Згідно з останніми судовими документами від 10 вересня станом на 31 серпня, FTX володів криптоактивами на загальну суму $3,4 млрд, в основному включаючи $1,16 млрд SOL, $560 млн BTC, $192 млн ETH, $137 млн APT, $120 млн USDT, USD 119 мільйонів XRP, 49 мільйонів доларів США BIT, 46 мільйонів доларів США STG, 41 мільйон доларів США WBTC і 37 мільйонів доларів США WETH. На ці десять основних активів припадає 72% криптовалютних активів, зібраних FTX. У документі також зазначено, що SBF та інші керівники (Нішад Сінгх, Зісяо «Гарі» Ван і Керолайн Еллісон) отримали 2,2 мільярда доларів готівкою, криптовалютою, капіталом і нерухомістю за кілька місяців до банкрутства FTX. Це може бути суттєвим, оскільки законодавство США дозволяє стягувати ці суми та включати їх до складу активів, доступних для розподілу між кредиторами. У документах також повідомляється про 38 квартир, пентхаусів та інше майно на Багамах, вартість яких оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів, а також про спроби повернути кошти, пожертвувані політикам і благодійним організаціям, таким як Метрополітен-музей Нью-Йорка.
**Поточна загальна сума позову становить близько 16 мільярдів доларів США + X; відсортовані активи становлять 7 мільярдів + Оскільки X ще не зрозумілий, частка активів, за які може заплатити кінцевий споживач, також залишається незрозумілою. **
Нижче наведено основний зміст судових документів, складених Ву Шуо. Оригінальне посилання:
Огляд претензій не клієнтів
Починаючи з 30 червня 2023 року крайнього терміну подання претензій не від клієнтів, було подано понад 2300 претензій від неклієнтів на загальну суму понад 379 мільярдів доларів. Після дедуплікації 313 мільярдів доларів залишилися претензії, які не стосуються клієнтів, 65 мільярдів доларів, включаючи:
●$43,5 млрд від IRS (нижчий пріоритет);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) $9,2 млрд (вважається недійсним/дублікатом);
● судові позови Genesis на суму 4,1 мільярда доларів США та пріоритетні вимоги;
● Позов Celsius на 2 мільярди доларів США;
●2,4 мільярда доларів у вигляді різноманітних позовів про шахрайство;
●Contracts/503(b)(9) 1,4 мільярда доларів США;
● Заборгованість по кредитах у розмірі 1,1 мільярда доларів США;
● Контрактний позов Voyager на 600 мільйонів доларів США;
●Вимоги до акцій на суму 400 мільйонів доларів США;
Претензії клієнтів на сьогоднішній день
**Станом на 24 серпня було подано приблизно 36 075 претензій клієнтів на загальну суму 16 мільярдів доларів. **
●На FTX.com і FTX US на сьогоднішній день боржники перерахували вимоги клієнтів на 10,9 мільярда доларів.
● Власники претензій приблизно на 7,9 мільярда доларів США (72%) ще не погодилися або не оскаржили свої заплановані претензії.
● Власники претензій приблизно на 1,2 мільярда доларів США (10%) погодилися із запланованими претензіями.
●Власники, які мають приблизно 1,9 мільярда доларів (18%) претензій, оскаржили суму своїх запланованих вимог. Наразі триває медіація спірних позовів.
●Якщо клієнт оскаржує свою претензію щодо бронювання, він має подати доказ претензії до 29 вересня 2023 року (кінцевий термін подання претензій).
Повернуто активи
●$800 мільйонів активів, повернутих урядом (арештовані активи SDNY, включаючи готівку та державні інвестиції в акції);
●500 мільйонів доларів брокерських активів (брокерські активи, гарантовані боржниками та керовані ризиками);
● Криптоактиви класу А 3,4 мільярда доларів США;
●1,5 мільярда доларів забезпечених і гарантованих готівкових коштів після банкрутства;
● Залишок готівки боржника, який визначено, зберігається та управляється на дату судового процесу, становив 1,1 мільярда доларів США;
● Потенційна додаткова вартість майна, включаючи венчурний капітал, криптоактиви класу B, токени, які потрібно отримати, збитки за зустрічними позовами, потенційні дії щодо ухилення/преференції, FTX 2.0 та інвестиції в дочірні компанії.
