Повний аналіз DeFiLlama: Інструмент для аналізу даних DeFi

DeFiLlama є однією з найповніших платформ для аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси. У цій статті буде детально розглянуто основні функції DeFiLlama та її застосування в аналізі даних DeFi.

Децентралізовані фінанси огляд

DeFiLlama надає огляд всього екосистеми Децентралізовані фінанси:

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів у всій екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Список протоколів за рейтингом TVL
• Можна фільтрувати за ранжуванням по публічним блокчейнам

Варто зазначити, що Lido став протоколом з найбільшим TVL після злиття Ethereum, з 99,2% TVL, що надходить з Ethereum.

Дані публічної блокчейн-мережі

DeFiLlama надає детальні дані про різні блокчейни:

• Рейтинг за TVL/кількістю протоколів/зміною/кількістю стейблкоїнів
• Можливість класифікованого перегляду EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, паралельних ланцюгів тощо
• Зміна TVL за 7 днів/30 днів заслуговує на увагу, можливо, це свідчить про випуск нових проектів на ланцюзі
• Кількість стейблкоїнів може відображати рівень розвитку інфраструктури Децентралізовані фінанси

Потенційні проекти для аеродропу

DeFiLlama зібрав протоколи DeFi, які ще не випустили токени, у порядку часу збору коштів. Це допомагає виявити потенційні можливості для аердропів, але оновлення можуть бути затримані, тому рекомендується враховувати час запуску проекту.

Казначейство договору

DeFiLlama демонструє дані про казначейства різних протоколів:

• Відсортувати за загальним обсягом казначейства
• Відображення частки різних токенів у державному фонді

Розмір державної скарбниці не дорівнює потенціалу розвитку. Велика кількість власних токенів може означати малий обсяг обігу на ринку або те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Ризики, які нестабільні монети можуть принести до державної скарбниці, також заслуговують на увагу.

Служба оракулів

DeFiLlama через TVS( загальну забезпечену вартість) ранжує оракули:

• Показати стан протоколів усіх сервісів оракулів
• ChainLink займає провідну позицію в цій сфері

Але ці дані не є рівнозначними фактичній кількості викликів oracle, існує певна неясність.

Аналіз Fork

Децентралізовані фінансиLlama перерахував найбільш копійовані протоколи:

• Багато з тих, хто був Fork, є лідерами галузі
• Розробники можуть виявити нові можливості для інновацій

Провідні протоколи різних блокчейнів

DeFiLlama демонструє провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів:

• Охоплює Liquid Staking, CDP, DEX, кредитування, агрегацію доходів, кросчейн мости тощо
• Провідники у великій екосистемі розвиваються в мульти-ланцюговому напрямку
• Відсутні послуги в нових екосистемах можуть стати можливістю

Порівняння протоколів

DeFiLlama підтримує порівняння динаміки TVL кількох протоколів:

• Може бути використано для аналізу конкурентної ситуації в одній і тій же ніші
• Ця функція має подальші можливості для розширення, такі як порівняння показників доходу, кількості користувачів, FDV тощо.

Використання токена

DeFiLlama може перевірити використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах:

• Показувати лише дані проектів, внесених до DeFiLlama
• Можна виявити деякі цікаві явища, такі як велике використання USDT в деяких протоколах

Децентралізовані фінанси

DeFiLlama розділяє проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію:

• Показати кількість проєктів та TVL за категоріями
• Класи з меншою кількістю протоколів, такі як приватність, беззаставні кредити, дивні опціони тощо, можуть містити можливості

Нові проекти

DeFiLlama демонструє нещодавно включені проекти:

• Зверніть увагу, що "недавні" означає час включення, а не час запуску основної мережі.
• Існує певна затримка

Аналіз мов програмування

DeFiLlama надає статистику мов програмування для DeFi проектів:

• Порівняння частки різних мов за TVL
• Показати співвідношення відкритих/не відкритих протоколів екосистеми Solana

Більш детальні дані для розробників можна знайти у звіті Electric Capital.

Дані про доходи

Рейтинг ліквідності

• Список ліквідних пулів, відсортованих за TVL
• Покриває 59 ланцюгів 275 протоколів 5327 пулів
• Крім BTC, ETH та стейблкоїнів, GLP та GMX показують видатні результати

Дельта нейтральна стратегія

• Автоматичний вибір стратегії на основі заставлених токенів
• Розрахунок загального доходу від компонентів стратегії
• Поточних трекінгових пулів не багато, лише для довідки

Стратегія довгих і коротких позицій

• Демонстрація стратегії "довгих і коротких" з дельта-нейтральності для певних токенів на всіх відстежуваних пулах і ринках безстрокових контрактів CEX
• Розгляньте ставки фінансування CEX та розрахунок річної віддачі від Децентралізованих фінансів
• Наразі співпрацюємо з CEX OKX, а платформи DeFi включають Venus, Ankr, WOOFi та інші.

Позикове кредитування з використанням кредитного плеча

• Показати дані про Loop APY, Supply APY, LTV та інші показники різних проектів з позиками з використанням важелів
• Покриває 23 ланцюги, 291 протокол та 158 пулів
• Кількість проектів на BNB-ланцюзі досить велика, загальний APY Loop зазвичай високий

Огляд кредитування

• Рейтинг на основі доходів від кредитних проектів, LTV, стану пропозиції та використання тощо
• Покриття 23 ланцюгів 291 протоколом 777 ліквідних пулів

Огляд прибутковості

• Переглянути медіану APY окремої монети та її розподіл
• Показати APY конкретних монет у різних пулів проектів
• Візуалізація даних APY для порівняння, підходить для складання звіту з аналізу стейкінгу

пул стейблкоїнів

• Покриває 59 ланцюгів 275 протоколів 422 пулів
• Показати TVL, базову APY, винагороду APY та 30-денну середню APY для кожного пулу стабільних монет
• Високий APY значною мірою залежить від винагород у токенах проекту
• Стабільні монети в пулі L2 заслуговують на увагу

Халяльний басейн

• Відстеження 59 ланцюгів 36 протоколів з 5273 пулів
• Основні компоненти включають простий обмін DEX, однофазне сільське господарство, ліквідне стекирування, мостове LP тощо
• Може розглядатися як відносно простий і безпечний пул
• Як TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance досяг 280 мільйонів доларів, токени ще не випущені.

Агрегатор DEX

DeFiLlama пропонує можливості Meta-Агрегатора:

• Агрегує кілька агрегаторів DEX, надаючи найкращий шлях для торгівлі
• Розрахунок результатів торгівлі та витрат
• Підтримка налаштування сліпу
• Можна скористатися цією функцією для пошуку оптимального шляху до відповідного агрегатора для пошуку знижок

Агрегатор кредитування

• Перегляньте всі кредитні угоди на основі застави та позикових токенів
• Розрахуйте вартість кожного позики, враховуючи стимули, APR постачання та APR запозичення
• Перерахуйте всі можливі способи кредитування, витрати та LTV

Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про потоки активів CEX, чисті активи тощо.
• Нещодавно OKX демонструє чистий приплив, а Binance демонструє чистий відплив
• TOP5 чистий відтік не повністю потрапив у TOP10 чистий приплив CEX, приблизно 1,5 мільярда доларів США можуть перейти на блокчейн
• Варто звернути увагу на чистий приплив CEX під час ведмежого ринку

Дані про ліквідацію

• Переглянути загальну суму ліквідацій за кожним ланцюгом і протоколом
• Симуляція ліквідації при падінні на 20%
• Показати ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій
• Розподіл ціни ліквідації ETH/USD: ТОП10 - 1088 доларів, ТОП12 та 15 - приблизно 1290 доларів, ТОП18 - 1547 доларів

Дані про обсяг торгівлі

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• Відображення обсягу торгів, зміни, TVL, частки ринку, накопиченого обсягу торгів за ланцюгом
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ( дані мають дефекти )
• Lyra займає понад 56% частки на ринку опціонів

Доходи та витрати

• Список проєктів за рейтингом доходів та витрат
• TOP50 джерела доходу: публічна блокчейн/Rollup, DEX, ліквідний стейкінг, торгівля похідними, NFT ринок/позики, CDP, синтетичні активи, оракули тощо
• Частина проектів з високою капіталізацією має низький дохід, і більшість прибутку не доходить до власників токенів.

![DeFilama дані функцій повне дослідження: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, починайте звідси](