Аналіз 6 проектів, які нещодавно піднялися проти цієї тенденції: чи може цей бум спекуляцій у мережах продовжитися до зростання ринку?

Оригінальний автор | Crypto Ann

Складання оригінального тексту | Науково-дослідний інститут Бейза

Хоча ситуація є жахливою для таких основних криптовалют, як біткойн, ефіріум і популярних альткойнів, глибоко в світі он-чейн все не так криваво. Натомість ви часто можете побачити діаграми цін, подібні до наведеного нижче.

Літо «он-чейн спекуляцій» все ще триває.

Але чи будуть вони міцними та довговічними та чи поширяться на бичачий ринок?

Сьогодні я хочу заглибитися в 6 монет, які зараз перевершують. Після паралельного порівняння проаналізуйте спільні риси, шаблони та риси, завдяки яким вони працюють так добре (або здаються такими).

Проаналізовані кандидати є такими, і, оскільки навколо них лише ажіотаж, я назву їх Sh*tcoin ("sh*tcoin"):

• Постійний DEX HMX ($HMX)
• Криптогра Sanko Game ($DMT)
• Робот Telegram Unibot ($UNIBOT)
• Мережева азартна гра WINR ($WINR)
• Безліквідаційний протокол кредитування ZeroLiquid, що підтримується ЛСД ($ZERO)
• мем монета $MOG

Ціль: ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація — найпростіший показник для власників токенів, який відображає досягнення та віхи.

Ви часто побачите в Crypto Twitter: «Давайте підвищимо нашу ринкову капіталізацію до X мільйонів доларів!!» разом із ракетним емодзі.

Із шести проектів, досліджених для цієї статті, Unibot лідирує з ринковою капіталізацією майже 200 мільйонів доларів, і інші сподіваються досягти цієї мети.

Однак ринкова капіталізація є оманливим показником. Так само, як підтримка і опір в технічному аналізі. Ви можете фіксувати прибуток на рівнях опору або купувати, коли ціни пробивають рівні опору. Це насправді не має жодного сенсу. Деякі проекти мають ринкову капіталізацію до 50 мільйонів доларів, тоді як інші ніколи не перевищуватимуть 10 мільйонів доларів. Навіть деякі проекти легко досягають 5 мільйонів доларів, а потім підніматися вгору стає важко.

Ліквідність важливіша

Ліквідність — єдине порівняння, яке вам потрібно.

Найбільш ефективними були $DMT і $MOG, обидва досягли 10-кратного зростання ціни з мінімальною ліквідністю.

$HMX і $WINR ще мають багато можливостей для зростання, за умови, що вони збережуть ліквідність на поточному рівні.

$ZERO, швидше за все, буде демпінгувати, оскільки співвідношення між ринковою капіталізацією та ліквідністю є досить близьким. Для Unibot все навпаки, оскільки його ринкова капіталізація становить 179 мільйонів доларів, і його важко продати/перевести в готівку з ліквідністю в 7,2 мільйона доларів.

Чим більший розрив між ринковою капіталізацією та ліквідністю, тим більше людей змушені продовжувати тримати активи. Припустимо, покупцеві Unibot вдалося отримати прибуток у розмірі 5 мільйонів доларів, але цей прибуток лише на папері, оскільки він не може підтримувати стабільність цін, продаючи Unibot за ETH. (Якщо пул ліквідності складається з ETH на 3,5 мільйона доларів і Unibots на 3,5 мільйона доларів, він взагалі не зможе продати, оскільки в пулі недостатньо Unibots.)

Єдина стратегія виграшу в цій спекулятивній грі гонитви за сміттєвими монетами — бути раннім покупцем (або самим розгортачем токенів), зберігаючи при цьому позицію значно нижчу пулу ліквідності. Найкраще купувати раніше, тому що якщо токен зазнає невдачі та розпродажу, ви все одно зможете зберегти початковий капітал (вартість) і навіть отримати невеликий прибуток. Інсайдери зазвичай також поступово продають, коли ціна зростає, щоб підтримувати ліквідність у пулі відносно стабільною, таким чином зберігаючи висхідний імпульс.