Криптоактиви класу А
Станом на 31 серпня FTX володів криптоактивами на загальну суму 3,4 мільярда доларів США. Основні криптоактиви включають 1,16 мільярда доларів США SOL, 560 мільйонів доларів США BTC, 192 мільйони доларів США ETH, 137 мільйонів доларів США APT, 120 мільйонів доларів США USDT, 119 мільйонів доларів США XRP, $49 млн BIT, $46 млн STG, $41 млн WBTC і $37 млн WETH. На ці десять основних активів припадає 72% криптовалютних активів, зібраних FTX.
Брокерські інвестиції
Боржники тримали 529 мільйонів доларів США в цінних паперах на своїх брокерських рахунках, включаючи:
● Grayscale Bitcoin Trust на 417 мільйонів доларів США;
● Grayscale Ethereum Trust на суму 70 мільйонів доларів США;
● 36 мільйонів доларів США Bitwise 10 Crypto Index Fund;
●$6 мільйонів у Grayscale ETC, LTC Trust і Digital Large Cap;
●Акції BlackRock менше ніж за 100 000 доларів США.
Венчурний портфель
На дату подання заявки портфель венчурного капіталу включав 438 інвестицій із загальним обсягом капіталовкладень приблизно 4,5 мільярда доларів США. (Примітка: інвестована вартість не вказує на можливу вартість відшкодування.)
506 мільйонів доларів інвестицій у токени
● Токени після ICO плануються до доставки та вважаються менш ризикованими. Після отримання вони стають активами в портфелі криптоактивів боржника.
● Токени перед ICO — це токени на ранній стадії, які вважаються більш ризикованими, оскільки їх ще не карбували, тому їхня вартість невизначена.
Нерухомість на Багамах
38 об’єктів нерухомості на Багамах мають балансову вартість 222 мільйони доларів, а оціночну вартість – 199 мільйонів доларів.
Потенційні активи, які намагаються повернути
588 мільйонів доларів США реалізовано та визначено 16,6 мільярда доларів США потенційних активів
Інвестиції: понад 430 потенційних інвестицій
Було реалізовано 588 мільйонів доларів США, а приблизно 5,3 мільярда доларів США додаткові інвестиції розглядаються (частково відображено в аналізі венчурного капіталу).
Афілійовані особи, які не є боржниками: більше 7 потенційних дій
Отримав 3,2 мільярда доларів США від FTX Digital Markets Ltd. та шести інших афілійованих компаній, які не є боржниками.
Інсайдер: понад 50 потенційних ходів
Загалом від SBF, Нішада Сінгха, Зісяо «Гарі» Ванга та 46 інших було отримано 2,2 мільярда доларів готівкою, криптовалютою, капіталом і нерухомістю.
Кредитори: понад 37 потенційних дій
BlockFi, Genesis і Voyager Digital отримали або розрахувалися по $5 млрд; боржники оцінюють претензії, пов'язані з іншими кредиторами.
Політичні та благодійні пожертви, виплачені третім особам, склали 86,6 млн доларів США (Стаття 9 SOFA).
Постачальники: понад 884 потенційних дій
За пріоритетний період вендори отримали в цілому 190,3 мільйона доларів.
Криптоактиви та венчурний капітал
BTC+ETH
У рамках поточного процесу відстеження та повернення активів Боржники виявили приблизно 833 мільйони доларів США в активах BTC та ETH (вартість токенів станом на 31 серпня 2023 року), за винятком 487 мільйонів доларів США, деномінованих у цінних паперах BTC/ETH.
Криптовалюта класу B
Криптовалютні авуари Боржників включають певні токени, які не досягли порогових значень ліквідності та/або перебувають під більшим контролем збанкрутілих організацій. Для цілей звітності ці токени вважаються класом B. Всього існує понад 1300 жетонів класу B.
Резюме венчурного капіталу
Станом на дату подання заявки венчурний портфель включає 438 інвестицій на загальну суму приблизно 4,5 мільярда доларів залучених активів.
(Перекладено за допомогою Deepl)
673 мільйони доларів США, інвестовані венчурним капіталом, були реалізовані в 588 мільйонів доларів США (що становить 87% інвестованої суми), а додаткові 137 мільйонів доларів США неінвестованих зобов’язань були анульовані.
На 10 найбільших інвестицій припадає 66% решти інвестицій у токени, акції, фонди та кредити
Огляд інвестування в акціонерний капітал
Інвестиції в акціонерний капітал становили 73% решти інвестицій венчурного капіталу, загалом 202 інвестиції. Серед них головними є Genesis Digital з 1,152 млрд доларів США, Anthropic з 500 млн доларів США, Voyager Digital з 111 млн доларів США тощо.
Огляд інвестицій LP/Fund
Боржники продали певні платівки та зменшили свій неінвестований капітал на 137 мільйонів доларів. Триваючий продаж вивільнить зобов'язання, пов'язані з додатковими приблизно 8 мільйонами доларів неінвестованого капіталу. Решта холдингів LP, без урахування проданих позицій, склала 167 мільйонів доларів США, або 4% венчурного портфеля.
Огляд інвестицій у токени
Інвестиції в токени становили 13% решти інвестицій венчурного капіталу, із 171 інвестицією та середнім розміром інвестицій у 3 мільйони доларів. До них в основному входять 137 мільйонів доларів США Солани; 80 мільйонів доларів США NEAR; 68 мільйонів доларів США Hole тощо.
Огляд позикових інвестицій
Позикові інвестиції становили 10% решти венчурного капіталу, загалом 11 інвестицій із середнім розміром інвестицій 33 мільйони доларів США. В основному це Dave зі 100 мільйонами доларів США та Voyager Digital із 75 мільйонами доларів США.
Огляд неборгових інвестицій
Загальний обсяг фінансування за рахунок неборгових інвестицій склав 782 мільйони доларів США, включаючи 9 інвестицій із середнім розміром інвестицій 87 мільйонів доларів США. До них в основному входять Mount Olympus Capital вартістю 400 мільйонів доларів США та K5 Global Holdings вартістю 300 мільйонів доларів США.
Оновлення процесу FTX2.0
У травні 2023 року Debtors розпочали маркетинговий процес, націлений на FTX.com та біржу FTX US.
●Цей процес призначений для розгляду різних потенційних структур, включаючи поглинання, злиття, реорганізацію чи інші транзакції, для перезапуску FTX.com та/або біржі FTXUS
●Боржник також розглядає можливість надання управлінських та операційних послуг
Час угоди залежатиме від характеру угоди, готовності учасників торгів та інших міркувань
Питання, які ще обговорюються в проекті плану
● Оцінки розміру очікуваних класів вимог, пулів відшкодування та відшкодування кредиторів
●Кількість властивостей, які будуть розподілені для претензій щодо недоконверсії, порівняно із загальним пулом активів
●Рішення та спосіб продажу або реорганізації біржі FTX.com
● Процес передачі претензій (відновлення токенів прав або криптоактивів) після дати набрання чинності планом
●Корпоративне управління та майбутнє управління організацією після підтвердження
● Будь-які поправки до плану повинні підтвердити, що вони відповідають інтересам усіх кредиторів
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Окрім 3,4 мільярда доларів у криптовалюті, скільки активів має FTX для погашення боргу?
