Оригінальна назва: 7 Загальних Помилок у Технічному Аналізі (TA)
Оригінальний автор: academy.binance
Оригінальне джерело:
Переклад: Дейзі, Mars Finance
ТЛ; ДОКТОР
Термінові новини: технічний аналіз важкий! Як тільки ви торгували трохи часу, ви зрозумієте, що помилки є частиною гри. Насправді жоден трейдер не може уникнути збитків — навіть досвідчені, які роблять менше помилок.
Попри це, майже кожен новачок на початку робить деякі елементарні помилки. Найкращі трейдери завжди зберігають відкритий розум, раціональність і спокій. Вони чітко розуміють свою стратегію та постійно аналізують інформацію, що надходить з ринку.
Якщо ви хочете досягти успіху, вам також потрібно так! Виховуючи ці якості, ви зможете управляти ризиками, аналізувати помилки, використовувати свої переваги та постійно вдосконалюватися. Прагніть стати найспокійнішою людиною на полі — особливо під час погіршення ситуації.
Тепер давайте подивимось, як уникнути найочевидніших помилок!
Вступ
Технічний аналіз (ТА) є одним із найбільш поширених методів аналізу фінансових ринків, який підходить практично для всіх фінансових ринків — акцій, валют, золота або криптовалют.
Незважаючи на те, що основні поняття технічного аналізу відносно прості для розуміння, це складне ремесло для освоєння. Помилки є обов'язковими при вивченні будь-якої нової навички, але у світі трейдингу чи інвестування це може мати особливо серйозні наслідки. Якщо ви не будете проявляти обережність і вчитися на своїх помилках, ваша ставка може значно зменшитися. Вчитися на помилках цінно, але уникати їх, наскільки це можливо, – найкращий спосіб їх уникнути.
Ця стаття представить деякі з найпоширеніших помилок у технічному аналізі. Якщо ви новачок у торгівлі, можливо, варто спочатку ознайомитися з основами технічного аналізу? Будь ласка, прочитайте «Що таке технічний аналіз?» та «5 основних показників технічного аналізу».
Отже, які найбільш поширені помилки новачків при використанні технічного аналізу для торгівлі?
1.Не зупиняйте втрати
Давайте спочатку процитуємо вислів торговця товарами Еда Секоти:
"Елементами успішної торгівлі є: (1) стоп-лосс, (2) стоп-лосс, (3) стоп-лосс. Якщо ви зможете дотримуватись цих трьох правил, у вас ще може бути шанс."
Це здається простим, але підкреслити його важливість ніколи не буде зайвим. У торгівлі та інвестуванні захист капіталу завжди має бути головним завданням.
Перші кроки в торгівлі можуть бути лякаючими. Новачкам варто розглянути наступні надійні стратегії: перший крок не полягає в отриманні прибутку, а в уникненні збитків. Саме тому починати з маленьких обсягів, а навіть не вкладати реальні гроші, буде більш вигідно. Наприклад, Binance Futures пропонує тестову мережу, де ви можете перевірити стратегії, перш ніж ризикувати своїми важко заробленими грошима. Це дозволяє захистити капітал і почекати, поки не з'являться стабільні позитивні результати, перш ніж інвестувати справжні гроші.
Встановлення стоп-лоссу в принципі раціональне. Кожна угода повинна мати точку відмови – це час «визнати» це і визнати, що ваша торгова ідея неправильна. Якщо ви не торгуєте з таким мисленням, важко досягти успіху в довгостроковій перспективі. Навіть невдала угода може серйозно зашкодити вашому портфелю, і ви можете бути змушені утримувати збиткову позицію і марно чекати, поки ринок підніметься.
Надмірна торгівля
Активні трейдери часто помиляються, вважаючи, що завжди потрібно мати відкриті позиції. Торгівля вимагає великої аналітики, а також терпіння для очікування! Деякі стратегії можуть вимагати тривалого очікування на надійний сигнал для входу. Деякі трейдери протягом року торгують менше трьох разів, але все ще можуть отримувати вражаючі прибутки.
Зверніться до порад піонера денного трейдингу Джессі Лівермора:
"Прибуток приходить від очікування, а не від торгівлі."
Уникайте торгівлі лише заради торгівлі. Вам не потрібно постійно тримати позицію. Насправді в деяких ринкових умовах краще залишатися на місці і чекати можливостей. Це дозволяє зберегти капітал і в будь-який момент завдати удару, коли з'явиться хороша можливість. Пам'ятайте: ринок завжди надасть можливості знову, вам лише потрібно терпляче чекати.
Схожі помилки виникають через надмірну увагу до короткострокових графіків. Довгостроковий аналіз зазвичай є більш надійним, ніж короткостроковий, тоді як короткострокові графіки породжують багато ринкового шуму, спокушаючи вас часто торгувати. Незважаючи на існування успішних скальперів і тих, хто отримує прибуток на коротких позиціях, короткострокова торгівля зазвичай супроводжується поганим співвідношенням ризику та винагороди. Як стратегія з високим ризиком, її абсолютно не рекомендується пробувати новачкам.
3.Репресивна торгівля
Звичайним явищем є те, що трейдери поспішно намагаються відігратися після значних збитків, і це називається помстою в торгівлі. Незалежно від того, чи хочете ви стати технічним аналітиком, денним трейдером чи свінговим трейдером, уникнення емоційних рішень є вкрай важливим.
Легко залишатися спокійним, коли все йде гладко або під час невеликих помилок. Але що робити, коли ситуація повністю виходить з-під контролю? Чи зможете ви дотримуватися торгового плану, коли всі панікують?
Наполегливий на своїй думці, не бажаючи змінюватися
Якщо ви хочете стати успішним трейдером, ви повинні наважитися часто змінювати свою думку. Ринкове середовище може швидко змінюватися, але є одна річ, яка безсумнівна: зміни ніколи не зупиняються. Обов'язок трейдера - виявляти ці зміни та вносити корективи. Стратегії, які показують відмінні результати в певному ринковому середовищі, можуть виявитися зовсім неефективними в іншому.
Легендарний трейдер Пол Тюдор Джонс описує свій менталітет утримання позицій таким чином:
"Я щодня припускаю, що всі мої позиції неправильні."
Спробуйте подивитися на свої погляди з протилежного боку, щоб виявити потенційні слабкості, це чудова практика. Так ваша інвестиційна логіка (і рішення) стануть більш всебічними.
Це також підкреслює ще одну важливу точку: когнітивні упередження. Упередження можуть серйозно вплинути на прийняття рішень, затемнити судження та обмежити діапазон можливостей, які ви можете розглянути. Принаймні, слід розуміти когнітивні упередження, які можуть вплинути на торговий план, щоб ефективніше пом'якшити їх наслідки.
5.Ігнорування екстремальних ринкових умов
Інколи прогностичні можливості технічного аналізу можуть ставати ненадійними. Це можуть бути чорні лебеді, або екстремальні ринкові умови, підпорядковані емоціям та психології натовпу. Адже ринок керується попитом і пропозицією, і інколи виникають серйозні односторонні дисбаланси.
Візьмемо, наприклад, індекс відносної сили (RSI) за індикатором моменту. Зазвичай показники нижче 30 вважаються перепроданими активами. Але чи означає це, що падіння RSI нижче 30 є сигналом для покупки? Зовсім ні! Це лише вказує на те, що поточна ринкова динаміка контролюється продавцями, тобто тиск продажу перевищує покупку.
У виняткових ринкових умовах RSI може досягати екстремальних значень — навіть падати до одноцифрових, наближаючись до теоретично найнижчого значення (нуль). Але навіть такі екстремальні показники перепроданості не обов'язково вказують на наближення розвороту.
Сліпий прийом рішень лише на основі технічних індикаторів, які досягають екстремальних значень, може призвести до великих збитків. Особливо це стосується періоду чорних лебедів, коли рух цін часто важко інтерпретувати. У такі періоди ринок може тривати в однобічному русі, і жоден аналітичний інструмент не може цьому завадити. Тому необхідно комплексно враховувати інші фактори, не покладаючись лише на один інструмент.
Зверніть увагу на слово «аналіз» у «технічному аналізі». Це природно означає, що потрібно використовувати аналітичний підхід до ринку, вірно? Якщо так, то чому слід ухвалювати поспішні емоційні рішення в такій ситуації? Щоб стати одним із найкращих трейдерів, ви повинні залишатися спокійними, навіть після серйозних помилок. Відмовтеся від емоційних рішень, завжди дотримуйтесь логічного аналітичного мислення.
Торгівля одразу після серйозних втрат часто призводить до ще більших втрат. Тому деякі трейдери після великих збитків повністю відпочивають деякий час. Так вони можуть знову зібратися з думками.
Ігнорування технічного аналізу є ігром вірогідності
Технічний аналіз не надає абсолютних висновків, він лише стосується ймовірностей. Це означає, що незалежно від того, яку технічну методику ви використовуєте для розробки стратегії, ринок не обов'язково буде поводитися так, як ви очікуєте. Можливо, ваш аналіз показує, що ймовірність підвищення або зниження ринку дуже висока, але це все ще не є гарантованим результатом.
При розробці торгової стратегії необхідно враховувати цей аспект. Незалежно від того, наскільки великий ваш досвід, вважати, що ринок підкориться вашому аналізу, не є розумним підходом. Якщо ви маєте таке мислення, ви ризикуєте перевантажити позиції та поставити все на одну карту, що в кінцевому підсумку може призвести до значних фінансових втрат.
Слідування за іншими у торгах
Удосконалення майстерності є ключем до оволодіння будь-якою навичкою, особливо в торгівлі на фінансових ринках. Насправді, мінливе ринкове середовище робить це необхідною вимогою. Одним із найкращих шляхів є навчання у досвідчених технічних аналітиків та трейдерів.
Але якщо ви хочете продовжувати показувати хороші результати, потрібно виявити свої переваги та посилити їх. Це можна назвати вашою "торговою перевагою", тобто рисою, яка робить вас унікальними.
Детально читаючи інтерв'ю успішних трейдерів, можна помітити, що їхні стратегії часто сильно відрізняються. Насправді, ідеальна стратегія для одного трейдера може бути абсолютно неприйнятною для іншого. Існує безліч шляхів до прибутку на ринку, вам лише потрібно знайти той, що найбільше відповідає вашій особистості та стилю торгівлі.
Торгівля на основі аналізу інших може іноді приносити успіх, але якщо слідувати без розуміння, це неминуче призведе до поразки в довгостроковій перспективі. Це, звичайно, не означає, що не слід вчитися у інших; ключовим є те, чи погоджуєтеся ви з цією торговою концепцією і чи відповідає вона вашій торговій системі. Навіть якщо інша сторона має великий досвід і славу, не слід слідувати їй бездумно.
Висновок
Ми обговорили основні помилки, яких слід уникати при використанні технічного аналізу. Пам'ятайте, що торгівля - це не легка справа, і зазвичай більш доцільно підходити до неї з довгостроковою перспективою.
Становлення стабільно прибутковим трейдером вимагає часу. Це вимагає вдосконалення стратегій через значну практику та навчання формуванню власного торгового мислення. Лише так можна виявити переваги, визнати слабкості та справді контролювати свої інвестиційні торгові рішення.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Технічний аналіз сім смертних гріхів: 90% трейдерів потрапляють в ці пастки, ви стали їх жертвою?
Оригінальна назва: 7 Загальних Помилок у Технічному Аналізі (TA)
Оригінальний автор: academy.binance
Оригінальне джерело:
Переклад: Дейзі, Mars Finance
ТЛ; ДОКТОР
Термінові новини: технічний аналіз важкий! Як тільки ви торгували трохи часу, ви зрозумієте, що помилки є частиною гри. Насправді жоден трейдер не може уникнути збитків — навіть досвідчені, які роблять менше помилок.
Попри це, майже кожен новачок на початку робить деякі елементарні помилки. Найкращі трейдери завжди зберігають відкритий розум, раціональність і спокій. Вони чітко розуміють свою стратегію та постійно аналізують інформацію, що надходить з ринку.
Якщо ви хочете досягти успіху, вам також потрібно так! Виховуючи ці якості, ви зможете управляти ризиками, аналізувати помилки, використовувати свої переваги та постійно вдосконалюватися. Прагніть стати найспокійнішою людиною на полі — особливо під час погіршення ситуації.
Тепер давайте подивимось, як уникнути найочевидніших помилок!
Вступ
Технічний аналіз (ТА) є одним із найбільш поширених методів аналізу фінансових ринків, який підходить практично для всіх фінансових ринків — акцій, валют, золота або криптовалют.
Незважаючи на те, що основні поняття технічного аналізу відносно прості для розуміння, це складне ремесло для освоєння. Помилки є обов'язковими при вивченні будь-якої нової навички, але у світі трейдингу чи інвестування це може мати особливо серйозні наслідки. Якщо ви не будете проявляти обережність і вчитися на своїх помилках, ваша ставка може значно зменшитися. Вчитися на помилках цінно, але уникати їх, наскільки це можливо, – найкращий спосіб їх уникнути.
Ця стаття представить деякі з найпоширеніших помилок у технічному аналізі. Якщо ви новачок у торгівлі, можливо, варто спочатку ознайомитися з основами технічного аналізу? Будь ласка, прочитайте «Що таке технічний аналіз?» та «5 основних показників технічного аналізу».
Отже, які найбільш поширені помилки новачків при використанні технічного аналізу для торгівлі?
