Bởi Guneet Kaur, Cointelegraph; Trình biên dịch: Song Xue, Golden Finance
Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, có rất nhiều dự đoán về hiện tượng truyền thống hàng năm trong thế giới tiền điện tử, "chợ Giáng sinh". Trong mùa vui này, động lực của thị trường có xu hướng thay đổi. Năm nay, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến diễn biến thị trường vào cuối năm.
Đầu tiên, có sự gia tăng đầu tư tổ chức
Giá tiền điện tử đã tăng đáng kể vào cuối năm 2020 và cuối năm 2021, do sự lạc quan gia tăng của các nhà đầu tư và sự quan tâm gia tăng từ các tổ chức. Các tổ chức tài chính lớn và các quỹ phòng hộ đang bắt đầu xem xét Bitcoin. **
Ngoài ra, Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, làm dấy lên tâm lý tích cực trên thị trường. Và, khi các công ty như Tesla công khai tuyên bố mua Bitcoin quy mô lớn, nó đã chứng minh sức mạnh của đầu tư tổ chức. Ngoài ra, một số quỹ ETF và quỹ tiền điện tử đã được giới thiệu, cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một cách thuận tiện và quen thuộc hơn để tham gia thị trường.
Trong môi trường tài chính phát triển của năm 2022, các công ty đang cung cấp dịch vụ lưu ký cho các nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm các tùy chọn lưu trữ an toàn cho việc nắm giữ tiền kỹ thuật số cần thiết để bảo vệ tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù có một số biến động, nhưng nhìn chung xu hướng trong năm 2022 đang đi lên. Các tổ chức tài chính truyền thống, từng hoài nghi, đang bắt đầu cung cấp nhiều dịch vụ tiền điện tử, chẳng hạn như cho vay, giao dịch và lưu ký. Các nhà đầu tư tổ chức cũng đã nhận ra sự xuất hiện của tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể thay thế (NFT), đặc biệt là các công ty đầu tư mạo hiểm và quỹ chuyên biệt, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
Ví dụ: các tổ chức tài chính nổi tiếng đã hợp tác để thành lập EDX Markets (EDXM), một loại sàn giao dịch mới được thiết kế để giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua các trung gian đáng tin cậy. Nền tảng này sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ, đảm bảo môi trường an toàn cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Những người ủng hộ chính của chương trình bao gồm các thực thể nổi bật như Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities và Virtu Financial, tất cả đều đã củng cố uy tín và sức mạnh của sàn giao dịch trên thị trường.
Vào năm 2022, bất chấp một giai đoạn lạnh giá trên thị trường tiền điện tử, sự phát triển của không gian tiền điện tử đã tăng 5%, cho thấy sự quan tâm tiếp tục đối với công nghệ cơ bản. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Celent năm 2022 cho thấy 91% nhà đầu tư tổ chức muốn đầu tư vào tài sản mã hóa, làm nổi bật nhu cầu mạnh mẽ.
Tương lai có thể sẽ thấy nhiều vốn tổ chức đổ vào không gian tiền điện tử, vì các thực thể như MicroStrategy đang mua thêm 1.045 bitcoin để mở rộng tài sản tiền điện tử của họ trong kho tiền đang phát triển của họ. Ngoài ra, nghiên cứu của EY-Parthenon cho thấy hầu hết các nhà đầu tư tổ chức tin tưởng mạnh mẽ vào công nghệ blockchain và giá trị lâu dài của tài sản tiền điện tử, vì vậy họ có kế hoạch mở rộng đáng kể các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số của mình trong hai đến ba năm tới. **
Ngoài ra, các nhà đầu tư đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng trong việc tham gia vào các tài sản tài chính được mã hóa, thúc đẩy các tổ chức khám phá các cơ hội mã hóa tài sản của họ để đáp ứng với bối cảnh tài chính đang phát triển. Khi ngành công nghiệp tiếp tục trưởng thành và đạt được tính hợp pháp, các sản phẩm tài chính mới có thể xuất hiện đặc biệt cho các nhà đầu tư tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho họ tham gia vào thị trường.
Thứ hai, sự rõ ràng về quy định
Vào năm 2020, khi thị trường tiền điện tử bùng nổ, nó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn thế giới. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp cấm hoàn toàn, nhưng những quốc gia khác đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn và đã bắt đầu phát triển các khung pháp lý để giám sát và quản lý lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang mở rộng nhanh chóng.
Vào năm 2021, sự phát triển chính sách pháp lý của Hoa Kỳ, đặc biệt là khi nói đến lập trường của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về tiền điện tử, đã trở thành một chủ đề cốt lõi trên toàn thế giới liên quan đến tiền điện tử. Ngành công nghiệp vẫn cảnh giác với các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến quy định về tiền điện tử và sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF). Đồng thời, thị trường đã trải qua một sự điều chỉnh lớn do cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với khai thác và giao dịch tiền điện tử, và đã gây ra các cuộc thảo luận về phân cấp.
Năm 2022, môi trường pháp lý đối với tiền điện tử bắt đầu thay đổi. Sau các cuộc thảo luận ban đầu, một số quốc gia đã thiết lập khung pháp lý rõ ràng đưa ra các quy tắc liên quan đến tiền điện tử, cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và nền tảng DeFi. Đồng thời, đã có một xu hướng toàn cầu để tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), với nhiều quốc gia tung ra hoặc thử nghiệm các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.
Năm nay, một số phát triển quan trọng đã thay đổi cục diện của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan có kế hoạch giảm bớt các hạn chế đối với đầu tư bán lẻ liên quan đến ICO, nhằm kích thích đầu tư kỹ thuật số và thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Đồng thời, EU đã có hành động quyết đoán và ban hành khung pháp lý cho Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vào tháng 4/2023, mở ra một kỷ nguyên mới về quy định tiền điện tử toàn diện trong khu vực.
Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Analisa Torres đã ra phán quyết xác nhận sự tuân thủ của Ripple đối với việc bán XRP trên các sàn giao dịch công khai, đánh dấu một chiến thắng pháp lý quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cô cũng làm rõ rằng Ripple đã vi phạm luật chứng khoán bằng cách cung cấp XRP cho các quỹ phòng hộ và người mua tổ chức. Kết quả của phán quyết này đã có tác động sâu sắc đến quy định của thị trường tiền điện tử và không gian tài sản kỹ thuật số, đồng thời cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về quy định và tiêu chuẩn của tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng Chín, bốn thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler ngay lập tức phê duyệt danh sách giao ngay Bitcoin. Khi những sự kiện này phát triển, chúng ta cũng thấy kỳ vọng ngày càng tăng đối với các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Bitcoin. Thời điểm quan trọng tiềm năng này dự kiến sẽ giới thiệu một khung pháp lý rõ ràng hơn, cung cấp một triển vọng có cấu trúc và vị trí tốt hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử và các nhà đầu tư. Nó cũng đánh dấu sự phát triển liên tục của môi trường pháp lý, thêm niềm tin vào tính hợp pháp và bền vững của thị trường tiền điện tử. **
Thứ ba, sự hội tụ của AI và Web3
Sự hội tụ của công nghệ Web3 và AI bắt đầu thay đổi đáng kể bối cảnh tiền điện tử vào cuối năm 2020. Phân tích dự đoán và thuật toán giao dịch dựa trên AI đang ngày càng trở nên phổ biến, cho phép các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Với sự trợ giúp của công nghệ này, phân tích thị trường đã được cải thiện và các nhà đầu tư có thể dự đoán biến động giá và tận dụng tối đa các chiến lược giao dịch của họ để kiếm lợi nhuận. Điều này làm cho các nhà đầu tư tự tin hơn và tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường tiền điện tử.
Năm 2021, mối quan hệ giữa Web3 và trí tuệ nhân tạo (AI) càng trở nên gần gũi hơn. Các ứng dụng phi tập trung dựa trên AI (DApps) đã trở nên phổ biến hơn, cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các lĩnh vực như NFT và DeFi. Nhờ sự tích hợp này, thị trường đã tăng đà, giúp việc tạo và giao dịch NFT hiệu quả hơn. Các công cụ phân tích tâm lý dựa trên AI cũng đóng một vai trò quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý và xu hướng thị trường để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Vào năm 2022, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của tích hợp AI và Web3, chẳng hạn như việc Aave sử dụng các thuật toán AI để hợp lý hóa quy trình cho vay và việc Rarible sử dụng AI để cung cấp quản lý NFT được cá nhân hóa. Những sáng kiến này thể hiện các giao dịch an toàn, tự động và không cần sự tin cậy, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
Sự kết hợp giữa AI và Web3 hứa hẹn sẽ một lần nữa định nghĩa lại mùa Giáng sinh năm nay. **Các thuật toán AI sẽ được phát triển hơn nữa, cho phép đưa ra các quyết định giao dịch tích cực và theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Công nghệ Web3 dự kiến sẽ hỗ trợ các mô hình đầu tư sáng tạo và quy trình ra quyết định, đặc biệt là trong các lĩnh vực của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và hệ thống quản trị dựa trên AI.
