Theo nhiều nguồn, 80% của việc trở thành một nhà giao dịch giỏi đến từ tâm lý và 20% từ phương pháp (bất kể là phân tích cơ bản hay kỹ thuật). Tương tự, quản lý danh mục cũng bao gồm tâm lý và quản lý rủi ro. Như mọi người bắt đầu làm nhà giao dịch và nhà đầu tư, họ có thể học được kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản, nhưng không phải ai cũng có thể đối phó được với mặt tâm lý của nó. Do đó, trong khi có thể có 10% hoặc thậm chí 5% người có thể kiếm được tiền trên thị trường tài chính, phần còn lại thì thua lỗ. Điều mà nhiều người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch cần nhận ra đầu tiên là việc vẽ biểu đồ không khó như họ nghĩ, nhưng việc mở lệnh và duy trì lệnh mới thực sự khó khăn. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch không chuyên nghiệp nhanh chóng thử kiếm tiền bằng cách mở quá nhiều lệnh vì họ nghĩ họ đã hiểu rõ hệ thống, nhưng thay vào đó, họ cần phải di chuyển chậm, kiểm tra mỗi lệnh mua và nghiên cứu sâu (Tại sao bạn mở lệnh này, bạn đã quan sát xác nhận từ các góc độ nào, bạn cảm thấy như thế nào khi giao dịch, vv). Quá trình tâm lý có hệ thống và kiên định rất quan trọng để có thể mở lệnh một cách lành mạnh vì những người mở lệnh ngẫu nhiên, hành động theo cảm xúc không thể kiếm được tiền theo cách có kỷ luật và tuân thủ quy tắc.
Việc xây dựng hệ thống và tâm lý học là điểm quan trọng nhất
Hơn nữa, một lý do khác là đầu tư vào tâm lý và tâm trạng có hiệu quả hơn trong dài hạn là do phương pháp dự đoán thị trường không thay đổi. Một số người cho rằng 'Hình thành' là phương pháp tốt nhất, một số cho rằng 'Hành động giá' là tốt nhất, một số cho rằng 'Dòng đặt lệnh và Dấu chân' là tốt nhất, một số cho rằng 'Các chỉ số Onchain' là tốt nhất, và có người cho rằng 'Nhà giao dịch Inner Circle' là phương pháp tốt nhất. Có lẽ có những phương pháp mà tôi chưa nghe đến, nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh là phương pháp có thể học được. Tùy thuộc vào tốc độ học của bạn, bạn có thể trở nên quen với một phương pháp trong khoảng ba đến sáu tháng (ngắn hơn hoặc dài hơn đối với một số người). Bất kỳ điều gì mà bạn tự phát hiện và có thể tạo ra lợi nhuận đều là phương pháp phù hợp để giao dịch. Điều quan trọng ở đây là xây dựng hệ thống và tâm lý. Việc cải thiện và thay đổi bản thân, tăng cường tâm lý và sự tự tin sẽ giúp người ta tự tin tham gia giao dịch mà không ngần ngại, và ngay cả khi gặp sai lầm, họ cũng có thể sửa chữa và đạt được thành công một lần nữa.
Những rào cản lớn nhất trước sự trở thành một nhà giao dịch
Quá khứ văn hóa, cuộc sống gia đình và rất nhiều điều chúng ta học được đều là những rào cản lớn trước sự thành công của một nhà giao dịch giỏi. Bởi vì tư duy giao dịch đòi hỏi cách nhìn nhận từ góc độ khác, đọc nhiều sách và phá bỏ rất nhiều định kiến mà chúng ta đã có (ví dụ như chứng khoán không an toàn, đầu tư vào vàng, v.v.). Ngoài ra, mọi người trong suốt cuộc đời họ không thể tự quyết định, từ khi còn trẻ cho đến khi trưởng thành, luôn có rất nhiều người quyết định hoặc ảnh hưởng đến quyết định của họ. Nhưng trong lĩnh vực giao dịch, mỗi người đều phải tự mình quyết định và xác định lộ trình của mình, đồng thời học cách tin tưởng vào chiến lược của mình và đóng cửa tai trước những âm thanh từ bên ngoài. Ở đây, quyền lực không nằm ở tay bạn, mà lại nằm trong tay các nhà tạo lập thị trường lớn, và điều bạn cần phải làm là cố gắng đoán được họ sẽ hành động thế nào.