1.Не зупиняйте втрати
Давайте спочатку процитуємо вислів торговця товарами Еда Секоти:
"Елементами успішної торгівлі є: (1) стоп-лосс, (2) стоп-лосс, (3) стоп-лосс. Якщо ви зможете дотримуватись цих трьох правил, у вас ще може бути шанс."
Це здається простим, але підкреслити його важливість ніколи не буде зайвим. У торгівлі та інвестуванні захист капіталу завжди має бути головним завданням.
Перші кроки в торгівлі можуть бути лякаючими. Новачкам варто розглянути наступні надійні стратегії: перший крок не полягає в отриманні прибутку, а в уникненні збитків. Саме тому починати з маленьких обсягів, а навіть не вкладати реальні гроші, буде більш вигідно. Наприклад, Binance Futures пропонує тестову мережу, де ви можете перевірити стратегії, перш ніж ризикувати своїми важко заробленими грошима. Це дозволяє захистити капітал і почекати, поки не з'являться стабільні позитивні результати, перш ніж інвестувати справжні гроші.
Встановлення стоп-лоссу в принципі раціональне. Кожна угода повинна мати точку відмови – це час «визнати» це і визнати, що ваша торгова ідея неправильна. Якщо ви не торгуєте з таким мисленням, важко досягти успіху в довгостроковій перспективі. Навіть невдала угода може серйозно зашкодити вашому портфелю, і ви можете бути змушені утримувати збиткову позицію і марно чекати, поки ринок підніметься.
Активні трейдери часто помиляються, вважаючи, що завжди потрібно мати відкриті позиції. Торгівля вимагає великої аналітики, а також терпіння для очікування! Деякі стратегії можуть вимагати тривалого очікування на надійний сигнал для входу. Деякі трейдери протягом року торгують менше трьох разів, але все ще можуть отримувати вражаючі прибутки.
Зверніться до порад піонера денного трейдингу Джессі Лівермора:
"Прибуток приходить від очікування, а не від торгівлі."
Уникайте торгівлі лише заради торгівлі. Вам не потрібно постійно тримати позицію. Насправді в деяких ринкових умовах краще залишатися на місці і чекати можливостей. Це дозволяє зберегти капітал і в будь-який момент завдати удару, коли з'явиться хороша можливість. Пам'ятайте: ринок завжди надасть можливості знову, вам лише потрібно терпляче чекати.
Схожі помилки виникають через надмірну увагу до короткострокових графіків. Довгостроковий аналіз зазвичай є більш надійним, ніж короткостроковий, тоді як короткострокові графіки породжують багато ринкового шуму, спокушаючи вас часто торгувати. Незважаючи на існування успішних скальперів і тих, хто отримує прибуток на коротких позиціях, короткострокова торгівля зазвичай супроводжується поганим співвідношенням ризику та винагороди. Як стратегія з високим ризиком, її абсолютно не рекомендується пробувати новачкам.
3.Репресивна торгівля
Звичайним явищем є те, що трейдери поспішно намагаються відігратися після значних збитків, і це називається помстою в торгівлі. Незалежно від того, чи хочете ви стати технічним аналітиком, денним трейдером чи свінговим трейдером, уникнення емоційних рішень є вкрай важливим.
Легко залишатися спокійним, коли все йде гладко або під час невеликих помилок. Але що робити, коли ситуація повністю виходить з-під контролю? Чи зможете ви дотримуватися торгового плану, коли всі панікують?
Якщо ви хочете стати успішним трейдером, ви повинні наважитися часто змінювати свою думку. Ринкове середовище може швидко змінюватися, але є одна річ, яка безсумнівна: зміни ніколи не зупиняються. Обов'язок трейдера - виявляти ці зміни та вносити корективи. Стратегії, які показують відмінні результати в певному ринковому середовищі, можуть виявитися зовсім неефективними в іншому.
Легендарний трейдер Пол Тюдор Джонс описує свій менталітет утримання позицій таким чином:
"Я щодня припускаю, що всі мої позиції неправильні."
Спробуйте подивитися на свої погляди з протилежного боку, щоб виявити потенційні слабкості, це чудова практика. Так ваша інвестиційна логіка (і рішення) стануть більш всебічними.
Це також підкреслює ще одну важливу точку: когнітивні упередження. Упередження можуть серйозно вплинути на прийняття рішень, затемнити судження та обмежити діапазон можливостей, які ви можете розглянути. Принаймні, слід розуміти когнітивні упередження, які можуть вплинути на торговий план, щоб ефективніше пом'якшити їх наслідки.
5.Ігнорування екстремальних ринкових умов
Інколи прогностичні можливості технічного аналізу можуть ставати ненадійними. Це можуть бути чорні лебеді, або екстремальні ринкові умови, підпорядковані емоціям та психології натовпу. Адже ринок керується попитом і пропозицією, і інколи виникають серйозні односторонні дисбаланси.
Візьмемо, наприклад, індекс відносної сили (RSI) за індикатором моменту. Зазвичай показники нижче 30 вважаються перепроданими активами. Але чи означає це, що падіння RSI нижче 30 є сигналом для покупки? Зовсім ні! Це лише вказує на те, що поточна ринкова динаміка контролюється продавцями, тобто тиск продажу перевищує покупку.
У виняткових ринкових умовах RSI може досягати екстремальних значень — навіть падати до одноцифрових, наближаючись до теоретично найнижчого значення (нуль). Але навіть такі екстремальні показники перепроданості не обов'язково вказують на наближення розвороту.
Сліпий прийом рішень лише на основі технічних індикаторів, які досягають екстремальних значень, може призвести до великих збитків. Особливо це стосується періоду чорних лебедів, коли рух цін часто важко інтерпретувати. У такі періоди ринок може тривати в однобічному русі, і жоден аналітичний інструмент не може цьому завадити. Тому необхідно комплексно враховувати інші фактори, не покладаючись лише на один інструмент.
Зверніть увагу на слово «аналіз» у «технічному аналізі». Це природно означає, що потрібно використовувати аналітичний підхід до ринку, вірно? Якщо так, то чому слід ухвалювати поспішні емоційні рішення в такій ситуації? Щоб стати одним із найкращих трейдерів, ви повинні залишатися спокійними, навіть після серйозних помилок. Відмовтеся від емоційних рішень, завжди дотримуйтесь логічного аналітичного мислення.
Торгівля одразу після серйозних втрат часто призводить до ще більших втрат. Тому деякі трейдери після великих збитків повністю відпочивають деякий час. Так вони можуть знову зібратися з думками.
Технічний аналіз не надає абсолютних висновків, він лише стосується ймовірностей. Це означає, що незалежно від того, яку технічну методику ви використовуєте для розробки стратегії, ринок не обов'язково буде поводитися так, як ви очікуєте. Можливо, ваш аналіз показує, що ймовірність підвищення або зниження ринку дуже висока, але це все ще не є гарантованим результатом.
При розробці торгової стратегії необхідно враховувати цей аспект. Незалежно від того, наскільки великий ваш досвід, вважати, що ринок підкориться вашому аналізу, не є розумним підходом. Якщо ви маєте таке мислення, ви ризикуєте перевантажити позиції та поставити все на одну карту, що в кінцевому підсумку може призвести до значних фінансових втрат.
Удосконалення майстерності є ключем до оволодіння будь-якою навичкою, особливо в торгівлі на фінансових ринках. Насправді, мінливе ринкове середовище робить це необхідною вимогою. Одним із найкращих шляхів є навчання у досвідчених технічних аналітиків та трейдерів.
Але якщо ви хочете продовжувати показувати хороші результати, потрібно виявити свої переваги та посилити їх. Це можна назвати вашою "торговою перевагою", тобто рисою, яка робить вас унікальними.
Детально читаючи інтерв'ю успішних трейдерів, можна помітити, що їхні стратегії часто сильно відрізняються. Насправді, ідеальна стратегія для одного трейдера може бути абсолютно неприйнятною для іншого. Існує безліч шляхів до прибутку на ринку, вам лише потрібно знайти той, що найбільше відповідає вашій особистості та стилю торгівлі.
Торгівля на основі аналізу інших може іноді приносити успіх, але якщо слідувати без розуміння, це неминуче призведе до поразки в довгостроковій перспективі. Це, звичайно, не означає, що не слід вчитися у інших; ключовим є те, чи погоджуєтеся ви з цією торговою концепцією і чи відповідає вона вашій торговій системі. Навіть якщо інша сторона має великий досвід і славу, не слід слідувати їй бездумно.
Висновок
Ми обговорили основні помилки, яких слід уникати при використанні технічного аналізу. Пам'ятайте, що торгівля - це не легка справа, і зазвичай більш доцільно підходити до неї з довгостроковою перспективою.
Становлення стабільно прибутковим трейдером вимагає часу. Це вимагає вдосконалення стратегій через значну практику та навчання формуванню власного торгового мислення. Лише так можна виявити переваги, визнати слабкості та справді контролювати свої інвестиційні торгові рішення.