Автор: Guneet Kaur, Cointelegraph; Упорядник: Songxue, Golden Finance
1. Концепція довгих і коротких позицій
Довгі та короткі позиції являють собою протилежні стратегії, які використовуються інвесторами та трейдерами для спекуляцій на змінах ціни активу, що розглядається.
У світі криптовалют поняття довгої та короткої позиції все ще застосовуються до традиційних фінансових ринків. Щоб отримати прибуток від зростання цін на криптовалюту, займати довгу позицію означає купувати її та очікувати зростання її вартості з часом.
Навпаки, шортинг на ринку криптовалют означає продаж криптовалюти, якою ви насправді не володієте, в очікуванні падіння ціни, а потім викуповування її дешевше, щоб закрити позицію та отримати прибуток від падіння ціни.
Криптовалютні трейдери та інвестори використовують ці стратегії, щоб орієнтуватися в надзвичайно нестабільному та спекулятивному характері цифрових активів і скористатися можливостями як в бичачих, так і в ведмежих ринкових умовах.
2. Основні відмінності між довгими та короткими позиціями
У торгівлі криптовалютою довга позиція відкривається шляхом купівлі активу в надії, що його ціна зросте, тоді як коротка позиція відкривається шляхом продажу активу (зазвичай позиченого активу) в надії, що його ціна впаде.
Закриття позиції означає купівлю активу за нижчою ціною для отримання прибутку, тоді як вихід із довгої позиції означає продаж активу за вищою ціною для фіксації прибутку. Точки входу та виходу мають вирішальне значення для успішної реалізації цих стратегій.
Розуміння відмінностей між довгими та короткими позиціями у світі торгівлі криптовалютами має вирішальне значення для успішної навігації на нестабільному ринку цифрових активів. Ось короткий виклад відмінностей між ними:
Вміст наведеної вище таблиці організовано китайською так:
Довгі проти коротких позицій
3. Процес лонгування на криптовалютах
Довга торгівля криптовалютою передбачає стратегічний процес отримання прибутку від очікуваного зростання цін.
Ось покроковий процес:
Дослідження та аналіз
Перш ніж робити будь-які інвестиції, особа повинна ретельно вивчити та проаналізувати обрану ним криптовалюту. Враховуйте такі фактори, як технології, ринкові тенденції, історичні дані та ймовірність прийняття.
Виберіть біржу криптовалют
Потім трейдер повинен вибрати надійну криптовалютну біржу або торгову платформу, яка пропонує бажану криптовалюту. Вони повинні створити обліковий запис, виконати необхідні перевірки та використовувати двофакторну автентифікацію для захисту облікового запису.
Депозитні кошти
Наступним кроком після створення облікового запису є внесення на нього коштів. Залежно від платформи користувачі зазвичай можуть вносити фіатні валюти або інші криптовалюти, щоб придбати потрібні токени.
Оформити замовлення на купівлю
Наступним кроком є розміщення замовлення «купівля» на обраній платформі криптовалюти. Користувачі можуть вибрати поточну ринкову ціну або лімітне замовлення з конкретною ціною покупки.
Моніторинг і управління
Після того, як замовлення на покупку виконано, особа володіє криптовалютою. Вони повинні уважно стежити за розвитком ринку та обирати стратегію виходу, яка може вимагати прийняття рішення щодо цільових цін на основі технічних індикаторів або виконання інших вимог. Коли настає час продати довгу позицію та конвертувати криптовалюти у бажану валюту, вони можуть розмістити замовлення на продаж.
IV. Ризики та потенційні винагороди, пов’язані з довгими позиціями
Довгі позиції криптовалюти можуть принести величезні прибутки через зростання ціни, але також супроводжуються значними ризиками нестабільності ринку та потенційних втрат.
Хоча існують певні ризики, довгі позиції в криптовалюті можуть принести значні прибутки. Можливість отримати прибуток від зростання цін є головною перевагою. Наприклад, один інвестор отримав величезні прибутки, придбавши біткойни (BTC) зі знижкою та зберігаючи їх під час різкого зростання вартості.
Довгі позиції можуть надати інвесторам доступ до зростаючої екосистеми криптовалют і потенційно отримати прибуток від впровадження технології блокчейн. Однак ризики однаково очевидні. Відомо, що криптовалюти надзвичайно мінливі та схильні до різких змін цін.
Якщо ринок стає зниженим і вартість активів інвестора падає, вони можуть втратити гроші. На ціни також можуть вплинути нормативна невизначеність, порушення безпеки та настрої ринку.
Оскільки криптовалютні ринки схильні до тривалої нестабільності та несприятливих тенденцій, підтримання довгої позиції вимагає терпіння. Інвестори повинні проводити поглиблені дослідження, брати участь у управлінні ризиками та залишатися освіченими, щоб приймати обґрунтовані рішення, коли займають довгі позиції в криптовалютах.
