Криптоактиви ринок: можливості та виклики в найближчі кілька тижнів

У найближчі кілька тижнів ринок криптоактивів може пережити період значних коливань. Інвестори повинні бути готові до психологічних труднощів, оскільки спотові позиції можуть зазнати значного відкату. Проте, якщо вдасться витримати цей важкий період, наступна хвиля зростання може принести значні прибутки для деяких ключових монет, навіть можливо, повністю компенсувати попередній відкат.

Очікується, що протягом наступних 4-8 тижнів ринок може увійти в нову стадію зростання. Це очікування базується на кількох факторах, включаючи високу домінантність біткоїна, сезонні фактори, можливий ріст співвідношення ефір/біткоїн, а також ротацію капіталу на ринку. Крім того, уряд має відносно позитивне ставлення до криптоактивів, а опір у макроекономічному середовищі є невеликим, ці фактори теоретично створюють сприятливі умови для ринку.

У наступній хвилі зростання інвестори повинні розглянути можливість поступового переходу до ролі продавців. Якщо вибрати продовжувати тримати активи в період низьких цін, наступна стратегія продажу повинна поступово орієнтуватися на більш безпечні активи, такі як біткоїн та стабільні монети. У міру просування ринкового циклу інвесторам потрібно поступово знижувати ризики, зменшувати обсяги позицій і через регулярні інвестиції поступово виходити з ринку, а не розпродавати все відразу.

Щодо майбутньої ротації на ринку, наразі немає чітких прогнозів. Відтепер ринок може бути більш вигідним для трейдерів, а не для довгострокових інвесторів. Деякі монети можуть залучити великий обсяг покупок, тоді як інші монети можуть повільно зростати. Прогнозувати, які монети чи сектори стануть лідерами ринку, досі важко. Ротація може охоплювати всі монети, але не буде спостерігатися загального зростання.

Інвестори не повинні триматися деяких монет, щоб досягти нереалістичних цільових цін. Ймовірно, що багато монет більше не досягнуть історичного максимуму. Хоча деякі основні монети можуть досягти, це не означає, що всі монети повернуться до історичних максимумів. Інвестори повинні слідкувати за ринковою кон'юнктурою і вчасно фіксувати прибуток.

Для інвесторів з високо диверсифікованим портфелем рекомендується розглянути можливість продажу 50-75% своїх позицій під час наступного зростання, коли ротація закінчиться. Наприклад, коли сектор ШІ зростає, можна вибрати продаж відповідних монет; або ж, коли токенізовані фізичні активи (RWA) мають значний приріст, вчасно зафіксувати прибуток.

У найближчий час інвесторам слід максимально консолідувати свої інвестиції, зменшивши кількість нових позицій та знизивши різноманітність своїх активів. Хоча важко передбачити, коли відбудеться наступне значне зниження, подібне до літа 2024 року, оцінюється, що може пройти ще 3-6 місяців, після чого ринок може пережити новий етап зниження.

Хоча деякі думки вважають, що ринок може увійти в так званий "суперцикл", інвестори все ж повинні дотримуватися обережної позиції. В ідеалі, портфель слід контролювати в межах 30% від історичного максимуму до максимального падіння, не перевищуючи 50%.

Інвестори повинні щотижня продовжувати аналізувати дані, постійно переоцінюючи верхні та кінцеві точки ринкового циклу. Коли ринок починає змінюватися, ситуація може ускладнитися. Навіть після закінчення бичачого ринку багато людей дотримуються думки, що "бичачий ринок все ще триває". Тому важливо залишатися пильним.

Нарешті, інвестори повинні дотримуватись незалежних досліджень, уникати сліпого слідування думкам інших. Кожна торгова стратегія різна, не варто повністю покладатись на стратегії виходу улюблених лідерів думок. Якщо вдасться вийти з ринку з помітним прибутком, це вже успішний інвестор.