ADA 2 ALASAN UTAMA MENGAPA SAHAM NAIK:
1. Ekspansi rasio PE.
2. EPS naik.
Untuk 1, seberapa banyak lagi rasio PE dapat berkembang?
Tidak banyak lagi.
Untuk 2, seberapa banyak lagi EPS bisa naik?
Sebenarnya banyak.
Jadi saat ini, kami sedang menerbangkan pesawat dengan 1 mesin.
Mesin tunggal adalah pertumbuhan EPS.
(Bukan ekspansi PE, karena sudah mendekati ATH untuk rasio PE)
pada tahun 2010, kami memiliki 2 mesin, itulah sebabnya pasar melonjak begitu keras sejak saat itu.
Tapi sekarang, lagi, 1 mesin.
Jaga rasio Anda tetap terkendali.
Jangan terlalu memanfaatkan.
Ketahui apa yang Anda miliki

$META SECARA DIAM-DIAM MENJADI MESIN UANG LAGI:
Mereka memotong biaya hingga miliaran, fokus pada efisiensi, dan kini sedang tumbuh EPS dengan cepat.
Pendapatan iklan tumbuh dua digit lagi, dan Reels membuat pengguna tetap lebih lama di platform.
Dengan rasio laba maju sekitar 22x, ini lebih murah daripada sebagian besar saham teknologi besar dengan profil pertumbuhan ini.
Risiko: pengeluaran iklan dapat melambat dalam resesi, dan Reality Labs masih membakar uang.
Jika Anda ingin terpapar pada penargetan iklan sosial + AI, $META sulit untuk dikalahkan.

$TSM ADALAH PERMAINAN PICK AND-SHOVEL UNTUK SELURUH INDUSTRI CHIP:
Mereka memproduksi chip untuk $AAPL, $NVDA, $AMD, dan $QCOM.
Mereka mengontrol lebih dari 90% pendapatan pabrik semikonduktor Ai global.
Pesaing berikutnya bahkan tidak mendekati...
Saham diperdagangkan sekitar 20x laba di masa depan, yang murah mengingat pertumbuhan yang kuat.
Risiko adalah geopolitik: ketegangan Taiwan-China adalah masalah yang tidak bisa diabaikan.
Tapi jika Anda percaya dunia akan terus mengonsumsi lebih banyak chip, $TSM sangat besar.

$NVDA BUKAN HANYA PERUSAHAAN CHIP... INI ADALAH LAPISAN INFRA AI:
Mereka mendominasi lebih dari 80% pasar GPU yang digunakan di pusat data AI.
Pendapatan kuartal lalu naik 70% YoY sebagian besar didorong oleh permintaan pusat data dari perusahaan seperti $MSFT, $META, dan $GOOG.
Valuasi agak tinggi di 45x pendapatan mendatang, tetapi pertumbuhannya masih eksplosif.
Jika Anda percaya adopsi AI terus meningkat, $NVDA adalah pemain kunci.