Trách nhiệm không nằm ở thị trường, mà nằm ở bạn
Bạn không thể kiểm soát thị trường cũng như thị trường không thể kiểm soát bạn, căn bản của vấn đề là phải chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bạn chỉ chịu trách nhiệm cho những quyết định mà bạn đã đưa ra, đổ lỗi cho thị trường hoặc những người bạn theo dõi sẽ không thay đổi điều gì cả. Ví dụ, hãy lấy trận chiến Iran-Israel được coi là một trong những sự kiện như con thiên nga đen. Gần như tất cả mọi người đều mắng mỏ các quốc gia gây ra cuộc chiến (có lý do hợp lý), nhưng cùng với sự kiện đó, chúng ta đã thấy nhiều người không thực hiện quản lý rủi ro đầy đủ và lòng tham và tham vọng trong thị trường tăng lên. Điều kỳ lạ hơn là sự tức giận của con người không chỉ dành cho các quốc gia gây chiến mà còn lan rộng đến các nhân vật tiền điện tử hoặc người họ nhận được giáo dục. Ai có thể biết trước rằng một cuộc chiến sẽ xảy ra? Một người có thể suy nghĩ lý thuyết sẽ đầu tư và giao dịch trong thị trường mà họ đang tham gia và hiểu rõ rủi ro. Thay vì kỳ vọng người bạn theo dõi có thể biết được một khả năng như vậy, bạn nên suy nghĩ về những gì bạn có thể làm trong trường hợp giảm giá.
Tóm lại, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi, bạn nên đặt ra các nguyên tắc và quy tắc nhất định cho bản thân và cố gắng tuân thủ chúng. Nhìn từ bên ngoài, tất cả những điều này có vẻ dễ dàng, nói dễ hơn làm, nhưng một nhà giao dịch phải quyết định khi nào nên giao dịch, mức độ rủi ro là bao nhiêu, ở lại giao dịch bao lâu và trong hoàn cảnh nào để thoát ra. Đồng thời, anh ta nên học cách kiểm soát tâm lý và cảm xúc của mình trong khi tất cả những điều này đang xảy ra, và cố gắng tự an ủi mình bằng cách nhắc nhở anh ta rằng anh ta đang bám sát kế hoạch của mình. Các thị trường có thể ngăn bạn hoặc đi đến điểm mục tiêu của bạn mà không đưa bạn đến giao dịch, nhưng ngược lại, chúng cũng có thể liên quan đến bạn trong giao dịch và không chạy điểm dừng của bạn và khiến bạn bị thanh lý.