Việc kết hợp nội dung do AI tạo ra vào không gian tiền điện tử dưới dạng NFT và trải nghiệm thực tế ảo được hỗ trợ bởi AI có thể sẽ là động lực thúc đẩy thị trường trong những tháng tới. Sự nhiệt tình này có thể góp phần tạo ra tính thanh khoản mới trên thị trường và sự phát triển của ngành.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ba yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường tiền điện tử vào cuối năm: đầu tư tổ chức, quy định và AI
Bởi Guneet Kaur, Cointelegraph; Trình biên dịch: Song Xue, Golden Finance
Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, có rất nhiều dự đoán về hiện tượng truyền thống hàng năm trong thế giới tiền điện tử, "chợ Giáng sinh". Trong mùa vui này, động lực của thị trường có xu hướng thay đổi. Năm nay, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến diễn biến thị trường vào cuối năm.
Đầu tiên, có sự gia tăng đầu tư tổ chức
Giá tiền điện tử đã tăng đáng kể vào cuối năm 2020 và cuối năm 2021, do sự lạc quan gia tăng của các nhà đầu tư và sự quan tâm gia tăng từ các tổ chức. Các tổ chức tài chính lớn và các quỹ phòng hộ đang bắt đầu xem xét Bitcoin. **
Ngoài ra, Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, làm dấy lên tâm lý tích cực trên thị trường. Và, khi các công ty như Tesla công khai tuyên bố mua Bitcoin quy mô lớn, nó đã chứng minh sức mạnh của đầu tư tổ chức. Ngoài ra, một số quỹ ETF và quỹ tiền điện tử đã được giới thiệu, cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một cách thuận tiện và quen thuộc hơn để tham gia thị trường.
Trong môi trường tài chính phát triển của năm 2022, các công ty đang cung cấp dịch vụ lưu ký cho các nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm các tùy chọn lưu trữ an toàn cho việc nắm giữ tiền kỹ thuật số cần thiết để bảo vệ tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù có một số biến động, nhưng nhìn chung xu hướng trong năm 2022 đang đi lên. Các tổ chức tài chính truyền thống, từng hoài nghi, đang bắt đầu cung cấp nhiều dịch vụ tiền điện tử, chẳng hạn như cho vay, giao dịch và lưu ký. Các nhà đầu tư tổ chức cũng đã nhận ra sự xuất hiện của tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể thay thế (NFT), đặc biệt là các công ty đầu tư mạo hiểm và quỹ chuyên biệt, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
Ví dụ: các tổ chức tài chính nổi tiếng đã hợp tác để thành lập EDX Markets (EDXM), một loại sàn giao dịch mới được thiết kế để giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua các trung gian đáng tin cậy. Nền tảng này sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ, đảm bảo môi trường an toàn cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Những người ủng hộ chính của chương trình bao gồm các thực thể nổi bật như Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities và Virtu Financial, tất cả đều đã củng cố uy tín và sức mạnh của sàn giao dịch trên thị trường.
Vào năm 2022, bất chấp một giai đoạn lạnh giá trên thị trường tiền điện tử, sự phát triển của không gian tiền điện tử đã tăng 5%, cho thấy sự quan tâm tiếp tục đối với công nghệ cơ bản. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Celent năm 2022 cho thấy 91% nhà đầu tư tổ chức muốn đầu tư vào tài sản mã hóa, làm nổi bật nhu cầu mạnh mẽ.
Tương lai có thể sẽ thấy nhiều vốn tổ chức đổ vào không gian tiền điện tử, vì các thực thể như MicroStrategy đang mua thêm 1.045 bitcoin để mở rộng tài sản tiền điện tử của họ trong kho tiền đang phát triển của họ. Ngoài ra, nghiên cứu của EY-Parthenon cho thấy hầu hết các nhà đầu tư tổ chức tin tưởng mạnh mẽ vào công nghệ blockchain và giá trị lâu dài của tài sản tiền điện tử, vì vậy họ có kế hoạch mở rộng đáng kể các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số của mình trong hai đến ba năm tới. **
Ngoài ra, các nhà đầu tư đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng trong việc tham gia vào các tài sản tài chính được mã hóa, thúc đẩy các tổ chức khám phá các cơ hội mã hóa tài sản của họ để đáp ứng với bối cảnh tài chính đang phát triển. Khi ngành công nghiệp tiếp tục trưởng thành và đạt được tính hợp pháp, các sản phẩm tài chính mới có thể xuất hiện đặc biệt cho các nhà đầu tư tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho họ tham gia vào thị trường.
Thứ hai, sự rõ ràng về quy định
Vào năm 2020, khi thị trường tiền điện tử bùng nổ, nó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý trên toàn thế giới. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp cấm hoàn toàn, nhưng những quốc gia khác đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn và đã bắt đầu phát triển các khung pháp lý để giám sát và quản lý lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang mở rộng nhanh chóng.
Vào năm 2021, sự phát triển chính sách pháp lý của Hoa Kỳ, đặc biệt là khi nói đến lập trường của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về tiền điện tử, đã trở thành một chủ đề cốt lõi trên toàn thế giới liên quan đến tiền điện tử. Ngành công nghiệp vẫn cảnh giác với các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến quy định về tiền điện tử và sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF). Đồng thời, thị trường đã trải qua một sự điều chỉnh lớn do cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với khai thác và giao dịch tiền điện tử, và đã gây ra các cuộc thảo luận về phân cấp.
Năm 2022, môi trường pháp lý đối với tiền điện tử bắt đầu thay đổi. Sau các cuộc thảo luận ban đầu, một số quốc gia đã thiết lập khung pháp lý rõ ràng đưa ra các quy tắc liên quan đến tiền điện tử, cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và nền tảng DeFi. Đồng thời, đã có một xu hướng toàn cầu để tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), với nhiều quốc gia tung ra hoặc thử nghiệm các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.
Năm nay, một số phát triển quan trọng đã thay đổi cục diện của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan có kế hoạch giảm bớt các hạn chế đối với đầu tư bán lẻ liên quan đến ICO, nhằm kích thích đầu tư kỹ thuật số và thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Đồng thời, EU đã có hành động quyết đoán và ban hành khung pháp lý cho Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vào tháng 4/2023, mở ra một kỷ nguyên mới về quy định tiền điện tử toàn diện trong khu vực.
Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Analisa Torres đã ra phán quyết xác nhận sự tuân thủ của Ripple đối với việc bán XRP trên các sàn giao dịch công khai, đánh dấu một chiến thắng pháp lý quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cô cũng làm rõ rằng Ripple đã vi phạm luật chứng khoán bằng cách cung cấp XRP cho các quỹ phòng hộ và người mua tổ chức. Kết quả của phán quyết này đã có tác động sâu sắc đến quy định của thị trường tiền điện tử và không gian tài sản kỹ thuật số, đồng thời cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về quy định và tiêu chuẩn của tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng Chín, bốn thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler ngay lập tức phê duyệt danh sách giao ngay Bitcoin. Khi những sự kiện này phát triển, chúng ta cũng thấy kỳ vọng ngày càng tăng đối với các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Bitcoin. Thời điểm quan trọng tiềm năng này dự kiến sẽ giới thiệu một khung pháp lý rõ ràng hơn, cung cấp một triển vọng có cấu trúc và vị trí tốt hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử và các nhà đầu tư. Nó cũng đánh dấu sự phát triển liên tục của môi trường pháp lý, thêm niềm tin vào tính hợp pháp và bền vững của thị trường tiền điện tử. **
Thứ ba, sự hội tụ của AI và Web3
Sự hội tụ của công nghệ Web3 và AI bắt đầu thay đổi đáng kể bối cảnh tiền điện tử vào cuối năm 2020. Phân tích dự đoán và thuật toán giao dịch dựa trên AI đang ngày càng trở nên phổ biến, cho phép các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Với sự trợ giúp của công nghệ này, phân tích thị trường đã được cải thiện và các nhà đầu tư có thể dự đoán biến động giá và tận dụng tối đa các chiến lược giao dịch của họ để kiếm lợi nhuận. Điều này làm cho các nhà đầu tư tự tin hơn và tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường tiền điện tử.
Năm 2021, mối quan hệ giữa Web3 và trí tuệ nhân tạo (AI) càng trở nên gần gũi hơn. Các ứng dụng phi tập trung dựa trên AI (DApps) đã trở nên phổ biến hơn, cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các lĩnh vực như NFT và DeFi. Nhờ sự tích hợp này, thị trường đã tăng đà, giúp việc tạo và giao dịch NFT hiệu quả hơn. Các công cụ phân tích tâm lý dựa trên AI cũng đóng một vai trò quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý và xu hướng thị trường để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Vào năm 2022, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của tích hợp AI và Web3, chẳng hạn như việc Aave sử dụng các thuật toán AI để hợp lý hóa quy trình cho vay và việc Rarible sử dụng AI để cung cấp quản lý NFT được cá nhân hóa. Những sáng kiến này thể hiện các giao dịch an toàn, tự động và không cần sự tin cậy, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
Sự kết hợp giữa AI và Web3 hứa hẹn sẽ một lần nữa định nghĩa lại mùa Giáng sinh năm nay. **Các thuật toán AI sẽ được phát triển hơn nữa, cho phép đưa ra các quyết định giao dịch tích cực và theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Công nghệ Web3 dự kiến sẽ hỗ trợ các mô hình đầu tư sáng tạo và quy trình ra quyết định, đặc biệt là trong các lĩnh vực của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và hệ thống quản trị dựa trên AI.
Việc kết hợp nội dung do AI tạo ra vào không gian tiền điện tử dưới dạng NFT và trải nghiệm thực tế ảo được hỗ trợ bởi AI có thể sẽ là động lực thúc đẩy thị trường trong những tháng tới. Sự nhiệt tình này có thể góp phần tạo ra tính thanh khoản mới trên thị trường và sự phát triển của ngành.