Şifreli Dünyanın Trendleri ve Fırsatları Hakkında Fikir Elde Etmek İçin Duygu Analizi Nasıl Kullanılır?

Piyasa hissiyatı, tacirlerin yatırım kararlarını etkileyecek tutum ve duygularının bir değerlendirmesidir.Özellikle oldukça değişken kripto pazarında, piyasa hissiyatı kısa sürede şiddetli bir şekilde dalgalanabilir. Piyasa duyarlılığının iniş ve çıkışları genellikle yeni fırsatlar veya yeni baskılar ve riskler anlamına gelir.Kripto para biriminde duyarlılık analizini bilmiyorsanız, bu makale tam size göre.

Bu makale size şifreli dünyadaki duyarlılık analizi yöntemini ve klasik duyarlılık analizi göstergelerini tanıtacak ve şifreli piyasanın duyarlılığını daha bilimsel olarak anlayabilmeniz ve jeton fiyatlarının yükselişini ve düşüşünü daha fazla kavrayabilmeniz için ilgili birkaç pratik aracı paylaşacaktır. doğru olarak.

Duyarlılık analizi nedir?

Finansal ortamda "duyarlılık" terimi, piyasa koşullarına ilişkin görüş ve geri bildirimleri ifade eder. Kripto piyasası duyarlılığı, yatırımcıların makro piyasa fiyatlarına tepkilerini ve tutumlarını tanımlar ve ayrıca kripto para ticareti ve geliştirmesine dahil olan kalabalığın psikolojisini yansıtır.

Konuşma dilinde duygu analizi, metindeki olumlu veya olumsuz duyguyu tespit etme sürecidir. Başlangıçta sosyal verilerdeki duyarlılığı tespit etmek, marka itibarını ölçmek ve müşterileri anlamak ve duyguya karşılık gelen metinle bir metin parçasını puanlamak için kullanıldı. Örneğin +0,5 puan için "bekleyemiyorum", -0,4 puan için "koşuyorum" vb. her kelimeye ne kadar negatif veya pozitif olduğuna göre bir puan veriyor ve ardından tüm noktaları bir araya getirerek sonucun ne olduğunu görüyor. cümlenin genel ruh hali. Genellikle bu puan -1 ile +1 arasındadır. -1, çok olumsuz duyguyu, +1 ise çok olumlu duyguyu gösterir.

Bu tür analizler aslında şifreli dünyada yaygın olarak kullanılabilir.Şifreli duyarlılık verileri, Twitter, Discord, Telegram vb. sosyal medya platformlarındaki metin bilgilerinden gelir. Bir duyarlılık analiz aracı, büyük platformların ve protokol topluluklarının gerçek zamanlı dinamik bilgilerini özetleyebilir ve mevcut piyasa duyarlılığını puanlama sistemine ve ilgili ağırlıklara göre analiz edip özetleyebilir, böylece yatırımcıların piyasa davranışında yardımcı ve yol gösterici bir rol oynayabilir. Aksi takdirde, yatırımcıların belirli bir madeni paranın algılanan kalabalık psikolojisini keşfetmek için farklı sosyal ağlara manuel olarak, zaman alıcı bir şekilde göz atması gerekir.

Kripto Dünyasında Duygu Analizi

Geçen ayın 23'ünde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden dört araştırmacı, "Kripto Para Duyarlılık Analizi" üzerine bir araştırma makalesi yayınladı. Bulguları, sosyal medya duyarlılığının kripto para birimi getirilerini önemli ölçüde tahmin ettiğini ve temel olayların duyguyu şekillendirmede rol oynadığını gösteriyor. Ayrıca çalışma, piyasa coşkusunun momentum getirileriyle pozitif ilişkili olduğunu ancak volatiliteyi pozitif olarak tahmin etmediğini bularak, duyarlılığın getirileri risk primi kanallarından ziyade fiyat algısı ve talep şokları yoluyla etkilediğini öne sürüyor. Genel olarak, makale, kripto para piyasası dinamiklerini anlama ve tahmin etmede duyarlılığın önemini vurgulamaktadır.

Cryptocurrency Korku ve Açgözlülük Endeksi

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimi alanındaki piyasa duyarlılığını ölçen analitik bir araçtır. Endeks 0 ile 100 arasında değişir, 0'a yakın değerler aşırı korkuyu ve 100'e yakın değerler aşırı açgözlülüğü gösterir.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, her biri algılanan öneme göre ağırlıklandırılmış altı ana faktör kullanılarak hesaplanır. Bu faktörler şunları içerir:

• Piyasa Momentumu ve Hacmi (%25): Bu endeksin hesaplanması, mevcut günlük hacim ve momentumu 30 günlük ve 90 günlük ortalamalarla karşılaştırır. Daha büyük satış hacimleri ve negatif günlük piyasa hareketleri, önemli satış baskısına işaret ederek paniği artırıyor. Buna karşılık, büyük alım hacimleri ve tekrarlanan olumlu piyasa hareketleri, artan açgözlülüğe işaret ediyor.
• Oynaklık (%25): Bir kripto varlığı ne kadar oynaksa, yatırımcılar o kadar korkak olabilir ve bu da bu endeks için daha düşük bir puana neden olur. Piyasa momentumu ve hacminde olduğu gibi, oynaklık ve değer düşüşleri (maksimum düşüşler) 30 günlük ve 90 günlük ortalamalarla karşılaştırılır. *Eğilim (%10): Daha yüksek arama hacmi genellikle daha fazla potansiyel açgözlülüğe ve dolayısıyla daha yüksek dizin puanına yol açar. Bununla birlikte, "bitcoin piyasası manipülasyonu" ve "bitcoin çökmesi" gibi olumsuz aramalar piyasada daha fazla korkuya işaret ettiğinden, tüm aramalar eşit ağırlıkta değildir.
• Hakimiyet (%10): Hakimiyet, Bitcoin piyasa değerine, tüm kripto para birimleri piyasa değerinin bir yüzdesi olarak bakar. Yatırımcılar Bitcoin'i bir kripto para birimi 'güvenli sığınak' olarak görebileceğinden, genellikle Bitcoin'in artan hakimiyetinin (artan pazar payı) daha korkutucu bir pazarı temsil ettiğine inanılmaktadır. Buna karşılık, endeks, artan altcoin yatırımını daha açgözlü bir pazar olarak görüyor ve daha fazla spekülatör, büyük getiri elde etme umuduyla daha az bilinen varlıklara yatırım yapmaya istekli.
• Sosyal Medya (%15): Algoritma, kripto para birimiyle ilgili hashtag'ler içeren gönderileri toplar ve sayar ve kripto para birimiyle ilgili gönderilerin hızını ve belirli bir süre boyunca gönderilerdeki etkileşim miktarını ölçer. Daha yüksek bir etkileşim oranı tipik olarak daha fazla piyasa açgözlülüğüne yanıt verirken, daha düşük bir etkileşim oranı daha zorlu piyasa davranışına işaret edebilir.
• Anketler (%15): Anketler, kripto para birimlerine yönelik yatırımcı duyarlılığını ölçmek için kullanılabilir. Yükselen bir yanıt açgözlülüğü gösterebilirken, düşüş eğilimi gösteren bir yanıt korkuyu gösterebilir.

Endeks, piyasa duyarlılığının daha kapsamlı bir yansımasıdır.Aynı zamanda, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına ve aşırı duygusal tepkilerden kaçınmasına yardımcı olan bir duyarlılık göstergesi ve risk yönetimi aracıdır, çünkü piyasa aşırı korku veya açgözlülük tarafından yönlendirildiğinde genellikle aşırı düzeltme olur. Özellikle, yatırımcılar bunu aşağıdakiler için kullanabilir:

• Piyasa duyarlılığının bir ölçüsü: yüksek değerler piyasanın aşırı alınabileceğini (aşırı açgözlülük), düşük değerler ise piyasanın aşırı satılabileceğini (aşırı korku) gösterir. *Yatırım kararları için bilgi: Yüksek değer, dikkat veya satış anlamına gelebilirken, düşük değer, satın almak için iyi bir zaman anlamına gelebilir. Ancak, diğer piyasa faktörleri her zaman dikkate alınmalı ve durum tespiti yapılmalıdır.
• Risk Yönetimi: Endeks, potansiyel olarak yüksek getiri sağlayan, yüksek riskli yatırımları daha güvenli, düşük getirili yatırım seçenekleriyle dengelemeye yardımcı olarak bir portföyün risk düzeyini yönetmeye yardımcı olabilir.

