Quan sát thị trường tiền điện tử: ETH vượt 3600 USD, quản lý và dòng tiền trở thành điểm nhấn

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại, thị trường đang chú ý đến những thách thức tiềm tàng đối với tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ. Trọng tâm chính là khả năng Tổng thống Trump có thể tác động đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hoặc tìm kiếm người thay thế, điều này được coi là có thể làm lung lay tính độc lập của Cục Dự trữ. Các nhà phân tích lo ngại rằng nếu tính độc lập của Cục Dự trữ bị tổn hại, họ có thể ưu tiên chi phí nợ thay vì mục tiêu lạm phát, gây ra rủi ro mất kiểm soát kỳ vọng lạm phát trong dài hạn. Mặc dù những người kế nhiệm tiềm năng nhấn mạnh việc duy trì tính độc lập, nhưng thị trường cho rằng một khi Chủ tịch có thể bị thay thế dễ dàng, uy tín của người kế nhiệm sẽ bị giảm sút.

Phố Wall phản ứng nhanh chóng, xuất hiện chiến lược "phòng hộ Powell". Một số chiến lược gia đề nghị mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn, bán trái phiếu chính phủ dài hạn để thực hiện giao dịch dốc đường cong lợi suất, nhằm phòng hộ kỳ vọng giảm lãi suất và rủi ro lạm phát. Ngoài ra, một số nhà phân tích cảnh báo về chiều rộng thị trường xấu đi đến mức kỷ lục, cho rằng điểm bùng nổ thực sự có thể là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt qua 5%. Đồng thời, sự thay đổi quy định cũng mang lại sự không chắc chắn cho thị trường, một ngân hàng lớn có kế hoạch thu phí các công ty công nghệ tài chính truy cập dữ liệu khách hàng của mình, có thể gây ảnh hưởng đến các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực như mã hóa.

Trong bối cảnh thị trường này, Ethereum hoạt động mạnh mẽ, giá vượt qua 3600 USD. Các động lực phía sau bao gồm: tiến trình lập pháp về tiền điện tử của Quốc hội Hoa Kỳ mang lại tín hiệu tích cực; dòng vốn từ các tổ chức tăng tốc thông qua các kênh như ETF; sự suy giảm vị thế thống trị của thị trường Bitcoin, dự báo Ethereum có thể dẫn đầu trong "mùa altcoin" sắp tới. Phân tích cho rằng hệ sinh thái DeFi và hợp đồng thông minh mạnh mẽ của Ethereum cung cấp hỗ trợ giá trị lâu dài, khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến động thái quy định, dòng vốn ETF và các chỉ số chuỗi.

Bitcoin đã kết thúc tuần trước với một cây nến giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá dao động trong khoảng 115,000 - 123,000 USD. Khu vực 114,000 - 116,000 USD có nhiều lệnh mua, nếu phá vỡ có thể kích hoạt việc cắt lỗ và giảm xuống 112,000 USD. Lệnh bán tích tụ tại mức 119,500 USD và trên 120,000 USD, nhưng nếu giữ vững mức 119,500 USD thì có khả năng sẽ đạt mức cao mới. Một số phân tích dự đoán đỉnh chu kỳ có thể xuất hiện vào tháng 10 trong khoảng 133,665 - 151,539 USD. Mô hình định lượng cho thấy mỗi khi ETF tăng thêm 10,000 BTC sẽ đẩy giá tăng 1.8%, dựa trên đó dự đoán tháng 9 có thể chạm 140,000 USD. Thị trường quyền chọn có sự phân hóa rõ rệt, những người có xu hướng giảm đặt cược vào quyền chọn bán trong khoảng 100,000 - 110,000 USD, trong khi những người có xu hướng tăng xây dựng cấu trúc bậc với giá thực hiện lên tới 190,000 USD.

Về Ethereum, sau khi phá vỡ vùng kháng cự 3,250-3,500 USD, mục tiêu ngắn hạn hướng tới 4,000 USD, lúc đó có thể thanh lý 331 triệu USD vị thế bán. Trạng thái quá mua với RSI hiện tại là 84.38 cảnh báo nguy cơ điều chỉnh. Nếu duy trì mức hỗ trợ hiện tại, giá có khả năng tăng thêm; nếu mất đi, có thể điều chỉnh về khoảng 2,950-3,250 USD để tích lũy động lực mua lại. ETH đang kiểm tra đường trên của kênh 3,700-3,800 USD, phá vỡ 4,100 USD sẽ xác nhận đà tăng tốc của thị trường bò, dòng tiền từ các tổ chức thông qua ETF đang cung cấp hỗ trợ cơ bản cho điều này.