5. Процес короткого замикання криптовалюти
У криптовалютах шортінг передбачає ставку на падіння ціни та заробіток на цьому.
Ось покроковий процес:
Дослідження та аналіз
Трейдери спочатку повинні ретельно вивчити та проаналізувати криптовалюту, яку вони хочуть продати. Вони шукають ознаки того, що вартість активу може знижуватися, наприклад, погані новини, переоцінка або технічні індикатори, які вказують на ведмежий тренд.
Виберіть торгову платформу
Трейдери вибирають надійну криптовалютну біржу або торгову платформу, яка пропонує альтернативи маржинальної торгівлі або короткого продажу конкретної криптовалюти, яку вони хочуть закрити.
Налаштування маржинального облікового запису
Трейдери відкривають рахунок для маржинальної торгівлі на вибраній платформі, виконують усі необхідні кроки підтвердження особи та вносять фіатну або криптовалюту як заставу. Ця застава необхідна для захисту від потенційних втрат при утриманні короткої позиції.
Позичити криптовалюту
Щоб продати криптовалюту на короткі терміни, особа повинна позичити її в біржі або іншого користувача платформи. Потім ця позичена криптовалюта продається на відкритому ринку.
Моніторинг і встановлення обмежень
Трейдери ретельно стежать за ринком криптовалют, щоб спостерігати за змінами цін. Вони встановлюють цільову ціну викупу та розміщують стоп-лосс ордери, щоб запобігти подальшим втратам. Вони мають намір викупити позичену криптовалюту, щоб закрити свою коротку позицію за цією цільовою ціною.
Близька позиція
Коли відбувається очікуване падіння ціни на криптовалюту, трейдери закривають свої позиції, купуючи позичену криптовалюту за нижчою ціною, повертаючи її кредитору та одержуючи прибуток від падіння ціни. Ця дія означає завершення короткої позиції.
6. Ризики та потенційні винагороди, пов’язані з короткими позиціями
Короткі позиції криптовалюти можуть бути корисними, якщо робити ставку на те, що ціни впадуть, але вони також несуть значний ризик через нестабільність ринку, необмежені потенційні втрати та непередбачене зростання цін.
Короткі позиції в торгівлі криптовалютою мають високий потенціал прибутку, але також несуть значні ризики. Головною перевагою є можливість отримати прибуток від падіння цін на криптовалюти. Наприклад, якщо трейдер точно передбачає ведмежий тренд і шортує криптовалюту, таку як біткойн, він може викупити її за нижчою ціною та отримати прибуток від спреду.
Однак короткострокове інвестування часто несе деякі значні ризики. Криптовалютний ринок сумно відомий своєю високою волатильністю, і несподіване підвищення цін може призвести до величезних збитків для коротких продавців.
Існує також необмежений ризик, який слід враховувати, оскільки немає верхньої межі того, наскільки може зрости ціна. Законодавчі зміни, несподівані зміни настроїв на ринку або несподівані хороші новини можуть спричинити значне зростання цін.
Короткі продажі криптовалюти вимагають точного визначення часу, ретельного управління ризиками та постійного моніторингу ринку, щоб успішно керувати внутрішньою волатильністю та максимізувати потенційні прибутки, обмежуючи втрати.
7. Податкові наслідки, пов’язані з прибутками та збитками за довгими та короткими позиціями
Податкові наслідки прибутків і збитків від довгих і коротких криптовалютних холдингів можуть бути складними та відрізнятися залежно від країни.
У багатьох країнах прибуток від довгої позиції часто вважається приростом капіталу, і податки на приріст капіталу можуть бути накладені під час продажу активу. Короткострокові прибутки оподатковуються за вищою ставкою, ніж довгострокові прибутки, і ставка податку часто змінюється залежно від періоду утримання.
І навпаки, короткі позиції можуть створити особливі податкові труднощі. У деяких країнах акт запозичення та короткого продажу криптовалюти може не створювати негайних податкових зобов’язань, оскільки коротка позиція не закривається, доки не буде викуплено позичені активи. Трейдери можуть зазнати приросту капіталу або збитків при закритті короткої позиції залежно від різниці між ціною продажу та купівлі.
Щоб розуміти та дотримуватися місцевого податкового законодавства, трейдери криптовалюти повинні бути обізнані про застосовне податкове законодавство щодо криптовалюти в певній юрисдикції, оскільки податковий режим доходів і збитків від криптовалюти може суттєво відрізнятися в різних місцях. Крім того, належне ведення обліку та звітність мають вирішальне значення для дотримання податкового законодавства в індустрії криптовалют.
Джерело: Голден Фінанс
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Що таке довгі та короткі позиції?
