Chiến lược đầu tư mã hóa năm 2024: Tái suy nghĩ về việc phân bổ toàn diện và giá trị cộng đồng

Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, chiến lược đa dạng hóa và khả năng nắm bắt nhanh chóng các xu hướng mới nổi là vô cùng quan trọng. Học hỏi từ quy tắc đầu tư theo mùa, phân bổ vốn vào các chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường mã hóa, bao gồm mùa vụ, thị trường tăng giảm, đổi mới công nghệ và chu kỳ kinh tế, đồng thời áp dụng chiến lược đòn bẩy, tập trung phân bổ tài sản chất lượng cao trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn và các dự án mới nổi trong các lĩnh vực trưởng thành.

Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi chủ yếu tập trung vào các dự án tiên phong trong các lĩnh vực như trừu tượng chuỗi, AI Agent và PayFi. Sự cấu hình này đã giúp danh mục đầu tư của tôi hoạt động tốt hơn thị trường tổng thể vào tháng 12. Tuy nhiên, khi điều chỉnh danh mục đầu tư cho quý 1 năm 2025, tôi nhận ra rằng chiến lược của mình quá phụ thuộc vào một logic duy nhất là đổi mới công nghệ.

Gần đây, sau khi nghe ý kiến của một trong những người sáng lập nổi tiếng của một dự án về tầm quan trọng của bầu không khí cộng đồng, tôi bắt đầu xem xét lại chiến lược đầu tư. Trong thế giới mã hóa, logic đầu tư chủ yếu được chia thành hai loại: quyết định dựa trên công nghệ và cộng đồng là trên hết. Là một nhà đầu tư lý trí, tôi đã từng có xu hướng bỏ qua bầu không khí cộng đồng và các yếu tố văn hóa, coi chúng là tiếng ồn do các nhà đầu cơ tạo ra.

Tuy nhiên, gần đây một dự án NFT mà tôi đầu tư do lạc quan về lĩnh vực trừu tượng chuỗi đã cho tôi lần đầu tiên trải nghiệm sâu sắc không khí cộng đồng mạnh mẽ. Trải nghiệm này mang lại cảm giác thuộc về xã hội và bản sắc nhóm, thúc đẩy tôi bắt đầu chú ý đến những dự án có văn hóa cộng đồng mạnh mẽ, như Monad, Sonic SVM, MegaETH và BeraChain.

Đặc biệt đáng chú ý là Sonic SVM, nó là giải pháp L2 dựa trên Solana, được định vị là chuỗi TikTok phiên bản Web3, với đối tượng người dùng là game thủ thế hệ Z trên nền tảng TikTok. Nhìn lại phân tích dự án này cách đây nửa năm, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp giá trị thực sự của chuỗi người tiêu dùng và bầu không khí cộng đồng, quá chú trọng vào đổi mới công nghệ.

Hiện nay, Sonic SVM đang phát triển một lớp ứng dụng TikTok có tên là SonicX, dự định airdrop mã thông báo gốc cho người dùng đăng ký qua TikTok. Nhờ vào công nghệ trừu tượng hóa tài khoản, người dùng TikTok không cần phải thiết lập ví Web3 bổ sung để tham gia tương tác trên chuỗi. SonicX thông qua quảng cáo của TikTok và hợp tác với các nhà sáng tạo, đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia trò chơi, thử thách và các hoạt động phát trực tiếp, tạo ra trải nghiệm gần giống như Web2.

Xem xét TikTok có hơn 1,5 tỷ người dùng toàn cầu, giá trị trọn đời của người dùng của nó vượt xa các nền tảng như Telegram. Gần đây, độ phổ biến của một dự án nổi tiếng cũng đã cho thấy tiềm năng lớn của người dùng TikTok. Chiến lược hướng tới người tiêu dùng này có thể tránh được các vấn đề trước đây mà các ứng dụng nhỏ của Telegram gây ra, tức là tiêu tốn một lượng lớn thanh khoản thị trường nhưng đổi lại chỉ có người dùng có giá trị thấp.

Như một bậc tiền bối trong ngành đã nói, chìa khóa của đầu tư giá trị nằm ở việc bước vào thị trường lớn. Sau khi hoàn thành đổi mới ban đầu, ai có thể nhanh chóng sao chép mô hình thành công và củng cố tăng trưởng, người đó sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong bối cảnh cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain đã dần bão hòa, ai có thể nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, chiếm lĩnh tâm trí người dùng, người đó có khả năng trở thành nhà lãnh đạo của cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo.