- Тема
11k Популярність
13k Популярність
43k Популярність
30k Популярність
732 Популярність
107k Популярність
25k Популярність
26k Популярність
7k Популярність
16k Популярність
- Закріпити
11k Популярність
13k Популярність
43k Популярність
30k Популярність
732 Популярність
107k Популярність
25k Популярність
26k Популярність
7k Популярність
16k Популярність
Фіксація прибутку Біткойн: Коли найкращий час для максимізації прибутку? 120.000 USD – це локальний пік?
Bitcoin (BTC) розпочав червень з досить ризикованої цінової дії, оскільки монета наближається до критичних рівнів підтримки, які, якщо їх не підтримати, можуть призвести до розвороту тренду. Питання в тому, чи зможуть покупці зберегти основний рівень підтримки бичачого ринку?
Дані RSI Біткойна псують найкраще місячне закриття в історії
Біткойн намагався "піднятися" після тижня корекції, завершивши тривалий період спаду, з падінням до 8%. Ціна BTC закрила тиждень на рівні 105.700 доларів, що вище важливого рівня у грудні 2024 року, порогового значення, яке, на думку аналітиків, необхідно утримувати для підтримки бичачого тренду.
Незважаючи на позитивний результат, ведмежа дивергенція, що проявилася в індексі відносної сили, (RSI) зробила картину дещо гірко-солодкою. RSI, який є класичним показником сили тренду, зафіксував нижчі максимуми, коли ціна біткойна досягла нових максимумів, а потім відкотилася.
Трейдер Jelle попередив на X:
“Тижнева ведмежа дивергенція була підтверджена – і можливість повторного тестування ведмежого тренду стає все більш очевидною. Великий день наближається для Біткойн, тестування нижчих цін цілком можливе, поки чорна лінія не була пробита.”
! BTC/USD 1-тижневий графік з даними RSI | Джерело: TradingViewНезважаючи на завершення травня з приростом на 11%, біткоїн все ще зафіксував найвище місячне закриття за всю історію для BTC/USD, незважаючи на корекцію в кінці місяця.
Наразі CoinGlass надає дані, що показують, що більшість ліквідності на ринку зосереджена вище ціни, а не нижче поточної ціни. У новій статті на X трейдер CrypNuevo використав дані ліквідності, щоб передбачити велике відновлення з метою 113.000 доларів.
“Нарешті, ми досягнемо цього діапазону. Ідеально 100.000 доларів –> 113.000 доларів,” він поділився своїм улюбленим ціновим траекторією BTC.
Пауелл привертає увагу, коли інфляція та Фед не погоджуються
Рівень безробіття в США та політика Федеральної резервної системи (Fed) є двома основними факторами, на які торгівці ризиковими активами зосередяться на цьому тижні, оскільки ринок уважно стежить за силою ринку праці та можливістю корекції монетарної політики Фед.
Слабкі ознаки в останніх даних ринку праці ставлять під сумнів здатність ФРС утримувати високі відсоткові ставки протягом тривалого часу. Такі показники, як витрати на особисте споживання, (PCE) оприлюднені у квітні, незалежно від того, чи відповідають вони очікуванням або не відповідають їм, свідчить про те, що інфляція сповільнюється, що може змусити ФРС переглянути свою політику.
Компанія торгівлі Mosaic зазначила у своєму останньому випуску новин, що:
“Зменшення рівня інфляції означає, що короткострокові процентні ставки Федерального резерву перебувають на найвищому рівні з моменту фінансової кризи 2008 року.”
Це може пояснити, чому Дональд Трамп викликав голову Федрезерву Джерома Пауела цього тижня, щоб тиснути на Федрезерв, щоб він знизив процентні ставки.
Хоча перша зустріч між Трампом і Пауеллом минулого тижня не підвищила очікувань щодо зміни яструбиних політик ФРС, нові дані від інструменту FedWatch CME Group показують, що ринок наразі не очікує, що ФРС знизить процентні ставки до вересня цього року.
! Fed Імовірність цільової ставки (ảnh скріншот hình) | Джерело: CME Group. Очікується, що Пауелл виступить на 75-й ювілейній конференції Міжнародного фінансового комітету Федеральної резервної системи у Вашингтоні, округ Колумбія, 2 червня. Це стане можливістю для Пауелла ще більше прояснити свої погляди на монетарну політику найближчим часом.
У той час як події, пов'язані з процентною ставкою ФРС, продовжують привертати увагу, Mosaic Asset також вказав на потенційний фактор, який може вплинути на ціну біткоіни: долар США (DXY) ослабнути на тлі невизначеності щодо торгових тарифів.
Індекс долара США DXY знову знизився нижче рівня 99 після того, як перевищив поріг 100 з підтримки в опір минулого місяця. Mosaic зазначає, що:
“Якщо зниження DXY продовжить прискорюватися після втрати рівня 100, це може відобразити довгострокові занепокоєння щодо перспектив економічного зростання та фінансової ситуації в США.”
Якщо послаблення долара продовжиться, це може стати каталізатором підвищення не лише для дорогоцінних металів, а й для Біткойна, оскільки інвестори шукають безпечне місце для укриття на фоні глобальної фінансової нестабільності.
Падіння біткоїна на 8% від історичного максимуму спричинило помітні зміни в поведінці інвесторів. Незважаючи на те, що біткоїн зберіг свій ціновий рівень у $105 000 на кінець минулого тижня, інвестори більше не утримують рівень ризику таким високим, як це було під час пікового бичачого забігу в травні.
У своєму останньому дослідженні платформа аналітики блокчейну CryptoQuant вказала на три ознаки, які свідчать про те, що інвестори, особливо довгострокові холдери (LTH), починають зменшувати ризики та проявляють більш обережний рух.