**Чому потрібно поступово продавати? **

Раніше я думав, що «вік» проекту чи токена не має значення, але потім зрозумів, що помилявся. Незважаючи на те, що в цьому документі розглядаються лише шість проектів, невеликий розмір вибірки, можна визначити загальну закономірність. Найефективніші предмети не є ані надто молодими, ані надто старими, з оптимальним «віком» у кілька місяців.

Останнім часом все більше учасників проекту знають, що краще підтримувати зростання токенів протягом деякого часу, ніж швидко їх продавати. Вони знають, що потрібно тримати ціну достатньо довго, щоб переконати людей, що проект «нікуди не зникне», але не так довго, щоб увага послабилася і люди повільно втрачали інтерес.

Я впевнений, що збереження ліквідності на низькому рівні є однією зі стратегій. Якщо ви купуєте «сміттєві монети», схожі на вищевказані проекти по ланцюжку, перше, на що варто звернути увагу, чи збільшилася ліквідність.

Можна було б вважати більшу ліквідність оптимістичним, як це сталося з токеном $BALD кілька тижнів тому. Ліквідність зросла до 31 мільйона доларів, залучаючи все більше і більше покупців, і незабаром після цього токен повністю впав.

І навпаки, якщо у вас велика позиція, ви можете сприйняти збільшення ліквідності як сигнал до продажу та продавати поступово.

Unibot, центр memecoin

Я також не думаю, що тип товару має значення для *торговості. *Загалом кажучи, «шиткойни» працюють так: загалом, якщо сценарій використання чи розповідь монети унікальні, ажіотаж навколо неї триває довше, ніж щодо інших монет.

Тут я маю на увазі Unibot. Для цього нам потрібно поговорити про те, що саме таке Unibot?

Прихильники сперечаються, як Unibot може революціонізувати досвід користувача. Я просто хочу сказати, що це лайно.

Натомість справжньою привабливістю Unibot є функція торгівлі memecoin. З його допомогою ви можете отримувати сповіщення про запуск нових токенів і мати можливість купувати токени, щойно вони з’являться в списку. Для мережевих трейдерів це, безумовно, хороший досвід користувача, і це також причина, чому «зламати собаку» (прихована азартна гра) захоплює.

Одним словом, Unibot — це не просто мемкойн, це центр всесвіту мемкойнів.

Unibot вдалося підтримувати ажіотаж довше, оскільки він перетворився з унікального в лідера на гоночній трасі. Іншим проектам буде важко повторити його успішну долю.

Коли закінчиться ажіотаж навколо Unibots, залежатиме від того, що станеться зі спекуляціями в ланцюжку та крипторинку в цілому. (Unibot підтримує низький рівень ліквідності, щоб уникнути каскадного падіння цін.)

Ці «сміттєві монети» вразливі до обертання капіталу

Як тільки трейдери помічають зміни в ліквідності на ширшому крипто-ринку, вони відходять від ажіотажу про «шиткойн».

Знову відбудуться цикли, коли біткойн і Ethereum контролюватимуть більшу частину ліквідності, що зазвичай відбувається на ранніх і середніх стадіях бичачого ринку.

Токени «блакитних фішок» DeFi, такі як $UNI та $SUSHI, стагнували ще у 2021 році, тоді як новачки (Layer1 — «Вбивці Ethereum») підштовхують бичачий ринок до вершини. Ситуація не відрізняється від 6 «сміттєвих монет», згаданих у цій статті.

Однак справжній тисячократний проект бичачого ринку все ще десь ховається. Їх токен не зросте в 10 разів за 2 місяці, і це точно не ще один безперервний DEX у нескінченному потоці. Наразі існує великий розрив між ціною на ці токени та інноваційністю/якістю самих проектів. Принаймні під час буму «он-чейн спекуляцій» у 2019-2020 роках проекти «блакитних фішок» DeFi, такі як UniSwap і Curve, справді є новими та піонерськими, а в поточних «сміттєвих монетах» їх просто немає.

попередження про ризик:

Згідно з «Повідомленням про подальше запобігання та боротьбу з ризиком ажіотажу в транзакціях віртуальної валюти», виданим центральним банком та іншими департаментами, зміст цієї статті призначено лише для обміну інформацією та не рекламує та не схвалює будь-які операції та інвестиції. Брати участь у будь-якій незаконній фінансовій діяльності.