Gate讯, vào đầu tuần này, thị trường Bitcoin (BTC) đã xuất hiện một tín hiệu tăng lên đáng chú ý - mô hình nến tăng lên bao trùm, hoàn toàn đảo ngược xu hướng giảm vào cuối tuần trước. Mô hình kỹ thuật này, cùng với việc BTC duy trì trên mức hỗ trợ 105000 USD trong hai ngày liên tiếp, báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong cấu trúc thị trường và tăng cường động lực cho sự phục hồi liên tục. Thậm chí còn thú vị hơn, một mô hình giá Bitcoin dựa trên dữ liệu lịch sử với độ chính xác lên tới 78% cũng đã xuất hiện, mạnh mẽ gợi ý rằng giá Bitcoin có khả năng thiết lập mức cao lịch sử mới. Liệu điều này có nghĩa là Bitcoin sắp sửa trải qua một đợt bùng nổ mới?
Một, mô hình nến nhấn chìm tăng: tín hiệu thành công cao trong thị trường bò
Mô hình nến nhấn chìm tăng là một hình thái phân tích kỹ thuật quan trọng, thường báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp diễn của xu hướng. Để đảm bảo độ tin cậy của nó, mô hình này đặt ra ba tiêu chí sàng lọc nghiêm ngặt:
Phạm vi nuốt: Nến nuốt phải nuốt ít nhất hai nến trước đó, điều này cho thấy sức mạnh của bên mua rất mạnh.
Thời điểm xuất hiện: Mô hình này nên xuất hiện ở cuối giai đoạn điều chỉnh, gợi ý rằng thị trường có thể sắp phục hồi từ đợt điều chỉnh.
Đột phá cấu trúc: Trong khoảng thời gian giao dịch sau nến nuốt, nên quan sát thấy sự đột phá cấu trúc rõ ràng để xác nhận xu hướng bullish.
Theo phân tích biểu đồ hàng ngày của Bitcoin từ tháng 1 năm 2021 theo mô hình này, đã ghi nhận 19 mẫu hình nến tăng lên bao gồm mô hình nuốt chửng đáp ứng các tiêu chí trên. Thật đáng kinh ngạc, trong số đó có 15 mẫu hình đã thành công tạo ra đỉnh cao mới trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó, tỷ lệ thành công lên tới khoảng 78%.
（Nguồn: Trading View）
Cần lưu ý rằng 19 tín hiệu này đều xảy ra trong thời kỳ thị trường tăng trưởng. Vào năm 2024 và 2025, chỉ có hai tín hiệu không thành công, lần lượt xảy ra vào tháng 5 năm 2024 và tháng 3 năm 2025, khi mà mô hình này không thể đạt mức cao mới. Mặc dù có những giá trị bất thường này, nhưng cấu trúc thị trường tăng trưởng hiện tại cho thấy Bitcoin đang ở trong một môi trường thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng, có khả năng đạt mức cao mới trước khi kiểm tra lại mức 100.000 USD.
Hai, So sánh thị trường gấu: Tầm quan trọng của bối cảnh xu hướng
Để xác minh thêm tính hiệu quả của mô hình này, các nhà nghiên cứu đã áp dụng nó vào thị trường gấu năm 2022. Kết quả cho thấy, trong thị trường gấu, mô hình engulfing bullish này đã xuất hiện tổng cộng bốn lần. Tuy nhiên, trong số đó, ba lần không thể tạo ra mức cao mới, chỉ có một lần xảy ra thành công vào tháng 2 năm 2022.
Sự so sánh này nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh xu hướng. Trong quá khứ, hiệu quả của mô hình này bị hạn chế trong xu hướng giảm, trong khi trong thị trường bò, nó thể hiện tỷ lệ thành công rất cao. Điều này càng làm tăng khả năng dự đoán thành công giá Bitcoin của mô hình trong thị trường bò hiện tại.
Ba, Bitcoin xuất hiện tình trạng thanh khoản "bullish"
Ngoài mô hình phân tích kỹ thuật, tình hình thanh khoản của thị trường Bitcoin cũng đang cho thấy tín hiệu tích cực. Theo dữ liệu mới nhất từ Swissblock, thị trường Bitcoin đang xuất hiện những cảnh tượng chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022. Mặc dù lúc đó có sự hoảng loạn phổ biến, nhưng BTC vẫn chạm đáy ở mức 16,800 USD và đã tăng gấp đôi trong vòng ba tháng.
