Основні показники та аналітичні схеми для визначення зростання та падіння ринку

📊 Основні орієнтири

1. Індикатори тренду

   • Система ковзних середніх (MA/EMA)：визначення розташування на ринку та напрямку тренду
   • MACD：визначення бичачої та ведмежої сили, золотий перетин/мертвий перетин, дивергенція
   • Полоски Боллинджера (Bollinger Bands): визначення сили тенденції та діапазону коливань
   • DMI/ADX: визначення сили тренду

2. Індикатори моментуму

   • RSI: визначення перепроданості та перекупленості, дивергенції
   • KDJ：захоплення короткострокових точок покупки та продажу, перекупленість та перепроданість
   • Стохастичний індикатор: допомагає оцінити короткостроковий розворот

3. Індикатори обсягу торгів

   • Обсяг (Volume): оцінка ефективності ринку на основі поєднання обсягу та ціни
   • OBV (енергетичний潮): обсяг та цінові тренди резонують

4. Допоміжні індикатори

   • ATR (середнє справжнє коливання): вимірює волатильність
   • Куди йдуть кошти/моніторинг великих замовлень: рухи основних гравців

🎯 Аналіз змін цін основних криптовалют

1. Визначення тенденцій за кількома періодами

• Денний/4 години/1 година: відповідно аналізувати тренди та моментум, шукати сигнали періодичної резонансу
• Система середніх значень: розташування короткострокових, середньострокових та довгострокових середніх значень у висхідному порядку є сигналом до зростання, а в низхідному порядку - сигналом до падіння.
• MACD: Золотий перетин - це сигнал на купівлю, а мертвий перетин - це сигнал на продаж, зверніть увагу на зміни гістограми та дивергенцію

2. Моментум та перекупленість/перепроданість

• RSI：>70 є перекупленим, <30 є перепроданим, 50 є межою між покупками та продажами
• KDJ: J значення >80 - це перекупленість, <20 - перепроданість, зверніть увагу на золотий перетин/смертельний перетин

3. Коливання та опір тиску

• Боллінгера: пробиття верхньої межі свідчить про сильну тенденцію, пробиття нижньої межі свідчить про слабку тенденцію, звертайте увагу на підтримку/опір середньої лінії.
• ATR: Будьте обережні, коли волатильність зростає, оскільки це може свідчити про можливий реверс ціни.

4. Обсяг торгівлі та грошові потоки

• Обсяг торгів: зростання обсягу є ефективним проривом, зниження обсягу є панічним продажем
• OBV/Кошти потоку: Обсяг та ціна в одному напрямку є підтвердженням тренду

5. Ключові рівні та контроль ризиків

• Поєднання попередніх максимумів/мінімумів, середньої лінії Біллінга, середніх значень тощо для встановлення цілей прибутку та збитків
• Строгий управління позиціями, уникайте великих вкладень у зростання та падіння.

Практичний аналіз процесу

1. Оцінка тренду: спочатку перегляньте розташування середніх значень на денному/4-годинному графіку та форму MACD, щоб визначити основний тренд.
2. Підтвердження імпульсу: використовувати RSI/KDJ для визначення, чи є перекупленість або перепроданість, що допомагає вловити точки розвороту
3. Підтримка тиску: використовуйте смуги Боллінджера, попередні максимуми та мінімуми, середні значення для пошуку ключових рівнів
4. Співвідношення обсягу та ціни: сигнали про прорив з великим обсягом/зниження з великим обсягом є більш надійними.
5. Багатоперіодичний резонанс: сигнал найсильніший, коли багатоперіодичні індикатори рухаються в одному напрямку.
6. Контроль ризиків: Встановіть стоп-лосс та тейк-профіт, динамічно коригуйте позиції