Досвідчені інвестори діляться чотирма основними факторами успішної торгівлі

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF глибоко вивчив сотні команд фондів і підсумував чотири ключові моменти для успішної торгівлі. Цей інвестор багато років відповідав за розподіл активів у сімейному офісі з технологічним ухилом, а його інтерес до криптосфери почався з бичачого ринку 2020 року. Його унікальний досвід дозволив йому з макроекономічної точки зору зрозуміти загальну картину ринку, вивчити способи інвестування різних учасників та їхню прибутковість, а також виявити тенденції зміни прибуткових стратегій з часом.

Спільні риси видатних трейдерів

Оцінюючи фонди та звичайних партнерів, цей інвестор в основному звертає увагу на три ключові фактори: результати, команду та стратегію.

Щодо результатів, він підкреслив необхідність надійної підтримки даних, особливо на вторинному ринку криптовалют, де прозорість інформації є нижчою. Ключовим є аналіз справжності, стійкості минулих результатів та атрибуції доходів.

В команді він висунув три основні моменти:

1. Чесність є надзвичайно важливою. Незалежно від того, чи це самостійна торгівля, чи управління активами, завжди потрібно дотримуватися чесності та дисципліни.

2. Ядро команди повинно бути залученим безпосередньо. Найкращі торгові команди зазвичай залишаються компактними, основні учасники не перевищують п’яти осіб, а лідер завжди глибоко залучений.

3. Мати глобальне бачення та вміти постійно еволюціонувати. Перед обличчям структурних змін засновник повинен мати сміливість вносити корективи та рішуче їх виконувати.

Стратегія повинна відповідати поточним потребам ринку та тенденціям розвитку галузі. Він зазначив, що криптовалютний вторинний ринок ще має значні відмінності від традиційного вторинного ринку в таких аспектах, як побудова інфраструктури, управління клієнтами, складність стратегій та відповідність регуляторним вимогам, що також означає величезні можливості для розвитку.

Ключ до безперервного прогресу

Чотири елементи, які допомагають відмінним трейдерам залишатися на крок попереду:

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, при цьому зберігаючи незалежне судження.

2. Розвивайте більш високі виміри погляду, дивіться на криптосферу з глобальної перспективи.

3. Використовуйте якості "Street Smart", щоб глибше зрозуміти суть ринку.

4. Навчайтеся у людей вищого рівня, щоб подолати поточні труднощі.

Як організації можуть налаштувати криптоактиви

Розподіл криптоактивів установами варіюється залежно від властивостей і уподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку і поділяє криптовалютний вторинний ринок на чотири категорії:

1. Криптовалюти для майнінгу та тривалого зберігання
2. Технічна торгівля, включаючи графічний аналіз та кількісну торгівлю
3. Торгівля на основі суб'єктивних оцінок та "цінності"
4. Інвестиції в DeFi, більше уваги приділяється розумінню правил продукту

Диверсифіковані інвестиційні стратегії

Поточні стратегії, які добре себе показують на ринку, включають:

1. Стратегії посилення на основі монет, такі як ігри TVL та кількісна торгівля
2. Купівля BTC за зниженою ціною або участь у видобутку
3. Стратегії, що поетапно перевищують продуктивність BTC, такі як CTA (слідування за трендом)

Цей інвестор особливо цінує крипто-кількісну торгівлю, вважаючи, що вона має хорошу ліквідність, значні масштабні можливості та контрольовані характеристики ризику та доходу.

Рекомендоване читання

Для глибшого розуміння світу торгівлі та фінансів він рекомендує такі читання:

1. "Принципи професійної спекуляції", всебічно представляє торгову систему
2. Історія центрального банку, книги з монетарної політики та банківської справи, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династії Мін і Цин та французькі новели.

Ці читання допомагають зрозуміти людські фактори поза технологією, що є великою перевагою при роботі з складними відносинами інтересів.