Tiêu đề gốc: 7 Sai lầm phổ biến trong Phân tích Kỹ thuật (TA)
Tác giả gốc: academy.binance
Nguồn gốc văn bản:
Biên dịch: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Tin nóng: Phân tích kỹ thuật rất khó! Chỉ cần bạn giao dịch một thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu rằng việc mắc sai lầm là một phần của trò chơi. Thực tế, không có nhà giao dịch nào có thể tránh được thua lỗ - ngay cả những người kỳ cựu mắc sai lầm ít hơn.
Mặc dù vậy, hầu như mỗi người mới bắt đầu đều mắc phải một số lỗi cơ bản. Các trader hàng đầu luôn giữ tâm lý cởi mở, lý trí và bình tĩnh. Họ hiểu rõ chiến lược của mình và liên tục giải mã thông tin mà thị trường truyền tải.
Nếu bạn muốn thành công, bạn cũng cần như vậy! Sau khi phát triển những đặc điểm này, bạn sẽ có thể quản lý rủi ro, phân tích sai lầm, phát huy lợi thế và tiến bộ liên tục. Hãy cố gắng trở thành người điềm tĩnh nhất trên sân — đặc biệt khi tình hình trở nên tồi tệ.
Bây giờ hãy xem cách tránh những sai lầm rõ ràng nhất!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất trên thị trường tài chính, gần như áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính - chứng khoán, ngoại hối, vàng hoặc tiền điện tử đều có thể áp dụng.
Mặc dù các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu, nhưng đó là một nghệ thuật khó thành thạo. Khi học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong lĩnh vực giao dịch hoặc đầu tư, điều này có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không hành động thận trọng và học hỏi từ những sai lầm, vốn của bạn có thể sẽ giảm mạnh. Học hỏi từ sai lầm là điều quý giá, nhưng tốt nhất là nên tránh mắc lỗi nếu có thể.
Bài viết này sẽ giới thiệu một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới giao dịch, hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước nhé? Hãy đọc "Phân tích kỹ thuật là gì?" và "5 chỉ số cốt lõi trong phân tích kỹ thuật."
Vậy, những lỗi phổ biến nhất mà người mới thường mắc phải khi sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì?
1.Không cắt lỗ
Hãy để chúng ta trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:
"Yếu tố của giao dịch xuất sắc là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể vẫn có cơ hội."
Điều này có vẻ đơn giản, nhưng không bao giờ là thừa khi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Trong giao dịch và đầu tư, việc bảo vệ vốn gốc luôn nên là ưu tiên hàng đầu.
Giao dịch mới bắt đầu có thể khiến người ta cảm thấy e ngại. Người mới có thể xem xét các chiến lược ổn định sau: Bước đầu tiên không phải là kiếm lợi nhuận, mà là tránh thua lỗ. Đó là lý do tại sao bắt đầu từ vị thế nhỏ, thậm chí không đầu tư tiền thật sẽ có lợi hơn. Ví dụ, Binance Futures cung cấp mạng thử nghiệm, bạn có thể xác minh chiến lược trước khi mạo hiểm đầu tư tiền bạc. Như vậy vừa có thể bảo vệ vốn gốc, vừa có thể đầu tư tiền thật sau khi có kết quả tốt liên tục.
Việc đặt lệnh cắt lỗ là một hành động hợp lý cơ bản. Mỗi giao dịch đều cần có một điểm thất bại - lúc này bạn cần "thừa nhận thất bại", chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai. Nếu không giao dịch với tâm lý này, rất khó để thành công lâu dài. Ngay cả một giao dịch tồi tệ cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh mục đầu tư, và cuối cùng bạn có thể bị buộc phải kiên trì giữ vị thế thua lỗ, chờ đợi thị trường hồi phục một cách vô ích.
2.Giao dịch quá mức
Lỗi thường gặp của những nhà giao dịch năng động là nghĩ rằng họ phải luôn giữ vị thế. Giao dịch cần rất nhiều phân tích và cũng cần kiên nhẫn chờ đợi! Một số chiến lược có thể cần phải chờ đợi rất lâu để có tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Một số nhà giao dịch có thể giao dịch chưa đến ba lần trong suốt cả năm nhưng vẫn có thể đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Tham khảo lời khuyên của bậc thầy giao dịch trong ngày Jesse Livermore:
"Lợi nhuận đến từ việc chờ đợi, chứ không phải giao dịch."
Tránh giao dịch chỉ vì giao dịch. Bạn không cần phải giữ vị thế liên tục. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc đứng im chờ đợi cơ hội lại có lợi hơn. Điều này vừa giúp bảo toàn vốn, vừa có thể tấn công bất cứ lúc nào khi cơ hội tốt xuất hiện. Hãy nhớ rằng: Thị trường sẽ luôn mang lại cơ hội, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Lỗi tương tự là quá chú trọng vào biểu đồ chu kỳ ngắn. Phân tích chu kỳ dài thường đáng tin cậy hơn chu kỳ ngắn, trong khi chu kỳ ngắn tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường, khiến bạn giao dịch quá thường xuyên. Mặc dù có những nhà giao dịch scalp thành công và những người kiếm lợi từ giao dịch ngắn hạn, nhưng giao dịch chu kỳ ngắn thường đi kèm với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận kém. Là một chiến lược rủi ro cao, tuyệt đối không khuyên người mới bắt đầu thử.
Giao dịch trả thù
Hiện tượng phổ biến là các nhà giao dịch vội vàng muốn gỡ lại sau khi chịu tổn thất lớn, đây được gọi là giao dịch trả thù. Dù bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng - việc tránh quyết định dựa trên cảm xúc là vô cùng quan trọng.
Duy trì sự bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ hoặc khi có một vài sai sót nhỏ là điều dễ dàng. Nhưng còn khi mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát thì sao? Khi mọi người đều hoảng loạn, bạn có thể kiên định với kế hoạch giao dịch của mình không?
Cứng đầu không muốn thay đổi
Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải dám thường xuyên thay đổi quan điểm. Môi trường thị trường có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng có một điều chắc chắn: sự thay đổi không bao giờ ngừng lại. Nhiệm vụ của các nhà giao dịch là nhận diện những thay đổi này và điều chỉnh. Một chiến lược hoạt động xuất sắc trong một môi trường thị trường cụ thể có thể hoàn toàn không hiệu quả trong một môi trường khác.
Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones mô tả tâm lý giữ vị thế của mình như sau:
"Tôi luôn giả định rằng tất cả các vị thế của mình đều sai mỗi ngày."
Cố gắng đứng ở phía đối lập để xem xét quan điểm của bản thân, tìm ra những điểm yếu tiềm tàng, đây là một bài tập rất tốt. Như vậy, logic đầu tư (và quyết định) của bạn sẽ toàn diện hơn.
Điều này cũng dẫn đến một điểm quan trọng khác: thiên kiến nhận thức. Định kiến có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định, làm mờ phán đoán và hạn chế phạm vi các khả năng mà bạn có thể xem xét. Ít nhất bạn cần phải hiểu những thiên kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch để có thể giảm thiểu hậu quả một cách hiệu quả hơn.
Bỏ qua tình trạng thị trường cực đoan
Đôi khi dự đoán của phân tích kỹ thuật có thể trở nên không đáng tin cậy. Có thể là các sự kiện thiên nga đen, hoặc là những điều kiện thị trường cực đoan do cảm xúc và tâm lý đám đông chi phối. Dù sao thì thị trường cũng được thúc đẩy bởi cung và cầu, và đôi khi sẽ xuất hiện sự mất cân bằng nặng nề.
Lấy chỉ số động lượng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) làm ví dụ. Thông thường, chỉ số dưới 30 được coi là tài sản bị bán quá mức. Nhưng điều này có nghĩa là RSI dưới 30 là tín hiệu mua? Chắc chắn không phải như vậy! Nó chỉ cho thấy động lực thị trường hiện tại do bên bán chiếm ưu thế, tức là áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.
Trong điều kiện thị trường bất thường, RSI có thể đạt giá trị cực đoan - thậm chí giảm xuống số đơn vị, gần với giá trị tối thiểu lý thuyết (không). Nhưng ngay cả những chỉ số bán quá cực đoan như vậy, cũng chưa chắc báo hiệu sự đảo chiều sắp đến.
Chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật đạt đến giá trị cực đoan để đưa ra quyết định một cách mù quáng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Điều này đặc biệt đúng trong thời gian xảy ra sự kiện thiên nga đen, khi đó xu hướng giá thường rất khó để phân tích. Trong những thời kỳ như vậy, thị trường có thể tiếp tục hoạt động theo một chiều, và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản điều đó. Do đó, cần phải xem xét tổng hợp các yếu tố khác, không thể phụ thuộc vào một công cụ đơn lẻ.
Lưu ý từ "Phân tích" trong "Phân tích kỹ thuật". Điều này đương nhiên có nghĩa là thực hiện một cách tiếp cận phân tích thị trường, phải không? Trong trường hợp đó, tại sao lại đưa ra quyết định vội vàng và cảm xúc trong khuôn khổ như vậy? Để trở thành một trong những nhà giao dịch hàng đầu, bạn phải có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau khi mắc một sai lầm lớn. Từ chối việc ra quyết định theo cảm xúc và luôn duy trì tư duy logic và phân tích.
Giao dịch ngay lập tức sau khi thua lỗ lớn thường dẫn đến nhiều tổn thất hơn. Do đó, một số nhà giao dịch sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi một thời gian sau khi gặp thua lỗ lớn. Chỉ như vậy họ mới có thể tái cấu trúc lại với tâm lý tỉnh táo.
Bỏ qua phân tích kỹ thuật là trò chơi xác suất
Phân tích kỹ thuật không cung cấp kết luận tuyệt đối, chỉ liên quan đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kể bạn xây dựng chiến lược dựa trên phương pháp kỹ thuật nào, thị trường cũng không nhất thiết sẽ hoạt động như mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy xác suất thị trường tăng giảm rất cao, nhưng điều đó vẫn không phải là kết quả chắc chắn.
Điều này phải được tính đến khi phát triển chiến lược giao dịch. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, sẽ không khôn ngoan khi cho rằng thị trường sẽ theo dõi phân tích của bạn. Nếu bạn có tâm lý này, bạn rất dễ tăng vị thế của mình quá mức và đặt cược tuyệt vọng, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.
Mù quáng theo dõi giao dịch của người khác
Cải thiện kỹ năng là chìa khóa để nắm vững bất kỳ kỹ năng nào, đặc biệt là trong giao dịch thị trường tài chính. Thực tế, môi trường thị trường biến động khiến điều này trở thành yêu cầu bắt buộc. Học hỏi từ các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm là một trong những cách tốt nhất.
Nhưng nếu muốn tiếp tục thể hiện xuất sắc, bạn cần khám phá và củng cố những ưu điểm của chính mình. Điều này có thể được gọi là "ưu thế giao dịch" của bạn, tức là những đặc điểm khiến bạn khác biệt.
Khi đọc kỹ các cuộc phỏng vấn với những nhà giao dịch thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng chiến lược của họ thường rất khác nhau. Thực tế, một chiến lược hoàn hảo cho một nhà giao dịch có thể bị một người khác coi là hoàn toàn không khả thi. Con đường kiếm lợi từ thị trường có vô số, bạn chỉ cần tìm ra loại phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của mình.
Giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể đôi khi mang lại thành công, nhưng nếu bạn mù quáng theo đuổi mà không hiểu rõ, thì về lâu dài chắc chắn sẽ thất bại. Điều này không có nghĩa là bạn không nên học hỏi từ người khác, mà quan trọng là bạn có đồng ý với quan điểm giao dịch đó hay không, và nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Ngay cả khi đối phương có kinh nghiệm phong phú và danh tiếng lẫy lừng, bạn cũng không nên mù quáng theo đuổi.
Kết luận
Chúng tôi đã thảo luận về những sai lầm cơ bản nhất cần tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không phải là điều dễ dàng, việc xem xét với tư duy dài hạn thường khả thi hơn.
Trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định cần thời gian tích lũy. Điều này đòi hỏi phải hoàn thiện chiến lược thông qua rất nhiều thực hành và học cách hình thành tư duy giao dịch riêng của mình. Chỉ như vậy mới có thể phát hiện ra những lợi thế, nhận rõ điểm yếu, và thật sự kiểm soát quyết định đầu tư giao dịch của mình.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích kỹ thuật bảy tội lỗi: 90% nhà giao dịch thất bại trong những cạm bẫy này, bạn có dính líu không?
