Análisis exclusivo de las tenencias y estrategia de inversión de la familia Trump en WLFI

TL;DR

A partir del 25 de marzo de 2025, la cartera de inversiones de World Liberty Financial (WLFI) tiene un valor aproximado de $80.89 millones, compuesta principalmente por ETH, WBTC y otros tokens relacionados con DeFi.

La investigación muestra que la estrategia de compra de WLFI está diseñada para diversificar sus activos, reducir el riesgo de volatilidad del mercado y apoyar el crecimiento del ecosistema de finanzas descentralizadas.

Si bien la influencia de la familia Trump puede haber despertado el interés de los inversores, el proyecto también enfrenta controversia, con una pérdida no realizada de alrededor de $100 millones, lo que plantea preguntas sobre su transparencia y sostenibilidad.

Introducción

World Liberty Financial (WLFI) es un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) vinculado a la familia Trump. Aunque el proyecto promueve una gran visión de “reformar las finanzas descentralizadas para la democratización,” ha mostrado un enfoque claro impulsado por el mercado en la práctica, al haber comprado una variedad de criptomonedas. A pesar de la influencia de celebridades, ahora enfrenta una pérdida en papel de $100 millones. Surge la pregunta: ¿es esta una estrategia de inversión legítima a largo plazo, o es un esfuerzo promocional inteligentemente disfrazado para el beneficio del propio proyecto?

Este artículo, basado en los datos de la cadena de WLFI disponibles públicamente, profundizará en las motivaciones detrás de sus tenencias, la lógica de inversión y los riesgos potenciales, al mismo tiempo que descubre el complejo ecosistema de fuerzas políticas que influyen en el mercado de criptomonedas.

WLFI sigue comprando, la pérdida de papel alcanza los $109 millones

Fuente: worldlibertyfinancial.com

World Liberty Financial (WLFI), un proyecto DeFi vinculado a la familia Trump, ha atraído considerable atención desde su inicio en 2024. El actual Presidente de los EE. UU., Donald Trump, actúa como el “Principal Defensor de las Criptomonedas,” con sus hijos, Eric, Donald Jr. y Barron, sirviendo como Web3“Embajadores” o “Visionarios DeFi.” El proyecto tiene como objetivo ofrecer una plataforma para inversión en criptomonedas y préstamos, y recientemente ha adquirido una variedad de activos digitales para expandir sus reservas estratégicas.

Según datos en cadena, hasta la redacción de este artículo, WLFI ha invertido aproximadamente $343 millones en 11 criptomonedas, incluyendo ETH, WBTC, TRX, LINK, AAVE, ENA, MOVE, ONDO, SEI, AVAX y MNT. Entre estos, BTC, ETH, TRX, LINK, SUI y ONDO forman parte de sus reservas estratégicas, con una pérdida en papel total de alrededor de $100 millones.

Fuente: ARKHAM

A la hora de escribir, las direcciones de cartera de WLFI tienen colectivamente aproximadamente $84.84 millones en activos de criptomonedas, con ETH representando la mayor parte. Debido a la reciente debilidad prolongada de ETH, esto ha resultado en pérdidas no realizadas significativas. A continuación se muestra un desglose de las tenencias clave:

Fuente: Gate.io, compilada a partir de información pública

Lógica de inversión: Sinergia política y comercial

Al analizar la cartera de WLFI, las tenencias están dominadas por importantes criptomonedas como BTC, ETH y TRX, con activos emergentes como MNT, MOVE, AVAX y ONDO también destacando prominentemente. Curiosamente, esto difiere de las criptomonedas mencionadas en el reciente llamado de Trump para las reservas de criptomonedas del gobierno de EE. UU., con XRP, SOL y ADA excluidos. Esto sugiere una estrategia comercial para evitar tokens considerados valores por la SEC.

Fuente:@realDonaldTrump

WLFI ha establecido asociaciones con proyectos como Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA), Chainlink (LINK), Sui (SUI) y Aave (AAVE), todos los cuales se centran en DeFi o Activos del Mundo Real (RWA), en línea con la auto-posicionamiento de WLFI como líder en DeFi.

A pesar de las declaraciones de la organización Trump afirmando que no tiene control directo sobre las actividades comerciales de WLFI, los críticos argumentan que las compras del proyecto pueden estar impulsadas por la “monetización de influencias”. En otras palabras, aceptar beneficios de proyectos de tokens, hacer grandes compras para aumentar el precio de ciertos tokens y buscar ganancias comerciales asimétricas, todo mientras ayuda a los proyectos a obtener exposición y credibilidad. Por ejemplo, durante la redacción de este artículo, el token CRO aumentó más del 30% tras el anuncio de una colaboración entre el grupo de Trump y Truth.Fi para lanzar ETF y productos relacionados.

