#BTC# 終於知道爲啥我會虧了死扛，賺點就跑了，怎麼克服這些毛病

做交易的人，肯定都聽說過“截斷虧損，讓盈利奔跑”這樣的格言，但實際交易下來，我們不僅沒有按照格言去做，甚至是反其道而行之。
曾經我們做過一項數據統計，調查了期貨公司大量的期貨賬戶從生到死，到底經歷了些什麼？
統計發現，絕大部分期貨賬戶存活時間在3-6個月之間，進一步統計這些賬戶的交易指標，會發現大部分賬戶的交易勝率都很高，有些極端的能夠達到90%以上的勝率，但最終都是虧錢離開市場的。
究其原因，就在於“虧了死扛，賺點就跑”。進場之後浮虧的單子不扛到回本絕不離場，一旦走出一點浮盈，撒腿就跑。
這幾乎做期貨交易時的常態，有些時候我們可能根本沒意識到這點，有些時候即便我們意識到了，但是就是控制不住，改不了。
不做期貨的人，可能感受不到這種絕望，做了期貨的人，最終也都是將其歸結爲人性的弱點，誰叫期貨是反人性的呢！
想要成爲一個成功的交易者，我們就有必要深扒一下，究竟是個什麼樣的人性，在支配着我們呢？
我們先看一個十多年前，經濟學人在國內工廠做的實驗：
2010年，(經濟學人)報道了一個實驗。實驗在工廠進行，實驗對象是分爲兩組的工人。
一週開始的時候，告訴其中一組工人，如果他們本週能完成規定的生產任務，可以獲得80元的獎金。而另一組工人則被告知，本週你們有80元的獎金，但是如果完成不了任務，將扣除這筆獎金。
怎麼看，這都有點像給猴子喂棗那個“朝三暮四”的故事，兩組實驗的結果應該不會有大的差別呢！
但是多次實驗獲得的結果卻是一致的，那就是第二組工人完成任務的情況要好於第一組。
這就很奇怪了，但是心裏學對這種現象給出了很好解釋：這裏涉及到一個心理學定律，叫做損失厭惡。80元對於第一組受試者而言，是獲得，對於第二組受試者而言，則是損失。相比於等量的收益，人類本性更厭惡損失。
所以我們在路邊撿到100塊錢的喜悅程度，是不及丟掉100塊錢所帶來的難過的。
如果將這種喜悅和難過進行量化衡量，抽象爲效用，就能得到經濟學中的損失厭惡的模型：模型圖中，橫軸代表財富值，縱軸代表效用

這樣就能很好的理解“虧了死扛，賺點就跑”的現象了。
當我們開倉後，我們的情緒是錨定在開倉時賬戶的本金額度上的，一旦出現浮虧，那麼這種損失帶來的負效用反饋會讓我們很難受，於是選擇死扛，一定要解套回本才願意出場，爲了達到這個目的，很多時候還會選擇浮虧加倉。
而當我們開倉之後出現浮盈，我們會自熱而然地將這個浮盈視作自己已有的權益，一旦這個權益出現回吐的跡象，甚至是隻要一想到有可能回吐的時候，我們大腦的“損失厭惡”機制就會開啓，驅使着我們快快止盈離場。
除了心理學層面，醫學領域的研究，也給了“損失厭惡”生理層面的解釋：
大腦中有個部位叫做“杏仁核”，是情緒學習和記憶的重要結構。破壞兩側杏仁核的動物，對新異視覺刺激的朝向反應大爲降低，缺乏對恐懼事件的辨識和反應。當人一旦可能面臨損失的時候，大腦中的杏核仁就會活躍起來，而杏核仁受損或者天生不敏感的人，或許更容易獲得交易的成功。
時時刻刻與自己的本性作鬥爭，並不是一件容易的事。
如何改掉這些毛病？
克服“小數法則”：
別被短期波動牽着走，培養看長期趨勢的視角。制定交易計劃，少被市場噪音干擾。
緩解“厭惡損失”心理：
設好止損止盈點，嚴格執行。用倉位管理把風險控制住，心態才能穩。
調整預期管理：
別總想着穩賺不賠，接受市場的不確定性。學會留住趨勢單，別太早下車。
認清自己的非理性：
學習行爲經濟學，理解自己的心理弱點。藉助算法交易或外部諮詢，避免情緒干擾。