2024年加密投資策略：全面布局與社區價值再思考

在加密貨幣投資領域，多元化策略和對新興趨勢的敏銳把握至關重要。借鑑全天候投資法則，將資金分散到影響加密市場的各個週期中，包括季節性、牛熊、技術創新和經濟週期等，同時採用槓鈴策略，重點配置高潛力賽道中的優質資產和成熟賽道中的新興項目。

目前，我的投資組合主要聚焦於鏈抽象、AI Agent和PayFi等領域的前沿項目。這種配置在12月幫助我的投資組合整體表現優於大盤。然而，在爲2025年第一季度調整投資組合時，我意識到自己的策略過於依賴技術創新這一單一邏輯。

近期，在聽取某知名項目聯合創始人關於社區氛圍重要性的觀點後，我開始重新思考投資策略。在加密世界，投資邏輯主要分爲技術決定論和社區至上兩種。作爲理性投資者，我曾傾向於忽視社區氛圍和文化因素，將其視爲投機者制造的噪音。

然而，最近因看好鏈抽象賽道而投資的某NFT項目，讓我首次深入體驗了強大的社區氛圍。這種體驗帶來了社會歸屬感和羣體認同，促使我開始關注那些擁有強烈社區文化的項目，如Monad、Sonic SVM、MegaETH和BeraChain等。

特別值得一提的是Sonic SVM，它是基於Solana的L2解決方案，定位爲Web3版TikTok鏈，目標用戶羣是TikTok平台上的Z世代遊戲玩家。回顧半年前對該項目的分析，我發現自己當時低估了消費者鏈和社區氛圍的實際價值，過於關注技術創新。

如今，Sonic SVM正在開發名爲SonicX的TikTok應用層，計劃向通過TikTok註冊的用戶空投原生代幣。借助帳戶抽象技術，TikTok用戶無需額外設置Web3錢包即可參與鏈上互動。SonicX通過TikTok的廣告和創作者合作，已吸引超過200萬用戶參與遊戲、挑戰和直播活動，創造了近似Web2的無縫體驗。

考慮到TikTok擁有15億多全球用戶，其用戶終身價值遠超Telegram等平台。近期某知名項目的熱度也展示了TikTok用戶的巨大潛力。這種面向消費者的策略可能避免之前Telegram小程序引發的問題，即耗費大量市場流動性卻換來低價值用戶。

正如一位業內前輩所言，價值投資的關鍵在於進入大市場。在完成初步創新後，誰能更快地復制成功模式並強化增長，誰就能成爲最終贏家。在區塊鏈基礎設施供給已趨於飽和的當下，誰能更快地觸達消費者，佔領用戶心智，誰就有可能成爲下一代Web3基礎設施的領導者。