Tiêu đề gốc: 7 Sai lầm phổ biến trong Phân tích Kỹ thuật (TA)
Tác giả gốc: academy.binance
Nguồn gốc văn bản:
Biên dịch: Daisy, Mars Finance
TL;DR
Tin nóng: Phân tích kỹ thuật rất khó! Chỉ cần bạn giao dịch một thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu rằng việc mắc sai lầm là một phần của trò chơi. Thực tế, không có nhà giao dịch nào có thể tránh được thua lỗ - ngay cả những người kỳ cựu mắc sai lầm ít hơn.
Mặc dù vậy, hầu như mỗi người mới bắt đầu đều mắc phải một số lỗi cơ bản. Các trader hàng đầu luôn giữ tâm lý cởi mở, lý trí và bình tĩnh. Họ hiểu rõ chiến lược của mình và liên tục giải mã thông tin mà thị trường truyền tải.
Nếu bạn muốn thành công, bạn cũng cần như vậy! Sau khi phát triển những đặc điểm này, bạn sẽ có thể quản lý rủi ro, phân tích sai lầm, phát huy lợi thế và tiến bộ liên tục. Hãy cố gắng trở thành người điềm tĩnh nhất trên sân — đặc biệt khi tình hình trở nên tồi tệ.
Bây giờ hãy xem cách tránh những sai lầm rõ ràng nhất!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất trên thị trường tài chính, gần như áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính - chứng khoán, ngoại hối, vàng hoặc tiền điện tử đều có thể áp dụng.
Mặc dù các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu, nhưng đó là một nghệ thuật khó thành thạo. Khi học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong lĩnh vực giao dịch hoặc đầu tư, điều này có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không hành động thận trọng và học hỏi từ những sai lầm, vốn của bạn có thể sẽ giảm mạnh. Học hỏi từ sai lầm là điều quý giá, nhưng tốt nhất là nên tránh mắc lỗi nếu có thể.
Bài viết này sẽ giới thiệu một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới giao dịch, hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước nhé? Hãy đọc "Phân tích kỹ thuật là gì?" và "5 chỉ số cốt lõi trong phân tích kỹ thuật."
Vậy, những lỗi phổ biến nhất mà người mới thường mắc phải khi sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì?
1.Không cắt lỗ
Hãy để chúng ta trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:
"Yếu tố của giao dịch xuất sắc là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể vẫn có cơ hội."
Điều này có vẻ đơn giản, nhưng không bao giờ là thừa khi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Trong giao dịch và đầu tư, việc bảo vệ vốn gốc luôn nên là ưu tiên hàng đầu.
Giao dịch mới bắt đầu có thể khiến người ta cảm thấy e ngại. Người mới có thể xem xét các chiến lược ổn định sau: Bước đầu tiên không phải là kiếm lợi nhuận, mà là tránh thua lỗ. Đó là lý do tại sao bắt đầu từ vị thế nhỏ, thậm chí không đầu tư tiền thật sẽ có lợi hơn. Ví dụ, Binance Futures cung cấp mạng thử nghiệm, bạn có thể xác minh chiến lược trước khi mạo hiểm đầu tư tiền bạc. Như vậy vừa có thể bảo vệ vốn gốc, vừa có thể đầu tư tiền thật sau khi có kết quả tốt liên tục.
Việc đặt lệnh cắt lỗ là một hành động hợp lý cơ bản. Mỗi giao dịch đều cần có một điểm thất bại - lúc này bạn cần "thừa nhận thất bại", chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai. Nếu không giao dịch với tâm lý này, rất khó để thành công lâu dài. Ngay cả một giao dịch tồi tệ cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh mục đầu tư, và cuối cùng bạn có thể bị buộc phải kiên trì giữ vị thế thua lỗ, chờ đợi thị trường hồi phục một cách vô ích.
2.Giao dịch quá mức
Lỗi thường gặp của những nhà giao dịch năng động là nghĩ rằng họ phải luôn giữ vị thế. Giao dịch cần rất nhiều phân tích và cũng cần kiên nhẫn chờ đợi! Một số chiến lược có thể cần phải chờ đợi rất lâu để có tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Một số nhà giao dịch có thể giao dịch chưa đến ba lần trong suốt cả năm nhưng vẫn có thể đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Tham khảo lời khuyên của bậc thầy giao dịch trong ngày Jesse Livermore:
"Lợi nhuận đến từ việc chờ đợi, chứ không phải giao dịch."
Tránh giao dịch chỉ vì giao dịch. Bạn không cần phải giữ vị thế liên tục. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc đứng im chờ đợi cơ hội lại có lợi hơn. Điều này vừa giúp bảo toàn vốn, vừa có thể tấn công bất cứ lúc nào khi cơ hội tốt xuất hiện. Hãy nhớ rằng: Thị trường sẽ luôn mang lại cơ hội, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Lỗi tương tự là quá chú trọng vào biểu đồ chu kỳ ngắn. Phân tích chu kỳ dài thường đáng tin cậy hơn chu kỳ ngắn, trong khi chu kỳ ngắn tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường, khiến bạn giao dịch quá thường xuyên. Mặc dù có những nhà giao dịch scalp thành công và những người kiếm lợi từ giao dịch ngắn hạn, nhưng giao dịch chu kỳ ngắn thường đi kèm với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận kém. Là một chiến lược rủi ro cao, tuyệt đối không khuyên người mới bắt đầu thử.
Hiện tượng phổ biến là các nhà giao dịch vội vàng muốn gỡ lại sau khi chịu tổn thất lớn, đây được gọi là giao dịch trả thù. Dù bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng - việc tránh quyết định dựa trên cảm xúc là vô cùng quan trọng.
Duy trì sự bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ hoặc khi có một vài sai sót nhỏ là điều dễ dàng. Nhưng còn khi mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát thì sao? Khi mọi người đều hoảng loạn, bạn có thể kiên định với kế hoạch giao dịch của mình không?
Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải dám thường xuyên thay đổi quan điểm. Môi trường thị trường có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng có một điều chắc chắn: sự thay đổi không bao giờ ngừng lại. Nhiệm vụ của các nhà giao dịch là nhận diện những thay đổi này và điều chỉnh. Một chiến lược hoạt động xuất sắc trong một môi trường thị trường cụ thể có thể hoàn toàn không hiệu quả trong một môi trường khác.
Nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones mô tả tâm lý giữ vị thế của mình như sau:
"Tôi luôn giả định rằng tất cả các vị thế của mình đều sai mỗi ngày."
Cố gắng đứng ở phía đối lập để xem xét quan điểm của bản thân, tìm ra những điểm yếu tiềm tàng, đây là một bài tập rất tốt. Như vậy, logic đầu tư (và quyết định) của bạn sẽ toàn diện hơn.
Điều này cũng dẫn đến một điểm quan trọng khác: thiên kiến nhận thức. Định kiến có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định, làm mờ phán đoán và hạn chế phạm vi các khả năng mà bạn có thể xem xét. Ít nhất bạn cần phải hiểu những thiên kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch để có thể giảm thiểu hậu quả một cách hiệu quả hơn.
Đôi khi dự đoán của phân tích kỹ thuật có thể trở nên không đáng tin cậy. Có thể là các sự kiện thiên nga đen, hoặc là những điều kiện thị trường cực đoan do cảm xúc và tâm lý đám đông chi phối. Dù sao thì thị trường cũng được thúc đẩy bởi cung và cầu, và đôi khi sẽ xuất hiện sự mất cân bằng nặng nề.
Lấy chỉ số động lượng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) làm ví dụ. Thông thường, chỉ số dưới 30 được coi là tài sản bị bán quá mức. Nhưng điều này có nghĩa là RSI dưới 30 là tín hiệu mua? Chắc chắn không phải như vậy! Nó chỉ cho thấy động lực thị trường hiện tại do bên bán chiếm ưu thế, tức là áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.
Trong điều kiện thị trường bất thường, RSI có thể đạt giá trị cực đoan - thậm chí giảm xuống số đơn vị, gần với giá trị tối thiểu lý thuyết (không). Nhưng ngay cả những chỉ số bán quá cực đoan như vậy, cũng chưa chắc báo hiệu sự đảo chiều sắp đến.
Chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật đạt đến giá trị cực đoan để đưa ra quyết định một cách mù quáng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Điều này đặc biệt đúng trong thời gian xảy ra sự kiện thiên nga đen, khi đó xu hướng giá thường rất khó để phân tích. Trong những thời kỳ như vậy, thị trường có thể tiếp tục hoạt động theo một chiều, và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản điều đó. Do đó, cần phải xem xét tổng hợp các yếu tố khác, không thể phụ thuộc vào một công cụ đơn lẻ.
Lưu ý từ "Phân tích" trong "Phân tích kỹ thuật". Điều này đương nhiên có nghĩa là thực hiện một cách tiếp cận phân tích thị trường, phải không? Trong trường hợp đó, tại sao lại đưa ra quyết định vội vàng và cảm xúc trong khuôn khổ như vậy? Để trở thành một trong những nhà giao dịch hàng đầu, bạn phải có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau khi mắc một sai lầm lớn. Từ chối việc ra quyết định theo cảm xúc và luôn duy trì tư duy logic và phân tích.
Giao dịch ngay lập tức sau khi thua lỗ lớn thường dẫn đến nhiều tổn thất hơn. Do đó, một số nhà giao dịch sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi một thời gian sau khi gặp thua lỗ lớn. Chỉ như vậy họ mới có thể tái cấu trúc lại với tâm lý tỉnh táo.
Phân tích kỹ thuật không cung cấp kết luận tuyệt đối, chỉ liên quan đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kể bạn xây dựng chiến lược dựa trên phương pháp kỹ thuật nào, thị trường cũng không nhất thiết sẽ hoạt động như mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy xác suất thị trường tăng giảm rất cao, nhưng điều đó vẫn không phải là kết quả chắc chắn.
Điều này phải được tính đến khi phát triển chiến lược giao dịch. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, sẽ không khôn ngoan khi cho rằng thị trường sẽ theo dõi phân tích của bạn. Nếu bạn có tâm lý này, bạn rất dễ tăng vị thế của mình quá mức và đặt cược tuyệt vọng, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.
Cải thiện kỹ năng là chìa khóa để nắm vững bất kỳ kỹ năng nào, đặc biệt là trong giao dịch thị trường tài chính. Thực tế, môi trường thị trường biến động khiến điều này trở thành yêu cầu bắt buộc. Học hỏi từ các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm là một trong những cách tốt nhất.
Nhưng nếu muốn tiếp tục thể hiện xuất sắc, bạn cần khám phá và củng cố những ưu điểm của chính mình. Điều này có thể được gọi là "ưu thế giao dịch" của bạn, tức là những đặc điểm khiến bạn khác biệt.
Khi đọc kỹ các cuộc phỏng vấn với những nhà giao dịch thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng chiến lược của họ thường rất khác nhau. Thực tế, một chiến lược hoàn hảo cho một nhà giao dịch có thể bị một người khác coi là hoàn toàn không khả thi. Con đường kiếm lợi từ thị trường có vô số, bạn chỉ cần tìm ra loại phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của mình.
Giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể đôi khi mang lại thành công, nhưng nếu bạn mù quáng theo đuổi mà không hiểu rõ, thì về lâu dài chắc chắn sẽ thất bại. Điều này không có nghĩa là bạn không nên học hỏi từ người khác, mà quan trọng là bạn có đồng ý với quan điểm giao dịch đó hay không, và nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Ngay cả khi đối phương có kinh nghiệm phong phú và danh tiếng lẫy lừng, bạn cũng không nên mù quáng theo đuổi.
Kết luận
Chúng tôi đã thảo luận về những sai lầm cơ bản nhất cần tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không phải là điều dễ dàng, việc xem xét với tư duy dài hạn thường khả thi hơn.
Trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định cần thời gian tích lũy. Điều này đòi hỏi phải hoàn thiện chiến lược thông qua rất nhiều thực hành và học cách hình thành tư duy giao dịch riêng của mình. Chỉ như vậy mới có thể phát hiện ra những lợi thế, nhận rõ điểm yếu, và thật sự kiểm soát quyết định đầu tư giao dịch của mình.