#BTC# Cuối cùng tôi cũng biết tại sao tôi thua sấp mặt, kiếm được chút tiền là bỏ chạy, làm thế nào để vượt qua những thói quen này

Người tham gia giao dịch chắc chắn đã nghe nói về câu nói 'cắt lỗ để lợi nhuận chạy'. Nhưng trong quá trình giao dịch thực tế, chúng ta không chỉ không làm theo câu nói đó, mà còn ngược lại.
Trước đây chúng tôi đã thực hiện một cuộc thống kê dữ liệu, điều tra các tài khoản giao dịch tương lai của các công ty giao dịch tương lai từ khi sinh ra cho đến khi chết, cuối cùng họ đã trải qua những gì?
Thống kê cho thấy, hầu hết các tài khoản giao dịch tương lai tồn tại trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng, và khi tiếp tục thống kê các chỉ số giao dịch của những tài khoản này, ta sẽ thấy hầu hết các tài khoản có tỷ lệ chiến thắng rất cao, một số thậm chí có thể đạt đến trên 90% tỷ lệ chiến thắng, nhưng cuối cùng đều là rời khỏi thị trường với số tiền lỗ.
Nguyên nhân chính là “lỗ rồi cầm đến chết, lãi ít là bỏ chạy”. Sau khi vào lệnh, đơn lỗ không được cầm đến khi về bờ, mà một khi có lãi nhất định, chạy ngay.
Điều này gần như là điều bình thường khi giao dịch tương lai, đôi khi chúng ta có thể hoàn toàn không nhận thức được điều này, đôi khi chúng ta nhận thức được nhưng vẫn không thể kiểm soát, không thể thay đổi.
Người không giao dịch tương lai có thể không cảm nhận được sự tuyệt vọng này. Người giao dịch tương lai cũng cuối cùng đều coi nó là điểm yếu của con người, vì sao tương lai lại phản đối tính con người chứ!
Để trở thành một nhà giao dịch thành công, chúng ta cần phải đào sâu để tìm hiểu xem bản chất con người đang thống trị chúng ta là gì?
Hãy xem một cuộc thử nghiệm được tạp chí kinh tế gia thực hiện trên một nhà máy trong nước hơn mười năm trước:
Năm 2010, (Kinh tế gia) đã báo cáo về một cuộc thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại nhà máy, với người lao động được chia thành hai nhóm.
Vào đầu tuần, một nhóm công nhân được thông báo rằng nếu họ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được quy định trong tuần này, họ sẽ nhận được thưởng 80 đô la. Nhưng một nhóm khác được thông báo rằng họ có một phần thưởng 80 đô la trong tuần này, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng này sẽ bị trừ đi.
Dường như điều này hơi giống với câu chuyện “Sáng ba tối bốn” khi cho khỉ ăn táo, kết quả của hai nhóm thí nghiệm không nên khác biệt lớn đâu!
Tuy nhiên, kết quả của nhiều lần thử nghiệm lại là nhất quán, đó là nhóm thứ hai hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nhóm thứ nhất.
Điều này thật kỳ lạ, nhưng lý thuyết tâm lý đã có giải thích tốt về hiện tượng này: Điều này liên quan đến một định luật tâm lý học, gọi là sự ghê tởm khi mất đi. Với nhóm thử nghiệm đầu tiên, 80 đồng là lợi ích, trong khi với nhóm thử nghiệm thứ hai, là một mất mát. So với lợi ích tương đương, bản chất con người lại ghê tởm sự mất mát.
Vì vậy, mức độ vui vẻ khi chúng tôi tìm thấy 100 đồng tiền bên đường không bằng nỗi buồn khi mất đi 100 đồng tiền.
Nếu đo lường niềm vui và nỗi buồn này bằng cách trừu tượng hóa thành tiện ích, ta có thể thu được mô hình kinh tế về sự ghê tởm mất mát: Trong biểu đồ mô hình, trục hoành đại diện cho giá trị của tài sản, trục tung đại diện cho tiện ích

Như vậy, bạn có thể hiểu rõ hiện tượng "lỗ rồi cầm cố, có lãi thì chạy".
Khi chúng tôi mở kho, tâm trạng của chúng tôi được gắn kết vào số tiền vốn trong tài khoản khi mở kho. Một khi có lỗ lãi, sự phản hồi tiêu cực từ việc mất lợi nhuận này sẽ khiến chúng tôi rất khó chịu, vì vậy chúng tôi chọn giữ đến khi hoàn vốn mới chịu rời. Để đạt được mục tiêu này, nhiều khi chúng tôi còn chọn gia tăng lỗ lãi.
Khi chúng ta mở vị thế và có lợi nhuận, chúng ta tự nhiên coi lợi nhuận đó như là quyền lợi của chúng ta. Ngay cả khi có dấu hiệu của việc lợi nhuận sẽ giảm đi, hoặc chỉ cần nghĩ đến việc có thể giảm đi, cơ chế 'kinh ghét thiệt hại' trong não bộ sẽ kích hoạt, thúc đẩy chúng ta nhanh chóng chốt lời rời khỏi thị trường.
Ngoài mức độ tâm lý, nghiên cứu trong lĩnh vực y học cũng đã đưa ra lời giải thích cho mức độ sinh lý của "ác cảm mất mát":
Trong não có một phần gọi là “hạch hạnh nhân”, đó là cấu trúc quan trọng của học và ghi nhớ cảm xúc. Động vật bị phá hủy hai bên hạch hạnh nhân có phản ứng hướng mới thị giác giảm đáng kể, thiếu phản ứng và nhận biết sự kiện đáng sợ. Khi mà con người có thể đối mặt với mất mát, hạch hạnh nhân trong não hoạt động, và những người bị hại hoặc có thể không nhạy cảm với hạch hạnh nhân, có lẽ sẽ dễ dàng thành công trong giao dịch.
Luôn luôn chiến đấu với bản chất của chính mình không phải là việc dễ dàng.
Làm thế nào để sửa những lỗi này?
Vượt qua "Quy tắc số nhỏ":
Đừng để mình bị điều khiển bởi biến động ngắn hạn, hãy nuôi dưỡng góc nhìn dài hạn. Lập kế hoạch giao dịch và tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường.
Giảm bớt tâm lý "ghét thua lỗ":
Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời tốt, thực hiện nghiêm ngặt. Quản lý vị thế để kiểm soát rủi ro, tâm lý mới có thể ổn định.
Quản lý kỳ vọng điều chỉnh:
Đừng luôn nghĩ về việc luôn luôn kiếm lời mà không hề thua lỗ, hãy chấp nhận sự không chắc chắn của thị trường. Học cách giữ trend, đừng xuống xe quá sớm.
Nhận ra sự phi lý của chính mình:
Học hành kinh tế hành vi, hiểu rõ nhược điểm tâm lý của chính mình. Sử dụng giao dịch thuật toán hoặc tư vấn bên ngoài để tránh bị ảnh hưởng từ cảm xúc.