Sau một sự kiện xảy ra, nói “Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra” được gọi là “Nhìn lại và hiểu rõ” (Hindsight Bias), nhưng điều này cũng sẽ là chủ đề của bài viết về các sai lầm nhận thức. Nếu quay trở lại với vấn đề hiện tại của chúng ta, nếu giao dịch đã diễn ra theo hướng bạn không mong muốn, bạn sẽ nói “May mà tôi không tham gia”. Do đó, chúng ta có xu hướng định hình kết quả theo quan điểm của chúng ta. Không nên quên rằng mỗi giao dịch đều có xác suất thắng và thua như nhau. Điều này có nghĩa là một giao dịch có thể làm bạn giàu có nhưng cũng có thể khiến bạn mất tất cả. Sự thay đổi liên tục của giá cả, sự gia tăng không ngừng của lợi nhuận dần dần khiến con người quên đi những nguyên tắc mà họ đã có. Việc rút lui một chút và quan sát khung cảnh tổng thể sẽ giúp họ thực hiện các giao dịch một cách khôn ngoan hơn khi họ đạt được lợi nhuận cực đoan hoặc gặp phải tổn thất.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trở thành một nhà giao dịch
Theo nhiều nguồn, 80% của việc trở thành một nhà giao dịch giỏi đến từ tâm lý và 20% từ phương pháp (bất kể là phân tích cơ bản hay kỹ thuật). Tương tự, quản lý danh mục cũng bao gồm tâm lý và quản lý rủi ro. Như mọi người bắt đầu làm nhà giao dịch và nhà đầu tư, họ có thể học được kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản, nhưng không phải ai cũng có thể đối phó được với mặt tâm lý của nó. Do đó, trong khi có thể có 10% hoặc thậm chí 5% người có thể kiếm được tiền trên thị trường tài chính, phần còn lại thì thua lỗ. Điều mà nhiều người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch cần nhận ra đầu tiên là việc vẽ biểu đồ không khó như họ nghĩ, nhưng việc mở lệnh và duy trì lệnh mới thực sự khó khăn. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch không chuyên nghiệp nhanh chóng thử kiếm tiền bằng cách mở quá nhiều lệnh vì họ nghĩ họ đã hiểu rõ hệ thống, nhưng thay vào đó, họ cần phải di chuyển chậm, kiểm tra mỗi lệnh mua và nghiên cứu sâu (Tại sao bạn mở lệnh này, bạn đã quan sát xác nhận từ các góc độ nào, bạn cảm thấy như thế nào khi giao dịch, vv). Quá trình tâm lý có hệ thống và kiên định rất quan trọng để có thể mở lệnh một cách lành mạnh vì những người mở lệnh ngẫu nhiên, hành động theo cảm xúc không thể kiếm được tiền theo cách có kỷ luật và tuân thủ quy tắc.
Việc xây dựng hệ thống và tâm lý học là điểm quan trọng nhất
Hơn nữa, một lý do khác là đầu tư vào tâm lý và tâm trạng có hiệu quả hơn trong dài hạn là do phương pháp dự đoán thị trường không thay đổi. Một số người cho rằng 'Hình thành' là phương pháp tốt nhất, một số cho rằng 'Hành động giá' là tốt nhất, một số cho rằng 'Dòng đặt lệnh và Dấu chân' là tốt nhất, một số cho rằng 'Các chỉ số Onchain' là tốt nhất, và có người cho rằng 'Nhà giao dịch Inner Circle' là phương pháp tốt nhất. Có lẽ có những phương pháp mà tôi chưa nghe đến, nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh là phương pháp có thể học được. Tùy thuộc vào tốc độ học của bạn, bạn có thể trở nên quen với một phương pháp trong khoảng ba đến sáu tháng (ngắn hơn hoặc dài hơn đối với một số người). Bất kỳ điều gì mà bạn tự phát hiện và có thể tạo ra lợi nhuận đều là phương pháp phù hợp để giao dịch. Điều quan trọng ở đây là xây dựng hệ thống và tâm lý. Việc cải thiện và thay đổi bản thân, tăng cường tâm lý và sự tự tin sẽ giúp người ta tự tin tham gia giao dịch mà không ngần ngại, và ngay cả khi gặp sai lầm, họ cũng có thể sửa chữa và đạt được thành công một lần nữa.
Những rào cản lớn nhất trước sự trở thành một nhà giao dịch
Quá khứ văn hóa, cuộc sống gia đình và rất nhiều điều chúng ta học được đều là những rào cản lớn trước sự thành công của một nhà giao dịch giỏi. Bởi vì tư duy giao dịch đòi hỏi cách nhìn nhận từ góc độ khác, đọc nhiều sách và phá bỏ rất nhiều định kiến mà chúng ta đã có (ví dụ như chứng khoán không an toàn, đầu tư vào vàng, v.v.). Ngoài ra, mọi người trong suốt cuộc đời họ không thể tự quyết định, từ khi còn trẻ cho đến khi trưởng thành, luôn có rất nhiều người quyết định hoặc ảnh hưởng đến quyết định của họ. Nhưng trong lĩnh vực giao dịch, mỗi người đều phải tự mình quyết định và xác định lộ trình của mình, đồng thời học cách tin tưởng vào chiến lược của mình và đóng cửa tai trước những âm thanh từ bên ngoài. Ở đây, quyền lực không nằm ở tay bạn, mà lại nằm trong tay các nhà tạo lập thị trường lớn, và điều bạn cần phải làm là cố gắng đoán được họ sẽ hành động thế nào.