Hiện tại, tính thanh khoản đã phục hồi về mức của tháng 12 năm 2022, điều này ngụ ý rằng giá có thể tăng lên hơn nữa. Mặc dù môi trường vĩ mô, người tham gia thị trường và các yếu tố xúc tác đã thay đổi, nhưng một quy luật không thay đổi là: khi tính thanh khoản phục hồi, giá BTC cũng sẽ hồi phục theo. Cấu trúc hiện tại cho thấy, khi vốn quay trở lại hệ thống, Bitcoin có thể đang ở giai đoạn bứt phá tương tự.
Vai trò của tính thanh khoản đã trải qua sự thay đổi đáng kể trong chu kỳ này, làm nổi bật sự trưởng thành của Bitcoin như một tài sản vĩ mô. Theo thống kê của Glassnode, kể từ đáy chu kỳ vào tháng 11 năm 2022, Bitcoin đã hấp thụ hơn 544 tỷ USD vốn mới, khiến tính thanh khoản nội bộ của nó hoặc giá trị thị trường công bằng đạt mức cao kỷ lục 944 tỷ USD. Điều này cho thấy, một lượng lớn vốn mới đang đổ vào hệ sinh thái Bitcoin, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự tăng giá.
Kết luận:
Một mô hình giá Bitcoin có độ chính xác lên đến 78%, kết hợp với tình hình thanh khoản đang tăng lên, cùng nhau dự báo rằng giá Bitcoin có khả năng lập đỉnh lịch sử mới. Mặc dù tâm lý thị trường có thể có sự khác biệt, nhưng tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền đều chỉ ra một tương lai tích cực. Đối với các nhà đầu tư, việc theo dõi sát sao mô hình này cũng như sự thay đổi thanh khoản trên thị trường có thể giúp họ nắm bắt tốt hơn đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mô hình giá Bitcoin với độ chính xác 78% ra đời: báo hiệu BTC sẽ thiết lập mức cao kỷ lục?
Gate讯, vào đầu tuần này, thị trường Bitcoin (BTC) đã xuất hiện một tín hiệu tăng lên đáng chú ý - mô hình nến tăng lên bao trùm, hoàn toàn đảo ngược xu hướng giảm vào cuối tuần trước. Mô hình kỹ thuật này, cùng với việc BTC duy trì trên mức hỗ trợ 105000 USD trong hai ngày liên tiếp, báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong cấu trúc thị trường và tăng cường động lực cho sự phục hồi liên tục. Thậm chí còn thú vị hơn, một mô hình giá Bitcoin dựa trên dữ liệu lịch sử với độ chính xác lên tới 78% cũng đã xuất hiện, mạnh mẽ gợi ý rằng giá Bitcoin có khả năng thiết lập mức cao lịch sử mới. Liệu điều này có nghĩa là Bitcoin sắp sửa trải qua một đợt bùng nổ mới?
Một, mô hình nến nhấn chìm tăng: tín hiệu thành công cao trong thị trường bò
Mô hình nến nhấn chìm tăng là một hình thái phân tích kỹ thuật quan trọng, thường báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp diễn của xu hướng. Để đảm bảo độ tin cậy của nó, mô hình này đặt ra ba tiêu chí sàng lọc nghiêm ngặt:
Phạm vi nuốt: Nến nuốt phải nuốt ít nhất hai nến trước đó, điều này cho thấy sức mạnh của bên mua rất mạnh.
Thời điểm xuất hiện: Mô hình này nên xuất hiện ở cuối giai đoạn điều chỉnh, gợi ý rằng thị trường có thể sắp phục hồi từ đợt điều chỉnh.
Đột phá cấu trúc: Trong khoảng thời gian giao dịch sau nến nuốt, nên quan sát thấy sự đột phá cấu trúc rõ ràng để xác nhận xu hướng bullish.
