Федеральна резервна система (ФРС) політика потрапила в "пастку стагфляції", можливості в крипторинку вже назрівають?

Федеральна резервна система (ФРС) політика потрапила в "двозначність стагфляції", можливості на крипторинку вже дозрівають?

Огляд події: Федеральна резервна система (ФРС) спостерігає, ринок уважно стежить. Вийшов протокол засідання ФРС, який виявив хвилю обережності. Чиновники стурбовані вперто високою інфляцією та зростанням безробіття. Адміністрація Трампа знову почала підвищувати тарифи, і ринок стурбований тим, що ціни продовжать зростати, а інфляційний тиск не вщухає. Рівень безробіття також трохи поганий і, як очікується, до кінця 2025 року буде вищим за норму, а ринок праці виглядає слабким.

Реакцією інвесторів стала ставка на те, що ФРС може знизити ставки в 1-2 рази у 2025 році. Однак ФРС поки що не зрушила з місця, і її позиція залишається осторонь, заявляючи, що їй доведеться почекати, поки з'являться додаткові дані. Отже, всі вдивляються в кожну наступну зустріч, чекаючи чіткого сигналу.

Знижувати ставку чи ні? Зміни ліквідності потрібно уважно стежити. Федеральна резервна система (ФРС)一动不动，крипторинок就得屏住呼吸等消息。 Якщо у 2025 році дійсно знизити відсоткові ставки в 1-2 рази, грошей на ринку буде більше. Що це означає? Активи з високим рівнем ризику, такі як Bitcoin та Ethereum, можуть стати гарячими. Чим більше буде грошей, тим сміливішими будуть всі. Але якщо ФРС не поступиться або навіть продовжить підтримувати високі відсоткові ставки, ліквідність буде обмеженою, а грошей стане менше, крипторинок, природно, буде менш активним, особливо волатильні альткоїни, які будуть перебувати під більшим тиском. На що повинні звертати увагу інвестори? Зосередьтеся на даних. CPI, ситуація з цінами, непідконтрольна зайнятість – ці три показники не можуть бути пропущені.

（CPI зміни графік）

(зміна цін PCE)

(кількість робочих місць поза сільським господарством)

Зниження інфляції, падіння цін, підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок, BTC та ETH можуть мати можливість у короткостроковій перспективі.

Інфляція залишається на високому рівні, тому слід остерігатися витоку капіталу.

Платформа надає ці графіки з ключовими показниками та порівнянням з графіком BTC, більше дивіться, більше порівнюйте графіки, тоді макроекономічна ситуація стане набагато яснішою.

Інфляція прийшла, чи дійсно BTC є захисним інструментом? Альткоїни та DeFi проекти справді занадто крихкі? Високі тарифи штовхають ціни вгору, і ФРС може утримувати процентні ставки на високому рівні, щоб контролювати інфляцію, в результаті чого долар зміцнюється, а біткоіни може бути пригнічений в короткостроковій перспективі, оскільки він не приносить відсотків, як долар. Однак, якщо довіра ринку до фіатних валют похитнеться, довгострокова вартість біткойна все ще дуже цікава. Водночас DeFi та альткоїни стали ще більш чутливими — якщо знизять відсоткові ставки, ліквідність стейблкоїнів буде достатньою, проекти DeFi та відповідні токени можуть зрости; але щойно політика стане жорсткішою, а кошти стануть обмеженими, коливання цін на DeFi та альткоїни збільшаться, а ризики також зростуть. Що робити інвесторам?

Все ще стежте за відношенням індексу долара (DXY) та біткоїна. Зазвичай, коли долар зростає, біткоїн падає; коли долар падає, біткоїн зростає.

Більше звертайте увагу на обсяги торгівлі альткоїнами та популярність у соціальних мережах, гарячі можливості часто ховаються тут.

Прямо дивіться 1h гарячі слова хмара, найновіші гарячі теми вже підсумовані!

Хочете робити короткострокові угоди чи довгостроково тримати? Насправді, коли говорить Федеральна резервна система (ФРС), крипторинок нагадує американські гірки. У короткостроковій перспективі, якщо з'являться очікування зниження процентних ставок, ціни на BTC та ETH можуть різко зростати. Навпаки, якщо з'являться яструбині сигнали, ринок відразу ж коригується. У довгостроковій перспективі рішення політики Федеральної резервної системи (ФРС) визначає ставлення інституційних інвесторів. Коли починається цикл зниження процентних ставок, інституційні фонди готові заходити на ринок, ринок стає більш зрілим; на високих ставках інституції утримуються, ринок переважно контролюється роздрібними інвесторами, що призводить до більших коливань. Що повинні робити інвестори?

Короткострокова торгівля: використовуйте технічні індикатори (RSI, MACD) для захоплення цінового ритму, входьте на ринок, коли він схильний до перегріву, і швидко виходьте, коли він перегрівається. Таким чином, система попередження є досить важливою!

Довгострокові інвестиції: слідкуйте за рухами інституцій, такими як Grayscale, змінами в портфелях MicroStrategy. Зверніть увагу на екосистему Ethereum Layer 2, спостерігайте за оновленням структури ринку.

ФРС обережно ставиться до інфляції та безробіття, і є як очікування, так і ризики зниження ставок. Для крипторинку необхідно гнучко реагувати, стежити за різними політиками та макроекономічними даними, розуміти волатильність у короткостроковій перспективі та звертати увагу на інституційні фонди та структуру ринку в довгостроковій перспективі. Таким чином, можна міцно осягнути потенціал крипторинку.