Cuối tuần qua, một chuỗi công khai nội địa thông báo ra mắt phiên bản 3.0 vào tháng 8 và hợp tác phát triển thẻ SIM blockchain, thúc đẩy đồng tiền gốc của nó tăng vọt 150% trong một ngày lên 0,25 USD. Dự án tham gia vào thí điểm stablecoin nhân dân tệ offshore "Vành đai và Con đường" có thể định hình lại bối cảnh thanh toán xuyên biên giới. Ngoài ra, ví của một sàn giao dịch nổi tiếng sau khi đổi tên đã tích hợp giao thức mới, thực hiện chức năng đúc tài sản nội dung, kích thích đồng tiền liên quan tăng 77,7%. Trên chuỗi xuất hiện các giao dịch nhanh trong vòng 24 giờ, giá trị vốn hóa thị trường của một đồng tiền đạt đỉnh 27 triệu USD, hiện tại là 19 triệu USD.

Dữ liệu chính (tính đến 21 tháng 7 12:00 HKT)

• Bitcoin: 118,604 USD (từ đầu năm đến nay +26.73%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 41.418 tỷ USD
• ETH: 3,773.44 USD (từ đầu năm đến nay +13.13%), khối lượng giao dịch hiện tại trong ngày là 54.025 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 72 (tham lam)
• GAS trung bình: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
• Thị phần: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• Tỷ lệ mua bán BTC trong 24 giờ: 49.25%/50.75%
• Biến động thị trường: Lĩnh vực NFT tăng 6.73%; Lĩnh vực Meme tăng 5.32%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có tổng cộng 121,658 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 3.56 triệu USD, trong đó BTC bị thanh lý 36.96 triệu USD, ETH bị thanh lý 126 triệu USD, DOGE bị thanh lý 19.81 triệu USD
• Kênh xu hướng trung dài hạn BTC: Đường trên (117329.45 đô la), đường dưới (115006.10 đô la)
• Xu hướng kênh trung dài hạn của ETH: Đường trên (3309.45 USD), Đường dưới (3243.92 USD)

Chú ý: Khi giá cao hơn mức trên và mức dưới thì đó là xu hướng tăng trung và dài hạn, ngược lại thì là xu hướng giảm, khi giá nằm trong khoảng hoặc trong thời gian ngắn liên tục vượt qua khoảng chi phí thì đó là trạng thái tích lũy đáy hoặc tích lũy đỉnh.

Dòng chảy ETF (tính đến ngày 18 tháng 7)

• Bitcoin ETF: +3.63 triệu USD
• ETF Ethereum: +4.03 triệu đô la

Dự báo hôm nay

• Một nền tảng giao dịch sẽ loại bỏ nhiều nhãn hạt giống của các mã thông báo vào ngày 21 tháng 7
• Trusta.AI (TA) sẽ ra mắt trên một nền tảng giao dịch vào ngày 21 tháng 7
• Một sàn giao dịch sẽ ra mắt Yala (YALA) vào ngày 22 tháng 7.
• Ví độc quyền TGE giai đoạn 31 sẽ ra mắt tại Delphinus Lab vào ngày 22 tháng 7 (ZKWASM)
• Bittensor (TAO) sẽ mở khóa khoảng 210.000 mã thông báo vào ngày 21 tháng 7, trị giá khoảng 73 triệu USD

Tăng trưởng lớn nhất trong 100 vốn hóa thị trường hôm nay: Conflux (CFX) tăng 93.3%, dogwifhat (WIF) tăng 15.3%, JasmyCoin (JASMY) tăng 14.9%, Pyth Network (PYTH) tăng 10.4%, SPX6900 (SPX) tăng 9.7%.

Tin tức nóng

• Dữ liệu: Các token như AVAIL, VENOM, ALT sẽ có đợt mở khóa lớn, trong đó AVAIL mở khóa trị giá khoảng 18.9 triệu USD.
• Dự báo trong tuần: Nhóm công tác thị trường tài sản số của Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố báo cáo chính sách mã hóa đầu tiên vào ngày 22 tháng 7; Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp về vốn ngân hàng.
• Triển vọng vĩ mô tuần này: "Tuần tiền điện tử" đã khép lại một cách hoàn hảo, Powell sẽ xuất hiện dưới áp lực lớn.
• Người trong cuộc: Pump.fun sẽ phát hành airdrop PUMP vào ngày 24 tháng 7
• Cá voi khổng lồ "The White Whale" trong tuần qua đã kiếm được gần 30 triệu đô la từ việc mua ETH và SOL.
• Ethereum tăng lên mức cao vào tháng 12 năm ngoái, thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua có hơn 75,000 người bị thanh lý
• Hệ thống nghỉ hưu công nhân bang Ohio đã tăng cường nắm giữ 21.499 cổ phiếu Strategy trong quý II năm nay.
• Phân tích: Tuần trước, một số địa chỉ trên chuỗi đã tích trữ 391.000 ETH, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD
• Doanh thu giao dịch NFT trong 7 ngày qua đã tăng 29% so với tuần trước, đạt 159.6 triệu USD, doanh thu giao dịch của Pudgy Penguins tăng 247.32%.
• Nền tảng công cụ tài chính Aether Holdings dự định huy động 40 triệu USD, phần lớn số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua Bitcoin.