🚨 #ETH# попередження: Ethereum має рекордну кількість коротких позицій

Це може спровокувати масивний шорт-сквіз
Поточний ринок має безпрецедентний рівень коротких позицій на Ethereum. Як правило, ця ситуація відображає великий песимізм на ринку, оскільки багато трейдерів очікують, що ціна впаде, і тому вирішують позичати та продавати, намагаючись викупити з прибутком, коли ціна падає.
▪️ Основний механізм шорт-сквізу
1. Накопичення коротких позицій:
У той час, коли настрої на ринку вкрай ведмежі, велика кількість трейдерів поспішає відкривати короткі позиції. Якщо ця позиція продовжує зростати, з одного боку, це свідчить про те, що ринок загалом вірить, що ціна впаде, але з іншого боку, це також ховає потенційні ризики.
2. Умови спрацьовування для короткого сквізу:
Якщо на ринку з'являться несподівані позитивні новини або технічне ралі, що призведе до раптового зростання ціни Ethereum, трейдери з великими короткими позиціями будуть змушені втратити гроші. Для того, щоб зупинити збитки або уникнути більших втрат, їм довелося закрити свої позиції, тобто купити Ethereum, щоб покрити свої попередні короткі позиції.
3. Ефект зворотного зв'язку:
Така вимушена купівельна поведінка може підштовхнути ціну ще вище, створюючи петлю позитивного зворотного зв'язку. Оскільки ціни продовжуватимуть зростати, все більше ведмедів будуть змушені закрити свої позиції, що спровокує "шорт-сквіз", який різко підніме ціни.
▪️ Ринкові ризики та можливі напрямки
1. Підвищена волатильність ринку:
Короткі позиції на рекордному рівні означають, що ринок має високе кредитне плече. У разі шорт-сквізу величезні покупки за короткий проміжок часу можуть спровокувати надзвичайну волатильність, яка може вплинути не тільки на ціну Ethereum, але і на весь крипторинок.
2. Спекуляції та розворот настроїв:
Іноді учасники ринку сприймають надвисокі короткі позиції як протилежний сигнал, тобто «всі ведмежі, можливо, настав час відкрити лонг позицію». Такий розворот настроїв може залучити більше покупців і прискорити зростання цін.
3. Проблеми управління ризиками:
Для холдерів, як коротких, так і довгих, особлива увага повинна бути приділена контролю ризиків. Що стосується ведмедів, то як тільки вони будуть змушені закрити свої позиції, вони можуть зіткнутися з величезними втратами; Для нових лонгів, якщо вони помиляться в судженнях, вони також можуть взяти на себе відповідальність на високому рівні, і ризик все одно існує.
4. Питання ліквідності ринку та левериджу:
Крипторинок менш ліквідний, ніж традиційні фінансові ринки, і часто передбачає вищий рівень кредитного плеча в торгівлі. Це дозволяє будь-якій великій волатильності викликати ефект пульсації, що призводить до ширших ліквідацій ланцюгів і ринкових потрясінь.
▪️ Можливі тригери
• Позитивні новини або технологічні прориви: Якщо є серйозні події, пов'язані з екосистемою Ethereum (наприклад, технічне оновлення, послаблення регулювання, вихід інституційного капіталу на ринок тощо), вони можуть стати каталізатором зростання ціни.
• Зміна ринкових настроїв: Зміна загальних ринкових настроїв, наприклад, зростання ціни на Bitcoin або інші основні криптовалюти, також може призвести до того, що кошти перейдуть до Ethereum.
•Зовнішні макрофактори: глобальні економічні умови, нормативні зміни або інші ризикові події можуть опосередковано впливати на рух ціни Ethereum.
▪️Зведення.
Поточна рекордна кількість коротких позицій в Ethereum вказує на те, що, з одного боку, велика кількість грошей на ринку робить ставку на те, що ціна впаде, але в той же час існує і потенційний ризик спровокувати шорт-сквіз. Якщо відбувається зміна ринкових настроїв або непередбачені позитивні новини, це може запустити ланцюгову реакцію, яка може спричинити різке зростання цін за короткий проміжок часу. Хоча ця ситуація може надати короткострокові можливості для отримання прибутку для деяких биків, вона також є надзвичайно ризикованою, і учасникам ринку необхідно приділяти пильну увагу управлінню ризиками та питанням ліквідності.
Інвестори повинні залишатися обережними в цій ситуації, звертати увагу на динаміку ринку, розумно контролювати кредитне плече та звертати пильну увагу на будь-які сигнали, які можуть змінити настрої ринку.