Trong cuốn sách giao dịch nổi tiếng "Hồi ức của một đại lý chứng khoán", Livermore, vua đầu cơ, đã nói: "Đầu cơ lâu đời như một ngọn núi, và không có gì mới trên Phố Wall". "
Nhiều người hiểu câu này là một thị trường, và nghĩ rằng nó có nghĩa là sẽ luôn có một mô hình nhất định trong xu hướng giá. Thật ra, nó sai. Câu này không phải là về giá lịch sử cụ thể sẽ được lặp lại, mà là về bản chất con người. ˇ Đầu cơ lâu đời như một ngọn núi, bởi vì bản chất của đầu cơ là kiếm lợi nhuận từ sự lây lan. Nói cách khác, mọi thứ để đạt được từ sự lây lan có thể được hiểu là đầu cơ. Ví dụ, giao dịch, ví dụ, kinh doanh, kinh doanh, mua và bán, là tất cả về lợi nhuận từ sự khác biệt giữa giá cao và thấp. ˇ Và khi nói đến việc truyền bá Biến động, khi nói đến những thay đổi về lợi ích, bản chất con người sẽ thay đổi cùng với nó. Không có gì mới ở Phố Wall, đó thực sự là về sự thay đổi trong bản chất con người. Chân nến lên xuống, nhưng bản chất con người không bao giờ thay đổi. ˇ Trong những ngày đầu tiến hóa của loài người, môi trường rất đơn giản và nguyên thủy, và chúng ta đã tiến hóa rất nhiều bản năng và nhận thức để tồn tại và phát triển tốt hơn. ˇ Ví dụ, ác cảm mất mát. Trong quá khứ, thiên tai dẫn đến nạn đói, và bệnh dịch dẫn đến tuyệt chủng, và mọi người luôn cố gắng tránh những rủi ro khác nhau để sống sót tốt hơn. Kết quả là, mọi người rất ác cảm với sự mất mát. Nhờ những bản năng và nhận thức này, con người có thể sống tốt hơn trong môi trường tại thời điểm đó. Và những thói quen này đã được tiếp tục. ˇ Trong cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa, có một số thành kiến nhận thức có tác động đáng kể đến giao dịch. Những cái chính như sau: 1. Ác cảm mất mát: Có sở thích mạnh mẽ để tránh thua lỗ. 2. Chi phí chìm: Chú ý đến số tiền đã được chi tiêu. 3. Hiệu quả xử lý: tiền mặt có lãi sớm, nhưng để lỗ tiếp tục 4. Ưu tiên kết quả: chú ý hơn đến kết quả và bỏ qua quy trình. 5. Ưu tiên ngắn hạn: chú ý nhiều hơn đến dữ liệu hoặc kinh nghiệm gần đây 6. Hiệu ứng neo: phụ thuộc quá nhiều vào thông tin dễ dàng có sẵn. 7. Hiệu ứng xu hướng: mù quáng tin vào một điều, chỉ vì nhiều người tin vào nó. 8. Quy tắc thập phân: rút ra kết luận vô căn cứ từ quá ít thông tin. Vì vậy, những thành kiến nhận thức này ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta như thế nào? 1. Ác cảm với sự mất mát Ác cảm mất mát: Miễn cưỡng dừng lỗ. Tôi thà không kiếm được lợi nhuận còn hơn là cắt lỗ. Đây là trạng thái tâm lý của nhiều người, hợp đồng tương lai ổn, vì có đòn bẩy, biến động lớn, mọi người có nhiều khả năng nhận ra sự cần thiết phải cắt lỗ, nhưng trên thị trường chứng khoán, số người không sẵn sàng cắt lỗ là rất lớn, bởi vì trong Thị trường Bull sẽ luôn Tăng Câu này cho họ lý do tốt nhất. Mặt khác, các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất thẳng thắn và quyết đoán trong việc cắt lỗ, đơn giản như uống nước và ăn uống. ˇ Vì ác cảm với sự mất mát, thái độ của mọi người đối với "chi phí chìm" đã được bắt nguồn. Chi phí chìm đề cập đến chi phí đã phát sinh và không thể thu hồi. Nhà kinh tế học Xue Zhaofeng từng chỉ ra rằng chi phí chìm không phải là chi phí. Nhưng hầu hết mọi người không nghĩ vậy, và họ có một thời gian khó khăn để chấp nhận những sự thật này. ˇ Ví dụ, có một ví dụ trong Quy tắc buôn bán rùa: một công ty đã đầu tư 100 triệu đô la vào việc phát triển một dự án. Kết quả là, sau khi phát triển thành công dự án này, họ đã tìm thấy một công nghệ tốt hơn đáng kể. Theo logic hợp lý thông thường, công ty nên từ bỏ dự án trước đó và thay vào đó phát triển dự án mới này, tập trung vào tương lai và không quan tâm đến chi phí đã được chi tiêu. ˇ Nhưng sự thay đổi đó sẽ khiến công ty cảm thấy như chi phí 100 triệu đô la của họ đã bị lãng phí. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bám sát dự án ban đầu...... Đó là những quyết định tồi tệ đi kèm với chi phí chìm, bị ảnh hưởng bởi các chi phí đã xảy ra và không thể phục hồi. ˇ Trong giao dịch, hiện tượng này cũng có thể nhìn thấy trên thị trường. Ví dụ, nhiều người thường mang theo một cổ phiếu, ngoài ác cảm thua lỗ, có lẽ anh ấy vẫn đang nghĩ, nếu tôi đóng cổ phiếu này, thì những khoản lỗ trước đó của tôi sẽ bị lãng phí. Vì vậy, ông khăng khăng đòi lại chi phí của mình và không quan tâm đến các cổ phiếu khác đang hoạt động tốt hơn. Điều này cũng giống như công ty đã đề cập ở trên. Các cơ hội tốt hơn khác đã bị mất vì chi phí trước đó. ˇ Mô hình hành vi này được củng cố khi tổn thất tăng lên, vì chi phí chìm càng lớn, mọi người càng khó từ bỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe về một người có cổ phiếu đã được nắm giữ trong nhiều thập kỷ. Lý do cơ bản tại sao mọi người có thể tắt máy tính và gỡ cài đặt phần mềm là: vì tôi đã mất rất nhiều, nếu tôi ngừng lỗ, thì tất cả tiền có bị lãng phí không? ˇ Nhưng trên thực tế, thị trường diễn biến như thế nào trong giai đoạn sau không liên quan gì đến chi phí chìm mà anh ta phải trả. ˇ Vì vậy, đối với các nhà giao dịch, đã đến lúc dừng lỗ, đã đến lúc lấy lại và đừng lạm dụng nó với những chi phí chìm đó. ˇ 3. Hiệu quả thải bỏ Luật buôn bán rùa đã khiến mọi người sẵn sàng bỏ vào túi để đảm bảo an toàn và trở thành hiệu quả xử lý. Nhưng tôi cảm thấy như nó được gây ra bởi ác cảm với sự mất mát và ác cảm với sự không chắc chắn. Khi có lợi nhuận thả nổi trong tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự không chắc chắn của lợi nhuận và khả năng mất lợi nhuận cùng một lúc. Điều này khiến chúng ta khó có thể chịu đựng được việc tiếp tục Nắm giữ. Chúng tôi đang tuyệt vọng để đảm bảo rằng nó có lãi. Do đó, một khi có lợi nhuận thả nổi, đặc biệt là khi lợi nhuận thả nổi bắt đầu Biến động, đó là thời điểm mọi người muốn đóng vị thế nhất. ˇ Nhưng trên thực tế, giao dịch cần phải nắm lấy sự không chắc chắn, và khi có lợi nhuận thả nổi, bạn cần cố gắng để có được xu hướng lớn. Bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể có cơ hội mở rộng tỷ lệ lãi lỗ và đạt được kỳ vọng lợi nhuận tích cực của logic giao dịch tổng thể. Ý tưởng đóng cửa khi bạn thấy một tình huống tốt hoàn toàn không giữ được thị trường xu hướng. ˇ 4. Ưu tiên kết quả Ưu tiên kết quả: nghĩa là chúng ta thích tin vào kết quả hơn là quá trình. Nhiều người chỉ nhìn vào việc giao dịch của họ có lãi hay không và họ tin rằng giao dịch có lợi nhuận là đúng và giao dịch thua lỗ là sai. Tôi không quan tâm đến logic giao dịch đằng sau nó chút nào. ˇ Trên thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến logic giao dịch, logic là chính xác và đúng là một giao dịch duy nhất là thua lỗ. Logic không đúng, và lệnh có lợi nhuận cũng sai. ˇ Ví dụ, mang theo chết. Rất nhiều người thực sự đã chiến đấu trở lại sau khi họ chết. Dưới nhận thức về sở thích kết quả, họ sẽ nghĩ rằng điều này là chính xác, và rồi một ngày nào đó họ sẽ không thể cưỡng lại nó Thị trường đã bị lấy đi. Cũng có nhiều người đã đạt được lợi nhuận ngắn hạn nhờ may mắn, và kết quả là, họ đã củng cố các mô hình hành vi của mình, cuối cùng dẫn đến thất bại của họ. ˇ Mọi người luôn thích kết quả, đặc biệt là trong một không gian không chắc chắn như thị trường tương lai. Do đó, trong thế giới giao dịch, luôn có một thị trường để khoe khoang. Bởi vì những gì kiếm tiền là mạnh mẽ, và bất cứ ai kiếm tiền là một bậc thầy, đây là cách suy nghĩ của hầu hết mọi người. Tốt hơn là nhìn vào kết quả hơn là nhìn vào logic, bởi vì trong lĩnh vực đòn bẩy, không chắc chắn này, kết quả rất tình cờ và logic thực sự ổn định. ˇ 5. Sở thích gần đây Ưu tiên procension: Giá trị dữ liệu hoặc kinh nghiệm gần đây hơn. Điều này cũng dễ hiểu, nhiều người sử dụng một bộ phương thức giao dịch nhất định, chỉ cần họ bị mất tiền gần đây, họ sẽ nói ngay: thị trường đã thay đổi hay đúng hơn là phương pháp đã thất bại. Ví dụ, bản thân quy tắc giao dịch rùa, nhiều người đã thử mô hình giao dịch này, nhưng chỉ cần phương pháp này bắt đầu thua lỗ liên tục, họ sẽ nói rằng có quá nhiều người biết phương pháp này, và nó đã không hợp lệ từ lâu. Nhưng trên thực tế, có rất ít người thực sự có thể sử dụng phương pháp này, rất ít người trong số họ vì họ thực sự hiểu nó, và hầu hết trong số họ vì họ không hiểu logic giao dịch và họ làm theo sở thích gần đây của riêng họ. Ngay khi thua lỗ bắt đầu thay đổi, một phần lớn trong số này là do sở thích ngắn hạn của mọi người, như mọi người đều biết, bất kỳ bộ phương thức giao dịch nào cũng không thể đạt được lợi nhuận mọi lúc, bất kỳ phương thức giao dịch nào cũng có thời gian không thuận lợi riêng và quan điểm logic dài hạn về vấn đề là cách đúng đắn. ˇ Bất cứ ai kiếm tiền gần đây đều có quyền lực, và ai là một vị thần vĩ đại. Mấy năm nay thu nhập ổn định, các cao thủ kỳ cựu gần đây thua lỗ cũng không tốt, đây là phương thức suy nghĩ của cư sĩ. Thường có những người nổi tiếng, nhưng có rất ít ngôi sao sinh nhật, nhưng nhiều người không nghĩ vậy. ˇ 6. Hiệu ứng neo Một thuật ngữ tâm lý đề cập đến thực tế là khi mọi người đưa ra đánh giá về ai đó hoặc điều gì đó, họ dễ dàng bị chi phối bởi ấn tượng đầu tiên hoặc thông tin đầu tiên, giống như một mỏ neo chìm xuống đáy biển để sửa chữa suy nghĩ của mọi người ở đâu đó. Một ví dụ điển hình của điều này là sự xuất hiện. Tại sao nhiều người thờ ơ khi xu hướng giảm và tài khoản mất, và khi thị trường bật lại gần với chi phí, mọi người phản ứng và bỏ chạy? Ngoài các yếu tố như ác cảm mất mát và ác cảm không chắc chắn, cũng có một lý do cho hiệu ứng neo. Ví dụ, tôi do dự và không xuất hiện khi tôi có thêm cốt thép đơn 3000, và bây giờ tôi không thể xuất hiện ở 2800, bởi vì tôi đã không đi ra khi nó là 3000. Vị trí 3000 trở thành điểm neo. Mọi người luôn so sánh vị trí hiện tại với điểm neo. Và khi giá bắt đầu tăng trở lại mức này, tiếp cận mỏ neo, mọi người sẽ dễ dàng thoát ra hơn vì nó gần mỏ neo. ˇ Chúng tôi đã nghe những câu chuyện trên thị trường tương lai trước đó rằng ai đó đã kiếm được hàng chục triệu với 50.000 nhân dân tệ, và cuối cùng trở lại 30.000. Tại sao cô ấy không ổn định khi cô ấy rút lui đến một điểm nhất định? Tôi tin rằng có hai yếu tố. Thứ nhất: lý do tại sao cô ấy có thể đạt được lợi nhuận phóng đại là vì cô ấy có thể chống lại việc rút tiền. Điểm thứ hai là trong quá trình thoái lui, cô nghĩ, vì tôi đã từng đạt được lợi nhuận cao như vậy, nếu tôi Đóng vị thế