Wu Shuo Автор: Cat Brother
Редактор цього номера: Колін Ву
Згідно з останніми судовими документами від 10 вересня станом на 31 серпня, FTX володів криптоактивами на загальну суму $3,4 млрд, в основному включаючи $1,16 млрд SOL, $560 млн BTC, $192 млн ETH, $137 млн APT, $120 млн USDT, USD 119 мільйонів XRP, 49 мільйонів доларів США BIT, 46 мільйонів доларів США STG, 41 мільйон доларів США WBTC і 37 мільйонів доларів США WETH. На ці десять основних активів припадає 72% криптовалютних активів, зібраних FTX. У документі також зазначено, що SBF та інші керівники (Нішад Сінгх, Зісяо «Гарі» Ван і Керолайн Еллісон) отримали 2,2 мільярда доларів готівкою, криптовалютою, капіталом і нерухомістю за кілька місяців до банкрутства FTX. Це може бути суттєвим, оскільки законодавство США дозволяє стягувати ці суми та включати їх до складу активів, доступних для розподілу між кредиторами. У документах також повідомляється про 38 квартир, пентхаусів та інше майно на Багамах, вартість яких оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів, а також про спроби повернути кошти, пожертвувані політикам і благодійним організаціям, таким як Метрополітен-музей Нью-Йорка.
**Поточна загальна сума позову становить близько 16 мільярдів доларів США + X; відсортовані активи становлять 7 мільярдів + Оскільки X ще не зрозумілий, частка активів, за які може заплатити кінцевий споживач, також залишається незрозумілою. **
Нижче наведено основний зміст судових документів, складених Ву Шуо. Оригінальне посилання:
Огляд претензій не клієнтів
Починаючи з 30 червня 2023 року крайнього терміну подання претензій не від клієнтів, було подано понад 2300 претензій від неклієнтів на загальну суму понад 379 мільярдів доларів. Після дедуплікації 313 мільярдів доларів залишилися претензії, які не стосуються клієнтів, 65 мільярдів доларів, включаючи:
●$43,5 млрд від IRS (нижчий пріоритет);
● FDM (FTX Digital Markets Ltd) $9,2 млрд (вважається недійсним/дублікатом);
● судові позови Genesis на суму 4,1 мільярда доларів США та пріоритетні вимоги;
● Позов Celsius на 2 мільярди доларів США;
●2,4 мільярда доларів у вигляді різноманітних позовів про шахрайство;
●Contracts/503(b)(9) 1,4 мільярда доларів США;
● Заборгованість по кредитах у розмірі 1,1 мільярда доларів США;
● Контрактний позов Voyager на 600 мільйонів доларів США;
●Вимоги до акцій на суму 400 мільйонів доларів США;
Претензії клієнтів на сьогоднішній день
**Станом на 24 серпня було подано приблизно 36 075 претензій клієнтів на загальну суму 16 мільярдів доларів. **
●На FTX.com і FTX US на сьогоднішній день боржники перерахували вимоги клієнтів на 10,9 мільярда доларів.
● Власники претензій приблизно на 7,9 мільярда доларів США (72%) ще не погодилися або не оскаржили свої заплановані претензії.
● Власники претензій приблизно на 1,2 мільярда доларів США (10%) погодилися із запланованими претензіями.
●Власники, які мають приблизно 1,9 мільярда доларів (18%) претензій, оскаржили суму своїх запланованих вимог. Наразі триває медіація спірних позовів.
●Якщо клієнт оскаржує свою претензію щодо бронювання, він має подати доказ претензії до 29 вересня 2023 року (кінцевий термін подання претензій).
Повернуто активи
●$800 мільйонів активів, повернутих урядом (арештовані активи SDNY, включаючи готівку та державні інвестиції в акції);
●500 мільйонів доларів брокерських активів (брокерські активи, гарантовані боржниками та керовані ризиками);
● Криптоактиви класу А 3,4 мільярда доларів США;
●1,5 мільярда доларів забезпечених і гарантованих готівкових коштів після банкрутства;
● Залишок готівки боржника, який визначено, зберігається та управляється на дату судового процесу, становив 1,1 мільярда доларів США;
● Потенційна додаткова вартість майна, включаючи венчурний капітал, криптоактиви класу B, токени, які потрібно отримати, збитки за зустрічними позовами, потенційні дії щодо ухилення/преференції, FTX 2.0 та інвестиції в дочірні компанії.
Криптоактиви класу А
Станом на 31 серпня FTX володів криптоактивами на загальну суму 3,4 мільярда доларів США. Основні криптоактиви включають 1,16 мільярда доларів США SOL, 560 мільйонів доларів США BTC, 192 мільйони доларів США ETH, 137 мільйонів доларів США APT, 120 мільйонів доларів США USDT, 119 мільйонів доларів США XRP, $49 млн BIT, $46 млн STG, $41 млн WBTC і $37 млн WETH. На ці десять основних активів припадає 72% криптовалютних активів, зібраних FTX.
Брокерські інвестиції
Боржники тримали 529 мільйонів доларів США в цінних паперах на своїх брокерських рахунках, включаючи:
● Grayscale Bitcoin Trust на 417 мільйонів доларів США;
● Grayscale Ethereum Trust на суму 70 мільйонів доларів США;
● 36 мільйонів доларів США Bitwise 10 Crypto Index Fund;
●$6 мільйонів у Grayscale ETC, LTC Trust і Digital Large Cap;
●Акції BlackRock менше ніж за 100 000 доларів США.
Венчурний портфель
На дату подання заявки портфель венчурного капіталу включав 438 інвестицій із загальним обсягом капіталовкладень приблизно 4,5 мільярда доларів США. (Примітка: інвестована вартість не вказує на можливу вартість відшкодування.)
506 мільйонів доларів інвестицій у токени
● Токени після ICO плануються до доставки та вважаються менш ризикованими. Після отримання вони стають активами в портфелі криптоактивів боржника.
● Токени перед ICO — це токени на ранній стадії, які вважаються більш ризикованими, оскільки їх ще не карбували, тому їхня вартість невизначена.
Нерухомість на Багамах
38 об’єктів нерухомості на Багамах мають балансову вартість 222 мільйони доларів, а оціночну вартість – 199 мільйонів доларів.
Потенційні активи, які намагаються повернути
588 мільйонів доларів США реалізовано та визначено 16,6 мільярда доларів США потенційних активів
Інвестиції: понад 430 потенційних інвестицій
Було реалізовано 588 мільйонів доларів США, а приблизно 5,3 мільярда доларів США додаткові інвестиції розглядаються (частково відображено в аналізі венчурного капіталу).
Афілійовані особи, які не є боржниками: більше 7 потенційних дій
Отримав 3,2 мільярда доларів США від FTX Digital Markets Ltd. та шести інших афілійованих компаній, які не є боржниками.
Інсайдер: понад 50 потенційних ходів
Загалом від SBF, Нішада Сінгха, Зісяо «Гарі» Ванга та 46 інших було отримано 2,2 мільярда доларів готівкою, криптовалютою, капіталом і нерухомістю.
Кредитори: понад 37 потенційних дій
BlockFi, Genesis і Voyager Digital отримали або розрахувалися по $5 млрд; боржники оцінюють претензії, пов'язані з іншими кредиторами.
Політичні та благодійні пожертви, виплачені третім особам, склали 86,6 млн доларів США (Стаття 9 SOFA).
Постачальники: понад 884 потенційних дій
За пріоритетний період вендори отримали в цілому 190,3 мільйона доларів.
Криптоактиви та венчурний капітал
BTC+ETH
У рамках поточного процесу відстеження та повернення активів Боржники виявили приблизно 833 мільйони доларів США в активах BTC та ETH (вартість токенів станом на 31 серпня 2023 року), за винятком 487 мільйонів доларів США, деномінованих у цінних паперах BTC/ETH.
