Có phải Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) là một ETF mạnh mẽ ngay bây giờ?

Một quỹ ETF chiến lược thông minh, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ra mắt vào ngày 03/01/2006, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ của thị trường.

Smart Beta ETF là gì?

Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả của thị trường, các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận của thị trường.

Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không theo trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những người thích chọn lựa các cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.

Các chỉ số này cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định hoặc sự kết hợp của các đặc điểm đó.

Trong khi không gian này cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ trọng số đều đơn giản nhất, phân bổ trọng số cơ bản và phương pháp phân bổ trọng số dựa trên độ biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.

Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Quỹ này được tài trợ bởi Invesco. Nó đã tích lũy được tài sản trên 209,5 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Hộp phong cách - Giá trị vốn hóa nhỏ. RZV, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục tiêu khớp với hiệu suất của Chỉ số Giá trị thuần của S&P SmallCap 600.

Chỉ số S&P SmallCap 600 Pure Value đo lường hiệu suất của các chứng khoán có đặc điểm giá trị mạnh trong chỉ số S&P SmallCap 600.

Chi phí & Các khoản chi khác

Khi xem xét tổng lợi suất của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí vận hành hàng năm cho ETF này là 0.35%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.

Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng gần nhất là 0,96%.

Phân bổ ngành và các khoản đầu tư hàng đầu

Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.

Đối với RZV, nó có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tiêu dùng không thiết yếu - khoảng 26,9% của danh mục - trong khi Tài chính và Năng lượng đứng trong top ba.

Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Par Pacific Holdings Inc (PARR) chiếm khoảng 2,49% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Dana Inc (DAN) và Titan International Inc (TWI).

Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư lớn nhất của nó chiếm khoảng 17,72% tổng tài sản đang quản lý của RZV.

Hiệu suất và Rủi ro

Tính từ đầu năm đến nay, ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value đã mất khoảng -2.68% cho đến nay, và tăng khoảng 4.65% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 16/07/2025). RZV đã giao dịch giữa $83.11 và $119.36 trong 52 tuần qua.

ETF có beta là 1.20 và độ lệch chuẩn là 24.59% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 147 tài sản, nó hiệu quả trong việc phân bổ rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn thay thế

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Small Cap Value của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) theo dõi Chỉ số Giá trị Russell 2000 và Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) theo dõi Chỉ số Giá trị Cap nhỏ CRSP Mỹ. iShares Russell 2000 Value ETF có 10,87 tỷ đô la tài sản, Vanguard Small-Cap Value ETF có 29,86 tỷ đô la. IWN có tỷ lệ chi phí 0,24% và VBR thay đổi 0,07%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận của Style Box - Giá trị vốn hóa nhỏ

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.

Bạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV): Báo cáo nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản đầu tiên trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận