Як використовувати аналіз настроїв, щоб отримати уявлення про тенденції та можливості зашифрованого світу

Ринкові настрої – це оцінка ставлення та емоцій трейдерів, які впливатимуть на інвестиційні рішення трейдерів. Особливо на високоволатильному крипто-ринку настрої ринку можуть різко коливатися протягом короткого періоду часу. Підйоми та падіння ринкових настроїв часто означають нові можливості або новий тиск і ризики. Якщо ви не знаєте аналізу настроїв у криптовалюті, ця стаття для вас.

Ця стаття познайомить вас із методом аналізу настроїв і класичними індикаторами аналізу настроїв у зашифрованому світі, а також поділиться кількома пов’язаними практичними інструментами, щоб ви могли науково зрозуміти настрої ринку зашифрованих засобів і краще зрозуміти зростання та падіння цін на токени. точно.

Що таке аналіз настроїв?

Термін «сентимент» у фінансовому середовищі стосується думок і відгуків про умови ринку. Настрої криптовалютного ринку описують реакцію і ставлення інвесторів до макроринкових цін, а також відображають психологію натовпу, який бере участь у торгівлі та розвитку криптовалюти.

Аналіз настроїв у розмовному сенсі – це процес виявлення позитивних чи негативних настроїв у тексті. Спочатку він використовувався для виявлення настроїв у соціальних даних, вимірювання репутації бренду та розуміння клієнтів, а також оцінки фрагмента тексту з текстом, що відповідає настроям. Наприклад, «не можу дочекатися» для +0,5 балів, «біг» для -0,4 балів тощо, він призначає оцінку кожному слову залежно від того, наскільки воно негативне чи позитивне, а потім додає всі бали разом, щоб побачити загальний настрій речення. Зазвичай цей показник становить від -1 до +1. -1 вказує на дуже негативні настрої, +1 вказує на дуже позитивні настрої.

Цей тип аналізу може бути широко використаний у зашифрованому світі. Зашифровані дані про настрої надходять із текстової інформації на платформах соціальних мереж, таких як Twitter, Discord, Telegram тощо. Інструмент аналізу настроїв може підсумовувати динамічну інформацію в режимі реального часу про основні платформи та спільноти протоколів, а також аналізувати та підсумовувати поточні настрої ринку відповідно до системи оцінки та відповідних ваг, таким чином відіграючи допоміжну та керівну роль у ринковій поведінці інвесторів. В іншому випадку інвесторам довелося б вручну, забираючи багато часу, переглядати різні соціальні мережі, щоб виявити сприйняту натовпом психологію певної монети.

Аналіз настроїв у криптосвіті

Лише 23 числа минулого місяця чотири дослідники з Університету штату Пенсільванія в Сполучених Штатах опублікували дослідницьку статтю на тему «Аналіз настрою криптовалюти». Його висновки свідчать про те, що настрої в соціальних мережах значною мірою передбачають прибутковість криптовалюти, а фундаментальні події відіграють певну роль у формуванні настроїв. Крім того, дослідження також виявило, що надлишок ринку позитивно пов’язаний із прибутковістю моментуму, але не є позитивним прогнозом волатильності, припускаючи, що настрої впливають на доходи через сприйняття ціни та шоки попиту, а не через канали премій за ризик. Загалом у документі підкреслюється важливість настроїв для розуміння та прогнозування динаміки ринку криптовалют.

Індекс страху та жадібності криптовалюти

Індекс Crypto Fear and Greed Index — це аналітичний інструмент, який вимірює настрої ринку криптовалют, особливо біткойнів. Індекс коливається від 0 до 100, причому значення ближче до 0 вказують на надзвичайний страх, а значення ближче до 100 вказують на надзвичайну жадібність.