Boğa ve Ayı Endeksi

GMI Boğa ve Ayı Endeksi, fiyat değişim oranına ve sürekli sözleşmenin fonlama oranının durumuna dayalı bir endekstir. Tarihsel geriye dönük testte endeks, orta ve uzun vadeli dönemde (yarım yıldan bir yıla kadar) boğa-ayı geçişini belirleme konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir ve ayrıca halka açık ticaret psikolojisi gibi önemli referans yönler için gözlem yardımı sağlayabilir. , piyasa çılgınlığı ve kısa vadeli atılım niyetleri.

GMI endeksi, BTC fiyatının yükselme hızı ile doğru, sürekli sözleşmenin fonlama oranı ile ters orantılıdır. Bitcoin'in tarihsel fiyat trendi değişikliklerine ve fonlama oranına göre hesaplanır, yani: GMI = Bitcoin fiyat artış oranı / Bitcoin sürekli sözleşme fonlama oranı seviyesi.

GMI boğa ayı endeksini kullanmak için öncelikle şunu bilmelisiniz ki GMI >= 0,4 olduğunda boğa piyasası, GMI < 0,4 olduğunda ise ayı piyasası gösterir. İkincisi, GMI'nin aşağıdaki dört duruma sahip olduğunu biliyoruz:

• GMI düşer, fiyat yükselir: negatif bir sinyaldir, boğaların enerjisinin yükselme hızı ayılarınkinden daha azdır, bu da piyasada panik olduğu ve fiyat onarımı için yer olduğu anlamına gelir;
• GMI yükselir, fiyat düşer: bu olumlu bir sinyaldir, yükseliş enerjisinin düşüş oranı, düşüş enerjisininkinden daha azdır;
• GMI ve fiyat artışı birlikte: bu olumlu bir sinyaldir, yükseliş enerjisinin yükselme hızı, kısa enerjinin yükselme hızından daha fazladır;
• GMI ve fiyat aynı anda düşer: bu negatif bir sinyaldir ve yükseliş enerjisinin düşüş oranı, kısa enerjininkinden daha fazladır. GMI Boğa ve Ayı Endeksinin piyasaya sürülmesinden bu yana, doğruluk oranı çok yüksek oldu ve bazı kullanıcıların keskin düşüşten kaçınmasına ve pozisyonlarını cesurca yükseltmesine yardımcı oldu. Kişinin kendi yatırım kararlarına yardımcı olmak için korku ve açgözlülük endeksi vb. ile birlikte kullanılabilir.

Pratik analiz araçları

1. Yatırım analizi web sitesi Alternative.me tarafından oluşturulan kripto para açgözlülük ve panik endeksi panosu

Web sitesi tarafından oluşturulan korku ve açgözlülük endeksi günde bir kez güncellenir.Sadece duyguları ölçmek ve sınıflandırmakla kalmaz, aynı zamanda görsel renk gradyanlarını kullanarak kullanıcıların piyasadaki korku ve açgözlülük endeksinin mevcut seviyesini sezgisel ve hızlı bir şekilde anlamasını sağlar ve endeksi özetler. dün, geçen hafta ve geçen ayın bilgileri. .

Mevcut Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, yukarıda açıklanan avantajlarla kripto tüccarları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için mükemmel bir kıyaslamadır. Ancak Bitcoin'e odaklanması ve diğer kripto varlıklarına çarpık duygusal tepkiler vermesi gibi sınırlamaları da var. Hesaplaması tamamen şeffaf değildir ve ana kategorinin hesaplama ağırlığı kamuya açıklanır, ancak alt kategorilerin bileşimi hesaplama yüzdesini açıklamaz.

İlgili Bağlantılar:

2. Zincir üstü ve kripto para sosyal medya analiz aracı Santiment Santiment

kripto para tüccarlarına duygular yerine gerçek zamanlı verilere dayalı olarak en iyi ticaret kararlarını vermeleri için rehberlik etmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir veri analiz aracıdır. Bir tokenin sosyal medya etkinliğini, atıl veya önemli cüzdanlara giriş ve çıkış hareketlerini ve diğer birçok göstergeyi birleştirerek potansiyel piyasa döngüsü zirvelerini (pazardan çıkmak için en iyi zaman) veya potansiyel piyasa döngüsü diplerini (pazara girmek için en iyi zaman) tahmin eder.

Sosyal medya analiz sayfası içerisinde kullanıcılar dip al, sat, dip vb. sorgulamak istedikleri anahtar kelimeleri girerek telegram, reddit, twitter vb. ve ardından bir boyut için sayım istatistiklerinin zamana dayalı bir özetini yürütün.

Santiment'in kullanıcı arayüzü oldukça kullanıcı dostudur ve kullanımı kolay bir platformdur. On-chain, sosyal medya ve finansal raporlar dahil olmak üzere çok sayıda veri kaynağına sahiptir ve en uzun veri geçmişi 2009'a ulaşabilir. Her gün ayrıştırılan 7 milyondan fazla sosyal bilgi var ve mevcut göstergeler de 731'e genişledi ve 22 kullanılabilir cüzdan etiketi var ve sağlanan verilerin tümü gerçek zamanlı ve güncel. Ancak diğer kripto para birimi analiz platformlarına kıyasla daha yüksek ücretler gerektirir.

İlgili Bağlantılar:

3. Sosyal medya izleme ve analiz aracı LunarCrush LunarCrush

Bilgi toplamak ve kullanıcılara kolay anlaşılır bir şekilde geri göndermek için yapay zeka tarafından yönetilen algoritmaları kullanmak, kullanıcıların tüm sosyal medyada trend olan konularda arama yapmasına, takip etmesine ve tartışmalara aktif olarak katılmasına olanak tanır.

LunarCrush'ta, uygulama tarafından dikkate alınan farklı sitelerden çıkarılan verilerle tanımlanan pazar duyarlılığına göre sınıflandırılan 2000'den fazla farklı kripto para birimi listelenir. Sosyal ağ Twitter, Reddit forumları, Youtube video sunucuları ve Medium blog platformu, kullanıcılara kripto para piyasasının tutumunu özetleyen bir dizi gösterge sağlayan yapay zeka tarafından yönetilen algoritmalar tarafından kontrol edilir.

Örneğin:

• Sosyal Hacim: Belirli bir zaman diliminde kriptodan bahsedenlerin sayısı. Birisi Twitter'da Bitcoin kelimesini kullanırsa, analiz edilen süre boyunca Bitcoin'in sosyal hacmi 1 artar.
• Sosyal Katılım: Topluluğun kripto ile ilgili katılım düzeyi. Ölçüm, her türlü manipülasyonu ve istenmeyen postayı ortadan kaldırmak için yayınlara, yorumlara ve hatta paylaşımlara verilen tepkileri hesaba katar.
• Sosyal Katkıda Bulunanlar: Benzersiz bahisleri toplayan "sosyal hacim" gibi, bu istatistik de belirli bir zaman diliminde bir köşe hakkında konuşan benzersiz kişilerin sayısını tanımlar.
• Paylaşılan Bağlantılar: Kripto parayla ilgili bir URL bağlantısının paylaşılma sayısı, bunlar makaleler, blok gezginleri veya grafikler olabilir.

12 Temmuz'da LunarCrush, Draper Round Table ve INCE Capital'in ortaklaşa yürüttüğü 5 milyon dolarlık bir A Serisi finansman turunu tamamladı. Sadece finansal ürünler değil, herhangi bir konu. Yeni araç, kullanıcıların belirli bir ilgi alanına en uygun içeriği çıkarmak için tüm sosyal medya platformlarında arama yapmasına olanak tanır.

