Triển vọng thị trường mã hóa trong tháng 9: Lớp 2, tin tức ETF, airdrop DeFi

Viết bởi: THOR HARTVIGSEN Biên soạn bởi: Deep Tide TechFlow

Bỏ qua môi trường vĩ mô, những điều đáng mong đợi ở thị trường tiền điện tử là gì?

Tổng quan thị trường

Thanh khoản DeFi ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Không có gì bí mật khi môi trường lãi suất cao khiến việc theo đuổi lợi nhuận trên chuỗi kém hấp dẫn hơn. Điều này, kết hợp với giá tiền điện tử giảm, đã tạo ra mức thấp mới cho TVL.

điều đó nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là việc kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn trở nên khó khăn hơn. Để một dự án có thể cất cánh, thanh khoản cần phải chảy từ các khu vực khác của DeFi. Trừ khi bạn có lợi thế vững chắc trong lĩnh vực này hoặc dành hơn 16 giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào màn hình, cách hành động tốt nhất có lẽ là phát triển một chiến lược đầu tư dài hạn và bám sát nó. Đừng bị ảnh hưởng bởi giao dịch quá mức trong môi trường thù địch này.

###Tại sao giá lại giảm?

Như có thể thấy trong biểu đồ bên dưới trên Coinalyze, hầu hết lãi suất mở hợp đồng tương lai đã được thanh lý vào ngày 17 tháng 8, dẫn đến việc thanh lý hàng loạt các vị thế mua. Biến động của tiền điện tử rất thấp trong vài tuần qua và khi điều đó xảy ra, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai sẽ thêm lãi vào các vị thế mở để đặt cược vào hướng đi của thị trường khi biến động quay trở lại. Khi giá bắt đầu giảm, một số lượng lớn các vị thế mua bị buộc phải rút ra, dẫn đến việc thanh lý nhiều hơn, v.v. Do đó, rất khó để quy hành động giá gần đây cho bất kỳ tin tức cụ thể nào. Ngoài ra, lực bán mạnh hơn nữa trên thị trường giao ngay, điều này có thể cho thấy những người chơi lớn hơn đang giảm vị thế.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG 14 NGÀY CUỐI CÙNG

Bạn sẽ không nhận thấy giá giảm và sự buồn tẻ của thị trường chỉ bằng Twitter tiền điện tử (Crypto X??). Cơ sở chuỗi Rollup mới do Coinbase ra mắt gần đây đã thu hút rất nhiều người dùng và tính thanh khoản nhờ ứng dụng công nghệ Friend.

Một số thống kê so sánh Base/Arbitrum/Optimism:

Phí 14 ngày:

• 3,4 triệu USD - Cơ sở;
• 2,6 triệu USD - Trọng tài;
• 2,5 triệu USD - Doanh thu lạc quan.

Thu nhập 14 ngày:

• 2,3 triệu USD - Cơ sở;
• 900.000 USD - Trọng tài;
• 800.000 USD - Lạc quan.

Doanh thu được tính dựa trên phí giao dịch do người dùng thanh toán trên chuỗi Rollup trừ đi chi phí xuất bản các giao dịch này (dữ liệu cuộc gọi) trên Ethereum. Như có thể thấy từ dữ liệu, Base gần đây không chỉ tạo ra nhiều phí hơn mà tỷ suất lợi nhuận cũng cao hơn đáng kể.

Bạn công nghệ

Friend tech là một ứng dụng xã hội mới trên Base nơi bạn có thể mua và bán cổ phần của hồ sơ Twitter đã đăng ký. Nó đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong việc áp dụng của người dùng và đã tạo ra doanh thu hơn 3 triệu USD trong 7 ngày qua. Tất cả các giao dịch cần phải trả phí xử lý cao 10%, trong đó 5% thuộc về nền tảng và 5% thuộc về cổ phần thuộc sở hữu của người dùng đang giao dịch.

Friend tech là dapp chính thu hút người dùng đến với Base. Base có thể sẽ tiếp tục phát triển về mặt thực chất khi có nhiều giao thức ra mắt hơn (như Aave và Uniswap) và hệ sinh thái mở rộng. Doanh thu hàng năm trong 7 ngày hiện tại là khoảng 42 triệu USD, đây là một phần quan trọng trong doanh thu hàng năm của Coinbase.

Tin tức và chất xúc tác

Thời hạn ETF và thang độ xám

Có một vụ kiện đang diễn ra giữa Grayscale và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc chuyển đổi quỹ tín thác GBTC hiện tại thành quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF). Trong khi nhiều người đang mong đợi một quyết định trong tuần này, Grayscale có thể được yêu cầu nộp đơn lại, có thể mất tới 240 ngày, trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy bên dưới, Grayscale đang mở rộng nhóm ETF của họ. Điều đó có nghĩa là gì? Có thể họ đang cố gắng gửi một thông điệp rằng họ nghiêm túc về việc chuyển sang quỹ ETF chứ không phải họ có hiểu biết nội bộ nào đó về kết quả của vụ việc.

Theo các chuyên gia ETF, việc áp dụng ETF bị trì hoãn là điều dễ xảy ra nhất.

Coinbase mua lại cổ phần của Circle

Coinbase gần đây đã bổ sung thêm một nguồn tiền mặt tiềm năng khác vào nhóm của họ bằng cách mua lại cổ phần của Circle. Các điều khoản của việc mua lại vẫn chưa được biết, nhưng có thông tin tiết lộ rằng “Centre Consortium”, nơi quản lý USDC, sẽ ngừng hoạt động. USDC cũng sẽ ra mắt trên 6 blockchain khác trong năm nay. Một số trong số này dự kiến sẽ bao gồm Polkadot, Near, Optimism và Cosmos. Về chia sẻ doanh thu, Coinbase và Circle vẫn sẽ chia sẻ doanh thu dựa trên số USDC nắm giữ trên nền tảng tương ứng của họ, trong khi thu nhập lãi được tạo ra do việc sử dụng rộng rãi USDC sẽ được chia đều.

Frax được mở rộng sang RWA

Sau khi hủy neo khỏi USDC vào đầu năm nay ($FRAX có mối quan hệ tài sản thế chấp chặt chẽ với USDC), tầm nhìn về FraxV3 đã được hình thành. Người sáng lập Sam Kazemian gọi FRAXV3 là “stablecoin tối thượng”. Điều này liên quan đến việc hợp tác với Financial Reserves và Asset Exploration Inc Public Benefit Corporation (FinresPBC) để đưa tài sản trong thế giới thực vào chuỗi làm tài sản thế chấp cho $FRAX. Lợi nhuận từ các hoạt động này sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mã thông báo thông qua cái gọi là "Fraxbonds" (FXB). Fraxbonds cho phép mọi người mua $FRAX trong tương lai với giá chiết khấu (tức là mua $FRAX với giá 0,9 USD cho mỗi $FRAX sau hai năm).

Ra mắt dịch vụ cho vay Thorchain

Thorchain vừa ra mắt sản phẩm cho vay của họ và người dùng hiện có thể cho vay nhiều tài sản bằng BTC và ETH làm tài sản thế chấp. Danh sách tài sản thế chấp sẽ sớm được mở rộng để bao gồm một số tài sản mới bao gồm BNB, BCH, LTC, ATOM, AVAX và DOGE.

Một trong những cơ chế cốt lõi của thiết kế cho vay này là đốt $RUNE khi phát hành nợ (người dùng vay bằng tài sản thế chấp) và đúc $RUNE khi đóng các vị thế. Điều này cũng cho phép các khoản vay không cần thanh lý ngay cả khi giá tài sản thế chấp như ETH hoặc BTC giảm, vì tài sản thế chấp được lưu trữ ẩn trong RUNE.

Dòng vốn trên chuỗi

Các phòng thí nghiệm ngoài chuỗi dường như đang mua lại $ARB

1,72 triệu ARB đã được mua trên Binance với giá 0,98 USD mỗi token (tổng cộng là 1,7 triệu USD) và được gửi đến địa chỉ có nhãn Offchain labs (công ty đứng sau Arbitrum). Đó là mức giá giao dịch thấp nhất mà ARB từng thấy kể từ khi IPO vào đầu năm nay.

CMS Holdings tích lũy $DYDX

CMS là nhà đầu tư sớm vào dYdX và đã giao dịch thêm mã thông báo này trong hai năm qua. Gần đây, họ đã mua 519.000 đô la DYDX (tổng trị giá 1 triệu đô la) trên Binance với giá 1,94 đô la mỗi mã thông báo. Giá mua trung bình (không bao gồm doanh số bán riêng) cho các giao dịch CEX là 1,88 USD và giá bán trung bình là 2,78 USD. Hiện tại, CMS nắm giữ 3,05 triệu USD DYDX (giá trị 5,98 triệu USD).

chiến lược và airdrop DeFi

Airdrop công nghệ dành cho bạn bè

Friend tech sẽ trao 100 triệu điểm cho người dùng nền tảng trong vòng 6 tháng tới. Dưới đây là bảng ước tính giá của từng khoản tín dụng dựa trên định giá phát hành và tỷ lệ phần trăm nguồn cung cấp mã thông báo được airdrop.

Có vẻ như điểm được trao dựa trên khối lượng cổ phiếu được giao dịch nhưng cũng có thể liên quan đến việc giới thiệu. Tuy nhiên, có vẻ như những người dùng hàng đầu đã tích lũy được hầu hết số điểm được phân phối cho đến nay.

Khai thác tài sản thế giới thực (RWA)

Giao thức Spark của Maker cung cấp tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 5% trên Tỷ lệ tiết kiệm Dai (DSR). Lợi tức này đến từ thu nhập do DAI tạo ra được sử dụng làm tài sản thế chấp cho RWA, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Điều này nghe có vẻ không thú vị nếu bạn là công dân Hoa Kỳ có quyền truy cập trực tiếp vào Kho bạc Hoa Kỳ, tuy nhiên, đề xuất hiện tại về Aave đề xuất thêm mã thông báo thanh khoản của tỷ lệ tiết kiệm DAI (sDAI) làm tài sản thế chấp trong thị trường cho vay. Như được hiển thị bên dưới, vòng lặp 8 lần (gửi sDAI trên Aave, cho vay stablecoin $GHO gốc, chuyển đổi thành sDAI và lặp lại) sẽ mang lại tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 11,29%!

Điều này có thể bắt đầu hoạt động trong vài tuần tới và tỷ suất lợi nhuận hàng năm không tính đến phí gas. Tuy nhiên, chỉ đầu tư vào DAI, kiếm được lợi suất bền vững 11% hàng năm từ chính phủ Hoa Kỳ là rất thú vị và có thể thu hút những người chơi mới và tinh vi hơn vào không gian trong khung thời gian dài hơn.

Swell Airdrop

Swell là một giao thức đặt cược thanh khoản Ethereum đang chạy chiến dịch airdrop. Đặt cược ETH vào swETH sẽ kiếm được “ngọc trai” theo thời gian và sẽ được chuyển đổi thành mã thông báo $SWELL vào cuối năm nay. Gửi swETH của bạn vào các giao thức như Pendle hoặc Maverick và nhận thêm ngọc trai. Các tính toán gần đây ước tính rằng 1 viên ngọc tương đương khoảng 0,33 USD.