BTC değerinde büyük dalgalanmalar olasılığını anlamalarını ve kabul edebilmelerini gerektirir.

Bu, Bitcoin'in gelecekteki değeri konusunda son derece iyimser bir yatırım stratejisidir.Yatmayan, BTC'nin gelecekteki katma değer potansiyeline bahse giren ve kısa vadeli düşüşü umursamayan yatırımcılar için uygundur.

5. Yarı yarıya akış

• Nakit %50, Altcoin Low Cap %30, U %10, BTC %10

Bu yatırım tahsis yöntemi ile ilki arasındaki fark, düşük piyasa değerine sahip Altcoin kategorisi hakkında daha iyimser olmasıdır.Destek ve ana akım dijital para birimi olarak daha yüksek oranda nakit ile, bu tahsisi seçen yatırımcılar istekli olma eğilimindedir. yüksek getirili getirilerin daha büyük bir oranını elde etmek için daha yüksek volatilite riskini kabul edin. Bu konfigürasyondaki yatırımcıların, Altcoin'in arka planı, gelişim süreci ve ekonomik modeli hakkında derin bir anlayışa ve senkronizasyona sahip olması ve sıfırlama riskini almaya istekli olması gerekir.

Bu tahsis stratejisi, çeşitlendirilmiş dijital para birimlerine, özellikle daha düşük piyasa değerine sahip Altcoin'lere yapılan yatırımı vurgular.

6. Gelecekteki akışları hafife alma üzerine bahse girin

• Altcoin %80 、 U %20

Bu strateji, yatırımcının kendi seçtiği Altcoin'e aşırı güven duyduğunu gösterir.Bu yöntem, yatırımcıların derin bir piyasa anlayışına ve yüksek risk toleransına sahip olmasını gerektirir. Piyasa değişikliklerini tahmin etme ve bunlara yanıt verme konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir ve satın alma noktaları ve trendler için son derece yüksek gereksinimleri vardır.Seçim doğruysa geliri olağanüstü olabilir (GMT, CFX vb. 20 kat yüksek hacim artışı ile kısa vadeli ayı piyasası), ancak sıfırlama veya büyük ölçekli kayıplar riski de (kısa vadeli yüksekte satın alma veya 2022'deki LUNA dipsiz çukuruna benzer bir durum gibi).

Bu, yüksek riskli ancak potansiyel olarak yüksek getirili bir yatırım stratejisidir. Altcoin'e büyük miktarda yatırım, yatırımcıların olası büyük kayıplara katlanmaya istekli olduğu anlamına gelir.

Özet:

Bu makale, oranları katı ve sabit olmayan, ancak esnek bir şekilde ayarlanabilen altı farklı konum modeli stilini tanıtmaktadır. Dijital para piyasası büyük bir büyüme potansiyeline sahip olsa da, fiyat oynaklığı da çok yüksek. Bu nedenle, yatırımcılar rasyonel kalmalı, aşırı yatırım yapmaktan kaçınmalı ve olası piyasa dalgalanmalarıyla her zaman başa çıkmaya hazır olmalıdır. Herhangi bir yatırım stratejisine riskler eşlik eder.Yatırımcıların uygun bir tutma tarzı seçerken kendi finansal durumlarını, piyasa değişikliklerini, risk toleranslarını, yatırım hedeflerini ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Özellikle ne tür bir insan olduğunuzu ve zayıf yönlerinizi bilmek gerekir.Yüksek riskli yatırımlar yüksek getiri sağlayabilir ancak kaybetme olasılığı da daha fazladır.

Yatırım nispeten sakin bir şekilde yapılmalıdır.Geçici mali zorluklar veya borç geri ödeme beklentileri nedeniyle yatırım yaparak bir servet kazanma ümidiyle yatırım yapmamalısınız.Önceden var olan fonlarınızı kaybetme olasılığınız yüksektir.

Özel açıklama: Bu makale, farklı tutma stilleri türlerinin yalnızca bilimsel bir popülerleştirme ve paylaşım açıklamasıdır ve yatırım alım satım tavsiyesinin belirli bir doğası yoktur. Yatırımcılardan kendi özelliklerine göre değerlendirme yapmaları istenir.