Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) ra mắt vào ngày 02/03/2015, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF từ trước đến nay thường bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Bởi vì các chỉ số được cân nhắc theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động hiệu quả cho các nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ beta thông minh; Các quỹ này theo dõi các chiến lược không có trọng số vốn hóa và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những người thích chọn cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Quảng cáo: Ưu đãi Tiết kiệm Lãi suất Cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu đãi ### kiếm tới 3,80% APY¹ và Tiền thưởng tiền mặt lên đến $300 với Nạp tiền trực tiếp
Xem ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Loại chỉ số này theo đuổi cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của các đặc điểm như vậy.
Khi không gian này cung cấp một số lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số cơ bản và phương pháp phân bổ trọng số dựa trên độ biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có khả năng mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Proshares, và đã có thể tích lũy hơn 644,04 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ. SMDV, trước phí và chi phí, tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Cổ tức Russell 2000.
Chỉ số Tăng trưởng Cổ tức Russell 2000 nhắm đến các công ty hiện đang là thành viên của Chỉ số Russell 2000 và đã tăng cường thanh toán cổ tức mỗi năm trong ít nhất 10 năm.
Chi phí & Các khoản chi khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, trong điều kiện khác không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho SMDV là 0,40%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng đạt 2.96%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một quỹ ETF trước khi đầu tư, mặc dù có nhiều lợi ích từ những loại quỹ này như sự đa dạng trong việc tiếp xúc, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Và, hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 31% danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Dịch vụ tiện ích hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcKhi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Caretrust Reit Inc (CTRE) chiếm khoảng 1,21% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Txnm Energy Inc (TXNM) và Badger Meter Inc (BMI).
10 khoản đầu tư lớn nhất của nó chiếm khoảng 10,44% tổng tài sản đang quản lý của SMDV.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến nay, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF đã mất khoảng -5.11% và tăng khoảng 3.38% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 06/03/2025). SMDV đã giao dịch giữa $58.95 và $75.88 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
SMDV có beta là 0.83 và độ lệch chuẩn là 19.74% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 99 cổ phiếu, quỹ này phân bổ hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) theo dõi Morningstar US Dividend Growth Index và Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) theo dõi NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividend Growth ETF có 31,06 tỷ đô la tài sản, Vanguard Dividend Appreciation ETF có 89,67 tỷ đô la. DGRO có tỷ lệ chi phí là 0,08% và phí VIG là 0,05%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống, nhằm mục đích bắt kịp lợi nhuận của Style Box - Small Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu tốt nhất cho 30 ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) hiện đang là một ETF mạnh mẽ?
Một quỹ hoán đổi danh mục thông minh beta, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) ra mắt vào ngày 02/03/2015, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF từ trước đến nay thường bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Bởi vì các chỉ số được cân nhắc theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động hiệu quả cho các nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ beta thông minh; Các quỹ này theo dõi các chiến lược không có trọng số vốn hóa và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những người thích chọn cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Quảng cáo: Ưu đãi Tiết kiệm Lãi suất Cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu đãi ### kiếm tới 3,80% APY¹ và Tiền thưởng tiền mặt lên đến $300 với Nạp tiền trực tiếp
Xem ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Loại chỉ số này theo đuổi cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của các đặc điểm như vậy.
Khi không gian này cung cấp một số lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số cơ bản và phương pháp phân bổ trọng số dựa trên độ biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có khả năng mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Proshares, và đã có thể tích lũy hơn 644,04 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ. SMDV, trước phí và chi phí, tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Cổ tức Russell 2000.
Chỉ số Tăng trưởng Cổ tức Russell 2000 nhắm đến các công ty hiện đang là thành viên của Chỉ số Russell 2000 và đã tăng cường thanh toán cổ tức mỗi năm trong ít nhất 10 năm.
Chi phí & Các khoản chi khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận của một ETF và về lâu dài, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, trong điều kiện khác không thay đổi.
Chi phí hoạt động hàng năm cho SMDV là 0,40%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng đạt 2.96%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các tài sản của một quỹ ETF trước khi đầu tư, mặc dù có nhiều lợi ích từ những loại quỹ này như sự đa dạng trong việc tiếp xúc, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Và, hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 31% danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Dịch vụ tiện ích hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcKhi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Caretrust Reit Inc (CTRE) chiếm khoảng 1,21% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Txnm Energy Inc (TXNM) và Badger Meter Inc (BMI).
10 khoản đầu tư lớn nhất của nó chiếm khoảng 10,44% tổng tài sản đang quản lý của SMDV.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến nay, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF đã mất khoảng -5.11% và tăng khoảng 3.38% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 06/03/2025). SMDV đã giao dịch giữa $58.95 và $75.88 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
SMDV có beta là 0.83 và độ lệch chuẩn là 19.74% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 99 cổ phiếu, quỹ này phân bổ hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) theo dõi Morningstar US Dividend Growth Index và Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) theo dõi NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividend Growth ETF có 31,06 tỷ đô la tài sản, Vanguard Dividend Appreciation ETF có 89,67 tỷ đô la. DGRO có tỷ lệ chi phí là 0,08% và phí VIG là 0,05%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống, nhằm mục đích bắt kịp lợi nhuận của Style Box - Small Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu tốt nhất cho 30 ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
ProShares Russell 2000 Cổ tức Growers ETF (SMDV): Báo cáo nghiên cứu ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Cổ tức Appreciation ETF (VIG): Báo cáo Nghiên cứu ETF
iShares Core Cổ tức Tăng trưởng ETF (DGRO): Báo cáo Nghiên cứu ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận