أربعة عناصر النجاح في التداول من قبل المستثمرين ذوي الخبرة

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر FOF ذو خبرة بالتحقيق في مئات فرق الصناديق، واستخلص أربعة نقاط رئيسية للقيام بالتداول بشكل جيد. كان هذا المستثمر مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية لسنوات عديدة، وبدأ اهتمامه بمجال العملات المشفرة خلال سوق الثور في عام 2020. تمكنت خلفيته الفريدة من تمكينه من رؤية الصورة الكاملة للسوق من منظور ماكرو، وفهم أساليب الاستثمار المختلفة للمشاركين وقدرتهم على تحقيق الربح، وكذلك استشراف اتجاهات تحول استراتيجيات الربح مع مرور الوقت.

الصفات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، أكد على ضرورة وجود بيانات موثوقة لدعم ذلك، خاصة في الأسواق الثانوية المشفرة حيث تكون شفافية المعلومات منخفضة. المفتاح هو تحليل حقيقة الأداء السابق، واستدامته، ونسبة العائد.

فيما يتعلق بالفريق، قدم ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة أساسية. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الحفاظ على الصدق والانضباط.

2. يجب على الأعضاء الرئيسيين أن يكونوا متورطين شخصيًا. عادةً ما تحافظ أفضل فرق التداول على حجمها صغيرًا، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويكون القائد دائمًا مشاركًا بشكل عميق.

3. يجب أن يكون لدى المؤسسين رؤية شاملة وقدرة على التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يحتاج المؤسسون إلى الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

فيما يتعلق بالاستراتيجيات، يجب أن تتوافق مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. وأشار إلى أن السوق الثانوية للعملات المشفرة لا تزال تعاني من فجوات كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية في مجالات بناء الخلفية وإدارة العملاء وتعقيد الاستراتيجيات والامتثال، مما يعني أيضًا فرص تطوير ضخمة.

مفتاح التقدم المستمر

عوامل أربعة يحتفظ بها المتداولون الممتازون لتحقيق التقدم:

1. حافظ على التواصل مع السوق، مع الحفاظ على حكم مستقل.

2. تطوير منظور أعلى الأبعاد، ورؤية مجال التشفير من منظور عالمي.

3. استغلال صفات "Street Smart" لفهم جوهر السوق بعمق.

4. تعلم من الأشخاص ذوي المستويات الأعلى ، وتجاوز العقبات الحالية.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة من قبل المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا المستثمر الشخصي أكثر إلى الاستثمار في السوق الثانوية، ويقسم السوق الثانوية للعملات المشفرة إلى أربع فئات:

1. فئات التعدين والاحتفاظ طويل الأمد
2. التداول من الناحية التقنية، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي
3. التداول بناءً على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi، يركز أكثر على فهم قواعد المنتجات

استراتيجيات الاستثمار المتنوعة

تشمل الاستراتيجيات التي تؤدي أداءً جيدًا في السوق الحالي:

1. استراتيجيات تعزيز العملة، مثل ألعاب TVL والتداول الكمي
2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين
3. استراتيجيات تتجاوز أداء BTC بشكل دوري، مثل CTA (اتباع الاتجاه)

هذا المستثمر يثني بشكل خاص على التداول الكمي في العملات المشفرة، معتقدًا أنه يتمتع بسيولة جيدة، وسعة حجم ملحوظة، وخصائص مخاطر وعائد يمكن التحكم فيها.

القراءة الموصى بها

لفهم عميق لعالم التجارة والمال، أوصى بالقراءات التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية"، يقدم مقدمة شاملة عن نظام التداول
2. كتب تتعلق بتاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، والمصرفية، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من سلالة مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه القراءات في فهم العوامل الإنسانية خارج التقنية، مما يعود بالنفع على التعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.