Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách rơi vào "nỗi khổ trì trệ lạm phát", thị trường tiền điện tử cơ hội đang hình thành?

Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách rơi vào "dilemma lạm phát đình trệ", cơ hội trong thị trường tiền điện tử đang hình thành?

Tóm tắt sự kiện: Cục Dự trữ Liên bang (FED) đang quan sát, thị trường đều đang chú ý. Biên bản cuộc họp của Fed được công bố, cho thấy một làn sóng thận trọng. Các quan chức lo lắng về lạm phát cao và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chính quyền Trump đã bắt đầu tăng thuế trở lại, và thị trường lo ngại rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng, và áp lực lạm phát vẫn chưa giảm bớt. Tỷ lệ thất nghiệp cũng hơi xấu và dự kiến sẽ cao hơn bình thường vào cuối năm 2025 và thị trường lao động có vẻ yếu.

Phản ứng của các nhà đầu tư là đặt cược rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025. Tuy nhiên, Fed vẫn chưa có động thái và thái độ của họ đang đứng ngoài lề, nói rằng họ sẽ phải đợi thêm dữ liệu được công bố. Vì vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào mỗi cuộc họp tiếp theo, chờ đợi một tín hiệu rõ ràng.

Giảm lãi suất hay không giảm? Phải chú ý đến sự thay đổi về tính thanh khoản. Cục Dự trữ Liên bang (FED) một động không động, thị trường tiền điện tử thì phải nín thở chờ tin tức. Nếu lãi suất thực sự được cắt giảm 1-2 lần vào năm 2025, thị trường sẽ có nhiều tiền hơn. Điều này có nghĩa là gì? Các tài sản rủi ro cao như Bitcoin và Ethereum có thể trở nên nóng. Càng có nhiều tiền, mọi người sẽ càng táo bạo. Nhưng nếu Fed không nhượng bộ, hoặc thậm chí tiếp tục duy trì lãi suất cao, thanh khoản thắt chặt và ít tiền hơn, thị trường tiền điện tử đương nhiên sẽ ít hoạt động hơn, đặc biệt là các altcoin biến động, sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Nhà đầu tư nên xem gì? Chú trọng vào dữ liệu. CPI, tình hình giá cả, việc làm phi nông nghiệp, cả ba chỉ số này không thể thiếu.

（CPI变化图）

(Biến động giá PCE)

(số lượng việc làm phi nông nghiệp)

Lạm phát giảm, giá cả giảm, kỳ vọng giảm lãi suất nóng lên, BTC, ETH có thể có cơ hội trong ngắn hạn.

Lạm phát cao không giảm, cần phải cảnh giác với việc dòng tiền ra ngoài.

Nền tảng cung cấp các biểu đồ xu hướng của những chỉ số quan trọng này và so sánh với xu hướng BTC, hãy xem nhiều hơn, so sánh nhiều hơn về xu hướng, tình hình vĩ mô sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Lạm phát đã đến, BTC thực sự là công cụ phòng ngừa rủi ro không? Altcoin và các dự án DeFi thực sự quá yếu ớt? Thuế quan cao đẩy giá lên cao và Fed có thể giữ lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, do đó đồng đô la mạnh lên và Bitcoin có thể bị kìm hãm trong ngắn hạn vì nó không tạo ra lãi suất như đồng đô la. Tuy nhiên, nếu niềm tin của thị trường vào tiền pháp định bị lung lay, giá trị dài hạn của Bitcoin vẫn rất thú vị. Trong khi đó, DeFi và các đồng coin thay thế trở nên nhạy cảm hơn - khi lãi suất giảm, thanh khoản của stablecoin dồi dào, các dự án DeFi và token liên quan có thể tăng lên; nhưng một khi chính sách thắt chặt, nguồn vốn trở nên căng thẳng, giá của DeFi và các đồng coin thay thế sẽ biến động lớn, rủi ro cũng cao. Nhà đầu tư nên làm gì?

Vẫn theo dõi mối quan hệ giữa chỉ số đô la Mỹ (DXY) và bitcoin. Thông thường, khi đô la tăng, bitcoin giảm; khi đô la giảm, bitcoin tăng.

Hãy xem xét khối lượng giao dịch của các đồng tiền altcoin và độ nóng trên các nền tảng xã hội, cơ hội nóng thường ẩn chứa ở đây.

Xem trực tiếp từ đám mây từ khóa nóng trong 1h, những điểm nóng mới nhất đã được tổng hợp!

Muốn giao dịch ngắn hạn hay nắm giữ lâu dài? Thực ra, mỗi khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) phát biểu, thị trường tiền điện tử giống như đi tàu lượn siêu tốc. Nhìn chung, khi có kỳ vọng giảm lãi suất, giá BTC và ETH có thể tăng vọt. Ngược lại, nếu có tín hiệu diều hâu, thị trường ngay lập tức điều chỉnh. Trong dài hạn, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ảnh hưởng đến thái độ của các nhà đầu tư tổ chức. Khi chu kỳ giảm lãi suất đến, vốn của các tổ chức sẽ sẵn sàng tham gia, thị trường trở nên trưởng thành hơn; khi lãi suất cao, các tổ chức sẽ đứng ngoài quan sát, thị trường chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân dẫn dắt, biến động lớn hơn. Nhà đầu tư nên làm gì?

Ngắn hạn: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD) để nắm bắt nhịp giá, vào lệnh khi thị trường có xu hướng quá nóng, và nhanh chóng rời khỏi khi quá nóng. Như vậy, hệ thống cảnh báo thực sự quan trọng!

Chiến lược dài hạn: Theo dõi động thái của các tổ chức, chẳng hạn như sự thay đổi trong khối lượng nắm giữ của Grayscale và MicroStrategy. Chú ý đến hệ sinh thái Layer2 của Ethereum, xem có sự nâng cấp cấu trúc thị trường không.

Cục Dự trữ Liên bang (FED) rất thận trọng đối với lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, sự mong đợi giảm lãi suất và rủi ro đồng tồn tại. Đối với thị trường tiền điện tử, cần linh hoạt ứng phó, theo dõi chặt chẽ các chính sách và dữ liệu kinh tế vĩ mô, nắm bắt biến động ngắn hạn, chú ý đến nguồn vốn của các tổ chức và cấu trúc thị trường trong dài hạn. Chỉ như vậy mới có thể vững vàng nắm bắt tiềm năng của thị trường tiền điện tử.