专访交易员HighFreedom:四季度比特币有望突破10万美元

HighFreedom是一位有着券商宏观经济分析背景的加密货币交易员。他从2016年开始接触加密货币市场,经历了几轮牛熊周期。本文是对他的一次深度访谈,主要探讨了他的交易策略、对宏观经济的看法,以及对加密货币市场未来走势的预测。

一、HighFreedom的交易策略

HighFreedom的交易策略主要包括两个方面:

1. 赚取方向性收益:在牛市过程中长期持有比特币,获取整体上涨的收益。

2. 赚取波动性收益:在控制杠杆的前提下,当比特币价格跌入合适区间时建立币本位做多头寸,在价格上涨后平仓,增加比特币持有量。

这种策略的优点是可以避免踏空牛市中的主升浪,缺点是存在爆仓风险,需要严格控制杠杆和仓位。HighFreedom通常将杠杆控制在50%以内,以保证较大的安全边际。

在一个完整的牛市周期内,这种策略可以实现3-5倍的整体收益。预期的最大回撤控制在20%-30%左右,极端情况下可能出现40%的回撤。

二、对宏观经济、美股和加密货币市场的看法

HighFreedom认为,随着加密货币市场的发展,场外资金的影响越来越大。他将市场参与者分为两类:

1. 场内人:主要是加密货币的老玩家,通常币多钱少,关注加密货币的周期、热门赛道、链上数据等指标。

2. 场外人:通过ETF等渠道进入市场,特点是钱多币少,将比特币视为一种风险资产,根据市场流动性情况灵活进出。

他认为,比特币现在可以被定义为一种成长型的数字黄金,是一种有基本面但风险较高的资产。在美股市场的风险资产金字塔中,比特币大致可以对标罗素2000和ARKK这类资产。

对于山寨币市场,HighFreedom认为其走势底层上取决于全市场的流动性。如果美股的高风险股票表现良好,意味着流动性充裕,山寨币市场也有可能迎来上涨行情。

三、对未来市场走势的预测

HighFreedom对近期市场较为乐观,他认为:

1. 7月和8月的两次大跌分别代表了场内和场外的杠杆清理,目前市场已经洗得比较干净。

2. 美联储的量化紧缩政策可能已经接近尾声,市场即将迎来降息周期,这将有利于风险资产。

3. 机构投资者正在逐步进入比特币市场,这将为市场带来新的增量资金。

4. 当前市场处于"底中底"的位置,四季度有望迎来新一轮上涨。

HighFreedom预测,比特币年底有望突破10万美元。他认为,这轮牛市比特币的市值占黄金市值的比例可能会达到15%-20%,相比上轮牛市11%的峰值还有较大上涨空间。

对于山寨币市场,他认为大概率会出现一波行情,但涨幅可能不及上轮牛市。具体表现取决于整体市场的流动性状况。

四、给新手交易员的建议

1. 系统学习金融知识,推荐考取CFA一级。

2. 每天关注市场动态,分析Token涨幅榜背后的原因,培养市场敏感度。

3. 学习风险管理,特别是如何在波动较大的市场中控制杠杆。

4. 除了金融市场的基本面分析,还应关注链上数据、不同币种的基本面等,构建自己的交易逻辑与体系。

5. 避免过度使用杠杆,特别是在市场波动较大时。

6. 不要过度依赖单一指标,要随时适应市场的变化。

五、推荐的交易员和分析师

1. 付鹏:来自东北证券,对美元资产有深刻见解。

2. Arthur Hayes:对美国宏观经济有深入了解。

3. Victor:基金经理,币圈老手,对市场有独特的看法。

4. Benson:上一轮牛市的老手,提供的一些关键周期指标对交易有帮助。

总的来说,HighFreedom对当前加密货币市场持谨慎乐观态度。他认为,随着机构资金的逐步进场和美联储货币政策的转向,市场有望在四季度迎来新一轮上涨。但他也提醒投资者要注意风险管理,避免过度使用杠杆。对于新手交易员,他建议系统学习金融知识,培养市场感觉,构建自己的交易体系。