bây giờ, liệu tôi có mất đi lợi nhuận thuộc về tôi một cách vô ích không? ˇ Vốn chủ sở hữu tài khoản giảm hết cỡ, bị neo hết cỡ, không sẵn sàng suốt chặng đường, và cuối cùng, làm thế nào để đi lên và làm thế nào để quay trở lại. Vấn đề này rất phổ biến trong giao dịch và giải pháp rất đơn giản, đặt lối thoát hợp lý, chịu đựng một lượng rút tiền nhất định và hiểu rằng thoái lui là giá không thể tránh khỏi của giao dịch theo xu hướng. Làm thế nào để có được hướng đi đúng trong xu hướng mà không cần thoái lui? ˇ 7. Hiệu ứng xu hướng Hiệu ứng xu hướng và hiệu ứng bầy đàn tương đối đơn giản. Đó là mọi người sẽ đi theo dòng chảy bởi vì những người khác tin vào điều gì đó. Ví dụ, hầu hết mọi người tin rằng các quy tắc buôn bán rùa đã thất bại từ lâu. Tại sao? Bởi vì họ đã xác minh nó? Không, bởi vì mọi người đều nói như vậy. Trong giao dịch, cái nhìn sâu sắc rất quan trọng vì nó giúp các nhà giao dịch tránh được cả hai tình huống này. ˇ 8. Định luật thập phân Cuối cùng là định luật thập phân. Ngược lại, có luật số lượng lớn. Luật số lượng lớn phản ánh một quy luật cơ bản của thế giới. Trong một nhóm lớn gồm nhiều cá nhân, sự khác biệt cá nhân do ngẫu nhiên là hỗn loạn và không thể đoán trước khi nhìn vào từng cá nhân. Tuy nhiên, do quy luật số lượng lớn, cả nhóm có thể cho thấy sự ổn định nhất định. Quy tắc của số thập phân là mọi người thích chú ý đến các cá nhân nhỏ và các mẫu nhỏ. ˇ Trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn nên xem xét giao dịch từ một độ cao nhất định. Một số người đã giao dịch 5 lần, và một số người nói rằng đây phải là một bậc thầy. Nhưng thực sự? Trên thực tế, không có đủ mẫu để thể hiện sức mạnh thực sự của anh ta. Thị trường chỉ lên xuống, và anh ta có thể chỉ là may mắn. ˇ Trước đây, một người bạn đã nói với tôi về một chỉ báo kỹ thuật và sau khi chúng tôi nghiên cứu xu hướng của 2 tháng qua, chúng tôi thấy rằng chỉ báo này đơn giản là kỳ diệu, với tỷ lệ chính xác là 100%. Sau đó, tôi đã viết mô hình và kiểm tra tất cả các chuyển động lịch sử của nó, và thấy rằng nó chính xác 20%. ˇ Trong quá khứ, một người bạn của tôi nói với tôi rằng mỗi thứ ba, giống XX luôn xuất hiện từ doji, và sau khi nhìn vào xu hướng của 100 ngày thứ ba, tôi nhận ra rằng anh ta đang nhảm nhí. ˇ Quy luật số thập phân khiến mọi người dễ lầm tưởng vào điều gì đó và nó có thể khiến mọi người khó tuân thủ một tập hợp các phương thức giao dịch. Giao dịch đòi hỏi một mô hình nhất định và khả năng suy nghĩ toàn diện từ bức tranh lớn. Bất kỳ cơ sở nào, một logic, cần phải có đủ mẫu để chứng minh. ˇ Đây là một số thành kiến nhận thức được đề cập trong cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa và ảnh hưởng của chúng. Trong thế giới giao dịch, những nhận thức và bản năng này là một loại xiềng xích và hầu hết các nhà giao dịch đang làm theo bản năng của họ để giao dịch. ˇ Do đó, những người có thể giao dịch chống lại bản chất con người trong giao dịch luôn có thể kiếm được lợi nhuận. Nói cách khác, không có gì mới trên Phố Wall, lịch sử sẽ luôn lặp lại, mô tả cấp độ con người, mức độ ra quyết định của người dân chứ không phải xu hướng. ˇ Do đó, bản chất của giao dịch thực sự đòi hỏi các nhà giao dịch phải có cái nhìn sâu sắc về xiềng xích của bản chất con người và có thể thực sự chống lại "bản chất con người" về các kiểu suy nghĩ và hành vi. Đây là điều khiến chúng tôi nổi bật trong lĩnh vực giao dịch. Bạn nghĩ gì?
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Trong cuốn sách giao dịch nổi tiếng "Hồi ức của một đại lý chứng khoán", Livermore, vua đầu cơ, đã nói: "Đầu cơ lâu đời như một ngọn núi, và không có gì mới trên Phố Wall". "
Nhiều người hiểu câu này là một thị trường, và nghĩ rằng nó có nghĩa là sẽ luôn có một mô hình nhất định trong xu hướng giá. Thật ra, nó sai. Câu này không phải là về giá lịch sử cụ thể sẽ được lặp lại, mà là về bản chất con người.
ˇ
Đầu cơ lâu đời như một ngọn núi, bởi vì bản chất của đầu cơ là kiếm lợi nhuận từ sự lây lan. Nói cách khác, mọi thứ để đạt được từ sự lây lan có thể được hiểu là đầu cơ. Ví dụ, giao dịch, ví dụ, kinh doanh, kinh doanh, mua và bán, là tất cả về lợi nhuận từ sự khác biệt giữa giá cao và thấp.
ˇ
Và khi nói đến việc truyền bá Biến động, khi nói đến những thay đổi về lợi ích, bản chất con người sẽ thay đổi cùng với nó. Không có gì mới ở Phố Wall, đó thực sự là về sự thay đổi trong bản chất con người. Chân nến lên xuống, nhưng bản chất con người không bao giờ thay đổi.
ˇ
Trong những ngày đầu tiến hóa của loài người, môi trường rất đơn giản và nguyên thủy, và chúng ta đã tiến hóa rất nhiều bản năng và nhận thức để tồn tại và phát triển tốt hơn.
ˇ
Ví dụ, ác cảm mất mát. Trong quá khứ, thiên tai dẫn đến nạn đói, và bệnh dịch dẫn đến tuyệt chủng, và mọi người luôn cố gắng tránh những rủi ro khác nhau để sống sót tốt hơn. Kết quả là, mọi người rất ác cảm với sự mất mát. Nhờ những bản năng và nhận thức này, con người có thể sống tốt hơn trong môi trường tại thời điểm đó. Và những thói quen này đã được tiếp tục.
ˇ
Trong cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa, có một số thành kiến nhận thức có tác động đáng kể đến giao dịch. Những cái chính như sau:
1. Ác cảm mất mát: Có sở thích mạnh mẽ để tránh thua lỗ.
2. Chi phí chìm: Chú ý đến số tiền đã được chi tiêu.
3. Hiệu quả xử lý: tiền mặt có lãi sớm, nhưng để lỗ tiếp tục
4. Ưu tiên kết quả: chú ý hơn đến kết quả và bỏ qua quy trình.
5. Ưu tiên ngắn hạn: chú ý nhiều hơn đến dữ liệu hoặc kinh nghiệm gần đây
6. Hiệu ứng neo: phụ thuộc quá nhiều vào thông tin dễ dàng có sẵn.
7. Hiệu ứng xu hướng: mù quáng tin vào một điều, chỉ vì nhiều người tin vào nó.
8. Quy tắc thập phân: rút ra kết luận vô căn cứ từ quá ít thông tin.
Vì vậy, những thành kiến nhận thức này ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta như thế nào?
1. Ác cảm với sự mất mát
Ác cảm mất mát: Miễn cưỡng dừng lỗ. Tôi thà không kiếm được lợi nhuận còn hơn là cắt lỗ. Đây là trạng thái tâm lý của nhiều người, hợp đồng tương lai ổn, vì có đòn bẩy, biến động lớn, mọi người có nhiều khả năng nhận ra sự cần thiết phải cắt lỗ, nhưng trên thị trường chứng khoán, số người không sẵn sàng cắt lỗ là rất lớn, bởi vì trong Thị trường Bull sẽ luôn Tăng Câu này cho họ lý do tốt nhất.
Mặt khác, các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất thẳng thắn và quyết đoán trong việc cắt lỗ, đơn giản như uống nước và ăn uống.
ˇ
Vì ác cảm với sự mất mát, thái độ của mọi người đối với "chi phí chìm" đã được bắt nguồn. Chi phí chìm đề cập đến chi phí đã phát sinh và không thể thu hồi. Nhà kinh tế học Xue Zhaofeng từng chỉ ra rằng chi phí chìm không phải là chi phí. Nhưng hầu hết mọi người không nghĩ vậy, và họ có một thời gian khó khăn để chấp nhận những sự thật này.
ˇ
Ví dụ, có một ví dụ trong Quy tắc buôn bán rùa: một công ty đã đầu tư 100 triệu đô la vào việc phát triển một dự án. Kết quả là, sau khi phát triển thành công dự án này, họ đã tìm thấy một công nghệ tốt hơn đáng kể. Theo logic hợp lý thông thường, công ty nên từ bỏ dự án trước đó và thay vào đó phát triển dự án mới này, tập trung vào tương lai và không quan tâm đến chi phí đã được chi tiêu.
