Обговорення інвестиційних стратегій у Memecoins

На ринку криптовалют мемекоїни як особлива категорія активів привернули увагу інвесторів. У цій статті ми розглянемо, чому деякі мемекоїни можуть стати частиною інвестиційного портфеля, а також як оцінювати та вибирати такі активи.

Бета-особливості Memecoins

Мемекоїни, як правило, мають високий бета-коефіцієнт стосовно основних активів своєї екосистеми. Це означає, що їхні цінові коливання часто є більш різкими, ніж у базових активів. Наприклад, культурна монета певної екосистеми може забезпечити інвесторам ефект важеля стосовно основних активів цієї екосистеми при помірному розподілі без використання прямого важеля.

Спостереження за точкою, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, може свідчити про значну можливість зростання. Історичні дані показують, що в такому випадку культура монета може отримати значний позитивний дохід протягом наступних 30 і 60 днів.

Варто зазначити, що вибуховий ріст культурних монет зазвичай відбувається одночасно з помірним зростанням основних активів їх екосистеми. Однак зростання основних активів не гарантує, що культурні монети обов'язково покажуть відмінні результати, що підкреслює важливість вибору правильного часу для входу.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні також є важливим інструментом для оцінки якості Memecoins. Ось кілька ключових показників:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає популярність токена та швидкість його поширення.
2. Медіана та середня кількість володіння: вимірює загальну віру власників токенів.
3. Пропорція великих власників: частка власників з сумою понад $1000 та понад $100,000, що відображає інтерес і довіру інвесторів.
4. Рівень утримання великих китів: вимірює довгострокову впевненість великих тримачів.
5. Торгові дії великих китів: аналіз купівлі-продажу великих власників на децентралізованих біржах.

Інші фактори, що слід врахувати

• Ліквідність торгівлі
• Історична волатильність
• Обсяг відкритих контрактів
• Активність та віра спільноти
• Маркетингові можливості
• Культурна резонанс

Методи оцінки

1. Реалізуйте співвідношення вартості до ринкової вартості (MVRV): коли MVRV нижче 1, це може означати, що ви наближаєтеся до місцевого дна.

2. Відносний індекс сили (RSI):

   • RSI близький або нижчий за 30 вказує на можливе перепродаж.
   • RSI близький до або перевищує 70, що може вказувати на можливе перекуплення

3. Рухома середня: аналізуйте позицію ціни щодо ключових рухомих середніх.

4. Емоції в соціальних мережах і тенденції пошуку: такі як дані Google Trends.

Макроекономічне середовище

Memecoins надзвичайно чутливі до умов ліквідності та ринкового настрою. Вигідне економічне середовище та повернення ризикового настрою є ключовими моментами для інвестування в Memecoins.

Висновок

Інвестування в Memecoins вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи бета-коефіцієнт ринку, дані на блокчейні, показники оцінки, технічний аналіз та макроекономічне середовище. Незважаючи на це, Memecoins залишаються високоризиковими активами, інвестори повинні бути обережними і раціонально контролювати свої позиції.