Viện nghiên cứu veDAO: Cách sử dụng phân tích tình cảm để hiểu rõ hơn về xu hướng và cơ hội của thế giới mã hóa

Tâm lý thị trường là sự đánh giá thái độ và cảm xúc của nhà giao dịch, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử rất biến động, tâm lý thị trường có thể dao động dữ dội trong một khoảng thời gian ngắn. Những thăng trầm của tâm lý thị trường thường đồng nghĩa với những cơ hội mới, hoặc những áp lực và rủi ro mới.Nếu bạn chưa biết phân tích tâm lý trong tiền điện tử, thì bài viết này là dành cho bạn.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp phân tích tâm lý và các chỉ số phân tích tâm lý cổ điển trong thế giới mã hóa, đồng thời chia sẻ một số công cụ thiết thực có liên quan để bạn hiểu tâm lý của thị trường mã hóa một cách khoa học hơn và nắm bắt được sự tăng giảm của giá token hơn một cách chính xác.

Phân tích tình cảm là gì?

Thuật ngữ "tình cảm" trong môi trường tài chính đề cập đến ý kiến và phản hồi về điều kiện thị trường. Tâm lý thị trường tiền điện tử mô tả phản ứng và thái độ của các nhà đầu tư đối với giá thị trường vĩ mô, đồng thời cũng phản ánh tâm lý của đám đông tham gia vào giao dịch và phát triển tiền điện tử.

Phân tích tình cảm theo nghĩa thông tục là quá trình phát hiện tình cảm tích cực hoặc tiêu cực trong văn bản. Ban đầu nó được sử dụng để phát hiện tình cảm trong dữ liệu xã hội, đo lường danh tiếng thương hiệu và hiểu khách hàng, đồng thời chấm điểm một đoạn văn bản có văn bản tương ứng với tình cảm. Ví dụ: "can't wait" được +0,5 điểm, "running" được -0,4 điểm, v.v., nó sẽ chấm điểm cho từng từ dựa trên mức độ tiêu cực hoặc tích cực của từ đó, sau đó cộng tất cả các điểm lại với nhau để xem tâm trạng chung của câu. Thông thường điểm số này nằm trong khoảng từ -1 đến +1. -1 biểu thị tâm lý rất tiêu cực, +1 biểu thị tâm lý rất tích cực.

Loại phân tích này thực sự có thể được sử dụng rộng rãi trong thế giới mã hóa.Dữ liệu tình cảm được mã hóa đến từ thông tin văn bản trên các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter, Discord, Telegram, v.v. Một công cụ phân tích tâm lý có thể tóm tắt thông tin động theo thời gian thực của các nền tảng và cộng đồng giao thức chính, đồng thời phân tích và tóm tắt tâm lý thị trường hiện tại theo hệ thống tính điểm và trọng số tương ứng, do đó đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn hành vi thị trường của các nhà đầu tư. Mặt khác, các nhà đầu tư sẽ cần phải duyệt qua các mạng xã hội khác nhau một cách thủ công, tốn thời gian để khám phá tâm lý đám đông được nhận thức của một mã thông báo cụ thể.

Phân tích tình cảm trong thế giới tiền điện tử

Mới vào ngày 23 tháng trước, bốn nhà nghiên cứu từ Đại học bang Pennsylvania ở Hoa Kỳ đã phát hành một bài báo nghiên cứu về "Phân tích tâm lý tiền điện tử". Những phát hiện của nó cho thấy rằng tình cảm trên mạng xã hội dự đoán đáng kể lợi nhuận của tiền điện tử, với các sự kiện cơ bản đóng vai trò định hình tình cảm. Hơn nữa, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự sôi động của thị trường có liên quan tích cực đến lợi nhuận động lượng nhưng không dự đoán tích cực sự biến động, cho thấy rằng tâm lý ảnh hưởng đến lợi nhuận thông qua nhận thức về giá và cú sốc nhu cầu hơn là các kênh bù rủi ro. Nhìn chung, bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của tình cảm trong việc hiểu và dự đoán động lực thị trường tiền điện tử.

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử là một công cụ phân tích đo lường tâm lý thị trường trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin. Chỉ số nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị càng gần 0 cho thấy sự sợ hãi tột độ và các giá trị càng gần 100 cho thấy sự tham lam tột độ.

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử được tính bằng sáu yếu tố chính, mỗi yếu tố được tính theo tầm quan trọng được nhận thức. Những yếu tố này bao gồm:

• Động lượng và Khối lượng Thị trường (25%): Việc tính toán chỉ số này so sánh khối lượng và động lượng hàng ngày hiện tại với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày. Khối lượng bán lớn hơn và biến động thị trường tiêu cực hàng ngày cho thấy áp lực bán đáng kể, do đó làm gia tăng sự hoảng loạn. Ngược lại, khối lượng mua lớn và thị trường chuyển động tích cực lặp đi lặp lại cho thấy lòng tham tăng cao.
• Độ biến động (25%): Tài sản tiền điện tử càng biến động thì các nhà đầu tư càng sợ hãi, dẫn đến điểm số cho chỉ số này càng thấp. Cũng giống như động lượng và khối lượng của thị trường, sự biến động và giảm giá trị (mức giảm tối đa) được so sánh với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày. *Xu hướng (10%): Lượng tìm kiếm cao hơn thường dẫn đến lòng tham tiềm ẩn lớn hơn và do đó, điểm chỉ mục cao hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các tìm kiếm đều có trọng số như nhau, với các tìm kiếm tiêu cực như 'thao túng thị trường bitcoin' và 'sự cố bitcoin' chỉ ra nỗi sợ hãi lớn hơn trên thị trường.
• Sự thống trị (10%): Sự thống trị xem xét vốn hóa thị trường Bitcoin dưới dạng phần trăm của tất cả vốn hóa thị trường tiền điện tử. Người ta thường tin rằng sự thống trị ngày càng tăng của Bitcoin (tăng thị phần) đại diện cho một thị trường đáng sợ hơn, vì các nhà đầu tư có thể xem Bitcoin như một 'nơi trú ẩn an toàn' cho tiền điện tử. Ngược lại, chỉ số cho thấy đầu tư vào altcoin gia tăng là một thị trường tham lam hơn, với nhiều nhà đầu cơ sẵn sàng đầu tư vào các tài sản ít được biết đến hơn với hy vọng thu được lợi nhuận lớn.
• Mạng xã hội (15%): Thuật toán thu thập và đếm các bài đăng có thẻ bắt đầu bằng # liên quan đến tiền điện tử và đo tốc độ của các bài đăng liên quan đến tiền điện tử cũng như mức độ tương tác trên các bài đăng trong một khoảng thời gian cụ thể. Tỷ lệ tương tác cao hơn thường phản ứng với sự tham lam của thị trường nhiều hơn, trong khi tỷ lệ tương tác thấp hơn có thể cho thấy hành vi thị trường tồi tệ hơn.
• Khảo sát (15%): Khảo sát có thể được sử dụng để đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với tiền điện tử. Một câu trả lời lạc quan có thể cho thấy sự tham lam, trong khi một câu trả lời giảm giá có thể cho thấy sự sợ hãi.

Chỉ số phản ánh tâm lý thị trường một cách toàn diện hơn, đồng thời là một chỉ báo tâm lý và công cụ quản lý rủi ro giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và tránh những phản ứng cảm xúc thái quá, bởi vì khi thị trường bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hoặc lòng tham tột độ, thường sẽ có những đợt điều chỉnh thái quá. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để:

• Thước đo tâm lý thị trường: giá trị cao cho thấy thị trường có thể bị mua quá mức (cực kỳ tham lam), trong khi giá trị thấp cho thấy thị trường có thể bị bán quá mức (cực kỳ sợ hãi).
• Thông tin cho các quyết định đầu tư: giá trị cao có nghĩa là thận trọng hoặc bán, trong khi giá trị thấp có nghĩa là thời điểm tốt để mua. Tuy nhiên, các yếu tố thị trường khác phải luôn được xem xét và thực hiện thẩm định.
• Quản lý rủi ro: Chỉ số có thể giúp quản lý mức độ rủi ro của danh mục đầu tư, giúp cân bằng các khoản đầu tư tiềm năng có lợi nhuận cao, rủi ro cao với các lựa chọn đầu tư an toàn hơn, lợi tức thấp hơn.

Chỉ số Bull và Bear

GMI Bull and Bear Index là một chỉ số dựa trên tốc độ thay đổi giá và trạng thái của tỷ lệ tài trợ của hợp đồng vĩnh viễn. Trong quá trình kiểm tra lại lịch sử, chỉ số này có khả năng mạnh mẽ trong việc xác định quá trình chuyển đổi từ tăng sang giảm trong thời gian trung và dài hạn (nửa năm đến một năm) và cũng có thể cung cấp hỗ trợ quan sát cho các hướng tham chiếu quan trọng như tâm lý giao dịch công khai , thị trường điên cuồng và ý định đột phá ngắn hạn .

Chỉ số GMI tỷ lệ thuận với tốc độ tăng của giá BTC và tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tài trợ của hợp đồng vĩnh viễn. Nó được tính dựa trên sự thay đổi xu hướng giá lịch sử của Bitcoin và tỷ lệ tài trợ, cụ thể là: GMI = Tỷ lệ tăng giá Bitcoin / Mức tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin.

Để sử dụng chỉ số giá lên-gấu GMI, trước tiên bạn phải biết rằng khi GMI >= 0,4, nó cho thấy một thị trường giá lên; khi GMI < 0,4, nó cho thấy một thị trường giá xuống. Thứ hai, chúng ta biết rằng GMI có bốn trạng thái sau:

• GMI giảm, giá tăng: đó là tín hiệu tiêu cực, tốc độ tăng năng lượng của phe mua thấp hơn tốc độ tăng của năng lượng phe gấu, điều đó có nghĩa là thị trường đang hoảng loạn và có chỗ để điều chỉnh giá;
• GMI tăng, giá giảm: đó là tín hiệu tích cực, tốc độ giảm của năng lượng tăng ít hơn tốc độ giảm của năng lượng giảm;
• GMI và giá cùng tăng: đó là tín hiệu tích cực, tốc độ tăng của năng lượng tăng lớn hơn tốc độ tăng của năng lượng ngắn;
• GMI và giá giảm cùng một lúc: đó là một tín hiệu tiêu cực và tốc độ giảm của năng lượng tăng giá lớn hơn tốc độ giảm của năng lượng ngắn. Kể từ khi ra mắt Chỉ số GMI Bull and Bear, tỷ lệ chính xác rất cao và nó đã thành công giúp một số người dùng tránh được sự sụt giảm mạnh và mạnh dạn tăng vị trí của họ. Nó có thể được sử dụng cùng với chỉ số sợ hãi và tham lam, v.v., để hỗ trợ các quyết định đầu tư của chính mình.

Công cụ phân tích thực tế

1. Bảng điều khiển chỉ số tham lam và hoảng loạn tiền điện tử được tạo bởi trang web phân tích đầu tư Alternative.me

Chỉ số sợ hãi và tham lam do trang web tạo ra được cập nhật mỗi ngày một lần, nó không chỉ định lượng và phân loại cảm xúc mà còn sử dụng các dải màu trực quan để cho người dùng hiểu được mức độ sợ hãi và tham lam hiện tại của thị trường, đồng thời tóm tắt chỉ số thông tin của ngày hôm qua, tuần trước và tháng trước. .

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử hiện tại là một chuẩn mực tuyệt vời cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường, với những ưu điểm được mô tả ở trên. Nhưng nó cũng có những hạn chế, chẳng hạn như tập trung vào Bitcoin và phản ứng cảm xúc sai lệch đối với các tài sản tiền điện tử khác. Tính toán của nó không hoàn toàn minh bạch và trọng số tính toán của danh mục chính được công bố công khai, nhưng thành phần của các danh mục con không tiết lộ tỷ lệ phần trăm tính toán.

Liên kết liên quan:

2. Công cụ phân tích phương tiện truyền thông xã hội trên chuỗi và tiền điện tử Santiment Santiment

là một công cụ phân tích dữ liệu toàn diện được thiết kế để hướng dẫn các nhà giao dịch tiền điện tử đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất dựa trên dữ liệu thời gian thực thay vì cảm xúc. Nó dự đoán đỉnh chu kỳ thị trường tiềm năng (thời điểm tốt nhất để thoát khỏi thị trường) hoặc đáy chu kỳ thị trường tiềm năng (thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường) bằng cách kết hợp hoạt động truyền thông xã hội của mã thông báo, chuyển động vào và ra khỏi ví nhàn rỗi hoặc ví quan trọng và nhiều chỉ báo khác.

Bên trong trang phân tích phương tiện truyền thông xã hội, người dùng có thể nhập từ khóa họ muốn truy vấn, chẳng hạn như mua, bán, chạm đáy, v.v. và hiển thị cho người dùng dữ liệu phân phối từ các nền tảng xã hội như telegram, reddit, twitter, v.v. và sau đó tiến hành tóm tắt số liệu thống kê dựa trên thời gian cho một thứ nguyên.

Giao diện người dùng của Santiment rất thân thiện với người dùng, khiến nó trở thành một nền tảng dễ sử dụng. Nó có một số lượng lớn các nguồn dữ liệu, bao gồm on-chain, phương tiện truyền thông xã hội và báo cáo tài chính, và lịch sử dữ liệu dài nhất có thể đạt đến năm 2009. Có hơn 7 triệu mẩu thông tin xã hội được phân tích mỗi ngày và các chỉ số khả dụng cũng đã được mở rộng lên 731 và có 22 thẻ ví có sẵn và dữ liệu được cung cấp đều là thời gian thực và cập nhật. Nhưng nó cũng yêu cầu mức phí cao hơn so với các nền tảng phân tích tiền điện tử khác.

Liên kết liên quan:

3. Công cụ theo dõi và phân tích mạng xã hội LunarCrush LunarCrush

Sử dụng các thuật toán được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo để thu thập thông tin và gửi lại cho người dùng một cách dễ hiểu, cho phép người dùng tìm kiếm, theo dõi và tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận về các chủ đề thịnh hành trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội.

Trên LunarCrush, hơn 2000 loại tiền điện tử khác nhau được liệt kê, phân loại theo tâm lý thị trường được xác định bằng dữ liệu được trích xuất từ các trang web khác nhau mà ứng dụng xem xét. Mạng xã hội Twitter, diễn đàn Reddit, máy chủ lưu trữ video Youtube và nền tảng viết blog Trung bình được kiểm tra bằng các thuật toán do trí tuệ nhân tạo quản lý, cung cấp cho người dùng một bộ chỉ số tóm tắt thái độ của thị trường tiền điện tử.

Ví dụ:

• Khối lượng xã hội: Số lần đề cập đến tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu ai đó sử dụng từ Bitcoin trên Twitter, khối lượng xã hội của Bitcoin sẽ tăng thêm 1 trong khoảng thời gian được phân tích.
• Tương tác xã hội: Mức độ tương tác của cộng đồng xung quanh tiền điện tử. Số liệu tính đến các phản ứng đối với các ấn phẩm, bình luận và thậm chí cả lượt chia sẻ để loại trừ bất kỳ hình thức thao túng và spam nào.
• Cộng tác viên xã hội: Giống như "khối lượng xã hội" thu thập các đề cập duy nhất, chỉ số này xác định số lượng người duy nhất nói về một góc trong một khoảng thời gian nhất định.
• Liên kết được chia sẻ: Số lần liên kết URL liên quan đến tiền điện tử được chia sẻ, đây có thể là bài viết, trình khám phá khối hoặc biểu đồ.

Vào ngày 12 tháng 7, LunarCrush đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 5 triệu đô la do Draper Round Table và INCE Capital đồng dẫn đầu. nền tảng. Bất kỳ chủ đề nào, không chỉ các sản phẩm tài chính. Công cụ mới cho phép người dùng tìm kiếm trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội để trích xuất nội dung phù hợp nhất xung quanh một sở thích nhất định.

Dự án có thể được truy cập mà không cần đăng ký và hoàn toàn miễn phí. Thông qua các chỉ báo tùy chọn và đa dạng, người dùng có thể hiểu trực quan hơn về mức độ phổ biến hiện tại của tất cả các tài sản mã hóa, điều này hữu ích cho các quyết định đầu tư của nhà đầu tư và có thể thoát khỏi Chỉ dựa vào K dòng để đánh giá xu hướng thị trường.

Liên kết liên quan:

4. veDAO: La bàn đầu tư Web 3

Là một nền tảng tài chính và đầu tư phi tập trung do DAO dẫn đầu, veDAO cam kết giúp các nhà đầu tư nắm bắt chính xác Alpha và đạt được lợi nhuận gấp 100 lần. Nó có một cơ sở dữ liệu dự án khổng lồ cấp terabyte, bao gồm gần 70 hệ sinh thái mạng chính và 40 tuyến web 3. Bao gồm hơn 22000 KOL trên Twitter, hơn 3700 tổ chức đầu tư, hơn 20000 địa chỉ cá voi khổng lồ, hơn 6000 thông tin liên quan. Nó không chỉ có một hệ thống đánh giá dự án hoàn chỉnh và một ủy ban chuyên gia veDAO bao gồm các tổ chức web 3 nổi tiếng, veDAO cũng sẽ ra mắt hai mô-đun theo dõi vào tháng 8 - theo dõi tình cảm Twitter và theo dõi tín hiệu tiền thông minh.

bản thảo thiết kế phiên bản mới vedao

Bằng cách tận dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ, cảm xúc Twitter được phân tích và theo dõi, đồng thời mức độ phổ biến của dự án hiện tại được hiển thị trực quan thông qua phân loại thông minh. thay đổi, v.v. Nó cho phép người dùng hiểu nhanh chóng và chính xác nơi tâm lý Twitter tập trung nhất, để nắm bắt thông tin và thị trường mã thông báo mới nhất, giúp điều chỉnh chiến lược đầu tư, theo dõi Alpha nhanh hơn và tránh rủi ro sớm hơn.

bản thảo thiết kế phiên bản mới vedao

Tính năng mới sắp ra mắt của veDAO cũng sử dụng tương tác AI, kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn, để dễ dàng tiêu thụ thông tin thông qua AI. Phân tích tình cảm Twitter cho các dự án/token cụ thể được tinh chỉnh và đa chiều hơn, từ số lượng và thay đổi của người hâm mộ Twitter, số lượng thảo luận và thay đổi, bao nhiêu KOL theo dõi và thay đổi, bao nhiêu cá voi khổng lồ theo dõi và thay đổi, bao nhiêu NFT KOLs được quan tâm và thay đổi. Sử dụng trực quan hóa dữ liệu để hiển thị tần suất và thay đổi một cách trực quan và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư phân tích tâm lý của cộng đồng mã thông báo và có thể kết hợp chức năng theo dõi tín hiệu tiền thông minh để điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên bằng chứng, đồng thời theo dõi rủi ro của các dự án Alpha.

Liên kết liên quan:

Phần kết luận

Tâm lý tiền mã hóa bủa vây chúng ta từng phút từng giây, chỉ có học cách phân tích sự biến động của tâm lý, chúng ta mới có thể nắm bắt cơ hội và rủi ro của thị trường thêm một bước, đồng thời tìm được công cụ phân tích hiệu quả, phù hợp với mình cũng như giúp nhà đầu tư phân tích chính xác hơn . Hiện nay, ngày càng có nhiều công cụ phân tích dữ liệu được mã hóa và các mục công cụ thiết thực và dễ sử dụng hơn được chọn lọc trong bài viết để chia sẻ, tôi hy vọng bạn đọc có thể sử dụng linh hoạt các công cụ phân tích đó để giúp bạn dự đoán và phán đoán thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định đầu tư tối ưu.

Theo chúng tôi

veDAO là một nền tảng tài chính và đầu tư phi tập trung do DAO dẫn đầu. Nó sẽ cam kết khám phá những thông tin có giá trị nhất trong ngành. Nó rất quan tâm đến việc đào sâu logic cơ bản và các bài hát tiên tiến trong lĩnh vực mã hóa kỹ thuật số, để mọi vai trò trong tổ chức có thể hoàn thành trách nhiệm của mình và được đền đáp xứng đáng.

Trang mạng:

🔴Đầu tư là rủi ro, dự án chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro🔴