Gate讯, mặc dù thị trường tiền điện tử整体 biến động, giá của Cardano (ADA) vẫn tiếp tục chỉ hướng vào xu hướng giảm trong kênh giảm giá, động lực giảm vẫn còn mạnh mẽ. Gần đây, dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ MVRV của ADA đã chuyển sang giá trị âm, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang trong trạng thái thua lỗ; trong khi đó, việc đóng vị thế Long gia tăng, hợp đồng chưa đóng của ADA giảm, càng làm trầm trọng thêm tâm lý bi quan của thị trường. Xu hướng kỹ thuật có thiên hướng giảm cho thấy, nếu động lực hiện tại tiếp tục, ADA có thể đối mặt với một đợt pullback lớn hơn.
Một, dữ liệu trên chuỗi tiết lộ ADA bị đánh giá thấp: tỷ lệ MVRV chuyển sang âm
Dữ liệu trên chuỗi của Santiment cho thấy tỷ lệ giá trị thị trường thực tế (MVRV) hàng tuần của Cardano đã giảm xuống dưới 0, đạt -12,27%. Tỷ lệ MVRV là một chỉ số quan trọng để đo lường tình hình lãi lỗ trung bình của nhà đầu tư. Tỷ lệ âm có nghĩa là nếu tất cả các mã thông báo ADA được bán ra, nhà đầu tư trung bình sẽ lỗ khoảng 12%.
Cần lưu ý rằng khi giá trị thị trường giảm xuống dưới giá trị thực hiện, điều này thường chỉ ra rằng tài sản đó đang bị định giá thấp. Tình hình hiện tại của Cardano tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2024 và trong khoảng thời gian 2022-23, khi ADA cũng từng ở trạng thái bị định giá thấp. Điều này phản ánh một cách gián tiếp rằng mặc dù giá giảm, nhưng giá trị nội tại của ADA có thể chưa được phản ánh hoàn toàn trong giá thị trường hiện tại.
Hai, sự gia tăng thanh lý vị thế Long: tâm lý thị trường chuyển sang bi quan
Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, hợp đồng mở (OI) của ADA là 712,27 triệu USD, giảm 2,15% trong 24 giờ qua. Sự sụt giảm mạnh của OI thường liên quan đến việc đóng vị thế dẫn đến dòng vốn vào bị đình trệ, cho thấy hoạt động giao dịch đã giảm.
Với việc hoạt động giao dịch giảm, tỷ lệ tài chính OI của ADA đã giảm từ đỉnh 0.0075% vào thứ Năm xuống 0.0029%. Tỷ lệ tài chính nhằm cân bằng giá hoán đổi và giá giao ngay, khi tỷ lệ dương giảm cho thấy hoạt động mua đã giảm, tâm lý thị trường trở nên thận trọng.
Điều đáng lo ngại hơn là dữ liệu thanh lý trong 24 giờ qua phản ánh sự thất bại thảm hại của một lượng lớn các nhà giao dịch vị thế Long. Các vị thế Long ADA trị giá hơn 1 triệu đô la đã bị xóa bỏ, vượt xa số tiền thanh lý vị thế Short 180.000 đô la. Tỷ lệ Long-Short giảm xuống 0.9429, cho thấy vị thế Short đã tăng mạnh, tâm lý thị trường đang nghiêng về phía giảm.
Ba, Phân tích kỹ thuật: ADA bị kẹt trong kênh giảm, mức hỗ trợ quan trọng đang đối mặt với thử thách
(Nguồn: Trading View)
Nhà phân tích FXStreet Vishal Dixit chỉ ra rằng Cardano trên biểu đồ 4 giờ không thể vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ, dẫn đến việc giá giảm về 0,55 USD. Mặc dù tính đến thời điểm bài viết, ADA đã tăng 1% trong bốn giờ nhờ vào nhiều bóng dưới của nến, nhưng chuyển động giá tổng thể vẫn hình thành một kênh giảm giá điển hình, đây là một mô hình tiếp diễn xu hướng giảm.
Đường xu hướng kháng cự: Được hình thành từ việc kết nối các điểm cao biến động vào ngày 23 tháng 5 và 11 tháng 6.
Đường xu hướng hỗ trợ: Được hình thành bởi sự kết nối của các điểm đáy vào ngày 19 tháng 5, 5 tháng 6 và 19 tháng 6.
Nếu giá đóng cửa giảm xuống dưới mức 0,55 đô la, có thể sẽ tiếp tục pullback về mức thấp hàng tuần 0,52 đô la, tiếp theo là mức hỗ trợ tâm lý 0,50 đô la. Đường chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó, cũng cho thấy tín hiệu bán, càng xác nhận thêm xu hướng giảm.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, khi ADA tăng từ đáy mới hình thành, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 44, xuất hiện xu hướng tăng, điều này có thể báo hiệu một tiềm năng hồi phục nhất định trong ngắn hạn. Nếu ADA có thể đóng cửa cao hơn đường trung bình động EMA 50 ngày, điều này có thể thúc đẩy nó tiến tới giới hạn trên của kênh, và di chuyển dọc theo đường trung bình động EMA 200 ngày đến 0.63 USD.
Kết luận:
Cardano (ADA) đang trong một giai đoạn đầy thử thách, dữ liệu on-chain cho thấy nó bị định giá thấp, trong khi sự gia tăng thanh lý vị thế Long phản ánh tâm lý thị trường bi quan. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra rằng ADA đang mắc kẹt trong một kênh giảm, các mức hỗ trợ quan trọng 0.55 USD và 0.50 USD đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Mặc dù RSI có xu hướng tăng có thể báo hiệu một sự phục hồi ngắn hạn, nhưng động lực giảm giá tổng thể vẫn còn mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ xem ADA có thể hiệu quả vượt qua kháng cự của kênh giảm hay không, và quan sát diễn biến của các mức hỗ trợ quan trọng để đánh giá xu hướng tương lai của nó. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, quan sát thận trọng và chờ đợi tín hiệu đảo chiều rõ ràng là chiến lược an toàn hơn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Dự đoán giá Cardano (ADA): Tỷ lệ MVRV chuyển sang âm, vị thế Long gia tăng, liệu ADA có thể thoát khỏi kênh giảm giá
Gate讯, mặc dù thị trường tiền điện tử整体 biến động, giá của Cardano (ADA) vẫn tiếp tục chỉ hướng vào xu hướng giảm trong kênh giảm giá, động lực giảm vẫn còn mạnh mẽ. Gần đây, dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ MVRV của ADA đã chuyển sang giá trị âm, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang trong trạng thái thua lỗ; trong khi đó, việc đóng vị thế Long gia tăng, hợp đồng chưa đóng của ADA giảm, càng làm trầm trọng thêm tâm lý bi quan của thị trường. Xu hướng kỹ thuật có thiên hướng giảm cho thấy, nếu động lực hiện tại tiếp tục, ADA có thể đối mặt với một đợt pullback lớn hơn.
Một, dữ liệu trên chuỗi tiết lộ ADA bị đánh giá thấp: tỷ lệ MVRV chuyển sang âm
Dữ liệu trên chuỗi của Santiment cho thấy tỷ lệ giá trị thị trường thực tế (MVRV) hàng tuần của Cardano đã giảm xuống dưới 0, đạt -12,27%. Tỷ lệ MVRV là một chỉ số quan trọng để đo lường tình hình lãi lỗ trung bình của nhà đầu tư. Tỷ lệ âm có nghĩa là nếu tất cả các mã thông báo ADA được bán ra, nhà đầu tư trung bình sẽ lỗ khoảng 12%.
Cần lưu ý rằng khi giá trị thị trường giảm xuống dưới giá trị thực hiện, điều này thường chỉ ra rằng tài sản đó đang bị định giá thấp. Tình hình hiện tại của Cardano tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2024 và trong khoảng thời gian 2022-23, khi ADA cũng từng ở trạng thái bị định giá thấp. Điều này phản ánh một cách gián tiếp rằng mặc dù giá giảm, nhưng giá trị nội tại của ADA có thể chưa được phản ánh hoàn toàn trong giá thị trường hiện tại.
Hai, sự gia tăng thanh lý vị thế Long: tâm lý thị trường chuyển sang bi quan
Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, hợp đồng mở (OI) của ADA là 712,27 triệu USD, giảm 2,15% trong 24 giờ qua. Sự sụt giảm mạnh của OI thường liên quan đến việc đóng vị thế dẫn đến dòng vốn vào bị đình trệ, cho thấy hoạt động giao dịch đã giảm.
Với việc hoạt động giao dịch giảm, tỷ lệ tài chính OI của ADA đã giảm từ đỉnh 0.0075% vào thứ Năm xuống 0.0029%. Tỷ lệ tài chính nhằm cân bằng giá hoán đổi và giá giao ngay, khi tỷ lệ dương giảm cho thấy hoạt động mua đã giảm, tâm lý thị trường trở nên thận trọng.
Điều đáng lo ngại hơn là dữ liệu thanh lý trong 24 giờ qua phản ánh sự thất bại thảm hại của một lượng lớn các nhà giao dịch vị thế Long. Các vị thế Long ADA trị giá hơn 1 triệu đô la đã bị xóa bỏ, vượt xa số tiền thanh lý vị thế Short 180.000 đô la. Tỷ lệ Long-Short giảm xuống 0.9429, cho thấy vị thế Short đã tăng mạnh, tâm lý thị trường đang nghiêng về phía giảm.
Ba, Phân tích kỹ thuật: ADA bị kẹt trong kênh giảm, mức hỗ trợ quan trọng đang đối mặt với thử thách
(Nguồn: Trading View)
Nhà phân tích FXStreet Vishal Dixit chỉ ra rằng Cardano trên biểu đồ 4 giờ không thể vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ, dẫn đến việc giá giảm về 0,55 USD. Mặc dù tính đến thời điểm bài viết, ADA đã tăng 1% trong bốn giờ nhờ vào nhiều bóng dưới của nến, nhưng chuyển động giá tổng thể vẫn hình thành một kênh giảm giá điển hình, đây là một mô hình tiếp diễn xu hướng giảm.
Đường xu hướng kháng cự: Được hình thành từ việc kết nối các điểm cao biến động vào ngày 23 tháng 5 và 11 tháng 6.
Đường xu hướng hỗ trợ: Được hình thành bởi sự kết nối của các điểm đáy vào ngày 19 tháng 5, 5 tháng 6 và 19 tháng 6.
Nếu giá đóng cửa giảm xuống dưới mức 0,55 đô la, có thể sẽ tiếp tục pullback về mức thấp hàng tuần 0,52 đô la, tiếp theo là mức hỗ trợ tâm lý 0,50 đô la. Đường chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó, cũng cho thấy tín hiệu bán, càng xác nhận thêm xu hướng giảm.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, khi ADA tăng từ đáy mới hình thành, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 44, xuất hiện xu hướng tăng, điều này có thể báo hiệu một tiềm năng hồi phục nhất định trong ngắn hạn. Nếu ADA có thể đóng cửa cao hơn đường trung bình động EMA 50 ngày, điều này có thể thúc đẩy nó tiến tới giới hạn trên của kênh, và di chuyển dọc theo đường trung bình động EMA 200 ngày đến 0.63 USD.
Kết luận:
Cardano (ADA) đang trong một giai đoạn đầy thử thách, dữ liệu on-chain cho thấy nó bị định giá thấp, trong khi sự gia tăng thanh lý vị thế Long phản ánh tâm lý thị trường bi quan. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra rằng ADA đang mắc kẹt trong một kênh giảm, các mức hỗ trợ quan trọng 0.55 USD và 0.50 USD đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Mặc dù RSI có xu hướng tăng có thể báo hiệu một sự phục hồi ngắn hạn, nhưng động lực giảm giá tổng thể vẫn còn mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ xem ADA có thể hiệu quả vượt qua kháng cự của kênh giảm hay không, và quan sát diễn biến của các mức hỗ trợ quan trọng để đánh giá xu hướng tương lai của nó. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, quan sát thận trọng và chờ đợi tín hiệu đảo chiều rõ ràng là chiến lược an toàn hơn.