ˇ
Nhưng sự thay đổi đó sẽ khiến công ty cảm thấy như chi phí 100 triệu đô la của họ đã bị lãng phí. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bám sát dự án ban đầu...... Đó là những quyết định tồi tệ đi kèm với chi phí chìm, bị ảnh hưởng bởi các chi phí đã xảy ra và không thể phục hồi.
ˇ
Trong giao dịch, hiện tượng này cũng có thể nhìn thấy trên thị trường.
Ví dụ, nhiều người thường mang theo một cổ phiếu, ngoài ác cảm thua lỗ, có lẽ anh ấy vẫn đang nghĩ, nếu tôi đóng cổ phiếu này, thì những khoản lỗ trước đó của tôi sẽ bị lãng phí. Vì vậy, ông khăng khăng đòi lại chi phí của mình và không quan tâm đến các cổ phiếu khác đang hoạt động tốt hơn. Điều này cũng giống như công ty đã đề cập ở trên. Các cơ hội tốt hơn khác đã bị mất vì chi phí trước đó.
ˇ
Mô hình hành vi này được củng cố khi tổn thất tăng lên, vì chi phí chìm càng lớn, mọi người càng khó từ bỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe về một người có cổ phiếu đã được nắm giữ trong nhiều thập kỷ. Lý do cơ bản tại sao mọi người có thể tắt máy tính và gỡ cài đặt phần mềm là: vì tôi đã mất rất nhiều, nếu tôi ngừng lỗ, thì tất cả tiền có bị lãng phí không?
ˇ
Nhưng trên thực tế, thị trường diễn biến như thế nào trong giai đoạn sau không liên quan gì đến chi phí chìm mà anh ta phải trả.
ˇ
Vì vậy, đối với các nhà giao dịch, đã đến lúc dừng lỗ, đã đến lúc lấy lại và đừng lạm dụng nó với những chi phí chìm đó.
ˇ
3. Hiệu quả thải bỏ
Luật buôn bán rùa đã khiến mọi người sẵn sàng bỏ vào túi để đảm bảo an toàn và trở thành hiệu quả xử lý. Nhưng tôi cảm thấy như nó được gây ra bởi ác cảm với sự mất mát và ác cảm với sự không chắc chắn. Khi có lợi nhuận thả nổi trong tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự không chắc chắn của lợi nhuận và khả năng mất lợi nhuận cùng một lúc. Điều này khiến chúng ta khó có thể chịu đựng được việc tiếp tục Nắm giữ. Chúng tôi đang tuyệt vọng để đảm bảo rằng nó có lãi. Do đó, một khi có lợi nhuận thả nổi, đặc biệt là khi lợi nhuận thả nổi bắt đầu Biến động, đó là thời điểm mọi người muốn đóng vị thế nhất.
ˇ
Nhưng trên thực tế, giao dịch cần phải nắm lấy sự không chắc chắn, và khi có lợi nhuận thả nổi, bạn cần cố gắng để có được xu hướng lớn. Bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể có cơ hội mở rộng tỷ lệ lãi lỗ và đạt được kỳ vọng lợi nhuận tích cực của logic giao dịch tổng thể. Ý tưởng đóng cửa khi bạn thấy một tình huống tốt hoàn toàn không giữ được thị trường xu hướng.
ˇ
4. Ưu tiên kết quả
Ưu tiên kết quả: nghĩa là chúng ta thích tin vào kết quả hơn là quá trình. Nhiều người chỉ nhìn vào việc giao dịch của họ có lãi hay không và họ tin rằng giao dịch có lợi nhuận là đúng và giao dịch thua lỗ là sai. Tôi không quan tâm đến logic giao dịch đằng sau nó chút nào.
ˇ
Trên thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến logic giao dịch, logic là chính xác và đúng là một giao dịch duy nhất là thua lỗ. Logic không đúng, và lệnh có lợi nhuận cũng sai.
ˇ
Ví dụ, mang theo chết. Rất nhiều người thực sự đã chiến đấu trở lại sau khi họ chết. Dưới nhận thức về sở thích kết quả, họ sẽ nghĩ rằng điều này là chính xác, và rồi một ngày nào đó họ sẽ không thể cưỡng lại nó
Thị trường đã bị lấy đi. Cũng có nhiều người đã đạt được lợi nhuận ngắn hạn nhờ may mắn, và kết quả là, họ đã củng cố các mô hình hành vi của mình, cuối cùng dẫn đến thất bại của họ.