Theo phân tích biểu đồ hàng ngày của Bitcoin từ tháng 1 năm 2021 theo mô hình này, đã ghi nhận 19 mẫu hình nến tăng lên bao gồm mô hình nuốt chửng đáp ứng các tiêu chí trên. Thật đáng kinh ngạc, trong số đó có 15 mẫu hình đã thành công tạo ra đỉnh cao mới trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó, tỷ lệ thành công lên tới khoảng 78%.
（Nguồn: Trading View）
Cần lưu ý rằng 19 tín hiệu này đều xảy ra trong thời kỳ thị trường tăng trưởng. Vào năm 2024 và 2025, chỉ có hai tín hiệu không thành công, lần lượt xảy ra vào tháng 5 năm 2024 và tháng 3 năm 2025, khi mà mô hình này không thể đạt mức cao mới. Mặc dù có những giá trị bất thường này, nhưng cấu trúc thị trường tăng trưởng hiện tại cho thấy Bitcoin đang ở trong một môi trường thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng, có khả năng đạt mức cao mới trước khi kiểm tra lại mức 100.000 USD.
Hai, So sánh thị trường gấu: Tầm quan trọng của bối cảnh xu hướng
Để xác minh thêm tính hiệu quả của mô hình này, các nhà nghiên cứu đã áp dụng nó vào thị trường gấu năm 2022. Kết quả cho thấy, trong thị trường gấu, mô hình engulfing bullish này đã xuất hiện tổng cộng bốn lần. Tuy nhiên, trong số đó, ba lần không thể tạo ra mức cao mới, chỉ có một lần xảy ra thành công vào tháng 2 năm 2022.
Sự so sánh này nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh xu hướng. Trong quá khứ, hiệu quả của mô hình này bị hạn chế trong xu hướng giảm, trong khi trong thị trường bò, nó thể hiện tỷ lệ thành công rất cao. Điều này càng làm tăng khả năng dự đoán thành công giá Bitcoin của mô hình trong thị trường bò hiện tại.
Ba, Bitcoin xuất hiện tình trạng thanh khoản "bullish"
Ngoài mô hình phân tích kỹ thuật, tình hình thanh khoản của thị trường Bitcoin cũng đang cho thấy tín hiệu tích cực. Theo dữ liệu mới nhất từ Swissblock, thị trường Bitcoin đang xuất hiện những cảnh tượng chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022. Mặc dù lúc đó có sự hoảng loạn phổ biến, nhưng BTC vẫn chạm đáy ở mức 16,800 USD và đã tăng gấp đôi trong vòng ba tháng.
Hiện tại, tính thanh khoản đã phục hồi về mức của tháng 12 năm 2022, điều này ngụ ý rằng giá có thể tăng lên hơn nữa. Mặc dù môi trường vĩ mô, người tham gia thị trường và các yếu tố xúc tác đã thay đổi, nhưng một quy luật không thay đổi là: khi tính thanh khoản phục hồi, giá BTC cũng sẽ hồi phục theo. Cấu trúc hiện tại cho thấy, khi vốn quay trở lại hệ thống, Bitcoin có thể đang ở giai đoạn bứt phá tương tự.
Vai trò của tính thanh khoản đã trải qua sự thay đổi đáng kể trong chu kỳ này, làm nổi bật sự trưởng thành của Bitcoin như một tài sản vĩ mô. Theo thống kê của Glassnode, kể từ đáy chu kỳ vào tháng 11 năm 2022, Bitcoin đã hấp thụ hơn 544 tỷ USD vốn mới, khiến tính thanh khoản nội bộ của nó hoặc giá trị thị trường công bằng đạt mức cao kỷ lục 944 tỷ USD. Điều này cho thấy, một lượng lớn vốn mới đang đổ vào hệ sinh thái Bitcoin, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự tăng giá.
Kết luận:
Một mô hình giá Bitcoin có độ chính xác lên đến 78%, kết hợp với tình hình thanh khoản đang tăng lên, cùng nhau dự báo rằng giá Bitcoin có khả năng lập đỉnh lịch sử mới. Mặc dù tâm lý thị trường có thể có sự khác biệt, nhưng tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền đều chỉ ra một tương lai tích cực. Đối với các nhà đầu tư, việc theo dõi sát sao mô hình này cũng như sự thay đổi thanh khoản trên thị trường có thể giúp họ nắm bắt tốt hơn đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin.