Bitcoin đã xóa sạch tất cả số tiền kiếm được kể từ khi Grayscale thắng kiện. Dữ liệu đầu cuối Bitwitter cho thấy sau khi tin tức về chiến thắng của Grayscale được công bố, Bitcoin đã từng tăng vọt trên 28.000 USD và hiện đã giảm xuống khoảng 25.700 USD. Trong 30 ngày qua, giảm 11,4% . Một số nhà phân tích trong ngành cho biết Bitcoin có thể giảm xuống mức 23.000 USD trong bối cảnh khối lượng giao dịch và tính thanh khoản thấp.
Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cực thấp
Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của Bitcoin gần đây ở mức rất thấp. Theo báo cáo mới nhất từ Bitfinex vào thứ Ba, khối lượng giao dịch bitcoin giao ngay trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) đã đạt mức thấp nhất hàng tháng kể từ tháng 10 năm 2020 vào tháng 8.
Báo cáo cho biết thêm: "Khối lượng giao dịch giao ngay theo tài sản đã đạt mức thấp lịch sử và đã giảm trên diện rộng trong vài tháng". Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết số liệu này cho thấy "Bitcoin và không gian tài sản tiền điện tử rộng hơn.
Báo cáo của Bitfinex nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử hiện cực kỳ thấp. Môi trường thanh khoản thấp này khiến thị trường tiền điện tử dễ bị tổn thương trước những biến động giá lớn, ngay cả với khối lượng giao dịch thấp.
Khối lượng giao dịch phái sinh gấp 20 lần khối lượng giao dịch giao ngay
Báo cáo của Bitfinex cũng đề cập đến sự gia tăng khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phái sinh vào giữa tháng 8, tương ứng với việc thanh lý các vị thế đòn bẩy trị giá hơn 1 tỷ USD vào ngày 17 tháng 8. Bitfinex cho biết các công cụ phái sinh đã là động lực thúc đẩy môi trường thị trường hiện tại.
Nó cũng chỉ ra dữ liệu cho thấy khối lượng giao ngay giảm nhiều hơn khối lượng phái sinh. Đề cập đến dữ liệu hôm thứ Hai, báo cáo của Bitfinex cho biết: “Dữ liệu ngày hôm qua cho thấy khối lượng giao dịch phái sinh trên các sàn giao dịch lớn cao hơn 20 lần so với khối lượng giao dịch giao ngay”.
Khối lượng giao dịch của các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số cũng giảm. Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết: “Khối lượng trên các phương tiện đầu tư này đã giảm xuống tổng cộng 1,3 tỷ USD trong tuần này, thấp hơn 16% so với mức trung bình hàng năm”.
Các công cụ phái sinh bitcoin cho thấy nhu cầu giảm dần từ những nhà đầu cơ giá lên
Nhà phân tích Marcel Pechman đã tweet rằng hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tháng thường giao dịch ở mức cao hơn một chút so với thị trường giao ngay, cho thấy người bán đang yêu cầu nhiều tiền hơn để trì hoãn việc thanh toán. Do đó, hợp đồng tương lai BTC tại các thị trường lành mạnh nên giao dịch ở mức phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10%, một tình huống được gọi là contango. Và contango (cơ sở) 3,5% hiện tại của bitcoin đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 (trước khi BlackRock đăng ký quỹ ETF giao ngay), một chỉ số phản ánh nhu cầu giảm từ những người mua có đòn bẩy sử dụng hợp đồng phái sinh.
Các nhà phân tích cũng cho biết các nhà đầu tư cũng nên phân tích thị trường quyền chọn để xem liệu đợt điều chỉnh gần đây có khiến nhà đầu tư trở nên kém lạc quan hơn hay không. Độ lệch delta 25% là dấu hiệu nhận biết khi các nền tảng kinh doanh chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường tính phí quá cao cho việc bảo vệ giá lên hoặc xuống.
Nói tóm lại, nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá Bitcoin giảm, chỉ báo thiên vị sẽ tăng trên 7% và xu hướng âm 7% thường thấy khi thị trường nóng. Và xu hướng delta 25% trong các quyền chọn gần đây đã chuyển sang lãnh thổ giảm giá, với các quyền chọn bán (bán) bảo vệ được giao dịch ở mức phí bảo hiểm 9% vào ngày 4 tháng 9 so với các quyền chọn mua (mua) tương tự.
Sự bi quan của thị trường vẫn tiếp tục
Sự bi quan của thị trường đang gia tăng. Một khoảnh khắc lạc quan ngắn ngủi đã phai nhạt sau khi tin tức về chiến thắng pháp lý của Grayscale với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào thứ Ba tuần trước. Bitcoin kể từ đó đã từ bỏ tất cả lợi nhuận kiếm được sau khi đạt mức cao gần đây là 28.100 USD.
Vào ngày 31 tháng 8, SEC đã gia hạn thời hạn quyết định đối với bảy đơn đăng ký ETF thêm 45 ngày, càng làm giảm bớt sự nhiệt tình của nhà đầu tư. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng quỹ ETF bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với sự chậm trễ hơn nữa.
Việc thiếu thanh khoản bền vững và khối lượng giao dịch đã khiến thước đo tâm lý nhà đầu tư quan trọng, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, rơi vào xu hướng giảm trong 30 ngày qua, chuyển từ tâm lý trung lập sang tâm lý sợ hãi. Thị trường có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây để có được chất xúc tác tăng giá.
**Giảm xuống còn 23.000 USD? **
Do thiếu hoạt động giao dịch, Giám đốc điều hành Blackfridge Exchange Mike Crosbie cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng cấu trúc thị trường không mang lại nhiều niềm tin. Crosbie tin rằng: “Miễn là mức 28.000 USD vẫn bị mất, Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 23.800 USD”.
Tháng 9 trong lịch sử là thời điểm khó khăn đối với giá BTC, khi tiền điện tử này có lợi nhuận hàng tháng âm hàng năm kể từ năm 2016. Công ty quản lý tài sản tiền điện tử QCP Capital dự đoán rằng tài sản tiền điện tử lớn nhất có thể giảm xuống còn 23.000 USD vào đầu tháng 10.
Tuy nhiên, nhà phân tích cấp cao của K33, Vetle Lunde cho biết trong báo cáo của mình rằng mức giá hiện tại (25.760 USD vào thời điểm báo chí) mang đến cơ hội mua cho các nhà đầu tư có tầm nhìn xa hơn. Ông nói: “Xét theo mọi khía cạnh, đây là thị trường của người mua và sẽ là không khôn ngoan nếu không tích cực tích lũy bitcoin ở mức hiện tại”.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin có thể giảm xuống 23.000 USD do khối lượng giao dịch và thanh khoản chậm chạp?
Tác giả: BitpushNews Mary Liu
Bitcoin đã xóa sạch tất cả số tiền kiếm được kể từ khi Grayscale thắng kiện. Dữ liệu đầu cuối Bitwitter cho thấy sau khi tin tức về chiến thắng của Grayscale được công bố, Bitcoin đã từng tăng vọt trên 28.000 USD và hiện đã giảm xuống khoảng 25.700 USD. Trong 30 ngày qua, giảm 11,4% . Một số nhà phân tích trong ngành cho biết Bitcoin có thể giảm xuống mức 23.000 USD trong bối cảnh khối lượng giao dịch và tính thanh khoản thấp.
Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cực thấp
Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của Bitcoin gần đây ở mức rất thấp. Theo báo cáo mới nhất từ Bitfinex vào thứ Ba, khối lượng giao dịch bitcoin giao ngay trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) đã đạt mức thấp nhất hàng tháng kể từ tháng 10 năm 2020 vào tháng 8.
Báo cáo cho biết thêm: "Khối lượng giao dịch giao ngay theo tài sản đã đạt mức thấp lịch sử và đã giảm trên diện rộng trong vài tháng". Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết số liệu này cho thấy "Bitcoin và không gian tài sản tiền điện tử rộng hơn.
Báo cáo của Bitfinex nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử hiện cực kỳ thấp. Môi trường thanh khoản thấp này khiến thị trường tiền điện tử dễ bị tổn thương trước những biến động giá lớn, ngay cả với khối lượng giao dịch thấp.
Khối lượng giao dịch phái sinh gấp 20 lần khối lượng giao dịch giao ngay
Báo cáo của Bitfinex cũng đề cập đến sự gia tăng khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phái sinh vào giữa tháng 8, tương ứng với việc thanh lý các vị thế đòn bẩy trị giá hơn 1 tỷ USD vào ngày 17 tháng 8. Bitfinex cho biết các công cụ phái sinh đã là động lực thúc đẩy môi trường thị trường hiện tại.
Nó cũng chỉ ra dữ liệu cho thấy khối lượng giao ngay giảm nhiều hơn khối lượng phái sinh. Đề cập đến dữ liệu hôm thứ Hai, báo cáo của Bitfinex cho biết: “Dữ liệu ngày hôm qua cho thấy khối lượng giao dịch phái sinh trên các sàn giao dịch lớn cao hơn 20 lần so với khối lượng giao dịch giao ngay”.
Khối lượng giao dịch của các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số cũng giảm. Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết: “Khối lượng trên các phương tiện đầu tư này đã giảm xuống tổng cộng 1,3 tỷ USD trong tuần này, thấp hơn 16% so với mức trung bình hàng năm”.
Các công cụ phái sinh bitcoin cho thấy nhu cầu giảm dần từ những nhà đầu cơ giá lên
Nhà phân tích Marcel Pechman đã tweet rằng hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tháng thường giao dịch ở mức cao hơn một chút so với thị trường giao ngay, cho thấy người bán đang yêu cầu nhiều tiền hơn để trì hoãn việc thanh toán. Do đó, hợp đồng tương lai BTC tại các thị trường lành mạnh nên giao dịch ở mức phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10%, một tình huống được gọi là contango. Và contango (cơ sở) 3,5% hiện tại của bitcoin đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 (trước khi BlackRock đăng ký quỹ ETF giao ngay), một chỉ số phản ánh nhu cầu giảm từ những người mua có đòn bẩy sử dụng hợp đồng phái sinh.
Các nhà phân tích cũng cho biết các nhà đầu tư cũng nên phân tích thị trường quyền chọn để xem liệu đợt điều chỉnh gần đây có khiến nhà đầu tư trở nên kém lạc quan hơn hay không. Độ lệch delta 25% là dấu hiệu nhận biết khi các nền tảng kinh doanh chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường tính phí quá cao cho việc bảo vệ giá lên hoặc xuống.
Nói tóm lại, nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá Bitcoin giảm, chỉ báo thiên vị sẽ tăng trên 7% và xu hướng âm 7% thường thấy khi thị trường nóng. Và xu hướng delta 25% trong các quyền chọn gần đây đã chuyển sang lãnh thổ giảm giá, với các quyền chọn bán (bán) bảo vệ được giao dịch ở mức phí bảo hiểm 9% vào ngày 4 tháng 9 so với các quyền chọn mua (mua) tương tự.
Sự bi quan của thị trường vẫn tiếp tục
Sự bi quan của thị trường đang gia tăng. Một khoảnh khắc lạc quan ngắn ngủi đã phai nhạt sau khi tin tức về chiến thắng pháp lý của Grayscale với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào thứ Ba tuần trước. Bitcoin kể từ đó đã từ bỏ tất cả lợi nhuận kiếm được sau khi đạt mức cao gần đây là 28.100 USD.
Vào ngày 31 tháng 8, SEC đã gia hạn thời hạn quyết định đối với bảy đơn đăng ký ETF thêm 45 ngày, càng làm giảm bớt sự nhiệt tình của nhà đầu tư. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng quỹ ETF bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với sự chậm trễ hơn nữa.
Việc thiếu thanh khoản bền vững và khối lượng giao dịch đã khiến thước đo tâm lý nhà đầu tư quan trọng, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, rơi vào xu hướng giảm trong 30 ngày qua, chuyển từ tâm lý trung lập sang tâm lý sợ hãi. Thị trường có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây để có được chất xúc tác tăng giá.
**Giảm xuống còn 23.000 USD? **
Do thiếu hoạt động giao dịch, Giám đốc điều hành Blackfridge Exchange Mike Crosbie cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng cấu trúc thị trường không mang lại nhiều niềm tin. Crosbie tin rằng: “Miễn là mức 28.000 USD vẫn bị mất, Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 23.800 USD”.
Tháng 9 trong lịch sử là thời điểm khó khăn đối với giá BTC, khi tiền điện tử này có lợi nhuận hàng tháng âm hàng năm kể từ năm 2016. Công ty quản lý tài sản tiền điện tử QCP Capital dự đoán rằng tài sản tiền điện tử lớn nhất có thể giảm xuống còn 23.000 USD vào đầu tháng 10.
Tuy nhiên, nhà phân tích cấp cao của K33, Vetle Lunde cho biết trong báo cáo của mình rằng mức giá hiện tại (25.760 USD vào thời điểm báo chí) mang đến cơ hội mua cho các nhà đầu tư có tầm nhìn xa hơn. Ông nói: “Xét theo mọi khía cạnh, đây là thị trường của người mua và sẽ là không khôn ngoan nếu không tích cực tích lũy bitcoin ở mức hiện tại”.