Автор: Guneet Kaur, Cointelegraph; Упорядник: Songxue, Golden Finance
1. Концепція довгих і коротких позицій
Довгі та короткі позиції являють собою протилежні стратегії, які використовуються інвесторами та трейдерами для спекуляцій на змінах ціни активу, що розглядається.
У світі криптовалют поняття довгої та короткої позиції все ще застосовуються до традиційних фінансових ринків. Щоб отримати прибуток від зростання цін на криптовалюту, займати довгу позицію означає купувати її та очікувати зростання її вартості з часом.
Навпаки, шортинг на ринку криптовалют означає продаж криптовалюти, якою ви насправді не володієте, в очікуванні падіння ціни, а потім викуповування її дешевше, щоб закрити позицію та отримати прибуток від падіння ціни.
Криптовалютні трейдери та інвестори використовують ці стратегії, щоб орієнтуватися в надзвичайно нестабільному та спекулятивному характері цифрових активів і скористатися можливостями як в бичачих, так і в ведмежих ринкових умовах.
2. Основні відмінності між довгими та короткими позиціями
У торгівлі криптовалютою довга позиція відкривається шляхом купівлі активу в надії, що його ціна зросте, тоді як коротка позиція відкривається шляхом продажу активу (зазвичай позиченого активу) в надії, що його ціна впаде.
Закриття позиції означає купівлю активу за нижчою ціною для отримання прибутку, тоді як вихід із довгої позиції означає продаж активу за вищою ціною для фіксації прибутку. Точки входу та виходу мають вирішальне значення для успішної реалізації цих стратегій.
Розуміння відмінностей між довгими та короткими позиціями у світі торгівлі криптовалютами має вирішальне значення для успішної навігації на нестабільному ринку цифрових активів. Ось короткий виклад відмінностей між ними:
Вміст наведеної вище таблиці організовано китайською так:
Довгі проти коротких позицій
3. Процес лонгування на криптовалютах
Довга торгівля криптовалютою передбачає стратегічний процес отримання прибутку від очікуваного зростання цін.
Ось покроковий процес:
Дослідження та аналіз
Перш ніж робити будь-які інвестиції, особа повинна ретельно вивчити та проаналізувати обрану ним криптовалюту. Враховуйте такі фактори, як технології, ринкові тенденції, історичні дані та ймовірність прийняття.
Виберіть біржу криптовалют
Потім трейдер повинен вибрати надійну криптовалютну біржу або торгову платформу, яка пропонує бажану криптовалюту. Вони повинні створити обліковий запис, виконати необхідні перевірки та використовувати двофакторну автентифікацію для захисту облікового запису.
Депозитні кошти
Наступним кроком після створення облікового запису є внесення на нього коштів. Залежно від платформи користувачі зазвичай можуть вносити фіатні валюти або інші криптовалюти, щоб придбати потрібні токени.
Оформити замовлення на купівлю
Наступним кроком є розміщення замовлення «купівля» на обраній платформі криптовалюти. Користувачі можуть вибрати поточну ринкову ціну або лімітне замовлення з конкретною ціною покупки.
Моніторинг і управління
Після того, як замовлення на покупку виконано, особа володіє криптовалютою. Вони повинні уважно стежити за розвитком ринку та обирати стратегію виходу, яка може вимагати прийняття рішення щодо цільових цін на основі технічних індикаторів або виконання інших вимог. Коли настає час продати довгу позицію та конвертувати криптовалюти у бажану валюту, вони можуть розмістити замовлення на продаж.
IV. Ризики та потенційні винагороди, пов’язані з довгими позиціями
Довгі позиції криптовалюти можуть принести величезні прибутки через зростання ціни, але також супроводжуються значними ризиками нестабільності ринку та потенційних втрат.
Хоча існують певні ризики, довгі позиції в криптовалюті можуть принести значні прибутки. Можливість отримати прибуток від зростання цін є головною перевагою. Наприклад, один інвестор отримав величезні прибутки, придбавши біткойни (BTC) зі знижкою та зберігаючи їх під час різкого зростання вартості.
Довгі позиції можуть надати інвесторам доступ до зростаючої екосистеми криптовалют і потенційно отримати прибуток від впровадження технології блокчейн. Однак ризики однаково очевидні. Відомо, що криптовалюти надзвичайно мінливі та схильні до різких змін цін.
Якщо ринок стає зниженим і вартість активів інвестора падає, вони можуть втратити гроші. На ціни також можуть вплинути нормативна невизначеність, порушення безпеки та настрої ринку.
Оскільки криптовалютні ринки схильні до тривалої нестабільності та несприятливих тенденцій, підтримання довгої позиції вимагає терпіння. Інвестори повинні проводити поглиблені дослідження, брати участь у управлінні ризиками та залишатися освіченими, щоб приймати обґрунтовані рішення, коли займають довгі позиції в криптовалютах.
5. Процес короткого замикання криптовалюти
У криптовалютах шортінг передбачає ставку на падіння ціни та заробіток на цьому.
Ось покроковий процес:
Дослідження та аналіз
Трейдери спочатку повинні ретельно вивчити та проаналізувати криптовалюту, яку вони хочуть продати. Вони шукають ознаки того, що вартість активу може знижуватися, наприклад, погані новини, переоцінка або технічні індикатори, які вказують на ведмежий тренд.
Виберіть торгову платформу
Трейдери вибирають надійну криптовалютну біржу або торгову платформу, яка пропонує альтернативи маржинальної торгівлі або короткого продажу конкретної криптовалюти, яку вони хочуть закрити.
Налаштування маржинального облікового запису
Трейдери відкривають рахунок для маржинальної торгівлі на вибраній платформі, виконують усі необхідні кроки підтвердження особи та вносять фіатну або криптовалюту як заставу. Ця застава необхідна для захисту від потенційних втрат при утриманні короткої позиції.
Позичити криптовалюту
Щоб продати криптовалюту на короткі терміни, особа повинна позичити її в біржі або іншого користувача платформи. Потім ця позичена криптовалюта продається на відкритому ринку.
Моніторинг і встановлення обмежень
Трейдери ретельно стежать за ринком криптовалют, щоб спостерігати за змінами цін. Вони встановлюють цільову ціну викупу та розміщують стоп-лосс ордери, щоб запобігти подальшим втратам. Вони мають намір викупити позичену криптовалюту, щоб закрити свою коротку позицію за цією цільовою ціною.
Близька позиція
Коли відбувається очікуване падіння ціни на криптовалюту, трейдери закривають свої позиції, купуючи позичену криптовалюту за нижчою ціною, повертаючи її кредитору та одержуючи прибуток від падіння ціни. Ця дія означає завершення короткої позиції.
6. Ризики та потенційні винагороди, пов’язані з короткими позиціями
Короткі позиції криптовалюти можуть бути корисними, якщо робити ставку на те, що ціни впадуть, але вони також несуть значний ризик через нестабільність ринку, необмежені потенційні втрати та непередбачене зростання цін.
Короткі позиції в торгівлі криптовалютою мають високий потенціал прибутку, але також несуть значні ризики. Головною перевагою є можливість отримати прибуток від падіння цін на криптовалюти. Наприклад, якщо трейдер точно передбачає ведмежий тренд і шортує криптовалюту, таку як біткойн, він може викупити її за нижчою ціною та отримати прибуток від спреду.
Однак короткострокове інвестування часто несе деякі значні ризики. Криптовалютний ринок сумно відомий своєю високою волатильністю, і несподіване підвищення цін може призвести до величезних збитків для коротких продавців.
Існує також необмежений ризик, який слід враховувати, оскільки немає верхньої межі того, наскільки може зрости ціна. Законодавчі зміни, несподівані зміни настроїв на ринку або несподівані хороші новини можуть спричинити значне зростання цін.
Короткі продажі криптовалюти вимагають точного визначення часу, ретельного управління ризиками та постійного моніторингу ринку, щоб успішно керувати внутрішньою волатильністю та максимізувати потенційні прибутки, обмежуючи втрати.
7. Податкові наслідки, пов’язані з прибутками та збитками за довгими та короткими позиціями
Податкові наслідки прибутків і збитків від довгих і коротких криптовалютних холдингів можуть бути складними та відрізнятися залежно від країни.
У багатьох країнах прибуток від довгої позиції часто вважається приростом капіталу, і податки на приріст капіталу можуть бути накладені під час продажу активу. Короткострокові прибутки оподатковуються за вищою ставкою, ніж довгострокові прибутки, і ставка податку часто змінюється залежно від періоду утримання.
І навпаки, короткі позиції можуть створити особливі податкові труднощі. У деяких країнах акт запозичення та короткого продажу криптовалюти може не створювати негайних податкових зобов’язань, оскільки коротка позиція не закривається, доки не буде викуплено позичені активи. Трейдери можуть зазнати приросту капіталу або збитків при закритті короткої позиції залежно від різниці між ціною продажу та купівлі.
Щоб розуміти та дотримуватися місцевого податкового законодавства, трейдери криптовалюти повинні бути обізнані про застосовне податкове законодавство щодо криптовалюти в певній юрисдикції, оскільки податковий режим доходів і збитків від криптовалюти може суттєво відрізнятися в різних місцях. Крім того, належне ведення обліку та звітність мають вирішальне значення для дотримання податкового законодавства в індустрії криптовалют.
Джерело: Голден Фінанс