Аналіз Bitcoin: Чи повернеться ріст ціни до 108 000 доларів США?

Bitcoin зустрічає очевидні сигнали попередження з технічного та фундаментального боку. Незважаючи на деякі моделі сигналів можливості зміни напрямку, продажний тиск продовжує зростати, змушуючи інвесторів бути обережними.

1. Загальна ситуація на ринку Індекс страху та жадібності криптовалюти: Цей показник зараз становить 35, що свідчить про те, що ринок перебуває в стані сумнівів та страху. Це один з сигналів попередження про те, що інвесторський настрій починає переходити в негативне русло. Коливання цін на Bitcoin: Протягом останніх 24 годин Bitcoin знизився на 1,08%, оцінюючи близько $97 000. Це зниження посилює стурбованість щодо тенденції зниження провідної криптовалюти.
2. Технічний аналіз Експоненційна ковзаюча середня (EMA): Bitcoin торгується між лініями EMA 50 днів та EMA 100 днів, що свідчить про те, що ринок перебуває в стадії корекції. Невелика різниця між лініями EMA робить трейдерів нерішучими, непевними, який напрямок буде продовжуватися. Індикатори MACD та Signal: Після недавнього коригування як лінія MACD, так і сигнальна лінія показують спадну тенденцію, що збільшує продажний тиск на ринку. Модель Morning Star: Хоча модель свічок Morning Star, яку зазвичай вважають ознакою звороту від спадної тенденції до зростаючої, вже з'явилася, вона супроводжується ознаками зупинення підтримки від організованих інвесторів. Це може обмежити силу короткострокового відновлення. Модель Восходящий Треугольник: Ще один важливий технічний фактор - це модель зростання трикутника, сформована локальною лінією підтримки та рівнем опору навколо 106 000 доларів. Якщо Bitcoin збереже цей рівень підтримки, існує велика ймовірність невеликого короткострокового вибуху ціни до майже 10%. З іншого боку, якщо покупці не зможуть утримати цю зону підтримки, ціна може продовжити знижуватися. Важливий рівень підтримки: В даний час біткоїн підтримується на рівні $91,000. Закриття нижче цього рівня може бути сигналом початку глибшої хвилі продажу, відкриваючи ризики стрімкого зниження цін у найближчий час.
3. Грошовий потік від фондів ETF та організаційна психологія Щоденний грошовий потік: Удень 6/2 року біткоін-фонди ETF в США показали від'ємний рух коштів, що свідчить про те, що навіть інституційні інвестори не є повністю оптимістичними стосовно короткострокового зростання цін.Видатні інвестори:Міні-трест Grayscale BTC: Потік коштів в розмірі близько $5.15 мільйона показує, що певна кількість невеликих інвесторів все ще вірить у перспективи біткоїна.Fidelity та Grayscale BTC Trust: Ці фонди зафіксували великий обсяг продажів у розмірі $103.25 мільйона та $42.21 мільйона відповідно, що свідчить про зростаючий продажний тиск з боку великих інституцій.Ефект від BlackRock: З загальним обсягом чистих активів у розмірі $56.252 мільярда, BlackRock демонструє нейтральне (поток коштів у 0), не чітко підтверджуючи будь-який тренд в умовах великої ринкової нестабільності. Продажний тиск з боку Grayscale BTC Trust: Варто зауважити, що Grayscale BTC Trust зазнав збитків приблизно $21.91 мільярда, що відбиває сильний продаж від інституційних інвесторів і може бути сигналом попередження про подальше зниження цін.
4. Висновок: Перспективи та Ризики Хоча модель Morning Star і модель зростаючого трикутника можуть свідчити про ознаки реверсу і короткострокового відновлення, інші технічні фактори, такі як MACD-індикатор, важлива підтримка під рівнем 91 000 доларів і організований грошовий потік нахилений до продажу, свідчать про зростаючий ризик. Якщо Біткоін зможе утримати важливий рівень підтримки в розмірі ($91,000) та може прорвати опір на рівні 106,000$, є ймовірність короткострокового зростання цін, навіть можливе підняття ціни до практично 108,000$ зі зростанням на приблизно 10%. Це може бути можливістю для ризикованих інвесторів, але також має в собі високий ризик, якщо попит на покупку не продовжиться. З іншого боку, якщо продажний тиск продовжить зростати і ціна закриється нижче 91,000$, ми можемо спостерігати глибше зниження цін, що зробить ринок більш песимістичним і вимагатиме від інвесторів коригувати свою стратегію. В умовах ринку, переповненому нестабільністю, та відсутності узгодженості між технічними показниками та потоками коштів, інвесторам слід бути обережними, уважно слідкувати за рівнями підтримки та опору, а також за змінами у потоках коштів, щоб приймати точні інвестиційні рішення.