Trách nhiệm không nằm ở thị trường, mà nằm ở bạn
Bạn không thể kiểm soát thị trường cũng như thị trường không thể kiểm soát bạn, căn bản của vấn đề là phải chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bạn chỉ chịu trách nhiệm cho những quyết định mà bạn đã đưa ra, đổ lỗi cho thị trường hoặc những người bạn theo dõi sẽ không thay đổi điều gì cả. Ví dụ, hãy lấy trận chiến Iran-Israel được coi là một trong những sự kiện như con thiên nga đen. Gần như tất cả mọi người đều mắng mỏ các quốc gia gây ra cuộc chiến (có lý do hợp lý), nhưng cùng với sự kiện đó, chúng ta đã thấy nhiều người không thực hiện quản lý rủi ro đầy đủ và lòng tham và tham vọng trong thị trường tăng lên. Điều kỳ lạ hơn là sự tức giận của con người không chỉ dành cho các quốc gia gây chiến mà còn lan rộng đến các nhân vật tiền điện tử hoặc người họ nhận được giáo dục. Ai có thể biết trước rằng một cuộc chiến sẽ xảy ra? Một người có thể suy nghĩ lý thuyết sẽ đầu tư và giao dịch trong thị trường mà họ đang tham gia và hiểu rõ rủi ro. Thay vì kỳ vọng người bạn theo dõi có thể biết được một khả năng như vậy, bạn nên suy nghĩ về những gì bạn có thể làm trong trường hợp giảm giá.
Tóm lại, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi, bạn nên đặt ra các nguyên tắc và quy tắc nhất định cho bản thân và cố gắng tuân thủ chúng. Nhìn từ bên ngoài, tất cả những điều này có vẻ dễ dàng, nói dễ hơn làm, nhưng một nhà giao dịch phải quyết định khi nào nên giao dịch, mức độ rủi ro là bao nhiêu, ở lại giao dịch bao lâu và trong hoàn cảnh nào để thoát ra. Đồng thời, anh ta nên học cách kiểm soát tâm lý và cảm xúc của mình trong khi tất cả những điều này đang xảy ra, và cố gắng tự an ủi mình bằng cách nhắc nhở anh ta rằng anh ta đang bám sát kế hoạch của mình. Các thị trường có thể ngăn bạn hoặc đi đến điểm mục tiêu của bạn mà không đưa bạn đến giao dịch, nhưng ngược lại, chúng cũng có thể liên quan đến bạn trong giao dịch và không chạy điểm dừng của bạn và khiến bạn bị thanh lý.
Sau một sự kiện xảy ra, nói “Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra” được gọi là “Nhìn lại và hiểu rõ” (Hindsight Bias), nhưng điều này cũng sẽ là chủ đề của bài viết về các sai lầm nhận thức. Nếu quay trở lại với vấn đề hiện tại của chúng ta, nếu giao dịch đã diễn ra theo hướng bạn không mong muốn, bạn sẽ nói “May mà tôi không tham gia”. Do đó, chúng ta có xu hướng định hình kết quả theo quan điểm của chúng ta. Không nên quên rằng mỗi giao dịch đều có xác suất thắng và thua như nhau. Điều này có nghĩa là một giao dịch có thể làm bạn giàu có nhưng cũng có thể khiến bạn mất tất cả. Sự thay đổi liên tục của giá cả, sự gia tăng không ngừng của lợi nhuận dần dần khiến con người quên đi những nguyên tắc mà họ đã có. Việc rút lui một chút và quan sát khung cảnh tổng thể sẽ giúp họ thực hiện các giao dịch một cách khôn ngoan hơn khi họ đạt được lợi nhuận cực đoan hoặc gặp phải tổn thất.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.