Projeye kayıt olmadan erişilebilir ve ücretsizdir.Çeşitli ve isteğe bağlı göstergeler aracılığıyla, kullanıcılar tüm şifreli varlıkların mevcut popülerliğini daha sezgisel olarak anlayabilir, bu da yatırımcıların yatırım kararları için yardımcı olur ve yalnızca K'ye güvenerek kurtulabilir. pazar eğilimini yargılamak için çizgi.

İlgili Bağlantılar:

4. veDAO: Web 3 Yatırım Pusulası

DAO liderliğindeki merkezi olmayan bir yatırım ve finansman platformu olarak veDAO, yatırımcıların Alpha'yı doğru bir şekilde yakalamasına ve 100 kat getiri elde etmesine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Yaklaşık 70 ana ağ ekolojisi ve 40 web 3 yolunu kapsayan terabayt düzeyinde büyük bir proje veritabanına sahiptir. 22000+Twitter KOL, 3700+ yatırım kurumu, 20000+ dev balina adresi, 6000+ ilgili bilgi dahil. Yalnızca eksiksiz bir proje değerlendirme sistemine ve tanınmış web 3 kurumundan oluşan bir veDAO uzman komitesine sahip olmakla kalmayıp, veDAO ayrıca Ağustos ayında iki izleme modülü başlatacak - Twitter duygu takibi ve akıllı para sinyali takibi.

vedao yeni sürüm tasarım taslağı

Devasa veri tabanından yararlanılarak, Twitter duyarlılığı analiz edilir ve izlenir ve akıllı sıralama yoluyla mevcut projenin popülaritesi sezgisel olarak görüntülenir. değişiklikler vb. Kullanıcıların, yatırım stratejilerini ayarlamaya, Alpha'yı daha hızlı takip etmeye ve riskleri daha erken önlemeye yardımcı olan en son belirteç piyasasını ve bilgilerini kavramak için Twitter duyarlılığının en yoğun olduğu yeri hızlı ve doğru bir şekilde anlamalarına olanak tanır.

vedao yeni sürüm tasarım taslağı

veDAO'nun yaklaşan yeni özelliği, yapay zeka aracılığıyla bilgileri kolayca tüketmek için büyük bir dil modeliyle birlikte yapay zekayı etkileşimli olarak kullanıyor. Belirli projeler/belirteçler için Twitter duygu analizi, Twitter hayranlarının sayısı ve değişikliklerinden, tartışma ve değişikliklerin sayısına, kaç KOL'un takip ettiği ve değiştiğine, kaç dev balinanın takip ettiğine ve Değişikliklere, kaç NFT'ye kadar daha rafine ve çok boyutludur. KOL'ler endişelenir ve değiştirilir. Sezgisel ve hızlı bir şekilde sıklığı ve değişiklikleri görüntülemek için veri görselleştirmeyi kullanın ve yatırımcılara belirteç topluluğunun duyarlılığını analiz etme konusunda verimli bir şekilde yardımcı olun ve Alpha projelerini izlerken kanıtlara dayalı yatırım stratejilerini ayarlamak için akıllı para sinyali izleme işlevini birleştirebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar:

Çözüm

Şifreleme duyarlılığı her dakika ve her saniye etrafımızı sarıyor.Ancak duygu dalgalanmalarını analiz etmeyi öğrenerek piyasanın fırsatlarını ve risklerini bir adım daha iyi kavrayabiliriz ve bize uygun verimli bir analiz aracı bulmak da yatırımcıları analizde daha doğru hale getirebilir. . Şu anda, giderek daha fazla şifreli veri analiz aracı var ve metinde paylaşılacak daha pratik ve kullanımı kolay araç öğeleri seçiliyor.Umarım okuyucular, piyasayı daha iyi tahmin etmenize ve yargılamanıza yardımcı olmak için bu tür analiz araçlarını esnek bir şekilde kullanabilir ve optimum yatırım kararları vermek.