У нинішньому глобальному фінансовому середовищі, незалежно від того, чи йдеться про блокчейн-індустрію Web 3, що розвивається, чи про традиційну фінансову індустрію, усі вони відчувають плутанину, можливості та підводні течії в тумані століття. З розвитком цифрової валюти та широким застосуванням технології блокчейн інвестиційний ландшафт також тихо змінюється, стилі володіння традиційними інституційними інвесторами поступово диверсифікуються, а вибір стратегій розподілу активів стає все більш важливим.
Щоб впоратися з цією проблемою, інвестори повинні розуміти характеристики та ризики різних можливих інвестиційних стратегій, а також аналізувати переваги та недоліки різних стилів розподілу в поточному фінансовому середовищі, щоб допомогти нам зробити найбільш прийнятну інвестиційну стратегію в поточне фінансове середовище стильові рішення. У цій статті коротко представлено шість різних моделей розподілу активів і обговорюються переваги та недоліки різних стилів розподілу в поточному фінансовому середовищі, а також відповідні характеристики ризику та прибутку.
Ця комбінована стратегія підходить для інвесторів, які чутливі до ризиків і прагнуть відносно стабільних прибутків, а також інвестують у відносно збалансовану суму диверсифікації ризику та збереження та підвищення вартості. Додавання золота забезпечує традиційний відносно безпечний засіб хеджування, тоді як грошові активи гарантують ліквідність коштів. Частина частки BTC є відносно найстабільнішою ціллю в області блокчейну (волатильність також велика), а стабільна валюта USDT/C є відносно більш гнучкою при вході на ринок і виході з нього. Її волатильність відносно низька, але ризик пов'язаний з державним боргом. А 10% розподілу альткойнів ETH/Altcoin збільшує потенційний простір для доданої вартості для інвестиційного портфеля (ризик коливань угору та вниз відносно вищий).
2. Конфігурація твердої валюти
Золото 50%, BTC 30%, срібло 20%
Ця стратегія спрямована на захист від можливих інфляційних ризиків. Серед них золото та срібло, як активи у твердій валюті в традиційних галузях, можуть забезпечити відносно стабільний ефект збереження вартості в періоди економічної нестабільності. BTC поступово стали розглядати як «цифрове золото», яке має відносний довгостроковий потенціал підвищення курсу та високий короткостроковий ризик волатильності. Ця стратегія може забезпечити відносну стабільність у періоди сильної волатильності ринку, зберігаючи при цьому деяку кількість біткойнів як потенційний простір для зростання.
Цей стиль конфігурації є безпечною захисною стратегією, коли очікується, що ринок буде нестабільним або очікується різке падіння, наголошуючи на ліквідності та запобіганні ризикам і контролю. Він підходить для інвесторів, які песимістично дивляться на ринкові очікування або хочуть контролювати ризики.На відміну від золота, готівка має вищу ліквідність і гнучкість, ніж золото. Водночас електронна готівка (наприклад, цифровий юань тощо) і стабільні монети також можуть принести універсальність і зручність цифрового світу.
Розподіл, який повністю покладається на грошові активи, зазвичай застосовується до інвесторів, які песимістично налаштовані щодо ринкових очікувань або очікують контролювати ризики. Це може уникнути значних втрат, коли ринок падає, але такий вид розподілу також має враховувати поточне фінансове середовище, різні країни та ризик банкрутства банків-сховищ інвесторів у випадку «чорних лебедів». Наприклад, Signature Bank, фаворит вечірок проектів блокчейн-індустрії, збанкрутував цього року.
4. Чисте бажання лежати рівно
BTC 100%
Ця стратегія розподілу підходить для інвесторів з надзвичайно високою довірою до біткойнів. Незважаючи на те, що в довгостроковій перспективі можна отримати більш високі доходи, необхідно також нести надзвичайно високий ризик волатильності ринку в нинішньому світі. Ця стратегія вимагає від інвесторів дуже глибокого розуміння історії, розвитку та розвитку біткойна, а також розуміння й здатності прийняти можливість великих коливань вартості BTC у короткостроковій перспективі.
Це інвестиційна стратегія, яка є надзвичайно оптимістичною щодо майбутньої вартості біткойна. Вона підходить для інвесторів, які лежать на цілі, роблять ставку на майбутній потенціал доданої вартості BTC і не переймаються короткостроковим падінням.
5. Половина напівструменя
Готівка 50%, Altcoin Low Cap 30%, U 10%, BTC 10%
Різниця між цим методом розподілу інвестицій і першим полягає в тому, що він більш оптимістичний щодо категорії альткойнів із низькою ринковою капіталізацією. З більшою часткою готівки як базової та основної цифрової валюти інвестори, які обирають цей розподіл, як правило, готові прийняти вищий ризик волатильності, щоб досягти більшої частки високоприбуткових прибутків. Інвестори, які рекомендують цей метод конфігурації, повинні мати глибоке розуміння та синхронізацію фону, прогресу розвитку та економічної моделі Altcoin, а також бути готовими нести ризик обнулення.
Ця стратегія розподілу наголошує на інвестиціях у диверсифіковані цифрові валюти, особливо в альткойни з нижчою ринковою капіталізацією.
6. Зробіть ставку на недооцінку майбутніх потоків
Альткойн 80% 、U 20%
Ця стратегія демонструє надзвичайну довіру до обраного інвестором альткойна. Цей метод вимагає від інвесторів глибокого розуміння ринку та високої терпимості до ризику. Він має потужну здатність передбачати зміни ринку та реагувати на них, а також має надзвичайно високі вимоги до купівлі балів і трендів. Якщо вибір правильний, його дохід може бути надзвичайним (наприклад, GMT, CFX тощо, навіть якщо є короткий (терміновий ведмежий ринок із 20 подвійним збільшенням великого обсягу), але таким же є ризик обнулення або масштабних втрат (наприклад, купівля на короткостроковому максимумі або ситуація, подібна до бездонної ями LUNA у 2022 році).
Це високоризикована, але потенційно високоприбуткова інвестиційна стратегія. Велика сума інвестицій в альткоін означає, що інвестори готові нести можливі величезні втрати.
Резюме:
У цій статті представлено шість різних стилів моделей позицій, пропорції яких не є жорсткими та фіксованими, але їх можна гнучко регулювати. Незважаючи на те, що ринок цифрових валют має величезний потенціал зростання, його ціна також дуже мінлива. Тому інвестори повинні залишатися раціональними, уникати надмірних інвестицій і бути готовими до можливих коливань ринку в будь-який час. Будь-яка інвестиційна стратегія супроводжується ризиками. Інвесторам необхідно враховувати власний фінансовий стан, зміни на ринку, толерантність до ризику, інвестиційні цілі та умови життя при виборі відповідного стилю володіння. Зокрема, необхідно знати, що ви за людина і свої слабкі сторони.Інвестиції з високим ризиком можуть приносити високі доходи, але ймовірність збитків також більша.
Інвестиції необхідно здійснювати у відносно спокійному стані. Не можна інвестувати в надії заробити статок шляхом інвестицій через тимчасові фінансові труднощі або очікування погашення боргу. Існує висока ймовірність втрати наявних коштів.
Спеціальна заява: ця стаття є лише популяризацією науки та поясненням різних типів стилів володіння, і в ній немає особливого характеру порад щодо інвестиційної торгівлі. Інвесторам пропонується судити відповідно до їхніх власних характеристик.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Макет бичачого ринку: аналіз шести стратегій розподілу активів
Автор оригіналу: SanTi Li, Feng Yu, Naxi Da
У нинішньому глобальному фінансовому середовищі, незалежно від того, чи йдеться про блокчейн-індустрію Web 3, що розвивається, чи про традиційну фінансову індустрію, усі вони відчувають плутанину, можливості та підводні течії в тумані століття. З розвитком цифрової валюти та широким застосуванням технології блокчейн інвестиційний ландшафт також тихо змінюється, стилі володіння традиційними інституційними інвесторами поступово диверсифікуються, а вибір стратегій розподілу активів стає все більш важливим.
Щоб впоратися з цією проблемою, інвестори повинні розуміти характеристики та ризики різних можливих інвестиційних стратегій, а також аналізувати переваги та недоліки різних стилів розподілу в поточному фінансовому середовищі, щоб допомогти нам зробити найбільш прийнятну інвестиційну стратегію в поточне фінансове середовище стильові рішення. У цій статті коротко представлено шість різних моделей розподілу активів і обговорюються переваги та недоліки різних стилів розподілу в поточному фінансовому середовищі, а також відповідні характеристики ризику та прибутку.
1. Конфігурація збалансованого потоку
Ця комбінована стратегія підходить для інвесторів, які чутливі до ризиків і прагнуть відносно стабільних прибутків, а також інвестують у відносно збалансовану суму диверсифікації ризику та збереження та підвищення вартості. Додавання золота забезпечує традиційний відносно безпечний засіб хеджування, тоді як грошові активи гарантують ліквідність коштів. Частина частки BTC є відносно найстабільнішою ціллю в області блокчейну (волатильність також велика), а стабільна валюта USDT/C є відносно більш гнучкою при вході на ринок і виході з нього. Її волатильність відносно низька, але ризик пов'язаний з державним боргом. А 10% розподілу альткойнів ETH/Altcoin збільшує потенційний простір для доданої вартості для інвестиційного портфеля (ризик коливань угору та вниз відносно вищий).
2. Конфігурація твердої валюти
Ця стратегія спрямована на захист від можливих інфляційних ризиків. Серед них золото та срібло, як активи у твердій валюті в традиційних галузях, можуть забезпечити відносно стабільний ефект збереження вартості в періоди економічної нестабільності. BTC поступово стали розглядати як «цифрове золото», яке має відносний довгостроковий потенціал підвищення курсу та високий короткостроковий ризик волатильності. Ця стратегія може забезпечити відносну стабільність у періоди сильної волатильності ринку, зберігаючи при цьому деяку кількість біткойнів як потенційний простір для зростання.
3. Грошовий потік
Цей стиль конфігурації є безпечною захисною стратегією, коли очікується, що ринок буде нестабільним або очікується різке падіння, наголошуючи на ліквідності та запобіганні ризикам і контролю. Він підходить для інвесторів, які песимістично дивляться на ринкові очікування або хочуть контролювати ризики.На відміну від золота, готівка має вищу ліквідність і гнучкість, ніж золото. Водночас електронна готівка (наприклад, цифровий юань тощо) і стабільні монети також можуть принести універсальність і зручність цифрового світу.
Розподіл, який повністю покладається на грошові активи, зазвичай застосовується до інвесторів, які песимістично налаштовані щодо ринкових очікувань або очікують контролювати ризики. Це може уникнути значних втрат, коли ринок падає, але такий вид розподілу також має враховувати поточне фінансове середовище, різні країни та ризик банкрутства банків-сховищ інвесторів у випадку «чорних лебедів». Наприклад, Signature Bank, фаворит вечірок проектів блокчейн-індустрії, збанкрутував цього року.
4. Чисте бажання лежати рівно
Ця стратегія розподілу підходить для інвесторів з надзвичайно високою довірою до біткойнів. Незважаючи на те, що в довгостроковій перспективі можна отримати більш високі доходи, необхідно також нести надзвичайно високий ризик волатильності ринку в нинішньому світі. Ця стратегія вимагає від інвесторів дуже глибокого розуміння історії, розвитку та розвитку біткойна, а також розуміння й здатності прийняти можливість великих коливань вартості BTC у короткостроковій перспективі.
Це інвестиційна стратегія, яка є надзвичайно оптимістичною щодо майбутньої вартості біткойна. Вона підходить для інвесторів, які лежать на цілі, роблять ставку на майбутній потенціал доданої вартості BTC і не переймаються короткостроковим падінням.
5. Половина напівструменя
Різниця між цим методом розподілу інвестицій і першим полягає в тому, що він більш оптимістичний щодо категорії альткойнів із низькою ринковою капіталізацією. З більшою часткою готівки як базової та основної цифрової валюти інвестори, які обирають цей розподіл, як правило, готові прийняти вищий ризик волатильності, щоб досягти більшої частки високоприбуткових прибутків. Інвестори, які рекомендують цей метод конфігурації, повинні мати глибоке розуміння та синхронізацію фону, прогресу розвитку та економічної моделі Altcoin, а також бути готовими нести ризик обнулення.
Ця стратегія розподілу наголошує на інвестиціях у диверсифіковані цифрові валюти, особливо в альткойни з нижчою ринковою капіталізацією.
6. Зробіть ставку на недооцінку майбутніх потоків
Ця стратегія демонструє надзвичайну довіру до обраного інвестором альткойна. Цей метод вимагає від інвесторів глибокого розуміння ринку та високої терпимості до ризику. Він має потужну здатність передбачати зміни ринку та реагувати на них, а також має надзвичайно високі вимоги до купівлі балів і трендів. Якщо вибір правильний, його дохід може бути надзвичайним (наприклад, GMT, CFX тощо, навіть якщо є короткий (терміновий ведмежий ринок із 20 подвійним збільшенням великого обсягу), але таким же є ризик обнулення або масштабних втрат (наприклад, купівля на короткостроковому максимумі або ситуація, подібна до бездонної ями LUNA у 2022 році).
Це високоризикована, але потенційно високоприбуткова інвестиційна стратегія. Велика сума інвестицій в альткоін означає, що інвестори готові нести можливі величезні втрати.
Резюме:
У цій статті представлено шість різних стилів моделей позицій, пропорції яких не є жорсткими та фіксованими, але їх можна гнучко регулювати. Незважаючи на те, що ринок цифрових валют має величезний потенціал зростання, його ціна також дуже мінлива. Тому інвестори повинні залишатися раціональними, уникати надмірних інвестицій і бути готовими до можливих коливань ринку в будь-який час. Будь-яка інвестиційна стратегія супроводжується ризиками. Інвесторам необхідно враховувати власний фінансовий стан, зміни на ринку, толерантність до ризику, інвестиційні цілі та умови життя при виборі відповідного стилю володіння. Зокрема, необхідно знати, що ви за людина і свої слабкі сторони.Інвестиції з високим ризиком можуть приносити високі доходи, але ймовірність збитків також більша.
Інвестиції необхідно здійснювати у відносно спокійному стані. Не можна інвестувати в надії заробити статок шляхом інвестицій через тимчасові фінансові труднощі або очікування погашення боргу. Існує висока ймовірність втрати наявних коштів.
Спеціальна заява: ця стаття є лише популяризацією науки та поясненням різних типів стилів володіння, і в ній немає особливого характеру порад щодо інвестиційної торгівлі. Інвесторам пропонується судити відповідно до їхніх власних характеристик.