Báo cáo thị trường hàng tuần của Foresight Ventures: Thị trường chứng khoán, tiền mới trên chuỗi đang hoạt động

A. Quan điểm thị trường

1. Thanh khoản vĩ mô

Thanh khoản tiền tệ đã thắt chặt. Sự đồng thuận của thị trường là Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng 9 và bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới. Kế hoạch phát hành trái phiếu mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng lên rất nhiều, điều này sẽ có tác động lớn hơn đến thanh khoản Q4. Chỉ số đô la Mỹ tăng trở lại, được hỗ trợ bởi thanh khoản thắt chặt. Chứng khoán Mỹ kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu điều chỉnh mức hàng tuần. Xu hướng của thị trường mã hóa ngược với xu hướng của chứng khoán Mỹ và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tin tức về các quỹ ETF giao ngay.

Thứ hai, toàn bộ thị trường

100 mã tăng giá hàng đầu theo vốn hóa thị trường:

Thị trường đã ở trong một phạm vi chặt chẽ trong tuần này, với sự biến động đạt mức thấp kỷ lục. Không có điểm sáng rõ ràng nào trên thị trường và Evil Zhuang đã nhiều lần buộc các lô hàng altcoin rỗng. Cơ hội chủ yếu nằm ở các đồng tiền nhỏ và đồng tiền mới trên chuỗi. Các điểm nóng của thị trường là robot giao dịch và rau bina.

1. RLB: 1,7 tỷ trong số 5 tỷ mã thông báo của nền tảng trò chơi RLB đã được mua lại và tiêu hủy. Trong tương lai, 10% doanh thu cờ bạc, 20% doanh thu xổ số thể thao và 30% doanh thu hợp đồng sẽ được mua lại và tiêu hủy mỗi ngày, tổng cộng khoảng 200.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Khả năng sinh lời hiện tại của RLB vượt qua Uniswap, với thu nhập hàng năm là 600 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận 350 triệu đô la Mỹ và giá trị thị trường khoảng 800 triệu đô la Mỹ.
2. MC: Các bang hội trò chơi đã phục hồi do bị YGG siết chặt. Giá trị thị trường của MC là 150 triệu đô la Mỹ, và tiền mặt kho bạc là 100 triệu đô la Mỹ, tương đối rẻ.
3. AIMBOT: AIMBOT, một robot giao dịch, sẽ tự động tuôn ra con chó trong 2 khối đầu tiên của loại tiền mới, đồng thời tránh đĩa Pixiu. 75% lợi nhuận được sử dụng để chia cổ tức và cũng có 5% thuế giao dịch cho mỗi khoản. Trong tương lai, số lượng robot sẽ thay đổi từ 1 thành 5 và tốc độ kiếm tiền sẽ tăng nhanh.

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

Sự biến động của BTC đã giảm hoặc bước vào giai đoạn đi ngang dài hạn. Trong lịch sử, cả hai chu kỳ 15-16 và 19-20 đều trải qua khoảng thời gian 6 tháng buồn tẻ đi ngang trước khi thị trường tăng tốc vượt qua đường xu hướng giảm -50%, điều này có thể cho thấy một Điều kiện có thể xảy ra trong tương lai. Trong những chu kỳ này, đợt phục hồi ở đáy ban đầu rất mạnh, nhưng lại dẫn đến một giai đoạn hợp nhất không ổn định trong một thời gian dài.

Stablecoin tiếp tục chảy ra ngoài. Lý do chính là sắp tới Hoa Kỳ sẽ phát hành 100 tỷ trái phiếu, lãi suất phi rủi ro trái phiếu một năm hiện tại của Hoa Kỳ là 5,3%, cao hơn nhiều so với lợi suất DeFi trên thị trường.

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh khả năng sinh lời chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, đó là khoảng trên cùng, khi chỉ số nhỏ hơn 2, đó là khoảng dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ nhìn chung có màu đỏ. Chỉ báo hiện tại là 0.67, đang bước vào giai đoạn phục hồi.

2) Báo giá tương lai

Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ trung lập trong tuần này. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài hơn, đó là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, và đòn bẩy ngắn hạn nhiều hơn, đó là tỷ lệ ngắn hạn đáy của thị trường.

Hợp đồng mở hợp đồng tương lai: Tổng số hợp đồng mở tăng trong tuần này và những người chơi chính đã tham gia thị trường.

Tỷ lệ mua bán tương lai: 1.2. Tâm lý thị trường là trung tính. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ số đảo ngược, dưới 0,7 là hoảng loạn hơn và trên 2,0 là tham lam hơn. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và ý nghĩa tham chiếu bị suy yếu.

3) Thị trường giao ngay

BTC đã tăng trong tuần này, nhưng vẫn không thể vượt qua mức cao trước đó. Dự kiến sự biến động sẽ sớm quay trở lại khi thị trường ETF giao ngay BTC BlackRock kỳ vọng xác suất vượt qua là 80% trong năm nay. Tuy nhiên, lần này SEC rất có thể sẽ hoãn quyết định về ứng dụng, bởi vì chủ tịch SEC dường như không thay đổi quan điểm của mình về tiền điện tử. Việc trì hoãn có thể dẫn đến việc tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn của BTC.

B. Dữ liệu thị trường

1. Tổng số tiền bị khóa của chuỗi công khai

2. Tỷ lệ TVL của từng chuỗi công khai

TVL tổng thể đã tăng trở lại 1,2 tỷ trong tuần này, nhưng nó vẫn đang giảm trong trung hạn. Tuần này, tỷ lệ của chuỗi ETH đã tăng 1,5%, trở lại mức vào đầu tháng. TVL của mỗi chuỗi công khai trong Lớp 2 đang giảm ngoại trừ đa giác đã tăng 8,9%, trong số đó, Arbitrum giảm nhiều nhất với mức giảm 2,67%.

3. Số tiền khóa của mỗi thỏa thuận chuỗi

1) Số lượng khóa ETH

2) Số tiền khóa BSC

3) Số tiền khóa đa giác

4) Số tiền khóa Arbitrum

5) Số tiền khóa lạc quan

4. Lịch sử phí ETH Gas

Phí chuyển tiền trên chuỗi hiện tại là khoảng 1,32 đô la, phí giao dịch Uniswap là khoảng 11,94 đô la và phí giao dịch Opensea là khoảng 4,63 đô la. Mức Gas tuần này về cơ bản giống như tuần trước, Gas tháng này hầu như không có biến động rõ rệt, thị trường thiếu sôi động. Nhưng các đồng tiền mới trên chuỗi hoạt động nhiều hơn.

Năm, dữ liệu thị trường NFT thay đổi

1) Chỉ số NFT-500:

2) Điều kiện thị trường NFT:

3) Thị phần giao dịch NFT:

4) Phân tích người mua NFT:

Tuần này, giá sàn của các dự án blue-chip tăng giảm, trong đó BAYC và MAYC phục hồi nhẹ, nhưng Azuki và DeGod đều giảm ở các mức độ khác nhau. Nhìn vào khoảng thời gian 30 ngày, hầu hết các dự án blue-chip đều giảm ở các mức độ khác nhau, trong đó Azuki giảm 30%, BAYC và MAYC lần lượt giảm 13%. Blur tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị phần đáng kể. Đánh giá từ các địa chỉ ví đang hoạt động của người mua NFT mới và cũ, việc thanh toán NFT của người dùng cũ và sự gia nhập của người dùng mới đã tăng nhẹ trong tuần này.

Sáu, tình hình tài chính mới nhất của dự án

Giới thiệu về tầm nhìn xa

Foresight Ventures đặt cược vào sự đổi mới của tiền điện tử trong vài thập kỷ tới. Nó quản lý nhiều quỹ: quỹ VC, quỹ quản lý hoạt động thứ cấp, FOF đa chiến lược, quỹ S có mục đích đặc biệt "Quỹ thứ cấp dự đoán l", với tổng quy mô quản lý tài sản là hơn 4 Một trăm triệu đô la Mỹ. Foresight Ventures tuân thủ khái niệm "Độc đáo, Độc lập, Tích cực, Dài hạn" và cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho các dự án thông qua các lực lượng sinh thái mạnh mẽ. Nhóm của nó đến từ các nhân sự cấp cao từ các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu bao gồm Sequoia China, CICC, Google, Bitmain, v.v.