Криптовалюта класу B
Криптовалютні авуари Боржників включають певні токени, які не досягли порогових значень ліквідності та/або перебувають під більшим контролем збанкрутілих організацій. Для цілей звітності ці токени вважаються класом B. Всього існує понад 1300 жетонів класу B.
Резюме венчурного капіталу
Станом на дату подання заявки венчурний портфель включає 438 інвестицій на загальну суму приблизно 4,5 мільярда доларів залучених активів.
673 мільйони доларів США, інвестовані венчурним капіталом, були реалізовані в 588 мільйонів доларів США (що становить 87% інвестованої суми), а додаткові 137 мільйонів доларів США неінвестованих зобов’язань були анульовані.
Залишок портфеля підприємницьких інвестицій боржника
На 10 найбільших інвестицій припадає 66% решти інвестицій у токени, акції, фонди та кредити
Огляд інвестування в акціонерний капітал
Інвестиції в акціонерний капітал становили 73% решти інвестицій венчурного капіталу, загалом 202 інвестиції. Серед них головними є Genesis Digital з 1,152 млрд доларів США, Anthropic з 500 млн доларів США, Voyager Digital з 111 млн доларів США тощо.
Огляд інвестицій LP/Fund
Боржники продали певні платівки та зменшили свій неінвестований капітал на 137 мільйонів доларів. Триваючий продаж вивільнить зобов'язання, пов'язані з додатковими приблизно 8 мільйонами доларів неінвестованого капіталу. Решта холдингів LP, без урахування проданих позицій, склала 167 мільйонів доларів США, або 4% венчурного портфеля.
Огляд інвестицій у токени
Інвестиції в токени становили 13% решти інвестицій венчурного капіталу, із 171 інвестицією та середнім розміром інвестицій у 3 мільйони доларів. До них в основному входять 137 мільйонів доларів США Солани; 80 мільйонів доларів США NEAR; 68 мільйонів доларів США Hole тощо.
Огляд позикових інвестицій
Позикові інвестиції становили 10% решти венчурного капіталу, загалом 11 інвестицій із середнім розміром інвестицій 33 мільйони доларів США. В основному це Dave зі 100 мільйонами доларів США та Voyager Digital із 75 мільйонами доларів США.
Огляд неборгових інвестицій
Загальний обсяг фінансування за рахунок неборгових інвестицій склав 782 мільйони доларів США, включаючи 9 інвестицій із середнім розміром інвестицій 87 мільйонів доларів США. До них в основному входять Mount Olympus Capital вартістю 400 мільйонів доларів США та K5 Global Holdings вартістю 300 мільйонів доларів США.
Оновлення процесу FTX2.0
У травні 2023 року Debtors розпочали маркетинговий процес, націлений на FTX.com та біржу FTX US.
●Цей процес призначений для розгляду різних потенційних структур, включаючи поглинання, злиття, реорганізацію чи інші транзакції, для перезапуску FTX.com та/або біржі FTXUS
●Боржник також розглядає можливість надання управлінських та операційних послуг
Час угоди залежатиме від характеру угоди, готовності учасників торгів та інших міркувань
Питання, які ще обговорюються в проекті плану
● Оцінки розміру очікуваних класів вимог, пулів відшкодування та відшкодування кредиторів
●Кількість властивостей, які будуть розподілені для претензій щодо недоконверсії, порівняно із загальним пулом активів
●Рішення та спосіб продажу або реорганізації біржі FTX.com
● Процес передачі претензій (відновлення токенів прав або криптоактивів) після дати набрання чинності планом
●Корпоративне управління та майбутнє управління організацією після підтвердження
● Будь-які поправки до плану повинні підтвердити, що вони відповідають інтересам усіх кредиторів