Три важливі ознаки:
CryptoQuant відзначає, що чистий грошовий потік стейблкоїнів досяг рівня 1 мільярд доларів наприкінці травня, що може відображати бажання трейдерів хеджувати ризики в умовах волатильності ринку. Коли стабільні кошти виходять з бірж, це зазвичай сигналізує про зростаючу обережність інвесторів.
Амр Тага, співробітник CryptoQuant, поділився:
«Чистий грошовий потік стейблкоїнів є важливим показником ліквідності; Коли чистий грошовий потік негативний, це вказує на те, що трейдери виводять гроші з біржі».
(LTH) довгострокових ходлерів — тобто організацій, які тримають Bitcoin протягом шести місяців або більше — реальна капіталізація впала до кінця місяця. Це ознака того, що довгострокові інвестори вже не накопичують так сильно, як раніше, і можуть почати фіксувати прибуток або мінімізувати ризики.
Хоча інвестори, які утримують довгостроково, зменшують накопичення, проте відбувається зміна в різних групах гаманців. Нові учасники або короткострокові інвестори, можливо, знову накопичують, що створює диференціацію в інвестиційній поведінці.
CryptoQuant вважає:
“Комбінація між потужним виведенням стабільних монет, зменшенням накопичення LTH та зміною поведінки групи є ознаками того, що ринок перебуває в процесі трансформації.”
! Реальні капітальні дані Bitcoin LTH (ảnh скріншот hình). | Джерело: CryptoQuantCryptoQuant дійшов висновку, що цей перехід може бути передвісником періоду охолодження або здорової консолідації ринку. Однак, чи вистачить ринку імпульсу, щоб продовжити поточне ралі без сильної інституційної участі, залежатиме від того, як новий капітал повернеться до ринку та збережеться роздрібні інвестори.
Кит знову думає про накопичення
Помітна тенденція формується і в поведінці біткоіни-китів. Дані CryptoQuant показують, що організації, які володіють від 1 до 10 тисяч BTC, почали скорочувати свої активи, оскільки ціна Bitcoin зростає з $81 000 до $110 000. Ці кити поступово розподілили свої активи в біткойнах протягом усього бичачого забігу, пропонуючи систематичну стратегію фіксації прибутку поетапно.
Це вказує на те, що великі тримачі почали виходити з накопичення на високих цінах, що створює розподіл у поведінці між групами китів та дрібними інвесторами. Ці кити, здається, реалізували стратегію фіксації прибутку і більше не продовжують накопичувати при зростанні цін, що створює розподіл на ринку.
! Дані про розподіл китів Bitcoin (ảnh hình) знімок екрана | Джерело: CryptoQuantSantiment, відома дослідницька фірма в криптоспільноті, також помітила цю зміну. У своєму останньому звіті компанія вказує, що висока активність китів під час ринкових піків може бути ознакою розподілу або фіксації прибутку розумними інвесторами. Великі торгові ралі китів часто відбуваються на цінових днищах або піках — і, за словами Сантімента, цей зсув був очевидним в останні періоди.
«Ми постійно бачимо серйозні сплески торгівлі китами, що знаменують (như дно цін, яке ми бачили 7 квітня 2025) року, або (tức ціновий пік 22 травня 2025) року», — написав Сантімент. «Думайте про них як про чудові розворотні індикатори, а останній сигнал показує явну активність фіксації прибутку».
Особливо, Індекс Страху та Жадібності (Crypto Fear & Greed Index) різко знизився минулого тижня, досягнувши рівня 64/100, що свідчить про повернення до зони жадібності. Це знак відновлення довіри, але також сигнал для інвесторів бути обережними з можливими несподіваними коливаннями, які можуть статися в найближчі дні.
Пропозиція зафіксувати прибуток на рівні "локального піку" 120.000 доларів
Якщо біткоїн продовжить своє сильне ралі, інвестори незабаром можуть зіткнутися з локальним піком найближчим часом, коли нереалізовані прибутки ходлера почнуть фіксувати прибуток. За даними Glassnode, аналітичної компанії в ланцюжку, фіксація прибутку може відбутися, коли ринок досягне ринкової вартості MVRV (Tỷ до реального значення tế) +1σ (tương близько $119 400 la).
MVRV порівнює ринкову вартість BTC із середньою базовою вартістю інвесторів, тим самим допомагаючи визначити, коли ходлери утримують великі нереалізовані прибутки. Коли індекс MVRV досягає максимуму, ринок може перегрітися, і інвестори будуть схильні фіксувати прибуток.
! Дані Bitcoin MVRV з перекошеними смугами | Джерело: GlassnodeGlassnode вказує, що в даний час Bitcoin торгується між +0,5σ (100.200 la) і +1σ (1119.400 la). Це цінова зона, яка зазвичай сигналізує про локальний пік. Коли ціна наближається до цієї зони, ймовірність фіксації прибутку дуже висока, що змушує ринок розвертатися або ставити висхідний імпульс на паузу.
“Хоча BTC ще не досягнув рівня, що є надто гарячим (+1σ), але ми наближаємось до порогу активації масового закриття прибутків,” зазначає Glassnode.
Тому рівень 120.000 доларів може бути локальним піком, де інвестори вирішать зафіксувати прибуток, в той час як рівень 100.000 доларів буде важливим рівнем підтримки для ринку перед тим, як відбудуться більш глибокі корекції.
Якщо ціна перевищить +1σ, Біткойн може продовжити зростання, але якщо ні, ринок може спостерігати сильну фазу корекції.
Емма