Індекс Crypto Fear and Greed Index розраховується з використанням шести основних факторів, кожен з яких зважений за сприйманою важливістю. Ці фактори включають:

• Імпульс і обсяг ринку (25%): розрахунок цього індексу порівнює поточний щоденний обсяг і імпульс із середніми значеннями за 30 і 90 днів. Більші обсяги продажів і негативні щоденні ринкові зміни свідчать про значний тиск продажів, що посилює паніку. Навпаки, великі обсяги купівлі та повторювані позитивні зміни ринку вказують на підвищену жадібність.
• Волатильність (25%): чим мінливішим є криптоактив, тим більше можуть бути налякані інвестори, що призведе до нижчого результату для цього індексу. Як і у випадку з ринковою динамікою та обсягом, волатильність і зниження вартості (максимальні висадки) порівнюються із середніми значеннями за 30 і 90 днів. *Тенденція (10%): більший обсяг пошуку зазвичай призводить до більшої потенційної жадібності та, отже, до вищого показника індексу. Однак не всі пошукові запити мають однакову вагу, а негативні пошукові запити, такі як «маніпулювання ринком біткойнів» і «крах біткойнів», вказують на більший страх на ринку.
• Домінування (10%): Домінування розглядає ринкову капіталізацію біткойнів як відсоток від ринкової капіталізації всіх криптовалют. Загальноприйнято вважати, що посилення домінування біткойна (збільшення частки ринку) є страшнішим ринком, оскільки інвестори можуть розглядати біткойн як «безпечну гавань» криптовалюти. Навпаки, індекс вважає збільшення інвестицій в альткойни більш жадібним ринком, де більше спекулянтів готові інвестувати в менш відомі активи в надії отримати великі прибутки.
• Соціальні медіа (15%): алгоритм збирає та підраховує публікації з хеш-тегами, пов’язаними з криптовалютою, і вимірює швидкість публікацій, пов’язаних із криптовалютою, і рівень взаємодії з публікаціями протягом певного періоду часу. Вищий рівень взаємодії зазвичай відповідає більшій жадібності ринку, тоді як нижчий рівень взаємодії може вказувати на більш жахливу поведінку ринку.
• Опитування (15%): опитування можна використовувати, щоб оцінити настрої інвесторів щодо криптовалют. Бичача відповідь може свідчити про жадібність, а ведмежа – про страх.

Індекс є більш повним відображенням настроїв ринку. Він також є індикатором настроїв та інструментом управління ризиками, який допомагає інвесторам приймати обґрунтовані рішення та уникати надмірних емоційних реакцій, оскільки коли ринком керує надзвичайний страх або жадібність, часто відбувається надмірна корекція. Зокрема, інвестори можуть використовувати його для:

• Міра ринкових настроїв: високі значення вказують на те, що ринок може бути перекуплений (надзвичайна жадібність), тоді як низькі значення вказують на те, що ринок може бути перепроданий (надзвичайний страх). *Інформація для інвестиційних рішень: висока вартість може означати обережність або продаж, тоді як низька вартість може означати вдалий час для покупки. Однак завжди слід враховувати інші ринкові фактори та проводити належну перевірку.
• Управління ризиками: індекс може допомогти керувати рівнем ризику портфеля, допомагаючи збалансувати потенційно високоприбуткові і ризиковані інвестиції з безпечнішими варіантами інвестування з нижчим прибутком.

Індекс бика та ведмедя

GMI Bull and Bear Index — це індекс, який базується на швидкості зміни ціни та стані рівня фінансування безстрокового контракту. У історичному тесті індекс має сильну здатність ідентифікувати перехід до ведмедя в середньостроковому та довгостроковому періодах (від півроку до одного року). Він також може надати допомогу у спостереженні за важливими довідковими напрямками, такими як психологія публічної торгівлі , ринкове божевілля та короткострокові наміри прориву.

Індекс GMI прямо пропорційний швидкості зростання ціни BTC і обернено пропорційний відсотку фінансування безстрокового контракту. Він розраховується на основі історичних змін цін на біткойн і рівня фінансування, а саме: GMI = темп зростання ціни біткойна / рівень безстрокового контракту на фінансування біткойна.