ˇ
Mọi người luôn thích kết quả, đặc biệt là trong một không gian không chắc chắn như thị trường tương lai. Do đó, trong thế giới giao dịch, luôn có một thị trường để khoe khoang. Bởi vì những gì kiếm tiền là mạnh mẽ, và bất cứ ai kiếm tiền là một bậc thầy, đây là cách suy nghĩ của hầu hết mọi người.
Tốt hơn là nhìn vào kết quả hơn là nhìn vào logic, bởi vì trong lĩnh vực đòn bẩy, không chắc chắn này, kết quả rất tình cờ và logic thực sự ổn định.
ˇ
5. Sở thích gần đây
Ưu tiên procension: Giá trị dữ liệu hoặc kinh nghiệm gần đây hơn.
Điều này cũng dễ hiểu, nhiều người sử dụng một bộ phương thức giao dịch nhất định, chỉ cần họ bị mất tiền gần đây, họ sẽ nói ngay: thị trường đã thay đổi hay đúng hơn là phương pháp đã thất bại.
Ví dụ, bản thân quy tắc giao dịch rùa, nhiều người đã thử mô hình giao dịch này, nhưng chỉ cần phương pháp này bắt đầu thua lỗ liên tục, họ sẽ nói rằng có quá nhiều người biết phương pháp này, và nó đã không hợp lệ từ lâu. Nhưng trên thực tế, có rất ít người thực sự có thể sử dụng phương pháp này, rất ít người trong số họ vì họ thực sự hiểu nó, và hầu hết trong số họ vì họ không hiểu logic giao dịch và họ làm theo sở thích gần đây của riêng họ. Ngay khi thua lỗ bắt đầu thay đổi, một phần lớn trong số này là do sở thích ngắn hạn của mọi người, như mọi người đều biết, bất kỳ bộ phương thức giao dịch nào cũng không thể đạt được lợi nhuận mọi lúc, bất kỳ phương thức giao dịch nào cũng có thời gian không thuận lợi riêng và quan điểm logic dài hạn về vấn đề là cách đúng đắn.
ˇ
Bất cứ ai kiếm tiền gần đây đều có quyền lực, và ai là một vị thần vĩ đại. Mấy năm nay thu nhập ổn định, các cao thủ kỳ cựu gần đây thua lỗ cũng không tốt, đây là phương thức suy nghĩ của cư sĩ. Thường có những người nổi tiếng, nhưng có rất ít ngôi sao sinh nhật, nhưng nhiều người không nghĩ vậy.
ˇ
6. Hiệu ứng neo
Một thuật ngữ tâm lý đề cập đến thực tế là khi mọi người đưa ra đánh giá về ai đó hoặc điều gì đó, họ dễ dàng bị chi phối bởi ấn tượng đầu tiên hoặc thông tin đầu tiên, giống như một mỏ neo chìm xuống đáy biển để sửa chữa suy nghĩ của mọi người ở đâu đó.
Một ví dụ điển hình của điều này là sự xuất hiện.
Tại sao nhiều người thờ ơ khi xu hướng giảm và tài khoản mất, và khi thị trường bật lại gần với chi phí, mọi người phản ứng và bỏ chạy?
Ngoài các yếu tố như ác cảm mất mát và ác cảm không chắc chắn, cũng có một lý do cho hiệu ứng neo. Ví dụ, tôi do dự và không xuất hiện khi tôi có thêm cốt thép đơn 3000, và bây giờ tôi không thể xuất hiện ở 2800, bởi vì tôi đã không đi ra khi nó là 3000. Vị trí 3000 trở thành điểm neo. Mọi người luôn so sánh vị trí hiện tại với điểm neo. Và khi giá bắt đầu tăng trở lại mức này, tiếp cận mỏ neo, mọi người sẽ dễ dàng thoát ra hơn vì nó gần mỏ neo.
ˇ
Chúng tôi đã nghe những câu chuyện trên thị trường tương lai trước đó rằng ai đó đã kiếm được hàng chục triệu với 50.000 nhân dân tệ, và cuối cùng trở lại 30.000. Tại sao cô ấy không ổn định khi cô ấy rút lui đến một điểm nhất định? Tôi tin rằng có hai yếu tố. Thứ nhất: lý do tại sao cô ấy có thể đạt được lợi nhuận phóng đại là vì cô ấy có thể chống lại việc rút tiền. Điểm thứ hai là trong quá trình thoái lui, cô nghĩ, vì tôi đã từng đạt được lợi nhuận cao như vậy, nếu tôi Đóng vị thế bây giờ, liệu tôi có mất đi lợi nhuận thuộc về tôi một cách vô ích không?
