#BTC# нарешті зрозумів, чому я постійно зазнаю втрат, заробив трохи і втік, як подолати ці проблеми

Люди, які займаються торгівлею, безперечно, чули прислів'я «обмежити втрати, дати здобуток бігти», але на практиці ми не тільки не діємо відповідно до прислів'я, а навіть йдемо зовсім іншим шляхом.
Раніше ми здійснили статистичний аналіз та дослідили, що ж пережили великі облікові записи на фьючерси від народження до смерті.
Статистика показує, що більшість рахунків на ф'ючерсах існує протягом 3-6 місяців. Додаткова статистика показує, що більшість рахунків має високий відсоток прибуткових угод, деякі навіть досягають високої прибутковості понад 90%, але в кінці кінців закінчують з втратами і покидають ринок.
Проблема в тому, що "збити убитому, заробити трохи - втекти". Поки втрати не повернуть до нуля, не виходити з угоди, але як тільки появиться трохи прибутку, втікати.
Це майже норма під час угод з ф'ючерсами, іноді ми можливо навіть не усвідомлюємо цього, іноді навіть якщо ми усвідомлюємо це, але не можемо контролювати себе, не можемо змінити це.
Люди, які не займаються ф'ючерсами, можуть не відчувати цю відчай, але ті, хто займається ф'ючерсами, в конці кінців свідомо або несвідомо зводять їх до слабкості людської природи, тому що ф'ючерси є проти людської природи!
Щоб стати успішним трейдером, ми повинні глибоко проаналізувати, яка саме людська природа керує нами.
Спочатку ми розглянемо експеримент, проведений журналом 'The Economist' більше десяти років тому в місцевій фабриці:
У 2010 році (The Economist) повідомив про експеримент. Експеримент проводився на заводі з двома групами робітників.
На початку тижня було сказано одній групі робітників, що якщо вони виконають вказані виробничі завдання цього тижня, вони отримають премію в розмірі 80 гривень. Другій групі робітників було сказано, що вони мають премію в розмірі 80 гривень на цей тиждень, але якщо вони не виконають завдання, ця премія буде утримана.
Як не крути, але це трохи схоже на історію годування мавп фініками, і результати двох наборів експериментів не повинні сильно відрізнятися!
Але результати багатьох експериментів були однакові: друга група працівників виконувала завдання краще, ніж перша група.
Це дуже дивно, але серце має хороше пояснення для цього явища: це пов'язано з психологічним законом, відомим як відраза до втрати. Для першої групи дослідників 80 євро - це отримання, а для другої групи - втрата. Порівняно з однаковим доходом, люди більше відразу до втрат.
Тому радість від знаходження 100 гривень на вулиці менша, ніж сумування від втрати 100 гривень.
Якщо кількісно виміряти цю радість і сум, абстрагуючись від них як від службовців, то можна отримати модель відрази до збитків в економіці: у моделі на графіку горизонтальна ось представляє вартість багатства, а вертикальна ось - корисність.

Таким чином можна добре зрозуміти явище "покрити смерть, заробити трохи, і втекти".
Коли ми відкриваємо позицію, наші емоції пов'язані з обсягом нашого рахунку на момент відкриття. Якщо ми зазнаємо збитків, цей негативний вплив призводить до незадоволення, тому ми вибираємо утримуватися і не виходити з позиції, поки не відновимо свої збитки. Щоб досягти цієї мети, ми часто обираємо додаткове відкриття позиції, навіть якщо це призводить до збільшення збитків.
І коли після того, як ми відкриємо позицію, з'явиться плаваючий прибуток, ми з ентузіазмом будемо розглядати цей плаваючий прибуток як наш існуючий капітал, як тільки цей капітал покаже ознаки повернення або навіть просто думає, що його можна забрати назад, у нашому мозку відкриється механізм «неприйняття збитків», що змусить нас швидко зафіксувати прибуток і вийти з ринку.
Крім психологічного рівня, дослідження в галузі медицини також дали пояснення фізіологічному рівню «неприйняття втрат»:
У мозку є частина, яка називається "миндалинка", яка є важливою структурою для емоційного навчання та пам'яті. Тварини, у яких пошкоджено обидві миндалинки, значно менше реагують на нові візуальні подразники, вони не виявляють страху та не реагують на страшні події. Коли людина можливо стикається з втратою, миндалинка в мозку активізується, і, можливо, людям з ушкодженою або вроджено невразливою миндалинкою легше досягти успіху в угодах.
Боротьба зі своєю природою постійно і завжди не є легкою справою.
Як позбутися цих вад?
Перемога над «правилом десяткових дробів»:
Не дозволяйте короткостроковим коливанням вас вести, розвивайте перспективу довгострокових тенденцій. Створюйте торговельний план, щоб уникнути впливу ринкового шуму.
Полегшення менталітету «неприйняття втрат»:
Встановіть точки зупинки втрат та прибутку та строго дотримуйтесь їх. Керуйте ризиком за допомогою управління позиціями, щоб стабілізувати своє ставлення.
Управління очікуваннями за регулюванням:
Не завжди думайте про стабільний прибуток, приймайте невизначеність ринку. Навчитися зберігати ордери на тенденції, не занадто рано виходьте з машини.
Визнайте свою ірраціональність:
Вивчайте поведінкову економіку, розумійте свої психологічні слабкі місця. За допомогою алгоритмічної торгівлі або зовнішньої консультації уникайте емоційних перешкод.