Крипторинок щотижневий звіт: реконструкція оцінки в зоні DeFi, спостерігається ротація зон

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

• Емоції на ринку з жадібності повернулися до нейтральних, BTC коливається на високих рівнях, а альткоїни загалом під тиском, що свідчить про посилення диференціації на ринку.
• Капіталізація USDT та USDC зросла, загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів, що вказує на те, що ринок загалом продовжує приваблювати нові кошти.
• Зона Децентралізовані фінанси лідирує на крипторинку з тижневим прибутком 16.47%, обсяг торгівлі DEX досягнув рекордного рівня у 2024 році, що свідчить про сильну динаміку розвитку
• Ринок Meme-токенів повертається в поле зору, активно проявляючи себе під час коливань на ринку, що приносить нову ліквідність та зростання користувачів.
• Проекти DEX отримують найбільшу увагу, тоді як AI, GameFi та інші зони демонструють слабкі результати, що відображає зосередження ринкових трендів на інфраструктурі.
• Рекомендується інвесторам бути обережними, звертати увагу на можливості повторного стейкінгу та зони DEX, а також уважно стежити за засіданням Федеральної резервної системи.

! Реконструкція оцінки треку DeFi, виявлено ротацію секторів|Щотижневий звіт про крипторинок Frontier Lab

Аналіз індексу ринкових настроїв

• Індекс ринкових настроїв знизився з 91% минулого тижня до 53%, все ще перебуває в зоні биків
• Альткойн цього тижня показав гірші результати, ніж базовий індекс, демонструючи коливальний низхідний тренд
• Під впливом кредитного плеча на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму приблизно 2 мільярди доларів, що призвело до значної де-лівериджизації довгих позицій.
• Очікується, що в короткостроковій перспективі Альткоїни будуть синхронізовані з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• крипторинок цього тижня перебуває в широкому коливальному тренді, індекс настрою все ще на стадії бичачого ринку
• Проекти, пов'язані з Децентралізованими фінансами, показують відмінні результати, що свідчить про те, що ринок зберігає увагу до підвищення базових доходів.
• Проекти типу DEX цього тижня продемонстрували хороші результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні починають активно брати участь.
• Зона мемів знову в полі зору, почала привертати увагу ринку

Гарячі зони

DEX

Цього тижня через великі коливання цін на ринку для інвесторів створено багато можливостей для отримання прибутку, інвестори на блокчейні активно використовують DEX для торгівлі, що сприяє зростанню проектів DEX.

DEX ланцюгові дані:

• TVL: з 25.22B минулого тижня зросло до 26.58B, зростання на 5.39%
• Тижневий обсяг торгів: досяг 63 мільярдів доларів США, встановивши новий рекорд 2024 року
• Обсяг торгів за останні 24 години: 75.8 мільярдів доларів

DEX зона демонструє очевидну тенденцію до оновлення бізнес-моделі. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid і dYdX, переходять до комплексної фінансової інфраструктури, досягаючи вертикальної інтеграції через агрегацію функцій, створюючи єкосистему послуг Децентралізованих фінансів (DeFi) одного вікна. Це свідчить про те, що DEX траса переходить від єдиного рівня торгівлі до всебічної фінансової інфраструктури, відбувається реконструкція вартості траси.

SUI

Екосистема Sui цього тижня користується високим інтересом, ціна SUI зросла на 7,8%, показуючи кращі результати, ніж BTC та ETH.

Дані на ланцюзі Sui:

• TVL: з 1.598B зросло до 1.793B, зростання 12.88%
• Загальна кількість рахунків: зросла на 3,39% до 66,543,317
• Середньоденний обсяг торгів DEX: 4.66 мільйона доларів США
• Основний темп зростання TVL проектів Децентралізовані фінанси: 1.14%-17.22%

Sui ланцюг зберігає швидкий розвиток, ціна SUI перевищує ринок, що сприяє зростанню APY проектів Децентралізованих фінансів на ланцюгу, в той час як коливання ринку надає можливості для прибутку, залучаючи велику кількість користувачів до участі, що сприяє розвитку всієї екосистеми.

Децентралізовані фінанси зона

Рейтинг зростання TVL

Минулого тижня зростання TVL у топ-5 проєктів (TVL>3000 мільйонів доларів ):

1. Синтез: 87,69%
2. Вавилон:67,32%
3. Звичайні гроші:53.61%
4. BounceBit: 50,31%
5. Еквілібрії:40.27%

Загальна продуктивність зони

• Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає: USDT зросла на 2.91%, USDC зросла на 3.23%
• Загальна TVL DeFi досягла 54,1 млрд доларів, нові кошти зросли на 1,69%, зберігаючи стійке зростання протягом майже двох місяців

Глибокий аналіз

Основні фактори, що стимулюють цей раунд зростання:

1. Ринок входить у цикл бичачого ринку, що сприяє зростанню попиту на ліквідність
2. Рівень базової процентної ставки на кредитування зростає
3. Розширення простору прибутку від арбітражних циклів DeFi-протоколів

Цей механізм передачі посилює внутрішню цінність підтримки в зоні Децентралізовані фінанси, формуючи позитивну динаміку зростання.

Інші зони прояву

публічна блокчейн

За минулий тиждень топ-5 публічних блокчейнів за зростанням TVL:

1. Гіперліквідність: 21,23%
2. Sui:14,45%
3. Algorand:10,99%
4. PulseChain: 7,33%
5. Біткоїн:6.99%

Загальний огляд списку зростання

За минулий тиждень токени з найбільшим зростанням у топ-5 ( не включаючи малі капіталізації та Мем-криптовалюти ):

1. ЗВИЧАЙНИЙ:98.57%
2. BGB: 95,01%
3. СУШІ: 65,77%
4. КОСАТКИ: 48,16%
5. ACX: 45,88%

Рейтинг зростання мем-тікерів

1. FARTCOIN: 187,53%
2. BABYDOGE:117,03%
3. ВОВК:74.42%
4. ТУРБО: 52,45%
5. СОБАКА:40.57%

Гарячі теми в соціальних мережах

Найбільш поширеною темою є DEX, до списку токенів входять переважно UNI, SUSHI, RAY тощо.

загальний огляд тематики ринку

За тижневими показниками доходності, зона DeFi показала найкращі результати ( 16.47% ), а зона AI показала найгірші результати ( -7.24% ).

Анонс великих подій Crypto на наступний тиждень

• 17 грудня: місячна зміна роздрібних продажів у США за листопад
• 18 грудня: Гонконгський "Проект закону про стабільні монети" подано на перше читання в Законодавчу раду.
• 19 грудня: Рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок та підсумок економічних прогнозів
• 20 грудня: річний індекс цін на основні споживчі витрати (PCE) у США за листопад

Перспективи наступного тижня

Оцінка макрофакторів

• Очікування зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у грудні вже було враховано ринком
• Слідкуйте за виступом Пауела та підсумком економічних прогнозів, оцініть курс монетарної політики у січні 2025 року
• У короткостроковій перспективі збори акціонерів Microsoft та макроекономічні дані можуть домінувати емоціями ринку, криптоактиви, як очікується, збережуть коливання.

зона ротації тренду

• Децентралізовані фінанси зона: повторне стейкінг-проект отримує вигоду від хеджування, активність DEX зони зростає
• AIзона:Agent детальна ніша залишається під високою увагою, Web2 та Web3 екосистеми прискорено інтегруються

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

• Підтримуйте оборонну конфігурацію, звертайте увагу на захисні властивості BTC та ETH
• Оберіть можливість для розміщення в зоні якісних Децентралізованих фінансів з внутрішнім доходом
• Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, забезпечте управління ризиками