У шифрувальному ринку зі значними Коливаннями інвесторам потрібно гнучко налаштовувати стратегію, щоб забезпечити використання ринкових можливостей при управлінні ризиками. Моя особиста інвестиційна стратегія в основному базується на розподілі активів, аналізі ринкової емоційної атмосфери, прогнозуванні тенденцій та Управлінні ризиками.

1. Розподіл активів: диверсифікація інвестицій для зниження ризиків
У ринкових Коливаннях ризик великий від ставок на одну доріжку або один актив, тому я використовую розподіл між основними активами + активами з ростом + високоризиковими активами:
✅ Основні активи (50%): BTC & ETH
Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) залишаються основою мого інвестиційного портфеля, який складає 50%. Біткойн є "цифровим золотом" крипторинок, відносно стабільним під час коливань на ринку; Ethereum є опорою екосистеми смарт-контрактів, довгострокові перспективи розвитку Layer2.
✅ Активи з ростом (30%): публічний ланцюжок & лідер галузі
Головна увага приділяється активам екосистеми Layer1 та Layer2, таким як Solana (SOL), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), а також активам треку штучного інтелекту FET та треку DePIN RNDR. Ці активи часто показують більший зріст під час відновлення на ринку.
✅ Високоризикові активи (20%): Meme & новий проект
Останнім часом дуже популярним є напрямок Meme, і я беру участь в ньому з невеликими позиціями, такими як DOGE, PEPE, WIF та інші, які мають сильну спільноту. В той же час я слідкую за новими популярними проектами (наприклад, BMT), проте ці кошти строго дотримуються стратегії зупинки відбору та припинення втрат, і не тримаються в довгостроковому плані.

2. Аналіз ринкового настрою: рух коштів & настрій спільноти
Напрямок руху коштів на ринку має вирішальне значення для інвестиційних рішень, я звертаю увагу на наступні аспекти:
CEX & DEX витоки та надходження коштів:
• Якщо у BTC & ETH відбувається масштабний приплив коштів, це свідчить про досить оптимістичний настрій на ринку.
• Навпаки, якщо стабільні монети (такі як USDT, USDC) надходять на біржу, це може означати, що учасники ринку здійснюють прибуток або захищаються від ризику.
📈 Соціальні медіа & точка зору KOL:
• Twitter, Telegram, Discord - ключові платформи спостереження за настроями на ринку.
• Недавно інтерес до треку Meme поступово охолоджується, але збільшується обговорення треків DeFi та AI.

3. Тенденція аналізу: технічний аспект & аналіз ключових рівнів підтримки
З технічної точки зору, я зазвичай звертаю увагу на ключові рівні підтримки та опору Bitcoin, оскільки рух BTC зазвичай впливає на весь ринок:
🔹 BTC Ключовий рівень підтримки:
• $80,000: короткострокова підтримка, якщо ціна впаде, ринок може увійти в фазу корекції.
• $75,000: сильна підтримка, якщо буде прорив, то можливе спровокування глибшого відступу.
🔹 BTC Ключовий рівень опору:
• $83,500 - $85,000: якщо цей діапазон буде порушено, ринок може подальше зміцнитися.
• $88,000: ціль на зростання, після прориву можливе надходження коштів FOMO.
Під час коливань BTC я буду звертати увагу на рух коштів у ETH та екосистемі громадських ланцюжків, наприклад, SOL, ARB, OP, щоб вирішити, чи слід докуповувати.

4. Управління ризиками：动态调整策略
У волатильному ринку Коливання, контроль за ризиками - це ключ до виживання. Я вживаю наступні заходи для Управління ризиками:
✅ Суворе налаштування прибутку та зупинки збитків：
• BTC & ETH Ціль прибутку +20%, стоп-втрата -10% (низькоризиковий актив)
• Лідер траси (SOL, ARB, OP) Заборона прибутку +30%, Зупинка втрат -15%
• Meme & Новий проект зупинка прибутку +50%, зупинка втрат -20%
✅ Поступове накопичення позицій & Часткове забезпечення прибутку:
• Останнім часом настрій на ринку ще не повністю покращився, тому я не буду відразу вкладати всі гроші, а буду купувати по частинах (наприклад, BTC від $80,000 до $82,000).
• Поступово зменшуйте позиції під час зростання, щоб забезпечити отримання прибутку.
✅ Слідкуйте за макроекономічною ситуацією & політичними тенденціями:
• Вплив очікувань індексу споживчих цін у США на ліквідність. Навіть якщо індекс споживчих цін у лютому знизився, але в березні-квітні можливе знову підвищення через вплив митної політики, що може створити тиск на ринок.
• Американська SEC та схвалення ETF: якщо буде схвалений ETF на місцеві товари ETH, це стане новим каталізатором для ринку.
#加密投资组合#