ˇ
Vốn chủ sở hữu tài khoản giảm hết cỡ, bị neo hết cỡ, không sẵn sàng suốt chặng đường, và cuối cùng, làm thế nào để đi lên và làm thế nào để quay trở lại.
Vấn đề này rất phổ biến trong giao dịch và giải pháp rất đơn giản, đặt lối thoát hợp lý, chịu đựng một lượng rút tiền nhất định và hiểu rằng thoái lui là giá không thể tránh khỏi của giao dịch theo xu hướng. Làm thế nào để có được hướng đi đúng trong xu hướng mà không cần thoái lui?
ˇ
7. Hiệu ứng xu hướng
Hiệu ứng xu hướng và hiệu ứng bầy đàn tương đối đơn giản. Đó là mọi người sẽ đi theo dòng chảy bởi vì những người khác tin vào điều gì đó. Ví dụ, hầu hết mọi người tin rằng các quy tắc buôn bán rùa đã thất bại từ lâu. Tại sao? Bởi vì họ đã xác minh nó? Không, bởi vì mọi người đều nói như vậy. Trong giao dịch, cái nhìn sâu sắc rất quan trọng vì nó giúp các nhà giao dịch tránh được cả hai tình huống này.
ˇ
8. Định luật thập phân
Cuối cùng là định luật thập phân. Ngược lại, có luật số lượng lớn.
Luật số lượng lớn phản ánh một quy luật cơ bản của thế giới. Trong một nhóm lớn gồm nhiều cá nhân, sự khác biệt cá nhân do ngẫu nhiên là hỗn loạn và không thể đoán trước khi nhìn vào từng cá nhân. Tuy nhiên, do quy luật số lượng lớn, cả nhóm có thể cho thấy sự ổn định nhất định.
Quy tắc của số thập phân là mọi người thích chú ý đến các cá nhân nhỏ và các mẫu nhỏ.
ˇ
Trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn nên xem xét giao dịch từ một độ cao nhất định. Một số người đã giao dịch 5 lần, và một số người nói rằng đây phải là một bậc thầy. Nhưng thực sự? Trên thực tế, không có đủ mẫu để thể hiện sức mạnh thực sự của anh ta. Thị trường chỉ lên xuống, và anh ta có thể chỉ là may mắn.
ˇ
Trước đây, một người bạn đã nói với tôi về một chỉ báo kỹ thuật và sau khi chúng tôi nghiên cứu xu hướng của 2 tháng qua, chúng tôi thấy rằng chỉ báo này đơn giản là kỳ diệu, với tỷ lệ chính xác là 100%. Sau đó, tôi đã viết mô hình và kiểm tra tất cả các chuyển động lịch sử của nó, và thấy rằng nó chính xác 20%.
ˇ
Trong quá khứ, một người bạn của tôi nói với tôi rằng mỗi thứ ba, giống XX luôn xuất hiện từ doji, và sau khi nhìn vào xu hướng của 100 ngày thứ ba, tôi nhận ra rằng anh ta đang nhảm nhí.
ˇ
Quy luật số thập phân khiến mọi người dễ lầm tưởng vào điều gì đó và nó có thể khiến mọi người khó tuân thủ một tập hợp các phương thức giao dịch. Giao dịch đòi hỏi một mô hình nhất định và khả năng suy nghĩ toàn diện từ bức tranh lớn. Bất kỳ cơ sở nào, một logic, cần phải có đủ mẫu để chứng minh.
ˇ
Đây là một số thành kiến nhận thức được đề cập trong cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa và ảnh hưởng của chúng. Trong thế giới giao dịch, những nhận thức và bản năng này là một loại xiềng xích và hầu hết các nhà giao dịch đang làm theo bản năng của họ để giao dịch.
ˇ
Do đó, những người có thể giao dịch chống lại bản chất con người trong giao dịch luôn có thể kiếm được lợi nhuận. Nói cách khác, không có gì mới trên Phố Wall, lịch sử sẽ luôn lặp lại, mô tả cấp độ con người, mức độ ra quyết định của người dân chứ không phải xu hướng.
ˇ
Do đó, bản chất của giao dịch thực sự đòi hỏi các nhà giao dịch phải có cái nhìn sâu sắc về xiềng xích của bản chất con người và có thể thực sự chống lại "bản chất con người" về các kiểu suy nghĩ và hành vi.
Đây là điều khiến chúng tôi nổi bật trong lĩnh vực giao dịch. Bạn nghĩ gì?