CÓ 2 LÝ DO CHÍNH KHIẾN CỔ PHIẾU TĂNG LÊN:
1. Mở rộng tỷ lệ PE.
2. EPS tăng.
Về 1, tỷ lệ PE có thể mở rộng thêm bao nhiêu?
Không còn nhiều hơn.
Đối với 2, EPS còn có thể tăng thêm bao nhiêu?
Thực sự là rất nhiều.
Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta đang bay một chiếc máy bay với 1 động cơ.
Động cơ đơn là tăng trưởng EPS.
(Không phải mở rộng PE, vì nó đã gần ATH cho tỷ lệ PE)
năm 2010, chúng tôi có 2 động cơ, đó là lý do tại sao thị trường đã tăng mạnh như vậy kể từ đó.
Nhưng bây giờ, một lần nữa, 1 động cơ.
Giữ tỷ lệ của bạn trong tầm kiểm soát.
Không được sử dụng đòn bẩy quá mức.
Biết bạn sở hữu cá

$META LẶP LẠI TRỞ THÀNH MỘT MÁY BÓP TIỀN.
Họ đã cắt giảm hàng tỷ chi phí, tập trung vào hiệu quả, và hiện đang tăng trưởng EPS nhanh chóng.
Doanh thu từ quảng cáo đang tăng trưởng hai con số một lần nữa, và Reels đang giữ người dùng trên nền tảng lâu hơn.
Với khoảng 22 lần lợi nhuận tương lai, nó rẻ hơn hầu hết các công ty công nghệ vốn hóa lớn với hồ sơ tăng trưởng này.
Rủi ro: chi tiêu quảng cáo có thể chậm lại trong một cuộc suy thoái, và Reality Labs vẫn tiêu tốn tiền mặt.
Nếu bạn muốn tiếp cận quảng cáo xã hội + nhắm mục tiêu AI, $META là rất khó để đánh bại.

$TSM LÀ SỰ LỰA CHỌN VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÀO ĐIỂM CHO TOÀN BỘ NGÀNH CHẾ TẠO CHIP:
Họ sản xuất chip cho $AAPL, $NVDA, $AMD, và $QCOM.
Họ kiểm soát hơn 90% doanh thu từ nhà máy bán dẫn AI toàn cầu.
Đối thủ tiếp theo thậm chí còn không gần...
Cổ phiếu giao dịch quanh 20 lần lợi nhuận dự kiến, điều này là rẻ so với mức tăng trưởng mạnh.
Rủi ro là địa chính trị: căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc là vấn đề lớn mà ai cũng thấy.
Nhưng nếu bạn tin rằng thế giới sẽ tiếp tục tiêu thụ nhiều chip hơn, $TSM là LỚN.

$NVDA KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CÔNG TY CHẾ TẠO CHIP... NÓ LÀ LỚP HẠ TẦNG AI:
Họ chiếm ưu thế hơn 80% thị trường GPU được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.
Doanh thu quý trước đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu của các công ty như $MSFT, $META và $GOOG.
Định giá hơi cao ở mức 45 lần lợi nhuận trong tương lai, nhưng tăng trưởng vẫn rất mạnh mẽ.
Nếu bạn tin rằng việc áp dụng AI vẫn tiếp tục tăng tốc, $NVDA là một nhân tố quan trọng.