Щоб використовувати індекс «бичачий-ведмежий» GMI, ви повинні спочатку знати, що коли GMI >= 0,4, це свідчить про бичачий ринок; коли GMI < 0,4, це свідчить про ведмежий ринок. По-друге, ми знаємо, що GMI має такі чотири стани:

• GMI падає, ціна зростає: це негативний сигнал, швидкість зростання енергії биків менше, ніж енергії ведмедів, що означає, що на ринку паніка, і є місце для відновлення ціни;
• GMI зростає, ціна падає: це позитивний сигнал, темпи падіння бичачої енергії менші, ніж ведмежої;
• GMI і зростання ціни разом: це позитивний сигнал, швидкість зростання бичачої енергії більша, ніж швидкість зростання короткої енергії;
• GMI і ціна падають одночасно: це негативний сигнал, і швидкість падіння бичачої енергії більша, ніж коротка енергія. З моменту запуску індексу GMI Bull and Bear Index рівень точності був дуже високим, і це успішно допомогло деяким користувачам уникнути різкого падіння та сміливо підвищити свої позиції. Його можна використовувати разом із індексом страху та жадібності тощо, щоб допомогти прийняти власні інвестиційні рішення.

Практичні інструменти аналізу

1. Інформаційна панель індексу жадібності та паніки криптовалюти, створена веб-сайтом інвестиційного аналізу Alternative.me

Індекс страху та жадібності, створений на веб-сайті, оновлюється раз на день. Він не лише кількісно визначає та класифікує емоції, але також використовує візуальні градієнти кольорів, щоб інтуїтивно та швидко дозволити користувачам зрозуміти поточний рівень індексу страху та жадібності на ринку, а також узагальнює індекс інформація за вчорашній день, минулий тиждень і останній місяць.

Поточний індекс Crypto Fear and Greed Index є чудовим орієнтиром для криптотрейдерів, інвесторів та аналітиків ринку з перевагами, описаними вище. Але він також має свої обмеження, такі як його зосередженість на біткойнах і спотворені емоційні реакції на інші криптоактиви. Його розрахунок не є повністю прозорим, і вага розрахунку основної категорії оприлюднена, але склад підкатегорій не розкриває відсоток розрахунку.

Пов'язані посилання:

2. Інструмент аналізу мережевих і криптовалютних соціальних мереж Santiment Santiment

це комплексний інструмент аналізу даних, розроблений для того, щоб допомогти трейдерам криптовалюти приймати найкращі торгові рішення на основі даних у реальному часі, а не емоцій. Він прогнозує потенційні вершини ринкового циклу (найкращий час для виходу з ринку) або потенційні мінімуми ринкового циклу (найкращий час для виходу на ринок), поєднуючи активність токена в соціальних мережах, рух у неактивні чи важливі гаманці та з них, а також багато інших показників.

На сторінці аналізу соціальних медіа користувачі можуть вводити ключові слова, які вони хочуть запитувати, як-от buy dip, sell, bottom тощо, і показувати користувачам дані про розповсюдження з соціальних платформ, таких як telegram, reddit, twitter тощо. а потім провести зведення статистичних даних для вимірювання за часом.

Інтерфейс користувача Santiment дуже зручний, що робить його простою у використанні платформою. Він має велику кількість джерел даних, включаючи мережеві звіти, соціальні мережі та фінансові звіти, а найдовша історія даних може сягати 2009 року. Щодня аналізується понад 7 мільйонів фрагментів соціальної інформації, а доступні індикатори також зросли до 731, є 22 доступні теги гаманця, і всі надані дані надходять у режимі реального часу й оновлюються. Але це також вимагає вищих комісій порівняно з іншими платформами аналізу криптовалют.

Пов'язані посилання:

3. Інструмент моніторингу та аналізу соціальних мереж LunarCrush LunarCrush

Використання алгоритмів, керованих штучним інтелектом, для збору інформації та повернення її користувачам у зрозумілій формі, дозволяючи користувачам шукати, стежити та брати активну участь в обговореннях актуальних тем у всіх соціальних мережах.

На LunarCrush представлено понад 2000 різних криптовалют, класифікованих відповідно до ринкових настроїв, визначених даними, отриманими з різних сайтів, які розглядаються програмою. Соціальну мережу Twitter, форуми Reddit, відеохости Youtube і платформу для ведення блогів Medium перевіряють алгоритми, керовані штучним інтелектом, який надає користувачам набір індикаторів, що підсумовують ставлення до ринку криптовалют.

Наприклад:

• Соціальний обсяг: кількість згадок про криптовалюту за певний період часу. Якщо хтось використовує слово Bitcoin у Twitter, соціальний обсяг Bitcoin збільшується на 1 протягом аналізованого періоду.
• Соціальна залученість: рівень залученості спільноти навколо криптовалюти. Метрика враховує реакції на публікації, коментарі та навіть поширення, щоб виключити будь-які маніпуляції та спам.
• Соціальні вкладники: як і «соціальний обсяг», який збирає унікальні згадки, ця статистика визначає кількість унікальних людей, які говорять про куток за певний період часу.
• Спільні посилання: кількість разів, коли було надіслано URL-посилання, пов’язане з криптовалютою, це можуть бути статті, провідники блоків або діаграми.

12 липня LunarCrush завершила раунд фінансування серії A на 5 мільйонів доларів США, який спільно очолили Draper Round Table та INCE Capital. LunarCrush також випустила бета-версію свого інструменту соціального пошуку, який дозволить користувачам шукати інформацію про Будь-яка тема, а не тільки фінансові продукти. Новий інструмент дозволяє користувачам здійснювати пошук на всіх платформах соціальних медіа, щоб отримувати найбільш релевантний вміст щодо певного інтересу.

Доступ до проекту доступний без реєстрації, і він безкоштовний. Завдяки різноманітним і необов’язковим індикаторам користувачі можуть більш інтуїтивно зрозуміти поточну популярність усіх зашифрованих активів, що корисно для інвестиційних рішень інвесторів і може позбутися лише покладатися на K лінія, щоб судити про ринкову тенденцію.

Пов'язані посилання:

4. veDAO: Інвестиційний компас Web 3

Як децентралізована інвестиційна та фінансова платформа під керівництвом DAO, veDAO прагне допомогти інвесторам точно охопити альфа-версію та отримати 100-кратний прибуток. Він має масивну базу даних проектів на рівні терабайтів, яка охоплює майже 70 основних мережевих мереж і 40 треків Web 3. У тому числі 22000+Twitter KOL, 3700+ інвестиційних установ, 20000+ адрес гігантських китів, 6000+ пов’язаної інформації. Він не тільки має повну систему оцінки проекту та експертний комітет veDAO, що складається з веб-3 відомих установ, veDAO також запустить два модулі відстеження в серпні – відстеження настроїв у Twitter та відстеження сигналів розумних грошей.

проект нової версії vedao

Використовуючи переваги масивної бази даних, настрої Twitter аналізуються та відстежуються, а популярність поточного проекту інтуїтивно відображається за допомогою інтелектуального сортування.Аналізовані показники включають: кількість згадок і змін KOL, кількість згадок KOL, ціну токена зміни тощо. Це дозволяє користувачам швидко й точно зрозуміти, де настрої Twitter найбільше зосереджені, щоб осягнути останній ринок токенів і інформацію, що допомагає коригувати інвестиційні стратегії, швидше відстежувати Альфа-версію та завчасно уникати ризиків.

проект нової версії vedao

Майбутня нова функція veDAO також використовує ШІ в інтерактивному режимі в поєднанні з великою мовною моделлю, щоб легко використовувати інформацію через ШІ. Аналіз настроїв у Твіттері для конкретних проектів/токенів є більш уточненим і багатовимірним, від кількості та змін шанувальників у Твіттері, кількості обговорень і змін, кількості KOL підписок і змін, кількості гігантських китів підписок і змін, кількості NFT KOL стурбовані та змінені. Використовуйте візуалізацію даних для інтуїтивно зрозумілого та швидкого відображення частоти та змін, а також ефективно допомагайте інвесторам аналізувати настрої спільноти токенів, а також можете поєднувати функцію відстеження сигналу розумних грошей, щоб коригувати інвестиційні стратегії на основі доказів, одночасно відстежуючи Альфа-проекти.ризик.

Пов'язані посилання:

Висновок

Настрої щодо шифрування оточують нас щохвилини та щосекунди. Лише навчившись аналізувати коливання настроїв, ми зможемо зрозуміти можливості та ризики ринку на крок далі, а пошук ефективного інструменту аналізу, який нам підходить, також може зробити інвесторів більш точними в аналізі . Наразі з’являється все більше інструментів аналізу шифрування даних, а в тексті вибрано більш практичні та прості у використанні інструменти, якими можна поділитися. Я сподіваюся, що читачі зможуть гнучко використовувати такі інструменти аналізу, щоб допомогти вам краще прогнозувати та судити про ринок і приймати оптимальні інвестиційні рішення.