Además, la actividad comercial de WLFI muestra una correlación notable con la presidencia de Trump. Tras su inauguración, los riesgos periféricos del proyecto disminuyeron significativamente, con un aumento de las operaciones y volúmenes en tokens emergentes como MNT, lo que indica expectativas de un entorno macroeconómico más relajado y un repunte en el mercado de altcoins.

Fuente: ARKHAM

Desde una perspectiva política, la participación de la familia Trump en la inversión en criptomonedas ayuda a solidificar su imagen “anti-establishment”, alineándose con las tendencias libertarias de sus seguidores (como la oposición a la regulación financiera). Irónicamente, el libro blanco de WLFI establece que la familia Trump, a través de DT Marks DEFI LLC, recibe el 75% de las ganancias netas, mientras que el 25% restante se distribuye entre los miembros principales. Este “derecho a beneficios sin riesgo” minimiza su exposición a la volatilidad del mercado mientras traslada el riesgo a los titulares de tokens.

Además, Steven Witkoff, un miembro clave del equipo de campaña de Trump, está involucrado con WLFI, posicionándolo aún más como un jugador en maniobras políticas.

Restricciones de usuario: WLFI actualmente solo está disponible para usuarios fuera de los EE.UU. y no está registrada en ningún organismo regulador financiero, evitando así la responsabilidad directa bajo las leyes de valores de EE.UU.

Bloqueo de tokens: los tokens WLFI de su preventa están bloqueados durante 12 meses hasta noviembre de 2025, coincidiendo con el mandato del presidente de la SEC, creando una ventana para posibles ventas posteriores al desbloqueo.

Filtrado de activos sensibles: Como se mencionó, WLFI evita tokens bajo escrutinio de la SEC (como XRP) y se centra en activos RWA como ONDO y tokens de protocolo como AAVE, minimizando conflictos regulatorios.

Estrategia de inversión de WLFI: no solo se trata del dinero

Desde el análisis anterior, está claro que los movimientos de cartera de WLFI están deliberadamente separados tanto del plan de reserva de criptomonedas del gobierno de EE. UU. como del token homónimo de la familia Trump, TRUMP. Esto sugiere un patrón de inversión distintivo dentro del enfoque de la familia Trump hacia los activos criptográficos: la familia parece preferir activos principales y sectores DeFi / RWA en su enfoque de inversión.

Fuente: blog.ondo.finance

En particular, su posicionamiento estratégico en activos emergentes ha facilitado asociaciones con proyectos como Chainlink y Ondo, al tiempo que también ha aumentado la exposición y la credibilidad de sus tenencias. Sus tenencias diversificadas también reducen la volatilidad del riesgo. Aunque la principal tenencia, ETH, ha llevado a pérdidas significativas en papel, este es un resultado común para inversores institucionales que mantienen grandes cantidades de activos principales durante períodos prolongados.

Fuente: ARKHAM

Sin embargo, como un proyecto políticamente conectado, WLFI ha aprovechado su estatus de celebridad para impulsar movimientos en el mercado. Aun así, su transparencia comercial y rendimiento han erosionado la confianza de los seguidores. Algunos críticos sugieren que ciertos inversores podrían estar comprando tokens de WLFI o pagando para que WLFI compre sus tokens para acceder a la influencia de Trump. Las decisiones de inversión de WLFI parecen más un intento de obtener beneficios del efecto de celebridad mediante inversiones estratégicas anticipadas. En otras palabras, WLFI parece más un “esquema de lucro” que un proyecto DeFi genuino, con riesgos de comportamiento de “inflar y descargar”. Por ejemplo, el respaldo público de Eric Trump Ethereum, seguido de una venta de sus tenencias, suscitó preguntas sobre la transparencia.

El futuro de WLFI está profundamente ligado a las políticas cripto-amigables de la administración de Trump. Sus movimientos en el mercado han atraído una atención significativa, aumentando su influencia en el mercado. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la volatilidad del mercado, la falta de transparencia y problemas de gobernanza. Las recientes fluctuaciones del mercado han provocado que las tenencias de WLFI pasen de grandes ganancias a pérdidas moderadas, resaltando los desafíos que enfrenta en la gestión de su estrategia de inversión y riesgos. Esto sirve como recordatorio para abordar tales inversiones con cautela y evitar seguir ciegamente las tendencias del mercado impulsadas por celebridades.